上海威尔泰工业自动化股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源：上海证券报
（上接A45版）
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,192,852.95 | 42,663,287.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,271,895.91 | 695,317.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,652,378.40 | 1,555,712.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,117,127.26 | 44,914,317.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,715,239.84 | 24,896,285.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,696,440.73 | 11,594,048.19 |
| 支付的各项税费 | 6,632,142.88 | 7,675,403.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,896,352.38 | 9,632,169.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,940,175.83 | 53,797,907.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,823,048.57 | -8,883,590.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,725.00 | 119,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,298,164.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,725.00 | 2,417,464.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,071,319.00 | 3,568,784.50 |
| 投资支付的现金 | 8,470,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,071,319.00 | 12,038,784.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,015,594.00 | -9,621,320.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,953,204.28 | 3,476,591.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,953,204.28 | 3,476,591.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,953,204.28 | -3,476,591.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,812.20 | 3,185.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,793,659.05 | -21,978,316.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,566,532.97 | 96,419,865.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,772,873.92 | 74,441,549.11 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,161,799.65 | 42,663,287.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 716,026.97 | 1,454,610.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,877,826.62 | 44,117,897.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,549,959.48 | 41,476,851.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,059,064.40 | 8,917,919.35 |
| 支付的各项税费 | 3,508,622.33 | 5,099,817.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,267,853.33 | 9,137,912.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,385,499.54 | 64,632,502.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,507,672.92 | -20,514,604.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125.00 | 121,070.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 125.00 | 10,921,070.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272,765.00 | 560,223.68 |
| 投资支付的现金 | 35,951,031.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 272,765.00 | 36,511,254.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,640.00 | -25,590,184.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,848,516.85 | 3,476,591.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,848,516.85 | 3,476,591.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,848,516.85 | -3,476,591.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,851.14 | 3,430.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,630,680.91 | -49,577,950.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,527,960.79 | 92,998,403.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,897,279.88 | 43,420,453.62 |
7、合并所有者权益变动表（附后）
8、合并所有者权益变动表（附后）
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
合并所有者权益变动表
本期金额单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 124,737,680.00 | 19,095,519.69 | 14,242,956.93 | 35,455,282.50 | 4,870,855.10 | 198,402,294.22 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 124,737,680.00 | 19,095,519.69 | 14,242,956.93 | 35,455,282.50 | 4,870,855.10 | 198,402,294.22 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,167,421.82 | 149,161.12 | -7,018,260.70 | |||||||
| （一）净利润 | -930,537.82 | 149,161.12 | -781,376.70 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -930,537.82 | 149,161.12 | -781,376.70 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -6,236,884.00 | -6,236,884.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,236,884.00 | -6,236,884.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 124,737,680.00 | 19,095,519.69 | 14,242,956.93 | 28,287,860.68 | 5,020,016.22 | 191,384,033.52 | ||||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 62,368,840.00 | 75,055,686.43 | 12,541,493.97 | 33,843,707.27 | 2,261,789.25 | 186,071,516.92 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 62,368,840.00 | 75,055,686.43 | 12,541,493.97 | 33,843,707.27 | 2,261,789.25 | 186,071,516.92 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 62,368,840.00 | -55,960,166.74 | 1,701,462.96 | 1,611,575.23 | 2,609,065.85 | 12,330,777.30 | ||||
| （一）净利润 | 13,292,052.59 | 445,296.84 | 13,737,349.43 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 13,292,052.59 | 445,296.84 | 13,737,349.43 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 171,789.26 | 2,163,769.01 | 2,335,558.27 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 4,425,558.27 | 4,425,558.27 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 171,789.26 | -2,261,789.26 | -2,090,000.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 1,701,462.96 | -5,443,593.36 | -3,742,130.40 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,701,462.96 | -1,701,462.96 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,742,130.40 | -3,742,130.40 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 62,368,840.00 | -56,131,956.00 | -6,236,884.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 56,131,956.00 | -56,131,956.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | 6,236,884.00 | -6,236,884.00 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 124,737,680.00 | 19,095,519.69 | 14,242,956.93 | 35,455,282.50 | 4,870,855.10 | 198,402,294.22 | ||||
合并所有者权益变动表
本期金额单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 124,737,680.00 | 18,923,730.43 | 14,242,956.93 | 19,647,673.70 | 177,552,041.06 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 124,737,680.00 | 18,923,730.43 | 14,242,956.93 | 19,647,673.70 | 177,552,041.06 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,952,039.05 | -7,952,039.05 | ||||||
| （一）净利润 | -1,715,155.05 | -1,715,155.05 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,715,155.05 | -1,715,155.05 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -6,236,884.00 | -6,236,884.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,236,884.00 | -6,236,884.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 124,737,680.00 | 18,923,730.43 | 14,242,956.93 | 11,695,634.65 | 169,600,002.01 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 62,368,840.00 | 75,055,686.43 | 12,541,493.97 | 14,313,521.44 | 164,279,541.84 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 62,368,840.00 | 75,055,686.43 | 12,541,493.97 | 14,313,521.44 | 164,279,541.84 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 62,368,840.00 | -56,131,956.00 | 1,701,462.96 | 5,334,152.26 | 13,272,499.22 | |||
| （一）净利润 | 17,014,629.62 | 17,014,629.62 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,014,629.62 | 17,014,629.62 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 1,701,462.96 | -5,443,593.36 | -3,742,130.40 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 1,701,462.96 | -1,701,462.96 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,742,130.40 | -3,742,130.40 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 62,368,840.00 | -56,131,956.00 | -6,236,884.00 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 56,131,956.00 | -56,131,956.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | 6,236,884.00 | -6,236,884.00 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 124,737,680.00 | 18,923,730.43 | 14,242,956.93 | 19,647,673.70 | 177,552,041.06 | |||