安徽安利合成革股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源：上海证券报
2012年半年度报告摘要
安徽安利合成革股份有限公司
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 安利股份 |
| A股代码 | 300218 |
| 法定代表人 | 姚和平 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴双喜 | 徐红 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园 |
| 电话 | 0551-8991557 | 0551-8991557 |
| 传真 | 0551-8991640 | 0551-8991640 |
| 电子信箱 | shxiwu@163.com | xuhong003@sina.com |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 529,704,885.70 | 473,121,136.80 | 11.96% |
| 营业利润（元） | 25,304,738.60 | 36,181,131.49 | -30.06% |
| 利润总额（元） | 31,707,166.72 | 44,290,883.31 | -28.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,374,389.93 | 36,083,317.44 | -26.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,314,448.21 | 29,409,024.09 | -41.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,810,394.59 | -66,359,628.92 | 83.71% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 1,286,238,019.13 | 1,289,605,791.10 | -0.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 765,851,310.83 | 749,989,837.23 | 2.11% |
| 股本（股） | 211,200,000.00 | 105,600,000.00 | 100% |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1249 | 0.2158 | -42.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1249 | 0.2158 | -42.12% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.082 | 0.1759 | -53.38% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.46% | 10.5% | -7.04% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.27% | 8.55% | -6.28% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.05 | -0.63 | 92.06% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.63 | 7.1 | -48.87% |
| 资产负债率（%） | 36.98% | 38.47% | -1.49% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -4,981.88 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,391,590.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,820.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,650,600.18 | |
| 少数股东权益影响额 | -335,132.33 | |
| 所得税影响额 | -1,657,954.25 | |
| 合计 | 9,059,941.73 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 分产品 | ||||||
| 生态功能性合成革 | 467,429,398.88 | 370,690,710.10 | 20.7% | 13.24% | 18.98% | -3.82% |
| 普通合成革 | 51,893,217.30 | 45,204,010.92 | 12.89% | -3.59% | -3.95% | 0.33% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司聚氨酯合成革产品产销量继续保持稳步增长，其中生态功能性合成革营业收入较上年同期增长13.24%，普通合成革营业收入基本与上年持平。此外，控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司聚氨酯树脂产品上半年基本全部销售给母公司，未实现对外销售。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，公司生态功能性合成革毛利率较上年同期减少3.82%，主要原因一是受国内外经济环境影响，下游市场消费信心不足，客户小规模多品种订单增多，导致生产运营效率下降，能耗等相关成本增大；二是因计划今年下半年募投项目陆续有新产能投产，上半年增加生产人员储备，人工成本增大。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华东 | 175,874,388.89 | 1.71% |
| 华南 | 53,846,926.64 | 50.84% |
| 西南 | 26,712,406.22 | -16.58% |
| 出口 | 262,888,894.43 | 18.11% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内，公司国内、外主营业务收入分别占主营业务总收入的49.38%和50.62%，主要集中于华东地区和出口地区。上半年，虽然国际经济持续低迷、国内成本上升等因素对我国出口业务产生不利影响，但由于公司生态功能性聚氨酯合成革综合物性优良，环保优势突出，且公司加大了国际新兴市场的开拓力度，出口主营业务收入继续保持20%左右的增长速度。
主营业务构成情况的说明
报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，主要产品仍然是聚氨酯合成革，其中生态功能性合成革营业收入比重进一步提高，占主营业务90.01%，较上年同期增长1.61%。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）商标
截至2012年6月30日，公司累计获得国内注册商标47项，累计获得国外注册商标8项，其中在本报告期内，公司在国外注册的@商标（第18类）新增获得在美国的注册保护权。
（2）专利和非专利技术
截至2012年6月30日，公司及控股子公司累计拥有授权专利证书71项，其中授权发明专利证书19项、授权实用新型专利证书20项、授权外观设计专利证书32项；拥有非专利技术16项。其中，报告期内，公司及控股子公司新增授权专利证书11项，其中授权发明专利证书5项、授权实用新型专利证书6项，具体如下：
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 有效期 | 专利权人 | 专利类型 |
| 1 | 一种冲洗料桶水枪专用托架 | ZL201120371379.9 | 2011.09.29～2021.09.28 | 安利股份 | 实用新型 |
| 2 | 一种集装箱拉货板 | ZL201120378745.3 | 2011.09.29～2021.09.28 | 安利股份 | 实用新型 |
| 3 | 一种压花油路加热、冷却循环系统 | ZL201120369798.9 | 2011.09.29～2021.09.28 | 安利股份 | 实用新型 |
| 4 | 一种移动式装货架 | ZL201120371376.5 | 2011.09.29～2021.09.28 | 安利股份 | 实用新型 |
| 5 | 一种可抬升过滤网架的滴淋用过滤架 | ZL201120376757.2 | 2011.09.29～2021.09.28 | 安利股份 | 实用新型 |
| 6 | 一种溶剂运输车卸货的专用爬坡 | ZL201120369775.8 | 2011.09.29～2021.09.28 | 安利新材料 | 实用新型 |
| 7 | 移动式接布缝纫机 | ZL200910116308.1 | 2009.03.09～2029.03.08 | 安利股份 | 发明 |
| 8 | 一种超耐磨高弹球革的生产方法 | ZL200910185158.X | 2009.09.30～2029.09.29 | 安利股份 | 发明 |
| 9 | 高耐候荧光聚氨酯合成革的干法贴面工艺 | ZL200910185159.4 | 2009.09.30～2029.09.29 | 安利股份 | 发明 |
| 10 | 一种背涂仿真皮合成革的制造方法 | ZL200810233974.9 | 2008.12.18～2028.12.17 | 安利股份 | 发明 |
| 11 | 一种贴双镜用干式粘结层聚氨脂树脂及其制备方法 | ZL201010214339.3 | 2010.06.30～2030.06.29 | 安利新材料 | 发明 |
报告期内，公司无形资产除上述商标、专利有新增授权外，无其他重大变化。
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 44,058.76 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,789.47 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 19,281.69 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 生态功能性聚氨酯合成革扩产项目 | 否 | 23,940.4 | 23,940.4 | 6,243.5 | 15,143.3 | 63.25% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | |
| 年产3万吨聚氨酯树脂建设项目 | 否 | 5,100 | 5,100 | 1,041.3 | 1,457.75 | 28.58% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | |
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 否 | 4,032 | 4,032 | 1,314.25 | 1,485.52 | 36.84% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 33,072.4 | 33,072.4 | 8,599.05 | 18,086.57 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目 | 否 | 10,986.36 | 10,986.36 | 1,190.42 | 1,195.12 | 10.88% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 10,986.36 | 10,986.36 | 1,190.42 | 1,195.12 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 44,058.76 | 44,058.76 | 9,789.47 | 19,281.69 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 经公司第二届董事会第十二次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过，公司用全部超募资金10,986.36万元投资“年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目” ，截止2012年6月30日，已累计投入1,195.12万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金26,688,074.60元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第100055号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011年9月30日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专用账户及定期存单中 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 安利工业园行政楼和综合楼建设项目 | 14,150 | 项目已投资505.81万元，目前正处楼体建设施工阶段。 | 不适用 |
| 金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目 | 9,890 | 项目已投资1767.78万元，目前正处于厂房及附属工程建设阶段。 | 不适用 |
| 合计 | 24,040 | -- | -- |
| 非募集资金项目情况说明 | |||
| 2、金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目：经公司第二届董事会第十四次会议及2011年年度股东大会审议通过，公司在不影响公司正常运营和发展的前提下，计划于2012年下半年开始逐步实施金寨路老厂区主要生产设备搬迁调整及技改工作，分步骤将金寨路老厂区主要生产设备搬迁调整至安利工业园，并在搬迁过程中同步实施技术改造，计划在1.5年左右主要生产设备搬迁调整完成。本项目的实施将进一步完善公司整体设备布局，统一调配资源，发挥资源集聚和共享的效应，减少两地管理风险和成本，提高生产运营效率和效益。 鉴于生产设备搬迁需要有相应配套厂房等基础设施支撑，同时考虑到老厂区大部分设备由于使用时间长久，已出现部分零部件老化、设备配置不能满足现有技术工艺需要、运行效率低、能耗大等使用问题，技改投入相对较大。综合财务预算分析，项目投资总额计划为9890万元左右。项目资金全部由公司自筹解决。 | |||
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司第二届董事会第十四次会议及2011年年度股东大会审议通过《关于2011年度资本公积金转增股本及利润分配预案的议案》的决定，公司以截止2011年12月31日公司总股本10,560万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共分配现金股利10,560,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以2011年12月31日公司总股本10,560万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本10,560万股，转增后股本增至21,120万股。经中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所审核，公司已于2012年5月29日实施完成上述权益分派事项。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2011年07月08日 | 500 | 2011年09月28日 | 500 | 保证 | 一年 | 否 | 是 | ||
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2012年03月27日 | 1,600 | 2012年06月26日 | 300 | 保证 | 一年 | 否 | 是 | ||
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2011年07月08日 | 250 | 2011年07月07日 | 250 | 保证 | 一年 | 否 | 是 | ||
| 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2011年07月08日 | 400 | 2011年09月29日 | 350 | 保证 | 一年 | 否 | 是 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 6,400 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 300 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 6,400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 1,400 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 6,400 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 300 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 6,400 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 1,400 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.019 | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | ①公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司②公司实际控制人③公司股东香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED）、香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）、合肥市工业投资控股有限公司④公司股东安徽淮化股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司 | （一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺1、公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥承诺：本人持有安利投资的股份自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有的公司股份自本次股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过安利投资间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让间接持有的公司股份。3、公司股东香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED）、香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）、合肥市工业投资控股有限公司承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不上市流通或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、公司股东安徽淮化股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。（二）避免同业竞争的承诺为避免与安利股份同业竞争和保护安利股份其他股东的合法权益，控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司和实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥作出如下承诺：“对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”报告期内，公司控股股东、实际控制人信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。（三）关于公平交易的承诺安徽安利科技投资集团股份有限公司已出具承诺函，承诺在与本公司发生商业往来时，将严格遵循市场规则，恪守一般商业原则，公平交易，不谋求自己的特殊利益，不损害本公司和其他股东的利益。报告期内，公司控股股东遵守了所做的承诺。（四）关于规范股东行为的承诺安徽安利科技投资集团股份有限公司已出具承诺函，承诺：1、依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与公司的决策与管理。2、谨慎行使股东权，不为自己单方面的利益而行使股东权。3、尊重公司的决策与经营权。保证公司的重大决策只由公司股东大会和董事会作出，不直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。不对公司或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。4、尊重公司的人事独立。对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。保证所提名的董事、监事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力。不对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。5、尊重公司的财产权。不以任何形式侵占公司的财产，不要求公司为其控股或参股企业提供任何形式的违规担保。6、对公司及其他各股东负担诚信义务。对公司严格依法行使出资人的权利，不利用自己的地位谋取额外的利益。 | 报告期内，所述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 79,200,000 | 75% | 76,032,000 | -3,168,000 | 72,864,000 | 152,064,000 | 72% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 19,008,000 | 18% | 15,840,000 | -3,168,000 | 12,672,000 | 31,680,000 | 15% | ||
| 3、其他内资持股 | 23,760,000 | 22.5% | 23,760,000 | 23,760,000 | 47,520,000 | 22.5% | |||
| 其中：境内法人持股 | 23,760,000 | 22.5% | 23,760,000 | 23,760,000 | 47,520,000 | 22.5% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 36,432,000 | 34.5% | 36,432,000 | 36,432,000 | 72,864,000 | 34.5% | |||
| 其中：境外法人持股 | 36,432,000 | 34.5% | 36,432,000 | 36,432,000 | 72,864,000 | 34.5% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 26,400,000 | 25% | 29,568,000 | 3,168,000 | 32,736,000 | 59,136,000 | 28% | ||
| 1、人民币普通股 | 26,400,000 | 25% | 29,568,000 | 3,168,000 | 32,736,000 | 59,136,000 | 28% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 105,600,000.00 | 100% | 105,600,000 | 0 | 105,600,000 | 211,200,000.00 | 100% | ||
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 23,760,000 | 0 | 23,760,000 | 47,520,000 | 首发承诺限售23,760,000股，2011年度资本公积金转增股本新增限售23,760,000股。 | 2014-05-18 |
| 香港敏丰贸易有限公司(Ｓ.&Ｆ. ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ.(Ｈ.Ｋ.) ＬＩＭＩＴＥＤ) | 19,008,000 | 0 | 19,008,000 | 38,016,000 | 首发承诺限售19,008,000股，2011年度资本公积金转增股本新增限售19,008,000股。 | 2014-05-18 |
| 香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) | 17,424,000 | 0 | 17,424,000 | 34,848,000 | 首发承诺限售17,424,000股，2011年度资本公积金转增股本新增限售17,424,000股。 | 2014-05-18 |
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 13,640,000 | 0 | 13,640,000 | 27,280,000 | 首发承诺限售13,640,000股，2011年度资本公积金转增股本新增限售13,640,000股。 | 2014-05-18 |
| 安徽淮化股份有限公司 | 1,368,884 | 1,368,884 | 0 | 0 | 首发承诺。 | 2012-05-18 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 1,584,000 | 1,584,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-05-18 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 4,400,000 | 首发承诺限售2,200,000股，2011年度资本公积金转增股本新增限售2,200,000股。 | 2014-05-18 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 215,116 | 215,116 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-05-18 |
| 合计 | 79,200,000 | 3,168,000 | 76,032,000 | 152,064,000 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 7,870 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 22.5% | 47,520,000 | 47,520,000 | ||
| 香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.(H.K.) LIMITED） | 境外法人 | 18% | 38,016,000 | 38,016,000 | ||
| 香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED） | 境外法人 | 16.5% | 34,848,000 | 34,848,000 | ||
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 国有法人 | 12.92% | 27,280,000 | 27,280,000 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.08% | 4,400,000 | 4,400,000 | ||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.5% | 3,168,000 | 0 | ||
| 安徽淮化股份有限公司 | 国有法人 | 1.3% | 2,737,768 | 0 | ||
| 徐象春 | 境内自然人 | 0.62% | 1,307,000 | 0 | ||
| 合肥润国金属材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,003,300 | 0 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司-天富3号ZJXT-YCTF3-005 | 境内非国有法人 | 0.42% | 880,000 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 3,168,000 | A股 | 3,168,000 | |||
| 安徽淮化股份有限公司 | 2,737,768 | A股 | 2,737,768 | |||
| 徐象春 | 1,307,000 | A股 | 1,307,000 | |||
| 合肥润国金属材料有限公司 | 1,003,300 | A股 | 1,003,300 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司-天富3号ZJXT-YCTF3-005 | 880,000 | A股 | 880,000 | |||
| 李奇志 | 600,000 | A股 | 600,000 | |||
| 杨莉莉 | 500,000 | A股 | 500,000 | |||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 499,100 | A股 | 499,100 | |||
| 康杰平 | 492,400 | A股 | 492,400 | |||
| 张青 | 443,419 | A股 | 443,419 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述股东之间不存在关联关系和一致行动情况。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 姚和平 | 董事长;总经理 | 男 | 50 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 169.15 | 否 |
| 周思敏 | 副董事长 | 男 | 76 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈炯文 | 董事 | 男 | 40 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 王义峰 | 董事;副总经理 | 男 | 46 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 153.98 | 否 |
| 杨滁光 | 董事;副总经理 | 男 | 57 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 144.82 | 否 |
| 陈茂祥 | 董事;副总经理 | 男 | 50 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 106.28 | 否 |
| 霍绍汾 | 董事 | 男 | 73 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 孙恺 | 董事 | 男 | 47 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 潘平 | 独立董事 | 男 | 50 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 2.4 | 否 |
| 张居忠 | 独立董事 | 男 | 42 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 杨棉之 | 独立董事 | 男 | 43 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 张珉 | 独立董事 | 女 | 35 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 赵惠芳 | 历任独立董事 | 女 | 60 | 2009年06月28日 | 2012年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 2.4 | 否 |
| 李晓玲 | 历任独立董事 | 女 | 54 | 2009年06月28日 | 2012年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 2.4 | 否 |
| 吕斌 | 独历任立董事 | 男 | 52 | 2009年06月28日 | 2012年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 2.4 | 否 |
| 胡家俊 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 39.07 | 否 |
| 李道鹏 | 监事 | 男 | 41 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 58.96 | 否 |
| 刘松霞 | 监事 | 女 | 32 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 16.04 | 否 |
| 汪邦英 | 历任监事 | 女 | 54 | 2009年06月28日 | 2012年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 19.06 | 否 |
| 吴双喜 | 董事会秘书、管理总监 | 男 | 42 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 45.1 | 否 |
| 张珏 | 财务总监 | 男 | 39 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 44.8 | 否 |
| 黄万里 | 技术开发总监 | 男 | 37 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 67.54 | 否 |
| 胡东卫 | 营销总监 | 男 | 45 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 0 | 0 | 无 | 60.71 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 935.11 | -- |
注：报告期内，公司董监高人员从公司领取的报酬总额较高，原因是其2011年度相关薪酬奖金在本报告期发放所致。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 安徽安利合成革股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 441,840,371.30 | 570,421,736.36 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 27,672,496.60 | 25,631,875.00 | |
| 应收账款 | 48,208,489.78 | 23,280,861.86 | |
| 预付款项 | 2,683,934.87 | 3,879,624.93 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 9,918,277.53 | 4,166,439.62 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 220,531,489.58 | 235,697,378.86 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,650,945.75 | 1,788,878.57 | |
| 流动资产合计 | 753,506,005.41 | 864,866,795.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 332,742,466.17 | 335,049,452.31 | |
| 在建工程 | 99,788,094.87 | 25,417,946.68 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 43,862,160.29 | 44,430,042.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,139,552.82 | 3,905,140.06 | |
| 其他非流动资产 | 54,199,739.57 | 15,936,414.16 | |
| 非流动资产合计 | 532,732,013.72 | 424,738,995.90 | |
| 资产总计 | 1,286,238,019.13 | 1,289,605,791.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 207,900,000.00 | 227,400,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,130,440.00 | 20,350,000.00 | |
| 应付账款 | 120,729,740.18 | 154,490,792.61 | |
| 预收款项 | 14,168,525.92 | 22,152,453.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,329,735.96 | 15,881,282.97 | |
| 应交税费 | 2,136,065.82 | -2,103,332.93 | |
| 应付利息 | 444,176.32 | 454,179.83 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 9,461,065.35 | 10,095,308.88 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,800,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 398,099,749.55 | 448,720,684.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 19,800,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 27,530,000.00 | 27,530,000.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 77,530,000.00 | 47,330,000.00 | |
| 负债合计 | 475,629,749.55 | 496,050,684.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 211,200,000.00 | 105,600,000.00 | |
| 资本公积 | 317,914,228.80 | 423,514,228.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 2,273,576.03 | 2,226,492.36 | |
| 盈余公积 | 37,253,558.06 | 37,253,558.06 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 197,209,947.94 | 181,395,558.01 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 765,851,310.83 | 749,989,837.23 | |
| 少数股东权益 | 44,756,958.75 | 43,565,269.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 810,608,269.58 | 793,555,106.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,286,238,019.13 | 1,289,605,791.10 |
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
2、母公司资产负债表单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 393,559,425.77 | 475,243,827.45 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 27,672,496.60 | 25,631,875.00 | |
| 应收账款 | 48,208,489.78 | 23,280,861.86 | |
| 预付款项 | 2,566,753.77 | 418,827.00 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 8,576,993.52 | 3,492,127.12 | |
| 存货 | 188,985,055.52 | 191,880,933.67 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,327,448.84 | 1,621,855.64 | |
| 流动资产合计 | 671,896,663.80 | 721,570,307.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 66,578,976.49 | 66,578,976.49 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 287,124,865.59 | 291,862,937.13 | |
| 在建工程 | 96,496,758.72 | 23,708,009.55 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 38,782,973.27 | 39,225,429.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 934,085.83 | 2,448,435.95 | |
| 其他非流动资产 | 49,514,711.57 | 15,032,054.16 | |
| 非流动资产合计 | 539,432,371.47 | 438,855,843.09 | |
| 资产总计 | 1,211,329,035.27 | 1,160,426,150.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 169,900,000.00 | 169,400,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 19,375,000.00 | 12,950,000.00 | |
| 应付账款 | 151,333,061.62 | 152,940,870.54 | |
| 预收款项 | 14,168,525.92 | 22,152,453.22 | |
| 应付职工薪酬 | 392,590.00 | 13,353,104.00 | |
| 应交税费 | 32,638.84 | -3,668,458.02 | |
| 应付利息 | 382,145.10 | 345,988.16 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 8,927,418.75 | 9,394,876.11 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,800,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 384,311,380.23 | 376,868,834.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 19,800,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 26,630,000.00 | 26,630,000.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 76,630,000.00 | 46,430,000.00 | |
| 负债合计 | 460,941,380.23 | 423,298,834.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 211,200,000.00 | 105,600,000.00 | |
| 资本公积 | 322,267,211.61 | 427,867,211.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,549,061.12 | 35,549,061.12 | |
| 未分配利润 | 181,371,382.31 | 168,111,044.09 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 750,387,655.04 | 737,127,316.82 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,211,329,035.27 | 1,160,426,150.83 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 529,704,885.70 | 473,121,136.80 | |
| 其中：营业收入 | 529,704,885.70 | 473,121,136.80 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 504,400,147.10 | 436,940,005.31 | |
| 其中：营业成本 | 425,247,433.33 | 363,693,030.44 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,413,434.02 | 1,401,002.62 | |
| 销售费用 | 14,474,001.68 | 14,079,868.28 | |
| 管理费用 | 54,560,663.15 | 51,375,133.08 | |
| 财务费用 | 4,869,188.37 | 3,807,267.80 | |
| 资产减值损失 | 2,835,426.55 | 2,583,703.09 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,304,738.60 | 36,181,131.49 | |
| 加 ：营业外收入 | 6,407,410.00 | 8,109,849.82 | |
| 减 ：营业外支出 | 4,981.88 | 98.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,707,166.72 | 44,290,883.31 | |
| 减：所得税费用 | 2,724,205.69 | 4,836,710.75 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,982,961.03 | 39,454,172.56 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,374,389.93 | 36,083,317.44 | |
| 少数股东损益 | 2,608,571.10 | 3,370,855.12 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.1249 | 0.2158 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1249 | 0.2158 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 28,982,961.03 | 39,454,172.56 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,374,389.93 | 36,083,317.44 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,608,571.10 | 3,370,855.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 588,492,164.82 | 524,197,740.17 | |
| 减：营业成本 | 509,205,182.02 | 437,530,609.94 | |
| 营业税金及附加 | 1,619,777.25 | 942,217.37 | |
| 销售费用 | 14,318,546.86 | 13,260,480.02 | |
| 管理费用 | 39,462,617.63 | 37,806,079.27 | |
| 财务费用 | 3,697,888.43 | 2,689,838.82 | |
| 资产减值损失 | 2,828,689.46 | 2,571,891.94 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,703,000.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,062,463.17 | 29,396,622.81 | |
| 加：营业外收入 | 6,011,086.00 | 7,584,049.82 | |
| 减：营业外支出 | 4,981.88 | 98.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,068,567.29 | 36,980,574.63 | |
| 减：所得税费用 | 2,248,229.07 | 4,354,420.10 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,820,338.22 | 32,626,154.53 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 23,820,338.22 | 32,626,154.53 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,006,909.91 | 530,598,141.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,398,602.60 | 23,572,347.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,119,021.91 | 9,028,580.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 613,524,534.42 | 563,199,068.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,501,403.58 | 514,268,917.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,362,555.11 | 80,480,576.30 |
| 支付的各项税费 | 23,124,530.12 | 20,310,300.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,346,440.20 | 14,498,903.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 624,334,929.01 | 629,558,697.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,810,394.59 | -66,359,628.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 218,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 600.00 | 218,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,999,315.53 | 57,036,959.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 239.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,999,315.53 | 57,037,198.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,998,715.53 | -56,818,398.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 446,822,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 118,500,000.00 | 100,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,650,600.18 | 105,499.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,150,600.18 | 547,727,739.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,000,000.00 | 83,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,875,866.93 | 5,424,758.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,575.00 | 558,331.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,256,441.93 | 89,283,089.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,894,158.25 | 458,444,649.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,586.81 | -1,565,875.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,871,365.06 | 333,700,747.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 568,711,736.36 | 187,284,132.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,840,371.30 | 520,984,879.60 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,870,166.26 | 551,663,433.98 |
| 收到的税费返还 | 24,398,602.60 | 23,572,347.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,096,743.62 | 6,757,266.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 608,365,512.48 | 581,993,047.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,849,213.59 | 534,850,379.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,891,908.48 | 72,343,692.35 |
| 支付的各项税费 | 13,521,560.76 | 13,478,950.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,664,082.27 | 10,857,138.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,926,765.10 | 631,530,161.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,561,252.62 | -49,537,113.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,703,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 218,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,703,600.00 | 218,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,323,543.53 | 53,031,690.04 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 239.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,323,543.53 | 53,031,929.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,619,943.53 | -52,813,129.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 446,822,240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,500,000.00 | 77,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,913,596.62 | 105,499.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,413,596.62 | 524,727,739.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 64,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,580,016.37 | 4,237,099.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,575.00 | 240,861.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,960,591.37 | 69,277,961.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,453,005.25 | 455,449,778.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,789.22 | -1,564,066.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,684,401.68 | 351,535,469.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 475,243,827.45 | 158,093,703.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 393,559,425.77 | 509,629,172.59 |
（下转A155版）