(上接A54版)
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 厦门日上车轮集团股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 294,952,246.04 | 270,216,364.73 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 87,922,190.40 | 90,673,526.68 | |
应收账款 | 234,317,780.34 | 220,781,542.33 | |
预付款项 | 164,708,330.17 | 151,397,677.04 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 3,776,500.00 | 2,840,383.33 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 30,658,735.49 | 33,168,343.99 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 834,937,884.71 | 662,646,827.60 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 159,444,012.80 | 337,697,255.47 | |
流动资产合计 | 1,810,717,679.95 | 1,769,421,921.17 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 385,793,020.26 | 318,916,764.63 | |
在建工程 | 49,849,185.32 | 51,154,859.73 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 105,743,790.06 | 64,540,230.94 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 265,852.35 | ||
递延所得税资产 | 4,063,819.22 | 3,869,560.12 | |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
非流动资产合计 | 545,449,814.86 | 438,747,267.77 | |
资产总计 | 2,356,167,494.81 | 2,208,169,188.94 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 432,012,869.47 | 335,920,993.84 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 552,563,152.59 | 485,798,990.44 | |
应付账款 | 96,788,843.03 | 79,880,756.04 | |
预收款项 | 38,931,100.47 | 74,309,400.41 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 218,785.61 | 488,800.68 | |
应交税费 | -19,529,072.15 | -20,012,461.14 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 26,765,828.45 | 23,638,831.98 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,142,751,507.47 | 995,025,312.25 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 588,491.67 | 410,268.75 | |
其他非流动负债 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
非流动负债合计 | 31,788,491.67 | 46,610,268.75 | |
负债合计 | 1,174,539,999.14 | 1,041,635,581.00 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 212,000,000.00 | 212,000,000.00 | |
资本公积 | 707,868,680.78 | 707,868,680.78 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 6,696,212.70 | 6,270,975.47 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 262,400,215.65 | 248,464,214.40 | |
外币报表折算差额 | -7,337,613.46 | -8,070,262.71 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,181,627,495.67 | 1,166,533,607.94 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,181,627,495.67 | 1,166,533,607.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,356,167,494.81 | 2,208,169,188.94 |
法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 97,364,676.58 | 150,582,303.76 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 65,434,418.10 | 68,480,032.30 | |
应收账款 | 108,792,300.69 | 109,590,594.35 | |
预付款项 | 53,330,421.09 | 76,684,724.23 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 44,564,948.22 | 20,327,908.20 | |
存货 | 251,570,630.42 | 235,544,759.76 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 250,887.27 | ||
流动资产合计 | 621,057,395.10 | 661,461,209.87 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 874,726,407.87 | 824,726,407.87 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 52,740,253.62 | 51,882,650.46 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 909,521.93 | 907,087.13 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 621,087.38 | 630,597.68 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 928,997,270.80 | 878,146,743.14 | |
资产总计 | 1,550,054,665.90 | 1,539,607,953.01 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 187,868,435.00 | 143,099,657.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 279,661,603.18 | 372,674,021.36 | |
应付账款 | 110,832,131.00 | 27,212,795.39 | |
预收款项 | 9,334,083.90 | 16,566,404.65 | |
应付职工薪酬 | 185,000.00 | ||
应交税费 | 2,551,456.22 | -4,923,707.45 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 3,551,598.48 | 990,796.19 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 593,799,307.78 | 555,804,967.14 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 593,799,307.78 | 555,804,967.14 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 212,000,000.00 | 212,000,000.00 | |
资本公积 | 709,093,231.24 | 709,093,231.24 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 6,696,212.70 | 6,270,975.47 | |
未分配利润 | 28,465,914.18 | 56,438,779.16 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 956,255,358.12 | 983,802,985.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,550,054,665.90 | 1,539,607,953.01 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 615,973,903.85 | 666,134,763.96 | |
其中:营业收入 | 615,973,903.85 | 666,134,763.96 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 520,744,524.43 | 535,902,244.33 | |
其中:营业成本 | 520,744,524.43 | 535,902,244.33 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 |
营业税金及附加 | 754,930.91 | 1,301,629.95 | |
销售费用 | 30,698,466.15 | 23,105,634.12 | |
管理费用 | 17,104,253.01 | 19,825,166.62 | |
财务费用 | 11,628,450.87 | 12,981,685.03 | |
资产减值损失 | 990,161.41 | 2,516,222.11 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,053,117.07 | 70,502,181.80 | |
加 :营业外收入 | 23,622,653.53 | 104,190.77 | |
减 :营业外支出 | 220,722.76 | 25,252.90 | |
其中:非流动资产处置损失 | 153,747.16 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,455,047.84 | 70,581,119.67 | |
减:所得税费用 | 11,293,809.36 | 10,586,420.58 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,161,238.48 | 59,994,699.09 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 46,161,238.48 | 59,994,699.09 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.22 | 0.38 | |
(二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.38 | |
七、其他综合收益 | 732,649.25 | -3,203,788.89 | |
八、综合收益总额 | 46,893,887.73 | 56,790,910.20 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,893,887.73 | 56,790,910.20 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 538,367,313.74 | 400,850,541.43 | |
减:营业成本 | 507,706,469.18 | 347,751,762.81 | |
营业税金及附加 | 2,231.90 | 9,929.93 | |
销售费用 | 19,008,479.88 | 16,977,467.62 | |
管理费用 | 4,792,521.14 | 5,943,975.16 | |
财务费用 | 4,521,448.84 | 5,800,311.76 | |
资产减值损失 | -63,402.02 | 1,498,921.39 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,399,564.82 | 22,868,172.76 | |
加:营业外收入 | 2,697,725.37 | 33,600.00 | |
减:营业外支出 | 83,310.72 | 14,956.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 83,047.83 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,013,979.47 | 22,886,816.76 | |
减:所得税费用 | 761,607.22 | 3,433,022.51 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,252,372.25 | 19,453,794.25 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 4,252,372.25 | 19,453,794.25 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,640,959.35 | 556,400,657.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 40,626,260.80 | 33,083,398.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,893,484.28 | 37,449,992.40 |
经营活动现金流入小计 | 738,160,704.43 | 626,934,047.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,889,653.66 | 617,046,673.21 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,274,076.82 | 45,191,810.93 |
支付的各项税费 | 11,640,138.58 | 21,127,994.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,542,277.55 | 67,592,467.33 |
经营活动现金流出小计 | 813,346,146.61 | 750,958,946.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,185,442.18 | -124,024,898.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,570,109.06 | 31,387,196.08 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 115,570,109.06 | 31,387,196.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64,429,890.94 | -31,387,196.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 656,660,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 365,012,761.00 | 342,280,984.41 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 365,012,761.00 | 998,941,784.41 |
偿还债务支付的现金 | 283,920,885.37 | 189,491,008.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,081,102.74 | 8,803,023.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 311,093.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 328,001,988.11 | 198,605,125.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,010,772.89 | 800,336,659.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,531,163.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,724,057.97 | 644,924,564.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,754,597.12 | 146,998,077.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 239,478,655.09 | 791,922,642.12 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,851,561.54 | 290,789,575.05 |
收到的税费返还 | 33,055,088.30 | 27,937,049.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 651,772,801.78 | 237,066,564.73 |
经营活动现金流入小计 | 952,679,451.62 | 555,793,189.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,588,048.61 | 201,999,930.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,035,323.83 | 11,377,868.15 |
支付的各项税费 | 1,112,599.64 | 5,695,463.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 545,639,686.37 | 424,265,390.22 |
经营活动现金流出小计 | 949,375,658.45 | 643,338,652.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,303,793.17 | -87,545,462.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,802.00 | 1,717,342.00 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 50,119,802.00 | 1,717,342.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,119,802.00 | -1,717,342.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 656,660,800.00 | |
取得借款收到的现金 | 184,279,261.00 | 154,638,906.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 184,279,261.00 | 811,299,706.00 |
偿还债务支付的现金 | 139,510,483.00 | 91,704,388.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,715,971.47 | 3,126,211.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 311,093.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 173,226,454.47 | 95,141,693.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,052,806.53 | 716,158,012.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457,131.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,306,070.58 | 626,895,207.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,469,986.66 | 85,527,829.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,163,916.08 | 712,423,037.28 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内合并报表范围新增全资控股子公司“新长诚(漳州)重工有限公司”
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注