(上接A177版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 24,086,240.97 | 166,420,321.84 | |
其中:营业收入 | 24,086,240.97 | 166,420,321.84 | |
利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业总成本 | 15,198,609.58 | 165,778,466.54 | |
其中:营业成本 | 11,992,239.41 | 160,935,487.96 | |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | 0.00 | |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
营业税金及附加 | 777,720.81 | 199,335.61 | |
销售费用 | 0.00 | 0.00 | |
管理费用 | 1,830,021.56 | 8,100,600.65 | |
财务费用 | 204,524.20 | 203,785.73 | |
资产减值损失 | 394,103.60 | -3,660,743.41 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -107,194.75 | 6,236,636.33 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,780,436.64 | 6,878,491.63 | |
加 :营业外收入 | 6,000.00 | 0.00 | |
减 :营业外支出 | 171.88 | 60.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,786,264.76 | 6,878,431.63 | |
减:所得税费用 | 31,250.00 | 0.00 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,755,014.76 | 6,878,431.63 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 7,841,584.14 | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 7,841,584.14 | 7,732,218.55 | |
少数股东损益 | 0.00 | -853,786.92 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.0311 | 0.031 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0311 | 0.031 | |
七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
八、综合收益总额 | 8,755,014.76 | 6,878,431.63 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,841,584.14 | 7,732,218.55 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 913,430.62 | -853,786.92 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:7,841,584.14元。
法定代表人:路联 主管会计工作负责人:侯宪河 会计机构负责人:张秋东
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 11,753,312.82 | 3,318,307.17 | |
减:营业成本 | 10,983,828.91 | 1,092,758.94 | |
营业税金及附加 | 88,326.84 | 100,916.05 | |
销售费用 | 0.00 | 0.00 | |
管理费用 | 850,234.78 | 3,234,722.30 | |
财务费用 | 202,801.08 | 195,313.40 | |
资产减值损失 | 503,737.54 | -983,470.91 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -107,194.75 | 2,549,800.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -982,811.08 | 2,227,867.39 | |
加:营业外收入 | 6,000.00 | 0.00 | |
减:营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -976,811.08 | 2,227,867.39 | |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -976,811.08 | 2,227,867.39 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0 | 0 | |
(二)稀释每股收益 | 0 | 0 | |
六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | -976,811.08 | 2,227,867.39 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,000,000.00 | 32,100,000.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 2,500.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,777,541.20 | 44,264,869.51 |
经营活动现金流入小计 | 54,777,541.20 | 76,367,369.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 392,372.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 956,386.58 | 946,492.34 |
支付的各项税费 | 285,699.45 | 113,745.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,055,812.87 | 18,389,996.70 |
经营活动现金流出小计 | 48,297,898.90 | 19,842,606.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,479,642.30 | 56,524,762.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 1,085,214.34 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,000,000.00 | 20,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,000,000.00 | 21,085,214.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,000,000.00 | -21,085,214.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 149,455.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 149,455.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -149,455.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -520,357.70 | 35,290,092.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,778,908.76 | 2,076,386.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,258,551.06 | 37,366,478.66 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,000,000.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,196,933.62 | 2,741,895.48 |
经营活动现金流入小计 | 49,196,933.62 | 2,741,895.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,017.04 | 147,017.16 |
支付的各项税费 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,016,372.08 | 2,646,359.53 |
经营活动现金流出小计 | 42,258,389.12 | 2,793,376.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,938,544.50 | -51,481.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,000,000.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,000,000.00 | 0.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,000,000.00 | 0.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,455.50 | -51,481.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 209,108.89 | 127,587.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,653.39 | 76,105.99 |
7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表本期金额(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -248,390,046.26 | 3,763,668.54 | 170,915,543.00 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -248,390,046.26 | 3,763,668.54 | 170,915,543.00 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,841,584.14 | 913,430.62 | 8,755,014.76 | |||||||
(一)净利润 | 7,841,584.14 | 913,430.62 | 8,755,014.76 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,841,584.14 | 913,430.62 | 8,755,014.76 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -240,548,462.12 | 4,677,099.16 | 179,670,557.75 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -255,738,581.37 | 4,808,369.48 | 164,611,708.83 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -255,738,581.37 | 4,808,369.48 | 164,611,708.83 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,348,535.11 | -1,044,700.94 | 6,303,834.17 | |||||||
(一)净利润 | 7,348,535.11 | -1,044,700.94 | 6,303,834.17 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,348,535.11 | -1,044,700.94 | 6,303,834.17 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -188,213,996.19 | 227,327,924.53 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -188,213,996.19 | 227,327,924.53 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -976,811.08 | -976,811.08 | ||||||
(一)净利润 | -976,811.08 | -976,811.08 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -976,811.08 | -976,811.08 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -189,190,807.27 | 226,351,113.45 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -178,666,175.08 | 236,875,745.64 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -178,666,175.08 | 236,875,745.64 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,547,821.11 | -9,547,821.11 | ||||||
(一)净利润 | -9,547,821.11 | -9,547,821.11 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,547,821.11 | -9,547,821.11 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 252,301,500.00 | 143,677,202.70 | 19,563,218.02 | -188,213,996.19 | 227,327,924.53 |