(上接A124版)
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 66,321,191.70 | 50,558,539.90 | |
应付账款 | 202,042,769.47 | 137,845,136.54 | |
预收款项 | 4,533,870.60 | 3,815,408.57 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 15,448,548.84 | 16,511,057.06 | |
应交税费 | -23,158,265.72 | -5,638,233.64 | |
应付利息 | 131,497.15 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 16,226,055.38 | 11,367,768.55 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 2,992,569.08 | 1,425,718.82 | |
流动负债合计 | 788,294,751.30 | 590,197,443.93 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 45,408,600.00 | 29,010,000.00 | |
非流动负债合计 | 70,408,600.00 | 49,010,000.00 | |
负债合计 | 858,703,351.30 | 639,207,443.93 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 73,500,000.00 | 73,500,000.00 | |
资本公积 | 278,311,450.47 | 278,311,450.47 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 16,581,754.00 | 16,581,754.00 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 69,995,189.98 | 112,297,032.97 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 438,388,394.45 | 480,690,237.44 | |
少数股东权益 | 18,897,841.63 | 21,682,130.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 457,286,236.08 | 502,372,368.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,315,989,587.38 | 1,141,579,812.20 |
法定代表人:魏连速 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:李波
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 85,646,658.33 | 33,994,465.21 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 151,706,248.26 | 158,921,136.20 | |
应收账款 | 251,177,579.10 | 218,052,102.26 | |
预付款项 | 90,124,090.42 | 39,897,075.03 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 118,194,067.29 | 132,409,026.40 | |
存货 | 132,183,465.36 | 103,062,896.23 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,695,000.00 | 1,100,000.00 | |
流动资产合计 | 830,727,108.76 | 687,436,701.33 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 284,210,100.00 | 244,210,100.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 51,457,995.73 | 53,448,418.58 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 2,220,715.69 | 2,066,499.81 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,151,577.23 | 3,004,988.97 | |
递延所得税资产 | 509,360.48 | 509,360.48 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 339,549,749.13 | 303,239,367.84 | |
资产总计 | 1,170,276,857.89 | 990,676,069.17 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 335,222,447.95 | 339,180,550.98 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 204,971,174.80 | 48,067,332.00 | |
应付账款 | 138,742,628.70 | 84,826,850.00 | |
预收款项 | 4,323,717.20 | 3,214,613.53 | |
应付职工薪酬 | 8,142,430.10 | 11,167,576.58 | |
应交税费 | -5,348,436.80 | -826,425.67 | |
应付利息 | 131,497.15 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 22,915,579.14 | 21,927,673.41 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 1,940,237.30 | 1,425,718.82 | |
流动负债合计 | 710,909,778.39 | 509,115,386.80 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
负债合计 | 710,909,778.39 | 509,115,386.80 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 73,500,000.00 | 73,500,000.00 | |
资本公积 | 278,311,450.47 | 278,311,450.47 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 15,914,923.20 | 15,914,923.20 | |
未分配利润 | 91,640,705.83 | 113,834,308.70 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 459,367,079.50 | 481,560,682.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,170,276,857.89 | 990,676,069.17 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 388,471,417.31 | 370,976,169.00 | |
其中:营业收入 | 388,471,417.31 | 370,976,169.00 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 430,822,489.75 | 354,430,744.74 | |
其中:营业成本 | 350,766,899.25 | 312,058,087.00 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 215,229.03 | 1,403,529.50 | |
销售费用 | 10,679,849.54 | 8,146,947.03 | |
管理费用 | 48,298,945.04 | 21,676,438.09 | |
财务费用 | 18,433,159.78 | 5,709,357.69 | |
资产减值损失 | 2,428,407.11 | 5,436,385.43 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -42,351,072.44 | 16,545,424.26 | |
加 :营业外收入 | 1,071,191.26 | 66,710.00 | |
减 :营业外支出 | 131,251.01 | 135,738.30 | |
其中:非流动资产处置损失 | 15,591.10 | 122,793.29 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -41,411,132.19 | 16,476,395.96 | |
减:所得税费用 | 0.00 | 1,969,148.93 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -41,411,132.19 | 14,507,247.03 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | -38,626,842.99 | 14,507,247.03 | |
少数股东损益 | -2,784,289.20 | ||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | -0.53 | 0.2 | |
(二)稀释每股收益 | -0.53 | 0.2 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | -41,411,132.19 | 14,507,247.03 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,626,842.99 | 14,507,247.03 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,784,289.20 | 14,507,247.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:魏连速 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:李波
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 417,188,245.60 | 370,976,169.00 | |
减:营业成本 | 381,042,702.74 | 312,518,866.15 | |
营业税金及附加 | 144,217.31 | 1,403,529.50 | |
销售费用 | 8,970,441.55 | 8,146,947.03 | |
管理费用 | 29,448,741.26 | 21,461,614.33 | |
财务费用 | 13,677,442.38 | 5,915,368.90 | |
资产减值损失 | 2,428,407.11 | 5,436,385.43 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -18,523,706.75 | 16,093,457.66 | |
加:营业外收入 | 52,470.00 | 66,710.00 | |
减:营业外支出 | 47,366.12 | 135,738.30 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -18,518,602.87 | 16,024,429.36 | |
减:所得税费用 | 1,969,148.93 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -18,518,602.87 | 14,055,280.43 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -18,518,602.87 | 14,055,280.43 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,305,425.02 | 349,780,589.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 2,322,679.60 | 5,205,003.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,816,817.21 | 3,971,719.22 |
经营活动现金流入小计 | 405,444,921.83 | 358,957,312.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,919,188.89 | 254,943,603.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,560,793.37 | 55,404,256.21 |
支付的各项税费 | 14,133,387.43 | 27,573,586.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,565,895.23 | 20,407,304.20 |
经营活动现金流出小计 | 487,179,264.92 | 358,328,750.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,734,343.09 | 628,561.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 450.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,065,997.83 | 98,522,463.95 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,091,775.00 | |
投资活动现金流出小计 | 72,065,997.83 | 99,614,238.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,065,997.83 | -99,613,788.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 309,909,172.70 | 79,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 795,131.73 | 913,324.56 |
筹资活动现金流入小计 | 310,704,304.43 | 79,913,324.56 |
偿还债务支付的现金 | 106,372,887.92 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,127,366.99 | 2,796,682.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,574,313.53 | 9,849,167.80 |
筹资活动现金流出小计 | 152,074,568.44 | 32,645,849.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,629,735.99 | 47,267,474.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,829,395.07 | -51,717,752.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,718,093.78 | 231,692,568.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,547,488.85 | 179,974,816.61 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,705,731.73 | 349,772,223.76 |
收到的税费返还 | 2,322,679.60 | 5,205,003.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 198,233,010.05 | 1,008,792.03 |
经营活动现金流入小计 | 543,261,421.38 | 355,986,019.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,719,860.81 | 252,191,988.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,148,081.08 | 54,756,996.46 |
支付的各项税费 | 8,381,664.49 | 27,409,853.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 135,259,924.42 | 76,521,590.24 |
经营活动现金流出小计 | 501,509,530.80 | 410,880,428.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,751,890.58 | -54,894,409.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 450.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,673,196.04 | 8,459,768.00 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 126,096,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,091,775.00 | |
投资活动现金流出小计 | 47,673,196.04 | 135,648,043.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,673,196.04 | -135,647,593.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 151,243,608.70 | 59,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 795,131.73 | 913,324.56 |
筹资活动现金流入小计 | 152,038,740.43 | 59,913,324.56 |
偿还债务支付的现金 | 86,372,887.92 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,378,547.72 | 2,796,682.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,574,313.53 | 9,849,167.80 |
筹资活动现金流出小计 | 130,325,749.17 | 32,645,849.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,712,991.26 | 27,267,474.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,791,685.80 | -163,274,527.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,342,564.78 | 206,874,056.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,134,250.58 | 43,599,529.38 |
7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 16,581,754.00 | 112,297,032.97 | 21,682,130.83 | 502,372,368.27 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 16,581,754.00 | 112,297,032.97 | 21,682,130.83 | 502,372,368.27 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -42,301,842.99 | -2,784,289.20 | -45,086,132.19 | |||||||
(一)净利润 | -38,626,842.99 | -2,784,289.20 | -41,411,132.19 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -38,626,842.99 | -2,784,289.20 | -41,411,132.19 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,675,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -3,675,000.00 | -3,675,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 16,581,754.00 | 69,995,189.98 | 18,897,841.63 | 457,286,236.08 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 13,962,745.22 | 94,114,103.58 | 459,888,299.27 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 13,962,745.22 | 94,114,103.58 | 459,888,299.27 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,619,008.78 | 18,182,929.39 | 21,682,130.83 | 42,484,069.00 | ||||||
(一)净利润 | 20,801,938.17 | -291,410.42 | 20,510,527.75 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 20,801,938.17 | -291,410.42 | -20,510,527.75 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,973,541.25 | 21,973,541.25 |
1.所有者投入资本 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 973,541.25 | 973,541.25 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,619,008.78 | 0.00 | -2,619,008.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 2,619,008.78 | -2,619,008.78 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 16,581,754.00 | 112,297,032.97 | 21,682,130.83 | 502,372,368.27 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 15,914,923.20 | 113,834,308.70 | 481,560,682.37 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 15,914,923.20 | 113,834,308.70 | 481,560,682.37 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -22,193,602.87 | -22,193,602.87 | ||||||
(一)净利润 | -18,518,602.87 | -18,518,602.87 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,675,000.00 | -3,675,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -3,675,000.00 | -3,675,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 15,914,923.20 | 91,640,705.83 | 459,367,079.50 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 13,962,745.22 | 96,264,706.80 | 462,038,902.54 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 13,962,745.22 | 96,264,706.85 | 462,038,902.54 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,952,177.98 | 17,569,601.85 | 19,521,779.83 | |||||
(一)净利润 | 19,521,779.83 | 19,521,779.83 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,521,779.83 | 19,521,779.83 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952,177.98 | 0.00 | -1,952,177.98 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 1,952,177.98 | -1,952,177.98 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 73,500,000.00 | 278,311,450.47 | 15,914,923.20 | 113,834,308.70 | 481,560,682.37 |