(上接A159版)
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 122,095,607.20 | 167,175,276.68 | |
减:营业成本 | 77,361,358.59 | 102,453,054.10 | |
营业税金及附加 | |||
销售费用 | 2,020,388.78 | 3,023,656.69 | |
管理费用 | 30,494,586.88 | 33,621,191.27 | |
财务费用 | -946,516.87 | 630,402.37 | |
资产减值损失 | 859,619.19 | 2,070,021.26 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,306,170.63 | 25,376,950.99 | |
加:营业外收入 | 5,245,864.00 | ||
减:营业外支出 | |||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,552,034.63 | 25,376,950.99 | |
减:所得税费用 | 861,496.16 | 2,725,257.64 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,690,538.47 | 22,651,693.35 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 16,690,538.47 | 22,651,693.35 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,158,983.47 | 168,501,216.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 5,249,313.03 | 7,270,739.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,507,947.92 | 901,478.66 |
经营活动现金流入小计 | 132,916,244.42 | 176,673,434.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,905,868.97 | 94,787,204.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,365,429.37 | 24,243,725.75 |
支付的各项税费 | 2,776,893.53 | 3,624,212.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,758,424.44 | 34,525,322.80 |
经营活动现金流出小计 | 142,806,616.31 | 157,180,464.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,890,371.89 | 19,492,969.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 520.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 520.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,267,287.19 | 1,224,878.29 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 315,520,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 317,787,287.19 | 1,224,878.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -317,786,767.19 | -1,224,878.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 377,670,044.48 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 377,670,044.48 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,558,522.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,558,522.13 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 373,111,522.35 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280,559.61 | -1,106,923.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,153,823.66 | 17,161,167.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,528,413.11 | 60,477,886.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,682,236.77 | 77,639,054.04 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,143,152.81 | 152,509,964.88 |
收到的税费返还 | 5,249,313.03 | 7,270,739.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,576,103.01 | 631,443.61 |
经营活动现金流入小计 | 111,968,568.85 | 160,412,148.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,357,921.47 | 84,584,900.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,167,160.08 | 21,616,325.42 |
支付的各项税费 | 2,776,570.25 | 3,372,569.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,844,169.35 | 30,320,615.79 |
经营活动现金流出小计 | 123,145,821.15 | 139,894,411.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,177,252.30 | 20,517,736.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 520.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 520.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,135,757.19 | 1,216,336.93 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 315,520,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 317,655,757.19 | 1,216,336.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -317,655,237.19 | -1,216,336.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 377,670,044.48 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 377,670,044.48 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,558,522.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,558,522.13 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 373,111,522.35 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,024.45 | -881,435.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,265,008.41 | 18,419,964.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,400,909.99 | 45,466,243.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 124,665,918.40 | 63,886,207.89 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 96,000,000.00 | 41,582,132.29 | 6,533,983.07 | 86,783,654.59 | 230,899,769.95 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 96,000,000.00 | 41,582,132.29 | 6,533,983.07 | 86,783,654.59 | 230,899,769.95 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,000,000.00 | 338,670,643.82 | 20,991,863.78 | 391,662,507.60 | ||||||
(一)净利润 | 20,991,863.78 | 20,991,863.78 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 20,991,863.78 | 20,991,863.78 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | 338,670,643.82 | 370,670,643.82 | |||||||
1.所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 338,670,643.82 | 338,670,643.82 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,669,053.85 | -1,669,053.85 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 1,669,053.85 | -1,669,053.85 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 380,252,776.11 | 8,203,036.92 | 106,106,464.52 | 622,562,277.55 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 96,000,000.00 | 41,582,132.29 | 1,413,657.46 | 28,202,981.66 | 167,198,771.41 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 96,000,000.00 | 41,582,132.29 | 1,413,657.46 | 28,202,981.66 | 167,198,771.41 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,120,325.61 | 58,580,672.93 | 63,700,998.54 | |||||||
(一)净利润 | 63,700,998.54 | 63,700,998.54 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 63,700,998.54 | 63,700,998.54 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 5,120,325.61 | -5,120,325.61 | -5,120,325.61 | |||||||
1.提取盈余公积 | 5,120,325.61 | -5,120,325.61 | -5,120,325.61 | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 96,000,000.00 | 41,582,132.29 | 6,533,983.07 | 86,783,654.59 | 230,899,769.95 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 96,000,000.00 | 41,582,132.29 | 6,533,983.07 | 58,805,847.62 | 202,921,962.98 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 96,000,000.00 | 41,582,132.29 | 6,533,983.07 | 58,805,847.62 | 202,921,962.98 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,000,000.00 | 338,670,643.82 | 16,690,538.47 | 387,361,182.29 | ||||
(一)净利润 | 16,690,538.47 | 16,690,538.47 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,690,538.47 | 16,690,538.47 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | 338,670,643.82 | 370,670,643.82 | |||||
1.所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 338,670,643.82 | 338,670,643.82 | ||||||
(四)利润分配 | 1,669,053.85 | -1,669,053.85 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,669,053.85 | -1,669,053.85 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 380,252,776.11 | 8,203,036.92 | 73,827,332.24 | 590,283,145.27 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 96,000,000.00 | 41,582,132.29 | 1,413,657.46 | 12,722,917.09 | 151,718,706.84 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 96,000,000.00 | 41,582,132.29 | 1,413,657.46 | 12,722,917.09 | 151,718,706.84 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,120,325.61 | 46,082,930.53 | 51,203,256.14 | |||||
(一)净利润 | 51,203,256.14 | 51,203,256.14 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 51,203,256.14 | 51,203,256.14 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 5,120,325.61 | -5,120,325.61 | ||||||
1.提取盈余公积 | 5,120,325.61 | -5,120,325.61 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 96,000,000.00 | 41,582,132.29 | 6,533,983.07 | 58,805,847.62 | 202,921,962.98 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无