(上接A134版)
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,963,478,603.47 | 2,037,384,352.30 | |
在建工程 | 797,360,570.96 | 387,350,196.79 | |
工程物资 | 211,628,769.40 | 176,554,073.19 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 40,385,364.27 | 36,637,989.13 | |
开发支出 | |||
商誉 | 76,822,186.63 | 76,822,186.63 | |
长期待摊费用 | 445,580,687.09 | 483,154,128.32 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,612,685,092.06 | 3,275,331,836.60 | |
资产总计 | 4,681,733,545.19 | 3,729,931,454.59 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 120,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 209,465,625.60 | 109,108,007.00 | |
应付账款 | 396,563,805.11 | 490,966,466.55 | |
预收款项 | 100,837,555.15 | 139,185,657.00 | |
应付职工薪酬 | 14,092,273.80 | 18,863,316.40 | |
应交税费 | 2,171,914.41 | 5,541,987.50 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 59,391,781.46 | 53,108,407.90 | |
一年内到期的非流动负债 | 110,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 902,522,955.53 | 1,156,773,842.35 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 80,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 47,199,876.64 | 48,280,127.45 | |
非流动负债合计 | 127,199,876.64 | 828,280,127.45 | |
负债合计 | 1,029,722,832.17 | 1,985,053,969.80 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,397,988,790.00 | 1,117,988,790.00 | |
资本公积 | 1,586,154,018.83 | 636,980.61 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 60,833,305.79 | 60,833,305.79 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 607,034,598.40 | 565,418,408.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,652,010,713.02 | 1,744,877,484.79 | |
负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | 4,681,733,545.19 | 3,729,931,454.59 |
法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | (六)、28 | 715,162,195.67 | 678,249,154.22 |
其中:营业收入 | (六)、28 | 715,162,195.67 | 678,249,154.22 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 628,876,423.46 | 554,541,841.64 | |
其中:营业成本 | (六)、28 | 395,466,720.95 | 380,767,506.43 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (六)、29 | 22,426,737.66 | 7,717,368.98 |
销售费用 | (六)、30 | 42,274,858.32 | 33,836,040.98 |
管理费用 | (六)、31 | 151,710,317.58 | 113,700,875.61 |
财务费用 | (六)、32 | 10,223,193.18 | 18,934,452.15 |
资产减值损失 | (六)、33 | 6,774,595.77 | -414,402.51 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 86,285,772.21 | 123,707,312.58 | |
加:营业外收入 | (六)、34 | 6,308,657.12 | 1,738,933.23 |
减:营业外支出 | (六)、35 | 490,324.71 | 648,106.62 |
其中:非流动资产处置损失 | 9,907.95 | 154,503.73 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 92,104,104.62 | 124,798,139.19 | |
减:所得税费用 | (六)、36 | 0.00 | 81,609.58 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,104,104.62 | 124,716,529.61 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 83,683,719.71 | 118,447,179.72 | |
少数股东损益 | 8,420,384.91 | 6,269,349.89 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0641 | 0.1059 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0641 | 0.1059 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 92,104,104.62 | 124,716,529.61 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,683,719.71 | 118,447,179.72 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 8,420,384.91 | 6,269,349.89 |
法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十一)、4 | 649,826,693.58 | 617,824,901.03 |
减:营业成本 | (十一)、4 | 366,251,668.50 | 343,148,539.73 |
营业税金及附加 | 20,697,349.38 | 7,112,510.46 | |
销售费用 | 39,126,747.87 | 30,409,881.16 | |
管理费用 | 142,452,392.24 | 105,247,152.97 | |
财务费用 | 8,588,968.16 | 17,440,766.12 | |
资产减值损失 | 6,182,991.91 | 294,058.74 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (十一)、5 | 0 | 1,971,450.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 66,526,575.52 | 116,143,441.85 | |
加:营业外收入 | 6,210,407.39 | 1,406,737.90 | |
减:营业外支出 | 365,039.53 | 648,106.62 | |
其中:非流动资产处置损失 | 9,907.95 | 154,503.73 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 72,371,943.38 | 116,902,073.13 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,371,943.38 | 116,902,073.13 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.06 | 0.10 | |
(二)稀释每股收益 | 0.06 | 0.10 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 72,371,943.38 | 116,902,073.13 |
法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,942,675.64 | 641,260,092.90 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | (六)、38 | 29,609,438.51 | 83,264,875.76 |
经营活动现金流入小计 | 690,552,114.15 | 724,524,968.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,332,102.31 | 169,817,518.57 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,212,042.91 | 185,488,722.28 | |
支付的各项税费 | 28,339,285.09 | 20,837,129.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六)、38 | 128,829,583.53 | 86,501,239.55 |
经营活动现金流出小计 | 525,713,013.84 | 462,644,610.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 164,839,100.31 | 261,880,358.62 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,820,058.99 | 57,728.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 8,820,058.99 | 57,728.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 518,915,957.27 | 277,511,196.87 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 518,915,957.27 | 277,511,196.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -510,095,898.28 | -277,453,468.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,865,517,038.22 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,923,517,038.22 | 58,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 978,000,000.00 | 58,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,366,934.20 | 30,988,632.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,023,366,934.20 | 88,988,632.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 900,150,104.02 | -30,988,632.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 554,893,306.05 | -46,561,742.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,027,336.44 | 222,754,021.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 812,920,642.49 | 176,192,279.41 |
法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,054,110.51 | 588,797,619.31 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,848,781.69 | 93,538,300.28 | |
经营活动现金流入小计 | 640,902,892.20 | 682,335,919.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,259,924.60 | 146,957,129.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,701,129.55 | 171,829,843.71 | |
支付的各项税费 | 25,917,979.58 | 19,083,360.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,573,521.68 | 83,059,578.68 | |
经营活动现金流出小计 | 586,452,555.41 | 420,929,912.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,450,336.79 | 261,406,007.35 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,815,928.95 | 57,728.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 8,815,928.95 | 57,728.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408,086,144.32 | 272,433,248.32 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 408,086,144.32 | 272,433,248.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -399,270,215.37 | -272,375,520.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,865,517,038.22 | ||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,865,517,038.22 | ||
偿还债务支付的现金 | 920,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,940,825.50 | 28,073,561.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 963,940,825.50 | 28,073,561.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 901,576,212.72 | -28,073,561.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 556,756,334.14 | -39,043,074.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 222,764,647.87 | 188,864,218.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 779,520,982.01 | 149,821,144.13 |
法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,117,988,790.00 | 11,490,371.06 | 60,833,305.79 | 600,647,183.45 | 89,354,331.51 | 1,880,313,981.81 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,117,988,790.00 | 11,490,371.06 | 60,833,305.79 | 600,647,183.45 | 89,354,331.51 | 1,880,313,981.81 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 280,000,000.00 | 1,585,517,038.22 | 52,927,966.34 | 4,761,723.33 | 1,923,206,727.89 | |||||
(一)净利润 | 83,683,719.71 | 8,420,384.91 | 92,104,104.62 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 83,683,719.71 | 8,420,384.91 | 92,104,104.62 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 280,000,000.00 | 1,585,517,038.22 | 1,865,517,038.22 | |||||||
1.所有者投入资本 | 280,000,000.00 | 1,585,517,038.22 | 1,865,517,038.22 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -30,755,753.37 | -3,658,661.58 | -34,414,414.95 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -30,755,753.37 | -3,658,661.58 | -34,414,414.95 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,397,988,790.00 | 1,597,007,409.28 | 60,833,305.79 | 653,575,149.79 | 94,116,054.84 | 3,803,520,709.70 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,117,988,790.00 | 11,167,509.76 | 27,033,055.83 | 270,554,081.63 | 69,759,049.80 | 1,496,502,487.02 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,117,988,790.00 | 11,167,509.76 | 27,033,055.83 | 270,554,081.63 | 69,759,049.80 | 1,496,502,487.02 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 322,861.30 | 11,690,207.31 | 106,756,972.41 | 4,856,799.89 | 123,626,840.91 | |||||
(一)净利润 | 118,447,179.72 | 6,269,349.89 | 124,716,529.61 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 118,447,179.72 | 6,269,349.89 | 124,716,529.61 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 322,861.30 | 322,861.30 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 322,861.30 | 322,861.30 | ||||||||
(四)利润分配 | 11,690,207.31 | -11,690,207.31 | -1,412,550.00 | -1,412,550.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 11,690,207.31 | -11,690,207.31 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,412,550.00 | -1,412,550.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,117,988,790.00 | 11,490,371.06 | 38,723,263.14 | 377,311,054.04 | 74,615,849.69 | 1,620,129,327.93 |
法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,117,988,790.00 | 636,980.61 | 60,833,305.79 | 565,418,408.39 | 1,744,877,484.79 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,117,988,790.00 | 636,980.61 | 60,833,305.79 | 565,418,408.39 | 1,744,877,484.79 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 280,000,000.00 | 1,585,517,038.22 | 41,616,190.01 | 1,907,133,228.23 | ||||
(一)净利润 | 72,371,943.38 | 72,371,943.38 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 72,371,943.38 | 72,371,943.38 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 280,000,000.00 | 1,585,517,038.22 | 1,865,517,038.22 | |||||
1.所有者投入资本 | 280,000,000.00 | 1,585,517,038.22 | 1,865,517,038.22 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -30,755,753.37 | -30,755,753.37 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | -30,755,753.37 | -30,755,753.37 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,397,988,790.00 | 1,586,154,018.83 | 60,833,305.79 | 607,034,598.40 | 3,652,010,713.02 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,117,988,790.00 | 314,119.31 | 27,033,055.83 | 261,216,158.79 | 1,406,552,123.93 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,117,988,790.00 | 314,119.31 | 27,033,055.83 | 261,216,158.79 | 1,406,552,123.93 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 322,861.30 | 11,690,207.31 | 105,211,865.82 | 117,224,934.43 | ||||
(一)净利润 | 116,902,073.13 | 116,902,073.13 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 116,902,073.13 | 116,902,073.13 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 322,861.30 | 322,861.30 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 322,861.30 | 322,861.30 | ||||||
(四)利润分配 | 11,690,207.31 | -11,690,207.31 | ||||||
1.提取盈余公积 | 11,690,207.31 | -11,690,207.31 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,117,988,790.00 | 636,980.61 | 38,723,263.14 | 366,428,024.61 | 1,523,777,058.36 |
法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峄 会计机构负责人:张立新