(上接A60版)
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益(元) |
1 | A股 | 601558 | 华锐风电 | 180,000.00 | 8,000 | 56,080.00 | 31.59 | -4,880.00 |
2 | A股 | 601018 | 宁波港 | 62,900.00 | 17,000 | 43,010.00 | 24.22 | 2,380.00 |
3 | A股 | 002539 | 新都化工 | 33,880.00 | 2,000 | 22,900.00 | 12.90 | 1,900.00 |
4 | A股 | 002566 | 益盛药业 | 19,950.00 | 1,000 | 15,030.00 | 8.47 | 1,215.00 |
5 | A股 | 300168 | 万达信息 | 14,000.00 | 500 | 11,995.00 | 6.76 | -205.00 |
6 | A股 | 002565 | 上海绿新 | 15,600.00 | 800 | 10,072.00 | 5.67 | -2,384.00 |
7 | A股 | 300160 | 秀强股份 | 17,500.00 | 1,000 | 10,700.00 | 5.67 | -1,575.00 |
8 | A股 | 002540 | 亚太科技 | 20,000.00 | 650 | 8,385.00 | 4.72 | -624.00 |
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 3,534.20 | |||
合计 | 363,830.00 | / | 178,172.00 | 100 | -638.80 |
6.6.2持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份 来源 |
吉林森林工业集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 32.89 | 144,156,603.13 | 9,752,392.58 | 0.00 | 长期股权投资 | 出资入股 |
合计 | 100,000,000.00 | / | 144,156,603.13 | 9,752,392.58 | 0.00 | / | / |
董事长: 柏广新
吉林森林工业股份有限公司
2012年8月19日
§7财务会计报告
7.1审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 546,714,122.22 | 352,022,150.06 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 178,172.00 | 195,345.00 | |
应收票据 | 26,966,244.60 | 53,819,898.39 | |
应收账款 | 123,089,475.18 | 32,405,780.15 | |
预付款项 | 170,062,607.65 | 97,645,515.85 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 15,479,453.14 | 16,705,001.07 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 530,072,534.46 | 402,092,840.99 | |
一年内到期的非流动资产 | 1,232,591.88 | 1,509,593.16 | |
其他流动资产 | 300,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
流动资产合计 | 1,713,795,201.13 | 1,356,396,124.67 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 382,389,688.87 | 391,078,476.70 | |
投资性房地产 | 7,768,672.58 | 7,915,883.18 | |
固定资产 | 967,243,953.88 | 1,004,836,739.86 | |
在建工程 | 53,027,213.78 | 22,823,926.58 | |
工程物资 | 750.00 | 21,508.98 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 41,334,298.80 | 42,000,713.62 | |
开发支出 | 1,736,741.29 | 1,736,741.29 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,233,543.35 | 2,469,624.59 | |
递延所得税资产 | 581,788.60 | 581,788.60 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,456,316,651.15 | 1,473,465,403.40 | |
资产总计 | 3,170,111,852.28 | 2,829,861,528.07 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 860,000,000.00 | 560,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付短期债券 | 528,350,000.00 | 507,762,500.00 | |
应付账款 | 123,828,598.91 | 36,315,757.56 | |
预收款项 | 33,047,126.49 | 29,153,108.48 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 72,808,168.24 | 95,027,911.44 | |
应交税费 | -6,809,878.93 | -3,128,434.35 | |
应付利息 | 0.00 | 1,051,725.00 | |
应付股利 | 62,100,000.00 | 0.00 | |
其他应付款 | 89,693,986.40 | 86,078,622.43 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,763,018,001.11 | 1,312,261,190.56 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 |
递延所得税负债 | 722,816.10 | 722,816.10 | |
其他非流动负债 | 19,245,024.73 | 16,461,866.35 | |
非流动负债合计 | 109,967,840.83 | 107,184,682.45 | |
负债合计 | 1,872,985,841.94 | 1,419,445,873.01 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 310,500,000.00 | 310,500,000.00 | |
资本公积 | 643,441,830.39 | 643,441,830.39 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 168,551,840.77 | 168,551,840.77 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 113,218,718.82 | 222,011,512.97 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,235,712,389.98 | 1,344,505,184.13 | |
少数股东权益 | 61,413,620.36 | 65,910,470.93 | |
所有者权益合计 | 1,297,126,010.34 | 1,410,415,655.06 | |
负债和所有者权益总计 | 3,170,111,852.28 | 2,829,861,528.07 |
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:毛陈居 会计机构负责人:薛义
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 435,175,188.68 | 332,545,545.91 | |
交易性金融资产 | 178,172.00 | 195,345.00 | |
应收票据 | 25,790,748.60 | 44,791,898.39 | |
应收账款 | 116,494,459.68 | 26,331,646.55 | |
预付款项 | 162,792,530.85 | 95,368,072.13 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 221,411,222.47 | 92,243,375.61 | |
存货 | 475,853,142.92 | 363,785,882.84 | |
一年内到期的非流动资产 | 1,232,591.88 | 1,509,593.16 | |
其他流动资产 | 300,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
流动资产合计 | 1,738,928,057.08 | 1,356,771,359.59 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 536,086,388.87 | 544,775,176.70 | |
投资性房地产 | 7,768,672.58 | 7,915,883.18 | |
固定资产 | 812,686,085.37 | 840,440,224.90 | |
在建工程 | 43,893,043.11 | 16,620,556.68 | |
工程物资 | 750.00 | 21,508.98 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 10,022,859.46 | 10,305,455.40 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,233,543.35 | 2,469,624.59 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,412,691,342.74 | 1,422,548,430.43 | |
资产总计 | 3,151,619,399.82 | 2,779,319,790.02 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 860,000,000.00 | 560,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付短期债券 | 528,350,000.00 | 507,762,500.00 | |
应付账款 | 114,837,433.01 | 29,558,583.22 | |
预收款项 | 31,022,929.62 | 27,291,753.80 | |
应付职工薪酬 | 67,901,183.31 | 89,332,666.66 | |
应交税费 | -11,165,911.18 | -7,063,280.90 | |
应付利息 | 0.00 | 1,051,725.00 | |
应付股利 | 62,100,000.00 | 0.00 | |
其他应付款 | 124,248,917.45 | 100,170,997.37 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,777,294,552.21 | 1,308,104,945.15 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 14,094,035.39 | 10,841,874.35 | |
非流动负债合计 | 104,094,035.39 | 100,841,874.35 | |
负债合计 | 1,881,388,587.60 | 1,408,946,819.50 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 310,500,000.00 | 310,500,000.00 | |
资本公积 | 642,709,366.19 | 642,709,366.19 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 168,551,840.77 | 168,551,840.77 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 148,469,605.26 | 248,611,763.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,270,230,812.22 | 1,370,372,970.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,151,619,399.82 | 2,779,319,790.02 |
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:毛陈居 会计机构负责人:薛义
合并利润表
2012年1—6月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 559,880,105.95 | 758,634,901.76 | |
其中:营业收入 | 559,880,105.95 | 758,634,901.76 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 661,397,424.56 | 756,023,466.51 | |
其中:营业成本 | 479,995,013.55 | 589,819,326.46 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,785,775.99 | 2,779,969.47 | |
销售费用 | 57,399,021.12 | 53,838,183.33 | |
管理费用 | 71,830,151.09 | 75,876,234.19 | |
财务费用 | 39,681,747.40 | 23,853,697.95 | |
资产减值损失 | 10,705,715.41 | 9,856,055.11 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,173.00 | -87,043.50 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 33,497,146.37 | 20,188,797.54 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,311,212.17 | -21,394,312.98 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -68,024,345.24 | 22,713,189.29 | |
加:营业外收入 | 17,754,282.27 | 5,315,834.60 | |
减:营业外支出 | 919,581.74 | 675,223.71 | |
其中:非流动资产处置损失 | 370,991.73 | 245,210.29 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -51,189,644.71 | 27,353,800.18 | |
减:所得税费用 | 0.00 | 19,300.00 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -51,189,644.71 | 27,334,500.18 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -46,692,794.15 | 28,620,877.78 | |
少数股东损益 | -4,496,850.56 | -1,286,377.60 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.15 | 0.09 | |
(二)稀释每股收益 | -0.15 | 0.09 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | -51,189,644.71 | 27,334,500.18 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -46,692,794.15 | 28,620,877.78 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,496,850.56 | -1,286,377.60 |
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:毛陈居 会计机构负责人:薛义
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 543,241,065.54 | 735,665,062.08 | |
减:营业成本 | 463,597,069.24 | 574,659,600.43 | |
营业税金及附加 | 1,565,815.28 | 2,307,938.06 | |
销售费用 | 53,122,245.15 | 48,312,228.21 | |
管理费用 | 62,771,850.12 | 68,475,564.20 | |
财务费用 | 37,152,875.64 | 22,441,754.40 | |
资产减值损失 | 10,626,527.25 | 9,788,576.15 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,173.00 | -87,043.50 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 33,497,146.37 | 9,883,714.18 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,311,212.17 | -21,470,782.39 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -52,102,343.77 | 19,476,071.31 | |
加:营业外收入 | 14,931,120.94 | 3,104,407.15 | |
减:营业外支出 | 870,935.47 | 605,638.88 | |
其中:非流动资产处置损失 | 370,991.73 | 245,210.29 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -38,042,158.30 | 21,974,839.58 | |
减:所得税费用 | 0.00 | 19,300.00 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,042,158.30 | 21,955,539.58 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.12 | 0.07 | |
(二)稀释每股收益 | -0.12 | 0.07 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -38,042,158.30 | 21,955,539.58 |
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:毛陈居 会计机构负责人:薛义
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,829,546.51 | 641,257,186.22 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 12,892,498.32 | 4,300,983.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,530,085.85 | 82,329,018.03 | |
经营活动现金流入小计 | 478,252,130.68 | 727,887,187.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,291,856.51 | 570,035,920.35 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,556,444.87 | 114,775,222.59 | |
支付的各项税费 | 34,396,034.45 | 38,476,931.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,089,001.93 | 71,114,754.68 | |
经营活动现金流出小计 | 636,333,337.76 | 794,402,828.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -158,081,207.08 | -66,515,641.44 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 110,013,000.00 | 241,180.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 34,179,534.20 | 35,658,277.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,862,400.00 | 1,107,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 200,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 161,054,934.20 | 37,207,257.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,620,970.40 | 19,208,906.11 | |
投资支付的现金 | 0.00 | 437,160.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 89,620,970.40 | 19,646,066.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,433,963.80 | 17,561,191.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 585,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 585,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 285,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,660,784.56 | 26,329,374.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 3,943,750.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 303,660,784.56 | 176,329,374.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 281,339,215.44 | 73,670,625.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 194,691,972.16 | 24,716,175.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,022,150.06 | 214,631,044.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 546,714,122.22 | 239,347,219.42 |
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:毛陈居 会计机构负责人:薛义
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,124,380.70 | 560,284,406.54 | |
收到的税费返还 | 8,735,613.67 | 2,813,369.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,204,960.20 | 12,295,364.92 | |
经营活动现金流入小计 | 428,064,954.57 | 575,393,140.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,755,764.09 | 450,584,759.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,530,199.64 | 104,937,285.86 | |
支付的各项税费 | 31,681,477.36 | 29,976,210.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 172,354,289.70 | 41,718,189.22 | |
经营活动现金流出小计 | 679,321,730.79 | 627,216,444.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -251,256,776.22 | -51,823,303.12 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 110,013,000.00 | 241,180.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 34,179,534.20 | 39,762,996.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,862,400.00 | 837,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 200,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 161,054,934.20 | 41,041,976.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,507,730.65 | 17,736,297.99 | |
投资支付的现金 | 0.00 | 437,160.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 88,507,730.65 | 18,173,457.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,547,203.55 | 22,868,518.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 585,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 585,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 285,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,660,784.56 | 22,563,281.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 303,660,784.56 | 172,563,281.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 281,339,215.44 | 77,436,718.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 102,629,642.77 | 48,481,933.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 332,545,545.91 | 182,062,278.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 435,175,188.68 | 230,544,211.81 |
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:毛陈居 会计机构负责人:薛义
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 310,500,000.00 | 643,441,830.39 | 168,551,840.77 | 222,011,512.97 | 65,910,470.93 | 1,410,415,655.06 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 310,500,000.00 | 643,441,830.39 | 168,551,840.77 | 222,011,512.97 | 65,910,470.93 | 1,410,415,655.06 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -108,792,794.15 | -4,496,850.57 | -113,289,644.72 | |||||||
(一)净利润 | -46,692,794.15 | -4,496,850.57 | -51,189,644.72 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -46,692,794.15 | -4,496,850.57 | -51,189,644.72 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -62,100,000.00 | -62,100,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -62,100,000.00 | -62,100,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 310,500,000.00 | 643,441,830.39 | 168,551,840.77 | 113,218,718.82 | 61,413,620.36 | 1,297,126,010.34 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 310,500,000.00 | 642,030,360.63 | 162,103,101.75 | 183,354,288.40 | 125,862,100.47 | 1,423,849,851.25 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | 17.43 | -17.43 | |||||||||
二、本年年初余额 | 310,500,000.00 | 642,030,360.63 | 162,103,119.18 | 183,354,270.97 | 125,862,100.47 | 1,423,849,851.25 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,429,122.22 | -60,136,878.06 | -62,566,000.28 | ||||||||
(一)净利润 | 28,620,877.78 | -1,286,377.60 | 27,334,500.18 | ||||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,620,877.78 | -1,286,377.60 | 27,334,500.18 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -54,906,750.46 | -54,906,750.46 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | -54,906,750.46 | -54,906,750.46 | |||||||||
(四)利润分配 | -31,050,000.00 | -3,943,750.00 | -34,993,750.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -31,050,000.00 | -3,943,750.00 | -34,993,750.00 | ||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(六)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(七)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 310,500,000.00 | 642,030,360.63 | 162,103,119.18 | 180,925,148.75 | 65,725,222.41 | 1,361,283,850.97 |
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:毛陈居 会计机构负责人:薛义
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 310,500,000.00 | 642,709,366.19 | 168,551,840.77 | 248,611,763.56 | 1,370,372,970.52 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 310,500,000.00 | 642,709,366.19 | 168,551,840.77 | 248,611,763.56 | 1,370,372,970.52 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -100,142,158.30 | -100,142,158.30 | ||||||
(一)净利润 | -38,042,158.30 | -38,042,158.30 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -38,042,158.30 | -38,042,158.30 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -62,100,000.00 | -62,100,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -62,100,000.00 | -62,100,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 310,500,000.00 | 642,709,366.19 | 168,551,840.77 | 148,469,605.26 | 1,270,230,812.22 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 310,500,000.00 | 642,030,360.63 | 162,103,101.75 | 221,623,112.41 | 1,336,256,574.79 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | 17.43 | 156.91 | 174.34 | |||||
二、本年年初余额 | 310,500,000.00 | 642,030,360.63 | 162,103,119.18 | 221,623,269.32 | 1,336,256,749.13 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,094,460.42 | -9,094,460.42 | ||||||
(一)净利润 | 21,955,539.58 | 21,955,539.58 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 21,955,539.58 | 21,955,539.58 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -31,050,000.00 | -31,050,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -31,050,000.00 | -31,050,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 310,500,000.00 | 642,030,360.63 | 162,103,119.18 | 212,528,808.90 | 1,327,162,288.71 |
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:毛陈居 会计机构负责人:薛义