2012年半年度报告摘要

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2012-022

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	威 尔 泰
A股代码	002058
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷 骏	-
联系地址	上海市虹中路263号	-
电话	021-64656465	-
传真	021-64659671	-
电子信箱	dm@welltech.com.cn	-

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	244,990,741.64	254,956,994.67	-3.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	186,364,017.30	193,531,439.12	-3.7%
股本（股）	124,737,680.00	124,737,680.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.49	1.55	-3.87%
资产负债率（%）	21.88%	22.18%	-0.3%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	54,566,266.10	56,055,794.06	-2.66%
营业利润（元）	-1,867,625.67	5,634,294.82	-133.15%
利润总额（元）	207,191.53	7,052,140.48	-97.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-930,537.82	6,123,377.78	-115.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,945,933.33	5,582,517.71	-134.86%
基本每股收益（元/股）	-0.007	0.049	-114.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.007	0.049	-114.29%
加权平均净资产收益率（%）	-0.48%	3.3%	-3.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.01%	3.01%	-4.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,823,048.57	-8,883,590.09	11.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	-0.07	14.29%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-38,377.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,319,513.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,944.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	272,031.26
所得税影响额	-346.31
合计	1,015,395.51	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,137,032	0.91%				-53,425	-53,425	1,083,607	0.87%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	1,137,032	0.91%				-53,425	-53,425	1,083,607	0.87%
二、无限售条件股份	123,600,648	99.09%				53,425	53,425	123,654,073	99.13%
1、人民币普通股	123,600,648	99.09%				53,425	53,425	123,654,073	99.13%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	124,737,680	100%						124,737,680	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		19,995
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
上海紫江（集团）有限公司	境内非国有法人		26.3%	32,804.984	0
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人		12.81%	15,978,962	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		2.09%	2,605,020	0
周爽	境内自然人		1.18%	1,477,912	0
李剑	境内自然人		0.71%	889,617	0
张金祖	境内自然人		0.71%	879,708	879,708
周宇光	境内自然人		0.57%	705,900	0
陈玉麒	境内自然人		0.52%	648,980	0
任文诚	境内自然人		0.45%	565,100	0
张文素	境内自然人		0.26%	330,203	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类及数量
						种类		数量
上海紫江（集团）有限公司			32,804,984			A股
上海紫江企业集团股份有限公司			15,978,962			A股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,605,020			A股
周爽			1,477,912			A股
李剑			889,617			A股
周宇光			705,900			A股
陈玉麒			648,980			A股
任文诚			565,100			A股
张文素			330,203			A股
廖珊珊			329,300			A股
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明			公司前十名股东及前十名无限售条件股东中，上海紫江企业集团股份有限公司为第一大股东上海紫江（集团）有限公司的控股子公司，张金祖拥有紫江集团1.2%股权；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
李彧	董事长	0	0	0	0	0	0	-
刘罕	董事	0	0	0	0	0	0	-
唐继锋	董事	0	0	0	0	0	0	-
俞世新	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	-
陈虎	董事	0	0	0	0	0	0	-
殷骏	董事、董事会秘书、人事行政总监、投资总监	0	0	0	0	0	0	-
孙叔平	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
沈明宏	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
楼光华	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
顾洪涛	离任独立董事	0	0	0	0	0	0	-
孙宜周	监事	0	0	0	0	0	0	-
杨海忠	监事	0	0	0	0	0	0	-
刘伟	监事	0	0	0	0	0	0	-
梁怀喜	副总经理、总工程师	161,584	0	0	161,584	121,188	0	-
李程生	副总工程师	110,282	0	27,571	82,711	82,711	0	二级市场出售
金达	副总工程师	0	0	0	0	0	0	-
陆春亮	制造总监	0	0	0	0	0	0	-

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
通用仪器仪表制造业	53,617,258.94	33,022,501.50	38.41%	-0.67%	11.19%	-6.57%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
压力变送器	22,678,560.25	12,154,179.24	46.41%	-28.27%	-26.92%	-0.99%
电磁流量计	17,108,892.74	10,462,558.70	38.85%	-16.01%	-8.19%	-5.2%
其他仪器仪表	1,980,097.44	1,893,265.90	4.39%	-0.67%	13.34%	-11.81%
阀门	11,849,708.51	8,512,497.66	28.16%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

其他仪器仪表包括温度仪表、向客户提供的备件及售后修理业务，销售政策较为灵活，因此毛利率有较大波动，本期同比下降11.81%；报告期内，公司阀门产品销售毛利率为28.16%，显著低于原有的压力、流量产品，因此公司总体毛利率有较大幅度的下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华东区	16,697,575.78	6.41%
南方区	12,184,313.16	-13.96%
西北区	9,791,132.43	-28.96%
北方区	14,944,237.57	44.47%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			9,294.76			本报告期投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			3,595.1			已累计投入募集资金总额	6,749.87
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新建年产5万台传感器生产基地	否	5,699.66	5,699.66	0	5,302.87	93.04%	2009年08月01日	92.02	否	否
新建水处理系统集成项目	是	3,595.1	5,200	0
承诺投资项目小计	-	9,294.76	10,899.66	0	5,302.87	-	-	92.02	-	-
超募资金投向
	不适用
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区土地26亩，预计投资2080万元，计划在购置土地上投资1508万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司未能按照计划购置项目用地，也未能进行相应的厂房等基础设施建设。公司经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整，腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设：该项目压力传感器部分已经建成并投入生产，电磁流量传感器部分因市场销售增长缓慢，相应产能建设尚未全部完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	水处理系统集成项目的可行性发生重大变化，已经变更该项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	“新建年产5万台传感器生产基地项目”、“新建水处理系统集成项目”计划的实施地点为上海市闵行区虹桥工业新区内，现“新建年产5万台传感器生产基地项目”的实施地点变更为公司现有厂房内部，“新建水处理系统集成项目已变更为”“调节阀项目”，实施地点变更为上海市崇明县。
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
调节阀项目	新建水处理系统集成项目	3,595.1	0	1,447	40.25%	2012年12月31日	20.1	否	否
合计	--	3,595.1	0	1,447	--	--	20.1	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			因原募投项目“水处理系统集成项目”的市场及可行性发生变化，经2011年3月18日召开的公司2010年度股东大会批准，将募投项目变更为“调节阀项目”。上述变更募投项目及获得股东大会批准的信息分别刊登于2011年2月23日、2011年3月19日的指定信息披露媒体上。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			根据本公司2011年2月23日公告的《调节阀项目可行性研究报告》，调节阀项目计划的第一阶段为实施对上海大通仪表有限公司的股权收购，2011年本公司以6月30日为购买日已完成了股权收购工作。股权变更以后的上海大通仪表有限公司也正在按照计划正常运营。调节阀项目计划的第二阶段为 “新建基地”。新生产基地计划的建设期为1年，投产时间为2012年5月。公司从2011年上半年就开始与项目所在地的工业园区进行洽商，因土地政策执行日趋严格，对项目的信息、资料还需要进行评审，目前本公司仍在与工业园区进行商谈。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			否

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70%	至	-100%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	300
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	10,878,175.68
业绩变动的原因说明	预计产品销售收入同比变动不大，因阀门产品毛利率较低以及其他成本上升，归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度下降。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）					报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）					报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
上海大通仪表有限公司	2011年11月17日	137.5		2011年12月01日	137.5	保证	债务履行期届满之日起两年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		137.5			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		137.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		137.5			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		137.5
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		137.5			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		137.5
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		137.5			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		137.5
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	上海紫江（集团）有限公司、沈雯	作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。	报告期内，严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		77,772,873.92	95,566,532.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		14,510,044.00	21,065,334.34
应收账款		38,889,767.42	31,994,035.45
预付款项		5,933,609.20	3,315,215.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		2,951,565.28	1,315,260.25
买入返售金融资产
存货		44,639,782.07	39,900,355.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		184,697,641.89	193,156,733.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		45,542,661.27	47,344,106.25
在建工程		2,195,446.61	1,404,928.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,924,379.16	4,705,604.29
开发支出		1,463,080.23	2,275,073.74
商誉		5,505,428.73	5,505,428.73
长期待摊费用
递延所得税资产		662,103.75	565,119.38
其他非流动资产
非流动资产合计		60,293,099.75	61,800,260.86
资产总计		244,990,741.64	254,956,994.67
流动负债：
短期借款		20,500,000.00	20,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		16,200,627.35	14,153,811.76
预收款项		2,794,633.05	2,863,717.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,731,712.70	5,041,960.26
应交税费		2,677,604.66	3,732,318.15
应付利息
应付股利
其他应付款		1,926,327.06	1,893,082.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		45,830,904.82	48,184,890.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		7,775,803.30	8,369,810.03
非流动负债合计		7,775,803.30	8,369,810.03
负债合计		53,606,708.12	56,554,700.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		124,737,680.00	124,737,680.00
资本公积		19,095,519.69	19,095,519.69
减：库存股
专项储备
盈余公积		14,242,956.93	14,242,956.93
一般风险准备
未分配利润		28,287,860.68	35,455,282.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		186,364,017.30	193,531,439.12
少数股东权益		5,020,016.22	4,870,855.10
所有者权益（或股东权益）合计		191,384,033.52	198,402,294.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		244,990,741.64	254,956,994.67

法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		43,897,279.88	62,527,960.79
交易性金融资产
应收票据		11,384,498.00	19,920,334.34
应收账款		37,027,729.51	24,550,065.53
预付款项		2,021,928.77	684,963.41
应收利息
应收股利
其他应收款		1,918,425.51	796,126.83
存货		26,079,663.44	23,100,749.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		122,329,525.11	131,580,200.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		45,644,944.75	45,644,944.75
投资性房地产
固定资产		38,620,765.60	41,174,552.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,875,577.88	4,656,803.01
开发支出		1,463,080.23	2,275,073.74
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		332,375.24	267,335.09
其他非流动资产
非流动资产合计		90,936,743.70	94,018,708.85
资产总计		213,266,268.81	225,598,909.69
流动负债：
短期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		13,161,974.40	13,093,539.67
预收款项		2,320,553.05	2,584,235.70
应付职工薪酬		765,915.77	3,447,919.17
应交税费		1,189,448.45	1,996,836.77
应付利息
应付股利
其他应付款		452,571.83	554,527.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		35,890,463.50	39,677,058.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		7,775,803.30	8,369,810.03
非流动负债合计		7,775,803.30	8,369,810.03
负债合计		43,666,266.80	48,046,868.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		124,737,680.00	124,737,680.00
资本公积		18,923,730.43	18,923,730.43
减：库存股
专项储备
盈余公积		14,242,956.93	14,242,956.93
未分配利润		11,695,634.65	19,647,673.70
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		169,600,002.01	177,552,041.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		213,266,268.81	225,598,909.69

3、合并利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,566,266.10	56,055,794.06
其中：营业收入		54,566,266.10	56,055,794.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		56,433,891.77	50,421,499.24
其中：营业成本		33,621,869.94	31,136,999.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		476,751.76	418,099.54
销售费用		7,943,516.87	6,977,517.09
管理费用		13,382,520.98	11,593,472.83
财务费用		516,377.54	-104,984.02
资产减值损失		492,854.68	400,394.65
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,867,625.67	5,634,294.82
加 ：营业外收入		2,128,998.31	1,423,845.66
减 ：营业外支出		54,181.11	6,000.00
其中：非流动资产处置损失		54,181.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		207,191.53	7,052,140.48
减：所得税费用		988,568.23	828,428.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-781,376.70	6,223,712.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		-930,537.82	6,123,377.78
少数股东损益		149,161.12	100,334.39
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.007	0.049
（二）稀释每股收益		-0.007	0.049
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-781,376.70	6,223,712.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-930,537.82	6,123,377.78
归属于少数股东的综合收益总额		149,161.12	100,334.39