山东同大海岛新材料股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人孙俊成先生、主管会计工作负责人于洪亮先生及会计机构负责人(会计主管人员)姜海强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	同大股份
A股代码	300321
法定代表人	孙俊成
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于洪亮	魏增宝
联系地址	山东省昌邑市利民街687号	山东省昌邑市利民街687号
电话	0536-7191939	0536-7199701
传真	0536-7191956	0536-7191956
电子信箱	cy-yhl@163.com	sdwei001@163.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	202,115,449.23	222,581,974.92	-9.2%
营业利润（元）	21,356,191.95	30,314,575.96	-29.55%
利润总额（元）	25,299,734.72	31,455,867.32	-19.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,375,723.78	23,653,604.59	-9.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,023,712.43	22,797,636.07	-20.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,672,451.46	34,075,974.25	-151.86%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	751,619,469.77	472,226,694.47	59.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	488,356,959.36	238,070,322.04	105.13%
股本（股）	44,400,000.00	33,300,000.00	33.33%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.6081	0.7103	-14.39%
稀释每股收益（元/股）	0.6081	0.7103	-14.39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5128	0.6846	-25.09%
加权平均净资产收益率（%）	7.45%	12%	-4.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.28%	11.57%	-5.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4	1.02	-139.22%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11	7.15	53.85%
资产负债率（%）	35.03%	49.59%	-14.56%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,714,285.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,257.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	-591,531.42
合计	3,352,011.35	-

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
人工革	180,264,623.54	135,134,709.29	25.04%	-8.76%	-8.64%	-0.1%
分产品
超纤基布	52,080,578.93	39,696,833.20	23.78%	24.14%	22.88%	0.78%
超纤绒面革	50,765,627.92	36,778,134.19	27.55%	43.54%	42.22%	0.67%
超纤光面革	74,620,404.13	56,376,852.93	24.45%	-35.61%	-35.35%	-0.3%
其他	2,798,012.56	2,282,888.97	18.41%	-35.96%	-9.94%	-23.58%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

1、2012年上半年公司根据下游市场对超纤产品需求的变化及时调整销售策略，增加了超纤基布和绒面革的销售比重，减少了光面革比重。其中：超纤基布销售收入同比增加24.14%，超纤绒面革同比增加43.54%，超纤光面革同比下降35.61%。

2、毛利率情况说明

报告期公司综合毛利率23.11%，上年同期综合毛利率23.17%，报告期公司主营业务毛利率25.04%，上年同期主营业务毛利率25.14%，毛利率水平基本持平。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内	139,169,593.95	-8.21%
国外	41,095,029.59	-10.58%

1、主营业务分地区情况的说明：

报告期内受国内外复杂经济环境的影响，人造革合成革下游市场需求持续低迷。公司通过主动调整产品结构，积极开发新产品等措施，使上半年超纤产品销量与去年同期基本持平。

2、主营业务构成情况的说明：

报告期内公司以超细纤维人工革生产、销售为主营业务，细分品种大类为超纤基布、超纤绒面革、超纤光面革等。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收到昌邑市财政局拨付的《2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄海三角洲高效生态经济建设专项资金》地方政府配套资金，对公司报告期利润产生了一定影响。

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额				22,891.09					本报告期投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0					已累计投入募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
生态超纤高仿真扩大生产规模项目		14,168	14,168		0	2993.54		21%		2013年05月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,168	14,168			2993.54		21%		-	0	-	-
超募资金投向	超募资金为8723.09万元,截止2012年6月30日未使用。
归还银行贷款（如有）	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-
合计	-	-	-		-		-	-		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目尚在建设中,按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	超募资金为8723.09万元,截止2012年6月30日未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	截止2012年6月30日未进行变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	公司以自有资金预先投入2993.54万元,截止2012年6月30日未实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	截止2012年6月30日未实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
生态超纤高仿真面料项目	41,500	35%	无
合计	41,500	--	--
非募集资金项目情况说明
该项目总投资41500万元，于2010年6月13日取得潍坊市发展和改革委员会登记备案证明。

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	（三） 其他承诺	三、其他承诺： 2012年1月15日，发行人控股股东和实际控制人分别出具书面承诺：若经有关主管部门认定发行人需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担发行人应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项，并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由发行人负担的其他所有相关费用。	截止2012年6月30日，上述全体承诺人严格信守承诺未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺		1、经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润，由发行完成后的公司新老股东共享。 2、公司第二届董事会第八次会议审议修订了上市后适用的公司章程（草案），有关利润分配的主要规定如下：如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司所有股东已于2011年第二次临时股东大会会议上就章程(草案)中利润分配条款的修改投赞成票。	截止2012年6月30日，上述全体承诺人严格信守承诺未出现违反上述承诺的情况。

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	33,300,000	100%	2,200,000				2,200,000	3,550,000	79.95%
1、国家持股
2、国有法人持股			1,650,000				1,650,000	1,650,000	3.71%
3、其他内资持股	26,376,924	79.21%	550,000				550,000	26,926,924	60.65%
其中：境内法人持股	26,376,924	79.21%	550,000				550,000	26,926,924	60.65%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	6,923,076	20.79%						6,923,076	15.59%
二、无限售条件股份			8,900,000				8,900,000	8,900,000	20.05%
1、人民币普通股			8,900,000				8,900,000	8,900,000	20.05%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	33,300,000.00	100%	11,100,000				11,100,000	44,400,000.00	100%

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		4,251
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
山东同大集团有限公司	境内非国有法人	43.81%	19,453,846	19,453,846
北京实地创业投资有限公司	境内非国有法人	12.07%	5,359,846	5,359,846	质押	5,359,846
范德强	境内自然人	5.2%	2,307,692	2,307,692
王乐智	境内自然人	5.2%	2,307,692	2,307,692
于洪亮	境内自然人	5.2%	2,307,692	2,307,692
中信证券股份有限公司	国有法人	3.72%	1,650,000	1,650,000
青岛海可瑞投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.52%	1,563,232	1,563,232
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	550,000	550,000
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.13%	500,000
郝如奇	境内自然人	0.28%	123,160
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
渤海证券股份有限公司		500,000		A股	500,000
郝如奇		123,160		A股	123,160
奚劼		97,300		A股	97,300
娄剑波		81,471		A股	81,471
魏秀颜		76,549		A股	76,549
吴少宽		73,300		A股	73,300
陈四杰		68,500		A股	68,500
郑云		61,148		A股	61,148
周杰		60,000		A股	60,000
罗士开		53,899		A股	53,899
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		上述股东中山东同大集团有限公司为公司控股股东、孙俊成为山东同大集团有限公司控股股东，为公司实际控制人，王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公司小股东及董事，除此各股东不存在其他关联关系。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙俊成	董事长	男	52	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0		0	是
王乐智	总经理;董事	男	53	2011年06月26日	2014年06月25日	2,307,692	2,307,692		3.21	否
于洪亮	财务总监;董事;董事会秘书	男	50	2011年06月26日	2014年06月25日	2,307,692	2,307,692		3.21	否
郑永贵	董事;副总经理	男	50	2011年06月26日	2014年06月25日				3.21	否
范德强	董事	男	50	2011年06月26日	2014年06月25日	2,307,692	2,307,692		0	是
徐延明	董事	男	49	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0		0	是
郝晓明	独立董事	男	41	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0		1.05	否
廖正品	独立董事	男	72	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0		1.05	否
江浩雄	独立董事	男	47	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0		1.05	否
林科	监事	男	49	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0		0	否
张进进	监事	男	31	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0		2.99	否
孙占锋	监事	男	41	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0		1.64	否
合计	--	--	--	--	--	6,923,076	6,923,076	--	17.41	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

□ 是√ 否

1、资产负债表

编制单位： 山东同大海岛新材料股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金		253,139,791.54	63,437,923.56
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		32,373,936.00	35,752,178.00
应收账款		45,771,281.73	16,649,808.52
预付款项		46,096,318.25	33,131,915.15
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		428,455.24	3,245,456.97
买入返售金融资产		-	-
存货		67,464,409.22	55,143,041.35
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		445,274,191.98	207,360,323.55
非流动资产：		-	-
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		110,876,646.37	116,213,855.18
在建工程		96,282,482.02	50,146,715.95
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		98,776,086.10	97,966,685.75
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		410,063.30	539,114.04
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		306,345,277.79	264,866,370.92
资产总计		751,619,469.77	472,226,694.47
流动负债：		-	-
短期借款		105,000,000.00	87,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	30,000,000.00
应付账款		48,492,346.49	31,143,165.51
预收款项		8,264,732.99	6,082,205.72
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		1,603,578.97	2,074,509.46
应交税费		1,899,911.13	2,401,563.45
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,589,242.44	383,499.73
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-
一年内到期的非流动负债		42,833,333.31	27,277,777.79
其他流动负债		-	-
流动负债合计		209,683,145.33	186,862,721.66
非流动负债：		-	-
长期借款		48,222,222.26	41,722,222.21
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		5,357,142.82	5,571,428.56
非流动负债合计		53,579,365.08	47,293,650.77
负债合计		263,262,510.41	234,156,372.43
所有者权益（或股东权益）：		-	-
实收资本（或股本）		44,400,000.00	33,300,000.00
资本公积		282,463,314.26	64,652,400.72
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		17,065,531.61	14,927,959.23
一般风险准备		-	-
未分配利润		144,428,113.49	125,189,962.09
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		488,356,959.36	238,070,322.04
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		488,356,959.36	238,070,322.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		751,619,469.77	472,226,694.47

法定代表人：孙俊成 主管会计工作负责人：于洪亮 会计机构负责人：姜海强

2、利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		202,115,449.23	222,581,974.92
其中：营业收入		202,115,449.23	222,581,974.92
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		180,759,257.28	192,267,398.96
其中：营业成本		155,402,384.39	171,003,922.52
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加		481,355.05	760,084.31
销售费用		1,697,197.71	1,647,561.62
管理费用		16,615,943.36	13,856,477.60
财务费用		5,348,205.63	4,502,874.66
资产减值损失		1,214,171.14	496,478.25
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,356,191.95	30,314,575.96
加 ：营业外收入		3,943,542.77	1,141,291.36
减 ：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,299,734.72	31,455,867.32
减：所得税费用		3,924,010.94	7,802,262.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,375,723.78	23,653,604.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		21,375,723.78	23,653,604.59
少数股东损益		-	-
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.6081	0.7103
（二）稀释每股收益		0.6081	0.7103
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		21,375,723.78	23,653,604.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：孙俊成 主管会计工作负责人：于洪亮 会计机构负责人：姜海强

3、现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	189,551,477.54	227,978,914.44
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额		-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-
收到的税费返还	3,081,605.89	2,291,633.92
收到其他与经营活动有关的现金	18,813,600.04	4,614,366.77
经营活动现金流入小计	211,446,683.47	234,884,915.13
购买商品、接受劳务支付的现金	198,267,398.80	169,893,008.60
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	14,769,056.54	14,561,621.60
支付的各项税费	6,924,016.29	7,248,583.32
支付其他与经营活动有关的现金	9,158,663.30	9,105,727.36
经营活动现金流出小计	229,119,134.93	200,808,940.88
经营活动产生的现金流量净额	-17,672,451.46	34,075,974.25
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,646,082.77	98,460,782.36
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	43,646,082.77	98,460,782.36
投资活动产生的现金流量净额	-43,646,082.77	-98,460,782.36
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	237,982,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	84,500,000.00	86,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	322,482,000.00	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,944,444.43	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,635,750.10	4,264,232.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5,795,991.76	2,300,000.00
筹资活动现金流出小计	56,376,186.29	58,564,232.79
筹资活动产生的现金流量净额	266,105,813.71	27,435,767.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,411.50	139,990.63
五、现金及现金等价物净增加额	204,701,867.98	-36,809,050.27
加：期初现金及现金等价物余额	48,437,923.56	80,346,737.27
六、期末现金及现金等价物余额	253,139,791.54	43,537,687.00

4、所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	33,300,000.00	64,652,400.72	-	-	14,927,959.23		125,189,962.09	-	-	238,070,322.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	33,300,000.00	64,652,400.72	-	-	14,927,959.23	-	125,189,962.09	-	-	238,070,322.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,100,000.00	217,810,913.54	-	-	2,137,572.38	-	19,238,151.40	-	-	250,286,637.32
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	21,375,723.78	-	-	21,375,723.78
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	21,375,723.78	-	-	21,375,723.78
（三）所有者投入和减少资本	11,100,000.00	217,810,913.54	-	-	-	-	-	-	-	228,910,913.54
1．所有者投入资本	11,100,000.00	217,810,913.54	-	-	-	-	-	-	-	228,910,913.54
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,137,572.38	-	-2,137,572.38	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	2,137,572.38	-	-2,137,572.38	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	44,400,000.00	282,463,314.26	-	-	17,065,531.61	-	144,428,113.49	-	-	488,356,959.36