岳阳兴长石化股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A122版)
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 213,083,687.00 | 82,710,437.44 | 125,646,749.30 | 116,075,464.94 | 537,516,338.68 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 213,083,687.00 | 82,710,437.44 | 125,646,749.30 | 116,075,464.94 | 537,516,338.68 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,624,820.19 | 5,624,820.19 | ||||||||
(一)净利润 | 26,933,188.89 | 26,933,188.89 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 26,933,188.89 | 26,933,188.89 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,308,368.70 | 0.00 | 0.00 | -21,308,368.70 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,308,368.70 | -21,308,368.70 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 213,083,687.00 | 82,710,437.44 | 125,646,749.30 | 121,700,285.13 | 543,141,158.87 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 193,712,443.00 | 82,710,437.44 | 121,161,763.08 | 102,142,919.77 | -62,859.13 | 499,664,704.16 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | 339,221.74 | 3,052,995.68 | 3,392,217.42 | |||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 193,712,443.00 | 82,710,437.44 | 121,500,984.82 | 105,195,915.45 | -62,859.13 | 503,056,921.58 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,371,244.00 | 4,145,764.48 | 10,879,549.49 | 62,859.13 | 34,459,417.10 | |||||
(一)净利润 | 38,270,806.83 | 1,294,097.56 | 39,564,904.39 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 38,270,806.83 | 1,294,097.56 | 39,564,904.39 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 19,371,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,145,764.48 | 0.00 | -27,391,257.34 | 0.00 | -1,231,238.43 | -5,105,487.29 |
1.提取盈余公积 | 4,145,764.48 | -4,145,764.48 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 19,371,244.00 | -23,245,492.86 | -3,874,248.86 | |||||||
4.其他 | -1,231,238.43 | -1,231,238.43 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 213,083,687.00 | 82,710,437.44 | 125,646,749.30 | 116,075,464.94 | 537,516,338.68 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 213,083,687.00 | 82,822,044.76 | 125,646,749.30 | 127,093,594.85 | 548,646,075.91 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 213,083,687.00 | 82,822,044.76 | 125,646,749.30 | 127,093,594.85 | 548,646,075.91 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,487,553.65 | 7,487,553.65 | ||||||
(一)净利润 | 28,795,922.35 | 28,795,922.35 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,795,922.35 | 28,795,922.35 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,308,368.70 | -21,308,368.70 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,308,368.70 | -21,308,368.70 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 213,083,687.00 | 82,822,044.76 | 125,646,749.30 | 134,581,148.50 | 556,133,629.56 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 193,712,443.00 | 82,822,044.76 | 121,161,763.08 | 109,974,211.76 | 507,670,462.60 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | 339,221.74 | 3,052,995.68 | 3,392,217.42 | |||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 193,712,443.00 | 82,822,044.76 | 121,500,984.82 | 113,027,207.44 | 511,062,680.02 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,371,244.00 | 4,145,764.48 | 14,066,387.41 | 37,583,395.89 | ||||
(一)净利润 | 41,457,644.75 | 41,457,644.75 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 41,457,644.75 | 41,457,644.75 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 19,371,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,145,764.48 | 0.00 | -27,391,257.34 | -3,874,248.86 |
1.提取盈余公积 | 4,145,764.48 | -4,145,764.48 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 19,371,244.00 | -23,245,492.86 | -3,874,248.86 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 213,083,687.00 | 82,822,044.76 | 125,646,749.30 | 127,093,594.85 | 548,646,075.91 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注