宁波博威合金材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A143版)
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,194,567,955.04 | 1,249,188,028.26 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,992,181.57 | 22,206,844.54 | |
经营活动现金流入小计 | 1,203,560,136.61 | 1,271,394,872.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,802,988.85 | 1,287,168,653.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,975,805.63 | 37,563,223.48 | |
支付的各项税费 | 23,426,357.31 | 44,014,508.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,418,014.66 | 54,231,536.55 | |
经营活动现金流出小计 | 1,267,623,166.45 | 1,422,977,922.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,063,029.84 | -151,583,049.39 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 339,278.70 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,060.64 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 823,964.64 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,206,303.98 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,922,979.97 | 43,662,550.95 | |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 79,922,979.97 | 443,662,550.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,922,979.97 | -442,456,246.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,414,591,227.15 | ||
取得借款收到的现金 | 347,232,933.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,761,824,160.15 | ||
偿还债务支付的现金 | 691,301,945.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,000,000.00 | 48,177,851.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 43,000,000.00 | 739,479,796.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,000,000.00 | 1,022,344,363.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,836.65 | 1,651,742.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -186,937,173.16 | 429,956,810.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 503,083,143.84 | 57,283,677.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 316,145,970.68 | 487,240,487.94 |
法定代表人:谢识才 主管会计工作负责人:鲁朝辉 会计机构负责人:张玉兰
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:
宁波博威合金材料股份有限公司
2012年8月20 日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 215,000,000.00 | 1,376,538,874.67 | 33,703,633.13 | 223,768,601.90 | -372,379.12 | 1,848,638,730.58 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 215,000,000.00 | 1,376,538,874.67 | 33,703,633.13 | 223,768,601.90 | -372,379.12 | 1,848,638,730.58 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,258,857.49 | 174,536.28 | 10,433,393.77 | |||||||
(一)净利润 | 53,258,857.49 | 53,258,857.49 | ||||||||
(二)其他综合收益 | 174,536.28 | 174,536.28 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 53,258,857.49 | 174,536.28 | 53,433,393.77 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -43,000,000.00 | -43,000,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -43,000,000.00 | -43,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 215,000,000.00 | 1,376,538,874.67 | 33,703,633.13 | 234,027,459.39 | -197,842.84 | 1,859,072,124.35 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 17,135,259.14 | 20,620,655.03 | 145,354,742.07 | 343,110,656.24 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 17,135,259.14 | 20,620,655.03 | 145,354,742.07 | 343,110,656.24 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 55,000,000.00 | 1,361,759,748.79 | 32,012,605.64 | 1,448,772,354.43 | ||||||||
(一)净利润 | 75,012,605.64 | 75,012,605.64 | ||||||||||
(二)其他综合收益 | 2,168,521.64 | 2,168,521.64 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,168,521.64 | 75,012,605.64 | 77,181,127.28 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 55,000,000.00 | 1,359,591,227.15 | 1,414,591,227.15 | |||||||||
1.所有者投入资本 | 55,000,000.00 | 1,359,591,227.15 | 1,414,591,227.15 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | -43,000,000.00 | -43,000,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -43,000,000.00 | -43,000,000.00 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 215,000,000.00 | 1,378,895,007.93 | 20,620,655.03 | 177,367,347.71 | 1,791,883,010.67 |
法定代表人:谢识才 主管会计工作负责人:鲁朝辉 会计机构负责人:张玉兰
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 215,000,000.00 | 1,376,549,407.64 | 33,703,633.13 | 220,209,131.24 | 1,845,462,172.01 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 215,000,000.00 | 1,376,549,407.64 | 33,703,633.13 | 220,209,131.24 | 1,845,462,172.01 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -15,444,053.27 | -15,444,053.27 | ||||||
(一)净利润 | 27,555,946.73 | 27,555,946.73 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 27,555,946.73 | 27,555,946.73 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -43,000,000.00 | -43,000,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -43,000,000.00 | -43,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 215,000,000.00 | 1,376,549,407.64 | 33,703,633.13 | 204,765,077.97 | 1,830,018,118.74 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 16,958,180.49 | 20,620,655.03 | 145,462,328.37 | 343,041,163.89 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 16,958,180.49 | 20,620,655.03 | 145,462,328.37 | 343,041,163.89 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 55,000,000.00 | 1,359,591,227.15 | 30,880,900.39 | 1,445,472,127.54 | ||||
(一)净利润 | 73,880,900.39 | 73,880,900.39 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 73,880,900.39 | 73,880,900.39 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 55,000,000.00 | 1,359,591,227.15 | 1,414,591,227.15 | |||||
1.所有者投入资本 | 55,000,000.00 | 1,359,591,227.15 | 1,414,591,227.15 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -43,000,000.00 | -43,000,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -43,000,000.00 | -43,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 215,000,000.00 | 1,376,549,407.64 | 20,620,655.03 | 176,343,228.76 | 1,788,513,291.43 |
法定代表人:谢识才 主管会计工作负责人:鲁朝辉 会计机构负责人:张玉兰