可能发生不定期份额折算的风险提示公告
银华中证等权重90指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华鑫利份额”的基金份额净值达到0.250元后,本基金银华90份额(基础份额)、银华金利份额及银华鑫利份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2012年8月20日,银华鑫利份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华鑫利份额近期的净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、银华金利、银华鑫利份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,银华金利、银华鑫利份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金银华鑫利份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,银华鑫利份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、本基金银华金利份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华金利份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征银华金利份额变为同时持有较低风险收益特征银华金利份额与较高风险收益特征银华90份额的情况,因此银华金利份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
四、由于触发折算阀值当日,银华鑫利份额净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日银华鑫利份额净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证等权重90指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年8月21日
关于增加杭州银行、中银国际证券
为银华上证50等权重交易型开放式指数
证券投资基金联接基金代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)、中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)签署的销售代理协议,自2012年8月22日起,杭州银行、中银国际证券开始代理银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:180033)的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
一、 杭州银行股份有限公司
注册地址 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | ||
法定代表人 | 吴太普 | 联系人 | 严峻 |
客服电话 | 0571-96523、400-8888-508 | 网址 | www.hzbank.com.cn |
二、中银国际证券有限责任公司
注册地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | ||
法定代表人 | 许刚 | 联系人 | 李丹 |
客服电话 | 400-620-8888 | 网址 | www.bocichina.com |
三、银华基金管理有限公司
客服电话 | 400-678-3333、010-85186558 |
网址 | www.yhfund.com.cn |
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年8月21日
关于增加深圳众禄基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)签署的销售代理协议,决定自2012年8月23日起,本公司旗下部分基金在众禄基金开通销售、转换及定期定额投资等业务,并参加其费率优惠活动。适用基金如下:
一、本次开通基金代销、定期定额投资等业务的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否开通代销 | 是否开通定期定额投资业务 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001 | 是 | 是 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 | 是 | 是 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 | 是 | 是 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008 B级:180009 | 是 | 是 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 | 是 | 是 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 | 是 | 是 |
7 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 | 是 | 是 |
8 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 | 是 | 是 |
9 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 | 是 | 是 |
10 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 | 是 | 是 |
11 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 | 是 | 是 |
12 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025 C类:180026 | 是 | 是 |
13 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 | 是 | 是 |
14 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029 C类:180030 | 是 | 是 |
15 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 | 是 | 是 |
二、本次在众禄基金开通下表中基金之间的相互转换业务
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008、B级:180009 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
7 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
8 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
9 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
10 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
11 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025、C类:180026 |
12 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
13 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029、C类:180030 |
14 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
三、费率优惠
1、优惠活动期间
自2012年8月23日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过众禄基金网上交易系统网上申购(含定期定额申购)上述基金的投资者。
3、费率优惠内容
投资者通过众禄基金网上交易系统网上申购(含定期定额申购)上述基金(仅限前端收费模式),申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
联系人: 汤素娅
电话:0755-33227950
客户服务热线:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址:www.yhfund.com.cn
四、重要提示
1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
2、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年8月21日