2012年半年度报告摘要
河北常山生化药业股份有限公司
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 常山药业 |
A股代码 | 300255 |
法定代表人 | 高树华 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张威 | 李新 |
联系地址 | 河北省石家庄市正定富强路9号 | 河北省石家庄市正定富强路9号 |
电话 | 0311-88712789 | 0311-88712789 |
传真 | 0311-88712397 | 0311-88712397 |
电子信箱 | csshf910@qq.com | csyy_lixin@sina.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 243,567,599.08 | 253,212,489.41 | -3.81% |
营业利润(元) | 50,412,716.19 | 48,110,278.76 | 4.79% |
利润总额(元) | 53,424,799.50 | 48,711,289.69 | 9.68% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,885,387.03 | 41,943,995.90 | 9.4% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,325,116.22 | 41,433,376.61 | 4.57% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,048,796.27 | 29,620,088.39 | -302.73% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,271,380,343.03 | 1,186,221,160.35 | 7.18% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,033,331,430.69 | 987,446,043.66 | 4.65% |
股本(股) | 107,850,000.00 | 107,850,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.31 | -19.35% |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.31 | -19.35% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.3 | -20% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.54% | 17.45% | -12.91% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.29% | 17.24% | -12.95% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.56 | 0.37 | -251.35% |
报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.58 | 9.16 | 4.59% |
资产负债率(%) | 16.63% | 16.76% | -0.13% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
根据公司2011年度权益分派方案,以公司现有总股本107,850,000股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红后总股本增至183,345,000股。本次权益分派股权登记日为2012年7月9日,于财务报告批准报出日之前。根据上市公司信息披露规则《第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求,按照调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。计算过程请见附注七—(七)—63。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,022,883.31 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,800.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | ||
所得税影响额 | -451,812.50 | |
合计 | 2,560,270.81 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
生物医药制造业 | 243,127,281.16 | 123,356,489.26 | 48.9% | -3.94% | -26.99% | 17.02% |
分产品 | ||||||
肝素钠(注射级) | 110,866,242.75 | 87,855,907.96 | 20.79% | -37.13% | -27.32% | -10.69% |
低分子肝素钙注射液 | 117,175,279.71 | 24,141,293.70 | 79.4% | 237.61% | 22.95% | 35.97% |
肝素钠注射液 | 776,502.52 | 429,020.00 | 44.75% | 243.3% | 168.3% | 15.45% |
肝素钠(非注射级) | 7,852,705.91 | 6,354,919.94 | 19.07% | -72.89% | -70.4% | -6.81% |
其他 | 6,456,550.27 | 4,575,347.66 | 29.14% | -16.54% | -32.79% | 17.13% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,受欧洲主权债务危机的影响,肝素原料药价格出现回落,导致公司肝素原料药销售收入出现下滑,在低分子肝素钙注射剂方面,公司以流通环节管理政策颁布为导向,减少流通环节,调整产品价格策略,销售收入大幅增长。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司主要产品之一低分子肝素钙注射液的毛利率较上年同期增长35.97%,主要是因为:低分子肝素钙注射液上游材料肝素钠原料药价格走低,导致直接材料低分子肝素钙原料药价格下降,另外公司改变低分子钙素钙注射液的运营模式,销售价格上升致使毛利率增长较快。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 191,038,002.52 | 29.06% |
华北地区 | 68,167,339.33 | -1.09% |
华南地区 | 28,023,484.30 | -43.52% |
华东地区 | 48,967,055.21 | 351.28% |
华中地区 | 20,842,850.92 | 171.79% |
东北地区 | 16,418,186.09 | 117.47% |
西北地区 | 5,373,482.69 | 155.53% |
西南地区 | 3,240,683.71 | 154.46% |
其他地区 | 4,920.27 | -85.53% |
国外 | 52,089,278.64 | -50.43% |
欧洲 | 46,200,371.98 | -52.72% |
亚洲 | 3,601,128.90 | -5.61% |
美洲 | 2,287,777.76 | -35.74% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司营业收入较上年同期下降3.94%。其中国内销售收入较上年同期增长29.06%,华东、华中、西北、西南四片区增长速度高于其他地区,从销售金额来看,华北与华东片区销售收入最大。国外销售收入较上年同期下降50.43%,主要原因是受经济危机的影响肝素原料药出口数量及销售价格下降有关,其中出口数量下降30.75%,销售价格下降30.83%。
主营业务构成情况的说明
报告期内,公司营业收入较上年同期下降3.94%。受世界经济持续低迷的影响,公司主要产品之一的肝素原料药报告期内的销售价格和数量均出现了一定的下滑,导致公司肝素原料药产品营业收入较上年同期出现下降。公司另一主要产品低分子肝素钙注射剂产品营销队伍建设,改变市场营销策略,促使其销售收入大幅增长。综合各项因素的影响,公司当期实现归属于上市公司股东的净利润4,588.54万元,较上年同期增长9.4%,公司整体经济效益基本稳定。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 69,726.11 | 本报告期投入募集资金总额 | 14,256.68 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 18,971.11 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
肝素系列产业化项目 | 否 | 50,000 | 50,000 | 3,357.54 | 5,071.97 | 10.14% | 2013年08月12日 | 0 | 否 | |
研发中心建设项目 | 否 | 2,626.35 | 2,626.35 | 353.14 | 353.14 | 13.45% | 2013年08月12日 | 0 | 否 | |
暂时补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 100% | 2013年03月25日 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | - | 52,626.35 | 52,626.35 | 8,710.68 | 10,425.11 | - | - | - | - | |
超募资金投向 | ||||||||||
收购泰康制药项目 | 否 | 7,922.85 | 7,922.85 | 5,546 | 5,546 | 70% | 2012年03月29日 | |||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||
补充流动资金(如有) | - | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 10,922.85 | 10,922.85 | 5,546 | 8,546 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 63,549.2 | 63,549.2 | 14,256.68 | 18,971.11 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
公司超募资金共17,099.76万元。为提高募集资金的使用效率,经2011年9月8日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用该募集资金3,000万元永久补充流动资金。经2012年3月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权》的议案,同意使用超募资金7,922.85万元收购常州泰康制药有限公司74.18%股权。截止至2012年6月30日共向常州诺金投资有限公司支付5,546万元。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
以募集资金置换预先已投入的肝素系列产品产业化项目的自筹资金984.43万元,详见2011年9月9日相关公告。 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
经2012年3月25日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月,详见2012年3月27日相关公告。 | ||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经2012年5月10日召开的2011年度股东大会审议通过,公司以2011年末总股本10,785万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币2元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币2,157万元。同时,以2011年末总股本10,785万股为基数,以资本公积金每10股转增7股,合计转增7,549.5万股,转增后总股本为18,334.5万股。截至报告期末,公司尚未实施2011年度权益分派工作。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
常州诺金投资有限公司 | 常州泰康制药有限公司74.18%股权 | 2012年05月09日 | 7,922.85 | -39.93 | 否 | 评估净资产价值 | 是 | 是 | -3.16% |
收购资产情况说明
报告期内,公司完成了以超募资金收购诺金投资持有的泰康制药74.18%股权的事宜,已支付诺金投资收购价款总额的70%,并完成了股权过户手续和泰康制药的工商变更登记手续。
本次收购能有效完善公司的产业链,扩大公司的经营规模,充实核心技术人才,并对公司的利润产生可观的积极贡献。收购完成后,公司通过统一管理、高管激励、各层面沟通交流等措施,可以加速双方的资源整合,发挥各自的技术和产品优势,在较短时间内形成协同效应,提高双方的盈利能力。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内并购的常州泰康制药有限公司从2012年第二季度开始合并报表,因泰康制药在2011年进行了搬迁重建,目前正处于初期运行阶段,受此影响导致业绩出现亏损,并入母公司报表后使母公司营业收入减少289.25万元,净利润减少204.11万元。
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | |||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
资产置换时所作承诺 | |||
发行时所作承诺 | 3.国投高科技投资有限公司、河北华旭化工有限公司; 4.高会霞 | 3.股东国投高科、河北华旭承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份; 4.自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购上述股份。上述承诺期限届满后,其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内不转让所持有的公司股份;在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。 | 严格信守承诺,未出现违反承诺的情况 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 3.高树华关于避免同业竞争承诺函; 4.持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员关于规范执行关联交易的承诺 | 3.保证承诺人及其控制的其他企业于本承诺函出具日不存在与公司主营业务构成竞争关系或可能构成竞争关系的业务或活动,自本承诺函出具日起,承诺人将不会并促使承诺人控制的其他企业不会:(1)在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式直接或间接从事任何与常山药业(或其附属公司)主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动、(2)在中国境内和境外,以任何形式支持常山药业(或其附属公司)以外的他人从事与常山药业(或其附属公司)目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动、(3)以其它任何方式介入(不论直接或间接)任何与常山药业(或其附属公司)目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动; 4.如果本公司(含“本人及直系亲属”)与常山药业发生不可避免的关联交易,将根据《公司法》和常山药业章程的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护常山药业及所有股东的利益。不利用在常山药业的地位,为本公司(含“本人及直系亲属”)在与常山药业的关联交易中谋取不正当利益。 | 严格信守承诺,未出现违反承诺的情况 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 80,850,000 | 74.97% | 530,000 | 81,380,000 | 75.46% | ||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 15,346,800 | 14.23% | 15,346,800 | 14.23% | |||||
3、其他内资持股 | 65,503,200 | 60.74% | 530,000 | 66,033,200 | 61.23% | ||||
其中:境内法人持股 | 6,615,000 | 6.13% | 6,615,000 | 6.13% | |||||
境内自然人持股 | 58,888,200 | 54.6% | 530,000 | 59,418,200 | 55.09% | ||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5.高管股份 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 27,000,000 | 25.03% | -530,000 | 26,470,000 | 24.54% | ||||
1、人民币普通股 | 27,000,000 | 25.03% | -530,000 | 26,470,000 | 24.54% | ||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 107,850,000.00 | 100% | 530,000 | 107,850,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
丁建文 | 530,000 | 530,000 | 追加承诺 | 2014.12.31 | ||
合计 | 530,000 | 530,000 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 9,114 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
高树华 | 境内自然人 | 32.71% | 35,280,000 | 35,280,000 | ||
国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 14.23% | 15,346,800 | 15,346,800 | ||
陈曦 | 境内自然人 | 6.82% | 7,350,000 | 7,350,000 | ||
白文举 | 境内自然人 | 6.82% | 7,350,000 | 7,350,000 | ||
河北华旭化工有限公司 | 境内非国有法人 | 6.13% | 6,615,000 | 6,615,000 | ||
姬胜利 | 境内自然人 | 3.41% | 3,675,000 | 3,675,000 | ||
曲新远 | 境内自然人 | 2.48% | 2,675,000 | 2,675,000 | ||
高会霞 | 境内自然人 | 1.44% | 1,558,200 | 1,558,200 | ||
高鹏飞 | 境内自然人 | 1.02% | 1,104,907 | |||
陶勤海 | 境内自然人 | 0.93% | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
种类 | 数量 | |||||
高鹏飞 | 1,104,907 | A股 | 1,104,907 | |||
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 491,100 | A股 | 491,100 | |||
朱卫群 | 410,000 | A股 | 410,000 | |||
侯福海 | 303,000 | A股 | 303,000 | |||
杨鹏程 | 290,000 | A股 | 290,000 | |||
林舟 | 225,045 | A股 | 225,045 | |||
张晓红 | 213,935 | A股 | 213,935 | |||
张一帆 | 210,000 | A股 | 210,000 | |||
苏乾坤 | 171,900 | A股 | 171,900 | |||
郑秀英 | 155,048 | A股 | 155,048 | |||
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前10名股东中高会霞系控股股东高树华的女儿,陈曦系河北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄子,除此之外,其他前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
高树华 | 董事长 | 男 | 65 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 35,280,000 | 35,280,000 | 无 | 18.06 | 否 |
刘彦斌 | 董事 | 男 | 50 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 2 | 是 | ||
姬胜利 | 总经理;董事 | 男 | 49 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 3,675,000 | 3,675,000 | 无 | 31 | 否 |
高晓东 | 董事;副总经理 | 男 | 39 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 10.41 | 否 | ||
陈曦 | 董事 | 男 | 31 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 7,350,000 | 7,350,000 | 无 | 2 | 否 |
曹德英 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 3 | 否 | ||
王建房 | 独立董事 | 男 | 51 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 3 | 否 | ||
王佐林 | 独立董事 | 男 | 45 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 3 | 否 | ||
王凤山 | 独立董事 | 男 | 52 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 3 | 否 | ||
白文举 | 监事 | 男 | 42 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 7,350,000 | 7,350,000 | 无 | 5.6 | 否 |
林深 | 监事 | 女 | 50 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 2 | 是 | ||
郭彦行 | 监事 | 男 | 47 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 5.23 | 否 | ||
刘俭 | 副总经理 | 女 | 45 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 10.12 | 否 | ||
张威 | 财务总监;副总经理;董事会秘书 | 女 | 44 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 9.8 | 否 | ||
蔡浩 | 副总经理 | 女 | 37 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 9.74 | 否 | ||
黄国胜 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 10.42 | 否 | ||
张志英 | 副总经理 | 女 | 50 | 2009年11月10日 | 2012年11月09日 | 无 | 10.42 | 否 | ||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 53,655,000 | 53,655,000 | -- | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 河北常山生化药业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 570,985,078.71 | 741,899,772.20 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 28,847,065.36 | 16,898,787.90 | |
应收账款 | 40,315,891.56 | 42,002,050.87 | |
预付款项 | 127,603,984.51 | 53,573,079.85 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 8,429,166.67 | 3,150,000.00 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 12,538,560.43 | 16,716,819.09 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 257,725,543.43 | 172,849,565.66 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,046,445,290.67 | 1,047,090,075.57 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 97,778,432.40 | 61,123,259.18 | |
在建工程 | 49,070,642.45 | 21,194,379.70 | |
工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 75,977,317.89 | 56,062,738.59 | |
开发支出 | |||
商誉 | 1,339,783.96 | ||
长期待摊费用 | 76,595.73 | 95,744.67 | |
递延所得税资产 | 692,279.93 | 654,962.64 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 224,935,052.36 | 139,131,084.78 | |
资产总计 | 1,271,380,343.03 | 1,186,221,160.35 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 151,000,000.00 | 158,500,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 3,843,184.52 | 3,887,405.18 | |
预收款项 | 5,732,059.52 | 985,957.19 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 1,877,823.82 | 1,203,509.50 | |
应交税费 | 3,769,493.88 | 13,832,146.57 | |
应付利息 | 285,789.00 | 320,120.14 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 28,348,018.08 | 3,752,838.28 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 194,856,368.82 | 182,481,976.86 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 16,619,489.85 | 16,293,139.83 | |
非流动负债合计 | 16,619,489.85 | 16,293,139.83 | |
负债合计 | 211,475,858.67 | 198,775,116.69 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 107,850,000.00 | 107,850,000.00 | |
资本公积 | 731,164,271.03 | 731,164,271.03 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 14,843,177.26 | 14,843,177.26 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 179,473,982.40 | 133,588,595.37 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,033,331,430.69 | 987,446,043.66 | |
少数股东权益 | 26,573,053.67 | 0.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,059,904,484.36 | 987,446,043.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,271,380,343.03 | 1,186,221,160.35 |
法定代表人:高树华 主管会计工作负责人:张威 会计机构负责人:王军
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 557,567,838.27 | 741,899,772.20 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 28,847,065.36 | 16,898,787.90 | |
应收账款 | 45,576,195.22 | 42,002,050.87 | |
预付款项 | 123,529,925.26 | 53,573,079.85 | |
应收利息 | 8,429,166.67 | 3,150,000.00 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 12,483,165.52 | 16,716,819.09 | |
存货 | 235,530,304.47 | 172,849,565.66 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,011,963,660.77 | 1,047,090,075.57 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 78,830,529.70 | ||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 58,915,963.57 | 61,123,259.18 | |
在建工程 | 38,024,845.32 | 21,194,379.70 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 55,410,872.37 | 56,062,738.59 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 76,595.73 | 95,744.67 | |
递延所得税资产 | 700,820.78 | 654,962.64 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 231,959,627.47 | 139,131,084.78 | |
资产总计 | 1,243,923,288.24 | 1,186,221,160.35 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 151,000,000.00 | 158,500,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 3,176,015.66 | 3,887,405.18 | |
预收款项 | 5,119,379.49 | 985,957.19 | |
应付职工薪酬 | 1,615,128.22 | 1,203,509.50 | |
应交税费 | 3,994,859.32 | 13,832,146.57 | |
应付利息 | 285,789.00 | 320,120.14 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 27,390,330.55 | 3,752,838.28 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 192,581,502.24 | 182,481,976.86 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 16,368,556.52 | 16,293,139.83 | |
非流动负债合计 | 16,368,556.52 | 16,293,139.83 | |
负债合计 | 208,950,058.76 | 198,775,116.69 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 107,850,000.00 | 107,850,000.00 | |
资本公积 | 731,164,271.03 | 731,164,271.03 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 14,843,177.26 | 14,843,177.26 | |
未分配利润 | 181,115,781.19 | 133,588,595.37 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,034,973,229.48 | 987,446,043.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,243,923,288.24 | 1,186,221,160.35 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 243,567,599.08 | 253,212,489.41 | |
其中:营业收入 | 243,567,599.08 | 253,212,489.41 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 123,481,351.75 | 172,413,865.06 | |
其中:营业成本 | 123,481,351.75 | 172,413,865.06 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,466,152.78 | 1,070,692.53 | |
销售费用 | 44,159,491.12 | 5,430,360.20 | |
管理费用 | 23,954,128.23 | 15,655,857.19 | |
财务费用 | -82,794.91 | 9,571,732.30 | |
资产减值损失 | 176,553.92 | 959,703.37 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,412,716.19 | 48,110,278.76 | |
加 :营业外收入 | 3,022,983.31 | 602,610.93 | |
减 :营业外支出 | 10,900.00 | 1,600.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,424,799.50 | 48,711,289.69 | |
减:所得税费用 | 7,938,737.54 | 6,767,293.79 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,486,061.96 | 41,943,995.90 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 45,885,387.03 | 41,943,995.90 | |
少数股东损益 | -399,325.07 | ||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.25 | 0.31 | |
(二)稀释每股收益 | 0.25 | 0.31 | |
七、其他综合收益 | 0.00 | ||
八、综合收益总额 | 45,486,061.96 | 41,943,995.90 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,885,387.03 | 41,943,995.90 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -399,325.07 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:高树华 主管会计工作负责人:张威 会计机构负责人:王军
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 246,460,131.06 | 253,212,489.41 | |
减:营业成本 | 125,874,997.31 | 172,413,865.06 | |
营业税金及附加 | 1,454,695.14 | 1,070,692.53 | |
销售费用 | 44,122,309.05 | 5,430,360.20 | |
管理费用 | 22,396,765.90 | 15,655,857.19 | |
财务费用 | -64,240.07 | 9,571,732.30 | |
资产减值损失 | 230,304.53 | 959,703.37 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 52,445,299.20 | 48,110,278.76 | |
加:营业外收入 | 3,022,983.31 | 602,610.93 | |
减:营业外支出 | 10,900.00 | 1,600.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,457,382.51 | 48,711,289.69 | |
减:所得税费用 | 7,930,196.69 | 6,767,293.79 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,527,185.82 | 41,943,995.90 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.44 | 0.52 | |
(二)稀释每股收益 | 0.44 | 0.52 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 47,527,185.82 | 41,943,995.90 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,461,012.49 | 245,755,528.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 641,510.49 | 17,907,073.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,095,219.31 | 2,675,456.25 |
经营活动现金流入小计 | 265,197,742.29 | 266,338,058.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,482,991.84 | 211,127,509.92 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,630,381.50 | 10,105,837.55 |
支付的各项税费 | 29,001,777.41 | 7,245,599.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,131,387.81 | 8,239,023.04 |
经营活动现金流出小计 | 325,246,538.56 | 236,717,970.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,048,796.27 | 29,620,088.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,243,530.59 | 7,367,814.90 |
投资支付的现金 | 55,459,950.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 98,953,480.59 | 7,367,814.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,953,480.59 | -7,367,814.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 166,000,000.00 | 201,373,912.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 171,000,000.00 | 206,373,912.00 |
偿还债务支付的现金 | 178,500,000.00 | 129,354,366.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,896,978.14 | 7,725,772.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,218,952.89 | 23,868,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 185,615,931.03 | 160,948,138.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,615,931.03 | 45,425,773.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -173,618,207.89 | 67,678,046.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 744,603,286.60 | 89,699,146.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 570,985,078.71 | 157,377,193.02 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,891,162.49 | 245,755,528.64 |
收到的税费返还 | 641,510.49 | 17,907,073.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,004,611.30 | 2,675,456.25 |
经营活动现金流入小计 | 243,537,284.28 | 266,338,058.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,522,695.84 | 211,127,509.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,754,067.38 | 10,105,837.55 |
支付的各项税费 | 28,975,110.77 | 7,245,599.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,827,840.94 | 8,239,023.04 |
经营活动现金流出小计 | 320,079,714.93 | 236,717,970.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,542,430.65 | 29,620,088.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,481,329.19 | 7,367,814.90 |
投资支付的现金 | 55,459,950.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 98,191,279.19 | 7,367,814.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,191,279.19 | -7,367,814.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 166,000,000.00 | 201,373,912.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 171,000,000.00 | 206,373,912.00 |
偿还债务支付的现金 | 173,500,000.00 | 129,354,366.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,879,271.20 | 7,725,772.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,218,952.89 | 23,868,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 180,598,224.09 | 160,948,138.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,598,224.09 | 45,425,773.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -184,331,933.93 | 67,678,046.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 741,899,772.20 | 89,699,146.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 557,567,838.27 | 157,377,193.02 |
(下转A158版)