中牧实业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A72版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:中牧实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 390,000,000.00 | 269,295,433.36 | 237,609,411.86 | 955,591,520.71 | 211,666,705.87 | 2,064,163,071.80 |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | 2,330,807.38 | 1,968,515.25 | 3,591,598.46 | 7,890,921.09 | ||
二、本年年初余额 | 390,000,000.00 | 271,626,240.74 | 237,609,411.86 | 957,560,035.96 | 215,258,304.33 | 2,072,053,992.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,493,168.39 | 159,524,719.18 | 38,520,388.94 | 191,551,939.73 | ||
(一)净利润 | 159,524,719.18 | 10,016,600.00 | 169,541,319.18 | |||
(二)其他综合收益 | 100,120.55 | 100,120.55 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 100,120.55 | 159,524,719.18 | 10,016,600.00 | 169,641,439.73 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | ||||
1.所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||
1.本期提取 | ||||||
2.本期使用 | ||||||
(七)其他 | -6,593,288.94 | -3,496,211.06 | -10,089,500.00 | |||
四、本期期末余额 | 390,000,000.00 | 265,133,072.35 | 237,609,411.86 | 1,117,084,755.14 | 253,778,693.27 | 2,263,605,932.62 |
单位:人民币元
项目 | 上年同期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 390,000,000.00 | 269,536,663.41 | 192,060,058.01 | 667,238,232.76 | 214,383,643.33 | 1,733,218,597.51 |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | 3,793,705.07 | 206,003.65 | 3,999,708.72 | |||
二、本年年初余额 | 390,000,000.00 | 269,536,663.41 | 192,060,058.01 | 671,031,937.83 | 214,589,646.98 | 1,737,218,306.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -20,158.50 | 72,203,858.59 | -5,633,486.10 | 66,550,213.98 | ||
(一)净利润 | 189,203,858.59 | 8,490,513.90 | 197,694,372.48 | |||
(二)其他综合收益 | -20,158.50 | -20,158.50 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -20,158.50 | 189,203,858.59 | 8,490,513.90 | 197,674,213.98 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -117,000,000.00 | -14,124,000.00 | -131,124,000.00 | |||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -117,000,000.00 | -14,124,000.00 | -131,124,000.00 | |||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||
1.本期提取 | ||||||
2.本期使用 | ||||||
(七)其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 390,000,000.00 | 269,516,504.91 | 192,060,058.01 | 743,235,796.42 | 208,956,160.88 | 1,803,768,520.21 |
法定代表人:张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:于雪冬
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:中牧实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本期金额 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 390,000,000.00 | 267,946,993.31 | 237,609,411.86 | 953,369,612.26 | 1,848,926,017.43 |
加:会计政策变更 | |||||
前期差错更正 | |||||
其他 | 1,968,515.25 | 1,968,515.25 | |||
二、本年年初余额 | 390,000,000.00 | 267,946,993.31 | 237,609,411.86 | 955,338,127.51 | 1,850,894,532.68 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,778,238.43 | 153,461,422.71 | 149,683,184.28 | ||
(一)净利润 | 153,461,422.71 | 153,461,422.71 | |||
(二)其他综合收益 | 100,120.55 | 100,120.55 | |||
上述(一)和(二)小计 | 100,120.55 | 153,461,422.71 | 153,561,543.26 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||
1.所有者投入资本 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
3.其他 | |||||
(四)利润分配 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||
2.提取一般风险准备 | |||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||
4.其他 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||
4.其他 | |||||
(六)专项储备 | |||||
1.本期提取 | |||||
2.本期使用 | |||||
(七)其他 | -3,878,358.98 | -3,878,358.98 | |||
四、本期期末余额 | 390,000,000.00 | 264,168,754.88 | 237,609,411.86 | 1,108,799,550.22 | 2,000,577,716.96 |
单位:人民币元
项目 | 上年同期金额 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 390,000,000.00 | 268,188,223.36 | 192,060,058.01 | 660,425,427.58 | 1,510,673,708.95 |
加:会计政策变更 | |||||
前期差错更正 | |||||
其他 | |||||
二、本年年初余额 | 390,000,000.00 | 268,188,223.36 | 192,060,058.01 | 660,425,427.58 | 1,510,673,708.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -20,158.50 | 86,308,856.03 | 86,288,697.53 | ||
(一)净利润 | 203,308,856.03 | 203,308,856.03 | |||
(二)其他综合收益 | -20,158.50 | -20,158.50 | |||
上述(一)和(二)小计 | -20,158.50 | 203,308,856.03 | 203,288,697.53 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||
1.所有者投入资本 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
3.其他 | |||||
(四)利润分配 | -117,000,000.00 | -117,000,000.00 | |||
1.提取盈余公积 | |||||
2.提取一般风险准备 | |||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -117,000,000.00 | -117,000,000.00 | |||
4.其他 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||
4.其他 | |||||
(六)专项储备 | |||||
1.本期提取 | |||||
2.本期使用 | |||||
(七)其他 | |||||
四、本期期末余额 | 390,000,000.00 | 268,168,064.86 | 192,060,058.01 | 746,734,283.61 | 1,596,962,406.48 |
法定代表人:张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:于雪冬
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本报告期合并范围增加了全资子公司中牧农业连锁发展有限公司。
中牧实业股份有限公司董事会
董事长:张春新
二○一二年八月十七日