天通控股股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘济东	董事	工作原因	潘建清

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天通股份
股票代码	600330
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许丽秀	吴建美
联系地址	浙江省海宁经济开发区双联路129号	浙江省海宁经济开发区双联路129号
电话	0573-80701330	0573-80701330
传真	0573-80701300	0573-80701300
电子信箱	xlx@tdgcore.com	wjm@tdgcore.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,598,133,697.98	2,456,338,141.27	5.77
所有者权益（或股东权益）	1,310,264,643.65	1,359,316,156.25	-3.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.225	2.309	-3.64
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-56,603,167.06	17,639,636.59	-420.89
利润总额	-48,399,018.27	25,538,101.81	-289.52
归属于上市公司股东的净利润	-49,051,512.60	23,520,110.19	-308.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,847,715.36	14,678,457.40	-480.47
基本每股收益(元)	-0.083	0.040	-307.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.095	0.025	-480.00
稀释每股收益(元)	-0.083	0.040	-307.50
加权平均净资产收益率(%)	-3.67	1.73	减少5.40个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-9,599,789.85	-44,695,433.77	78.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0163	-0.0759	78.52

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	159,234.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,465,218.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,420,304.25
所得税影响额	-1,245,099.46
少数股东权益影响额（税后）	-162,846.57
合计	6,796,202.76

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					121,891户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
潘建清	境内自然人		8.11	47,755,150				质押23,877,600
天盈控股发展有限公司	境内非国有法人		8.06	47,468,175				质押45,860,000
宝钢发展有限公司	国有法人		3.78	22,248,025				无
潘建忠	境内自然人		3.37	19,831,380				质押10,000,000
潘娟美	境内自然人		3.23	19,021,210				质押16,500,000
海宁市经济发展投资公司	国有法人		2.16	12,719,911				无
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人		1.99	11,723,420				无
於志华	境内自然人		1.36	8,028,402				质押8,000,000
潘金鑫	境内自然人		0.81	4,760,000				无
中融国际信托有限公司－融新245号	其他		0.55	3,252,428				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
潘建清		47,755,150					人民币普通股
天盈控股发展有限公司		47,468,175					人民币普通股
宝钢发展有限公司		22,248,025					人民币普通股
潘建忠		19,831,380					人民币普通股
潘娟美		19,021,210					人民币普通股
海宁市经济发展投资公司		12,719,911					人民币普通股
中国电子科技集团公司第四十八研究所		11,723,420					人民币普通股
於志华		8,028,402					人民币普通股
潘金鑫		4,760,000					人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新245号		3,252,428					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东潘建清和第四、五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第八大股东於志华为母子关系；同时潘建清先生为第二大股东天盈控股发展有限公司（现已更名为天通高新集团有限公司）的实际控制人；其他第三、六、七、九大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
徐春明	监事	2,265,000		60,000	2,205,000	二级市场减持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
磁性材料制造	263,120,900.04	222,023,232.95	15.62	-18.32	-9.89	减少7.90个百分点
电子部品制造	146,932,902.87	127,470,356.37	13.25	-35.70	-38.48	增加3.93个百分点
专用装备制造及安装	97,259,150.07	72,689,661.22	25.26	-49.65	-52.37	增加4.27个百分点
太阳能光伏产业	23,005,559.91	28,798,632.08	-25.18	-43.15	-45.26	增加4.82个百分点
分产品
开关电源磁性材料	186,366,955.81	158,526,066.07	14.94	-18.19	-10.52	减少7.29个百分点
电子表面贴装产品	146,932,902.87	127,470,356.37	13.25	-35.70	-38.48	增加3.93个百分点
滤波磁性材料	52,823,867.32	41,032,366.26	22.32	-7.65	1.80	减少7.21个百分点
镍锌磁性材料	23,615,236.55	22,008,981.82	6.80	-24.77	-10.87	减少14.53个百分点
专用设备及定制产品	97,259,150.07	72,689,661.22	25.26	-49.65	-52.37	增加4.27个百分点
太阳能光伏产品	23,005,559.91	28,798,632.08	-25.18	-43.15	-45.26	增加4.82个百分点
其 他	314,840.36	455,818.80	-44.78	-94.50	-89.19	减少71.21个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内 销	404,752,526.55	-36.37
外 销	125,565,986.34	-15.23

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期公司主营业务利润7,934万元，较上年同期的12,544万元减少4,610万元，下降36.75%；主营业务毛利率14.96%，较上年同期的15.99%减少1.03个百分点。主要变化原因是：

（1）母公司及全资子公司天通(六安)公司生产和销售磁性材料本期由于市场销量减少及六安公司尚处在试生产阶段，生产成本中相对固定成本较高，从而导致生产毛利有所下降。另外由于市场的激烈竞争，导致产品销售价格也有所下降。1-6月磁性材料销售毛利4,110万元，较上年同期的7,575万元减少3,465万元。本期销售毛利率为15.62%，较上年同期的23.51%减少7.89个百分点。由于受欧债危机的影响，母公司太阳能光伏产品1-6月实现销售收入2,301万元，较上年同期的4,047万元减少1,746万元，产品销售利润较上年同期减少亏损635万元；该产品的毛利率为-25.18%，较上年同期试生产期的-30%上升了4.82个百分点。

（2）全资子公司天通精电新科技有限公司本报告期电子表面贴装产品主营业务收入14,693万元，较上年同期的22,850万元减少8,157万元；主营业务利润较上年同期减少183万元。由于1-6月自购料业务较去年同期减少，从而导致销售额下降34%。本期的销售毛利率13.25%，较上年同期的9.32%上升3.93个百分点。其中①本期内销产品收入10,899万元，占主营业务收入的73%，平均销售毛利率为6.5%，而上年同期内销收入16,618万元，销售毛利率为4.03%，主营业务结构变化导致毛利率波动；②本报告期受托加工产品销售收入3,033万元，占主营业务收入的20%，受托加工业务毛利率为36%，使上半年销售毛利水平略有提高；③外销业务量偏小，上半年外销收入1,036万元，仅占主营业务收入的7%，外销产品平均毛利率为13.7%。

（3）控股子公司天通吉成机器技术有限公司本报告期专用设备及定制产品销售毛利率为25.26%，较上年同期的20.99%增加4.74个百分点，主要原因是由于受大环境和行业不景气影响，销售结构与上年同期发生了很大变化。毛利率较低的太阳能光伏及电子设备产品销量大幅度的下降，今年1-6月销售收入占比从去年的53.30%下降为今年的4.31%，实现销售收入418万元，较上年同期的11,197万元减少10,779万元，下降96.27%；毛利率相对较高的数控机床产品销售收入同比增加866万元，增长25.20%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润-4,905万元，较上年同期的2,352万元减少7,257万元。主要变化原因是：

（1）母公司主营业务产品2012年1-6月净利润较上年同期减少4,250万元，主要原因有：①磁性材料类产品销售量及销售价格均有所下降，从而导致销售毛利较上期同期减少3,465万元，下降45.74%；②太阳能光伏产品实现销售收入2,301万元，较上年同期减少1,746万元，利润总额为-937万元，亏损额较上年同期减少1,165万元；③上半年4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目正在如期建设过程中，目前尚未实现销售，从而影响公司利润1,592万元；④由于增加新投入导致财务费用同比增加288万元，相应减少公司利润。

（2）子公司天通吉成报告期实现净利润265万元，较上年同期的2,088万元减少1,823万元。主要原因有：①主营业务利润本期2,457万元，较上年同期的4,053减少1,596万元。其中：太阳能光伏及电子设备产品毛利减少1,339万元；数控机床销售毛利增加476万元；②本年研发费用投入比上年同期增加113万元；③投资收益同比减少118万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产60万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目[注]	46,000	工程投入占预算的57.20%	-1,592
50MW晶体硅太阳能电池片生产线项目	12,000	工程投入占预算的109.31%	-937
合计	58,000	/	/

注：该项目中包含了投资人民币1亿元的“高效LED照明用蓝宝石基板材料中试线项目”。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	受宏观经济形势和市场低迷等影响，经公司财务部门初步测算，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	14,769.67
报告期末对子公司担保余额合计	17,069.91
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	17,069.91
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.05

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		205,297,284.78	304,868,197.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		27,339,501.59	33,430,148.85
应收账款		293,555,293.57	245,760,572.75
预付款项		57,477,854.26	18,730,211.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			950,809.67
应收股利
其他应收款		16,660,106.41	9,716,367.07
买入返售金融资产
存货		355,020,902.92	312,077,402.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		955,350,943.53	925,533,709.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		68,780,546.59	56,034,538.95
投资性房地产		53,187,333.10	52,347,644.04
固定资产		1,102,125,195.38	1,091,601,072.90
在建工程		287,046,802.80	201,423,604.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		118,824,826.46	117,534,222.97
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,221,420.96	1,428,038.70
递延所得税资产		10,596,629.16	10,435,309.64
其他非流动资产
非流动资产合计		1,642,782,754.45	1,530,804,431.71
资产总计		2,598,133,697.98	2,456,338,141.27
流动负债：
短期借款		508,689,102.89	419,300,821.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		73,026,728.14	111,804,000.00
应付账款		319,136,288.78	226,135,735.06
预收款项		20,614,245.11	22,483,719.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		28,849,757.11	27,860,567.79
应交税费		-17,357,859.35	-3,586,450.59
应付利息		1,958,269.60	1,467,296.55
应付股利
其他应付款		32,439,745.45	20,353,961.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		184,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,151,356,277.73	888,819,650.59
非流动负债：
长期借款		74,000,000.00	156,600,000.00
应付债券
长期应付款		3,627,272.72	3,627,272.72
专项应付款
预计负债		542,305.13	542,305.13
递延所得税负债
其他非流动负债		28,647,029.32	17,381,987.36
非流动负债合计		106,816,607.17	178,151,565.21
负债合计		1,258,172,884.90	1,066,971,215.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		610,996,132.49	610,996,132.49
减：库存股
专项储备
盈余公积		81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备
未分配利润		28,734,880.07	77,786,392.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,310,264,643.65	1,359,316,156.25
少数股东权益		29,696,169.43	30,050,769.22
所有者权益合计		1,339,960,813.08	1,389,366,925.47
负债和所有者权益总计		2,598,133,697.98	2,456,338,141.27

法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		134,489,536.40	226,132,254.61
交易性金融资产
应收票据		2,639,537.97	11,275,334.34
应收账款		150,267,022.23	143,764,783.81
预付款项		39,050,113.73	7,114,163.58
应收利息
应收股利			950,809.67
其他应收款		31,351,892.19	8,728,939.84
存货		184,601,034.29	149,446,505.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		542,399,136.81	547,412,790.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		497,097,054.56	443,590,896.73
投资性房地产		66,081,472.77	65,395,306.61
固定资产		701,779,551.11	742,343,637.76
在建工程		272,881,666.21	163,296,026.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		62,961,873.71	64,174,687.76
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,430,538.28	489,815.64
递延所得税资产		9,128,046.77	9,128,046.77
其他非流动资产
非流动资产合计		1,611,360,203.41	1,488,418,418.14
资产总计		2,153,759,340.22	2,035,831,209.13
流动负债：
短期借款		237,630,758.00	148,287,183.00
交易性金融负债
应付票据		31,210,000.00	65,944,000.00
应付账款		205,559,604.66	145,200,560.03
预收款项		2,587,784.30	2,270,764.70
应付职工薪酬		18,087,970.79	16,679,370.67
应交税费		-15,315,433.69	-5,329,694.14
应付利息		921,837.31	626,777.88
应付股利
其他应付款		18,261,821.27	14,896,441.01
一年内到期的非流动负债		184,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		682,944,342.64	451,575,403.15
非流动负债：
长期借款		74,000,000.00	156,600,000.00
应付债券
长期应付款		3,627,272.72	3,627,272.72
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		25,785,029.32	14,519,987.36
非流动负债合计		103,412,302.04	174,747,260.08
负债合计		786,356,644.68	626,322,663.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		607,673,408.24	607,673,408.24
减：库存股
专项储备
盈余公积		81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备
未分配利润		89,195,656.21	131,301,506.57
所有者权益（或股东权益）合计		1,367,402,695.54	1,409,508,545.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,153,759,340.22	2,035,831,209.13

法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		549,253,786.44	807,230,203.89
其中：营业收入		549,253,786.44	807,230,203.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		610,397,434.97	798,990,536.09
其中：营业成本		465,188,378.79	671,518,501.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,477,914.37	1,102,900.19
销售费用		28,788,876.46	29,402,147.73
管理费用		88,557,564.58	69,297,329.02
财务费用		20,781,627.71	18,628,776.98
资产减值损失		5,603,073.06	9,040,880.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		4,540,481.47	9,399,968.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,540,481.47	5,622,426.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-56,603,167.06	17,639,636.59
加：营业外收入		9,948,940.84	9,046,915.18
减：营业外支出		1,744,792.05	1,148,449.96
其中：非流动资产处置损失		63,137.29	17,269.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-48,399,018.27	25,538,101.81
减：所得税费用		1,007,094.12	-1,958.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-49,406,112.39	25,540,060.64
归属于母公司所有者的净利润		-49,051,512.60	23,520,110.19
少数股东损益		-354,599.79	2,019,950.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.083	0.040
（二）稀释每股收益		-0.083	0.040
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-49,406,112.39	25,540,060.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		-49,051,512.60	23,520,110.19
归属于少数股东的综合收益总额		-354,599.79	2,019,950.45

法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		300,504,427.19	370,326,469.73
减：营业成本		260,745,742.66	302,771,695.11
营业税金及附加		151,652.41	409,534.44
销售费用		21,939,337.14	21,301,313.39
管理费用		57,423,773.47	46,419,404.66
财务费用		10,695,398.81	7,813,760.39
资产减值损失		2,658,487.16	5,312,484.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		4,506,157.83	6,858,834.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,506,157.83	4,408,834.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-48,603,806.63	-6,842,888.95
加：营业外收入		7,892,519.77	7,108,479.83
减：营业外支出		1,394,563.50	538,212.65
其中：非流动资产处置损失		40,610.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-42,105,850.36	-272,621.77
减：所得税费用			-662,250.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-42,105,850.36	389,628.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.001	-0.072
（二）稀释每股收益		0.001	-0.072
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-42,105,850.36	389,628.53

法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		565,965,593.68	730,690,363.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		20,541,966.75	25,176,351.98
收到其他与经营活动有关的现金		49,392,514.20	15,763,475.01
经营活动现金流入小计		635,900,074.63	771,630,190.02
购买商品、接受劳务支付的现金		430,140,526.28	639,669,588.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		113,186,785.13	109,899,526.05
支付的各项税费		16,592,396.48	9,462,940.00
支付其他与经营活动有关的现金		85,580,156.59	57,293,569.07
经营活动现金流出小计		645,499,864.48	816,325,623.79
经营活动产生的现金流量净额		-9,599,789.85	-44,695,433.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			63,055,925.56
取得投资收益收到的现金		1,394,473.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,120,152.70	1,305,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		12,338,400.00
投资活动现金流入小计		14,853,026.53	64,361,425.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,904,496.90	129,176,264.75
投资支付的现金		24,600,000.00	64,918,914.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		196,504,496.90	194,095,179.63
投资活动产生的现金流量净额		-181,651,470.37	-129,733,754.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		565,690,101.18	403,372,342.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		565,690,101.18	403,372,342.80
偿还债务支付的现金		443,901,819.63	269,791,715.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,728,199.92	14,664,423.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		466,630,019.55	284,456,139.01
筹资活动产生的现金流量净额		99,060,081.63	118,916,203.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,431,382.06	-2,451,747.91
五、现金及现金等价物净增加额		-93,622,560.65	-57,964,731.96
加：期初现金及现金等价物余额		269,560,891.29	272,136,546.95
六、期末现金及现金等价物余额		175,938,330.64	214,171,814.99

法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		335,874,532.63	384,157,696.44
收到的税费返还		20,360,791.72	24,233,593.55
收到其他与经营活动有关的现金		19,192,734.70	7,996,307.89
经营活动现金流入小计		375,428,059.05	416,387,597.88
购买商品、接受劳务支付的现金		289,285,523.87	333,648,156.59
支付给职工以及为职工支付的现金		68,833,113.05	60,692,802.68
支付的各项税费		2,835,917.12	3,095,286.02
支付其他与经营活动有关的现金		45,060,098.28	44,048,099.01
经营活动现金流出小计		406,014,652.32	441,484,344.30
经营活动产生的现金流量净额		-30,586,593.27	-25,096,746.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			2,450,000.00
取得投资收益收到的现金		600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,021,996.40	1,280,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		12,338,400.00
投资活动现金流入小计		51,960,396.40	3,730,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,862,520.40	116,769,850.29
投资支付的现金		64,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		207,462,520.40	116,769,850.29
投资活动产生的现金流量净额		-155,502,124.00	-113,039,350.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		289,324,741.00	184,414,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计		289,324,741.00	184,414,800.00
偿还债务支付的现金		161,581,166.00	109,868,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,578,684.80	5,881,798.27
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		189,159,850.80	135,749,898.27
筹资活动产生的现金流量净额		100,164,890.20	48,664,901.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,250,091.14	-2,753,843.62
五、现金及现金等价物净增加额		-87,173,918.21	-92,225,038.60
加：期初现金及现金等价物余额		217,651,454.61	252,485,301.68
六、期末现金及现金等价物余额		130,477,536.40	160,260,263.08

法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

588,818,400.00

610,996,132.49

81,715,231.09

77,786,392.67

30,050,769.22

1,389,366,925.47

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

588,818,400.00

610,996,132.49

81,715,231.09

77,786,392.67

30,050,769.22

1,389,366,925.47

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-49,051,512.60

-354,599.79

-49,406,112.39

（一）净利润

-49,051,512.60

-354,599.79

-49,406,112.39

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

-49,051,512.60

-354,599.79

-49,406,112.39

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（六）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

588,818,400.00

610,996,132.49

81,715,231.09

28,734,880.07

29,696,169.43

1,339,960,813.08