苏州苏大维格光电科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A175版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 46,500,000.00 | 24,508,023.03 | 12,675,888.83 | 0.00 | 88,431,491.04 | 0.00 | 5,243,029.41 | 177,358,432.31 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 46,500,000.00 | 24,508,023.03 | 12,675,888.83 | 88,431,491.04 | 5,243,029.41 | 177,358,432.31 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,500,000.00 | 260,659,250.00 | 19,691,994.97 | 359,145.37 | 296,210,390.34 | |||||
(一)净利润 | 19,691,994.97 | 359,145.37 | 20,051,140.34 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,691,994.97 | 359,145.37 | 20,051,140.34 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 15,500,000.00 | 260,659,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,159,250.00 |
1.所有者投入资本 | 15,500,000.00 | 260,659,250.00 | 276,159,250.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 62,000,000.00 | 285,167,273.03 | 12,675,888.83 | 108,123,486.01 | 5,602,174.78 | 473,568,822.65 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 46,500,000.00 | 24,508,023.03 | 0.00 | 8,605,248.11 | 0.00 | 61,078,916.50 | 0.00 | 5,550,430.23 | 146,242,617.87 | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 46,500,000.00 | 24,508,023.03 | 0.00 | 8,605,248.11 | 61,078,916.50 | 0.00 | 5,550,430.23 | 146,242,617.87 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070,640.72 | 27,352,574.54 | 0.00 | -307,400.82 | 31,115,814.44 | ||
(一)净利润 | 40,723,215.26 | -307,400.82 | 40,415,814.44 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,723,215.26 | 0.00 | -307,400.82 | 40,415,814.44 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070,640.72 | 0.00 | -13,370,640.72 | 0.00 | 0.00 | -9,300,000.00 |
1.提取盈余公积 | 4,070,640.72 | -4,070,640.72 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,300,000.00 | 0.00 | -9,300,000.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 46,500,000.00 | 24,508,023.03 | 0.00 | 0.00 | 12,675,888.83 | 0.00 | 88,431,491.04 | 0.00 | 5,243,029.41 | 177,358,432.31 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 46,500,000.00 | 24,508,023.03 | 0.00 | 12,675,888.83 | 90,757,774.22 | 174,441,686.08 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 46,500,000.00 | 24,508,023.03 | 0.00 | 12,675,888.83 | 90,757,774.22 | 174,441,686.08 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,500,000.00 | 260,659,250.00 | 0.00 | 0.00 | 19,149,812.69 | 295,309,062.69 | ||
(一)净利润 | 19,149,812.69 | 19,149,812.69 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,149,812.69 | 19,149,812.69 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 15,500,000.00 | 260,659,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,159,250.00 |
1.所有者投入资本 | 15,500,000.00 | 260,659,250.00 | 276,159,250.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 62,000,000.00 | 285,167,273.03 | 0.00 | 12,675,888.83 | 109,907,586.91 | 469,750,748.77 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 46,500,000.00 | 24,508,023.03 | 0.00 | 8,605,248.11 | 63,422,007.72 | 143,035,278.86 |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 46,500,000.00 | 24,508,023.03 | 0.00 | 8,605,248.11 | 63,422,007.72 | 143,035,278.86 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070,640.72 | 27,335,766.50 | 31,406,407.22 | ||
(一)净利润 | 40,706,407.22 | 40,706,407.22 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,706,407.22 | 40,706,407.22 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070,640.72 | 0.00 | -13,370,640.72 | -9,300,000.00 |
1.提取盈余公积 | 4,070,640.72 | -4,070,640.72 | 0.00 | |||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,300,000.00 | -9,300,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 46,500,000.00 | 24,508,023.03 | 0.00 | 12,675,888.83 | 90,757,774.22 | 174,441,686.08 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2012年8月21日