(上接A103版)
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 759,684,808.70 | 872,660,445.26 | |
其中:营业收入 | 759,684,808.70 | 872,660,445.26 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 890,477,718.23 | 788,950,086.88 | |
其中:营业成本 | 708,062,279.76 | 631,407,686.50 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,650,711.67 | 10,139,725.51 | |
销售费用 | 21,209,683.72 | 17,258,416.14 | |
管理费用 | 97,002,250.76 | 84,823,750.58 | |
财务费用 | 63,237,056.92 | 44,913,658.14 | |
资产减值损失 | -1,684,264.60 | 406,850.01 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 24,366,236.64 | 17,072,568.40 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -106,426,672.89 | 100,782,926.78 | |
加:营业外收入 | 4,652,816.16 | 7,836,840.58 | |
减:营业外支出 | 569,446.57 | 1,053,011.97 | |
其中:非流动资产处置损失 | 5,200.00 | 259,800.77 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -102,343,303.30 | 107,566,755.39 | |
减:所得税费用 | -468,286.79 | 15,844,611.71 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -101,875,016.51 | 91,722,143.68 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -96,583,898.26 | 91,751,890.53 | |
少数股东损益 | -5,291,118.25 | -29,746.85 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.25 | 0.24 | |
(二)稀释每股收益 | -0.25 | 0.24 | |
七、其他综合收益 | 25,097,514.84 | 8,119,491.42 | |
八、综合收益总额 | -76,777,501.67 | 99,841,635.10 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -71,486,383.42 | 99,871,381.95 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -5,291,118.25 | -29,746.85 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 685,421,353.21 | 729,934,280.49 | |
减:营业成本 | 646,078,295.10 | 589,978,509.35 | |
营业税金及附加 | 1,634,570.48 | 8,276,411.95 | |
销售费用 | 12,471,015.94 | 13,169,702.36 | |
管理费用 | 60,196,736.09 | 60,911,996.17 | |
财务费用 | 44,888,743.55 | 30,449,377.01 | |
资产减值损失 | -2,317,336.42 | -997,390.96 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 24,366,236.64 | 17,072,568.40 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -53,164,434.89 | 45,218,243.01 | |
加:营业外收入 | 4,457,101.41 | 5,705,025.24 | |
减:营业外支出 | 302,229.32 | 266,658.91 | |
其中:非流动资产处置损失 | 218,003.93 | 190,912.67 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -49,009,562.80 | 50,656,609.34 | |
减:所得税费用 | 1,899,686.82 | 715,211.26 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -50,909,249.62 | 49,941,398.08 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.133 | 0.131 | |
(二)稀释每股收益 | -0.133 | 0.131 | |
六、其他综合收益 | 25,097,514.84 | 8,119,491.42 | |
七、综合收益总额 | -25,811,734.78 | 58,060,889.50 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,123,400.70 | 941,502,242.55 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,467,207.52 | 948,504.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,603,070.87 | 44,674,654.47 | |
经营活动现金流入小计 | 830,193,679.09 | 987,125,401.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,588,387.28 | 738,130,050.94 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,995,387.32 | 72,374,230.56 | |
支付的各项税费 | 55,905,139.43 | 95,051,618.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,943,198.79 | 70,827,144.99 | |
经营活动现金流出小计 | 933,432,112.82 | 976,383,044.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,238,433.73 | 10,742,356.50 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 24,366,236.64 | 17,072,568.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,148,256.00 | 10,832,336.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 868.41 | ||
投资活动现金流入小计 | 69,515,361.05 | 27,904,905.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,392,703.93 | 62,878,101.58 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,352,281.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 160,744,984.93 | 62,878,101.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,229,623.88 | -34,973,196.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 502,250,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 502,250,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,272,000,000.00 | 483,420,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.38 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,774,250,083.38 | 483,420,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 794,697,810.79 | 521,735,817.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,764,280.81 | 43,415,933.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,161,392.25 | 1,980,612.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 871,623,483.85 | 567,132,363.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 902,626,599.53 | -83,712,363.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 708,158,541.92 | -107,943,203.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,929,299.09 | 268,195,935.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 827,087,841.01 | 160,252,732.68 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,898,440.90 | 767,440,240.16 | |
收到的税费返还 | 1,467,207.52 | 948,504.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 300,779,887.72 | 37,986,416.18 | |
经营活动现金流入小计 | 912,145,536.14 | 806,375,160.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 800,214,021.78 | 634,984,562.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,325,373.69 | 61,468,028.94 | |
支付的各项税费 | 30,937,220.67 | 57,259,678.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187,796,416.46 | 54,969,469.95 | |
经营活动现金流出小计 | 1,091,273,032.60 | 808,681,739.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -179,127,496.46 | -2,306,578.76 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 24,366,236.64 | 17,072,568.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,784,156.00 | 10,700,036.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 868.41 | ||
投资活动现金流入小计 | 69,151,261.05 | 27,772,605.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,027,967.80 | 3,274,885.81 | |
投资支付的现金 | 193,777,498.13 | 20,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,347,281.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 201,152,746.93 | 23,274,885.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,001,485.88 | 4,497,719.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,054,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.38 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,054,000,083.38 | 400,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 605,697,810.79 | 467,745,817.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,598,711.74 | 28,494,377.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,918,392.25 | 1,980,612.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 667,214,914.78 | 498,220,807.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 386,785,168.60 | -98,220,807.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,656,186.26 | -96,029,666.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,530,763.00 | 204,195,654.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,186,949.26 | 108,165,987.90 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 661,284,960.89 | 2,588,791.04 | 28,317,465.34 | 106,644,537.29 | 201,061,389.06 | 1,381,770,809.62 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 661,284,960.89 | 2,588,791.04 | 28,317,465.34 | 106,644,537.29 | 201,061,389.06 | 1,381,770,809.62 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,097,514.84 | 1,378,870.95 | -115,677,581.57 | 496,958,881.75 | 407,757,685.97 | |||||
(一)净利润 | -96,583,898.26 | -5,291,118.25 | -101,875,016.51 | |||||||
(二)其他综合收益 | 25,097,514.84 | 25,097,514.84 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,097,514.84 | -96,583,898.26 | -5,291,118.25 | -76,777,501.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 502,250,000.00 | 502,250,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 502,250,000.00 | 502,250,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -19,093,683.31 | -19,093,683.31 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -19,093,683.31 | -19,093,683.31 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 1,378,870.95 | 1,378,870.95 | ||||||||
1.本期提取 | 2,471,250.00 | 2,471,250.00 | ||||||||
2.本期使用 | 1,092,379.05 | 1,092,379.05 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 686,382,475.73 | 3,967,661.99 | 28,317,465.34 | -9,033,044.28 | 698,020,270.81 | 1,789,528,495.59 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 717,856,823.81 | 25,940,598.71 | -15,827,245.80 | 6,938,733.14 | 1,116,782,575.86 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 717,856,823.81 | 25,940,598.71 | -15,827,245.80 | 6,938,733.14 | 1,116,782,575.86 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -56,571,862.92 | 2,588,791.04 | 2,376,866.63 | 122,471,783.09 | 194,122,655.92 | 264,988,233.76 | ||||
(一)净利润 | 124,848,649.72 | 274,655.92 | 125,123,305.64 | |||||||
(二)其他综合收益 | -56,571,862.92 | -56,571,862.92 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -56,571,862.92 | 124,848,649.72 | 274,655.92 | 68,551,442.72 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 2,376,866.63 | -2,376,866.63 | -1,152,000.00 | -1,152,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 2,376,866.63 | -2,376,866.63 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,152,000.00 | -1,152,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 2,588,791.04 | 2,588,791.04 | ||||||||
1.本期提取 | 3,339,322.00 | 3,339,322.00 | ||||||||
2.本期使用 | 750,530.96 | 750,530.96 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 661,284,960.89 | 2,588,791.04 | 28,317,465.34 | 106,644,537.29 | 201,061,389.06 | 1,381,770,809.62 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 659,046,256.58 | 1,607,214.19 | 28,317,465.34 | 21,391,799.66 | 1,092,236,401.77 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 659,046,256.58 | 1,607,214.19 | 28,317,465.34 | 21,391,799.66 | 1,092,236,401.77 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,097,514.84 | 426,544.96 | -70,002,932.92 | -44,478,873.12 | ||||
(一)净利润 | -50,909,249.62 | -50,909,249.62 | ||||||
(二)其他综合收益 | 25,097,514.84 | 25,097,514.84 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,097,514.84 | -50,909,249.62 | -25,811,734.78 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -19,093,683.30 | -19,093,683.30 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -19,093,683.30 | -19,093,683.30 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 426,544.96 | 426,544.96 | ||||||
1.本期提取 | 1,373,198.00 | 1,373,198.00 | ||||||
2.本期使用 | 946,653.04 | 946,653.04 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 684,143,771.42 | 2,033,759.15 | 28,317,465.34 | -48,611,133.26 | 1,047,757,528.65 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 715,618,119.50 | 25,940,598.71 | -30,708,244.13 | 1,092,724,140.08 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 715,618,119.50 | 25,940,598.71 | -30,708,244.13 | 1,092,724,140.08 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -56,571,862.92 | 1,607,214.19 | 2,376,866.63 | 52,100,043.79 | -487,738.31 | |||
(一)净利润 | 54,476,910.42 | 54,476,910.42 | ||||||
(二)其他综合收益 | -56,571,862.92 | -56,571,862.92 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -56,571,862.92 | 54,476,910.42 | -2,094,952.50 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 2,376,866.63 | -2,376,866.63 | ||||||
1.提取盈余公积 | 2,376,866.63 | -2,376,866.63 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 1,607,214.19 | 1,607,214.19 | ||||||
1.本期提取 | 2,047,467.00 | 2,047,467.00 | ||||||
2.本期使用 | 440,252.81 | 440,252.81 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 659,046,256.58 | 1,607,214.19 | 28,317,465.34 | 21,391,799.66 | 1,092,236,401.77 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
福建省石狮建福建材有限公司 | 14,678,572.14 | -273,213.68 |
福建省建福南方水泥有限公司 | 947,501,685.99 | -2,244,162.47 |
7.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
福建安砂建福水泥有限公司 | 340,694,232.75 | -20,499,862.77 |
董事长:
福建水泥股份有限公司
2012年8月17日