中体产业集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 闫玉丰董事因故未能出席本次董事会会议，授权委托刘军董事代为出席，李大进独立董事因故未能出席本次董事会会议，授权委托张林独立董事代为出席。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兼总裁刘军先生及财务总监张晓峰女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中体产业
股票代码	600158
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段越清
联系地址	北京市朝阳区朝外大街225号
电话	（010）65536158
传真	（010）65515338
电子信箱	duanyueqing@csig158.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,144,012,054.56	3,576,277,705.17	-12.09
归属于上市公司所有者权益	1,259,016,666.68	1,265,043,804.34	-0.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.4922	1.4993	-0.47
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	64,662,267.03	76,597,083.43	-15.58
利润总额	68,249,364.69	77,107,585.99	-11.49
归属于上市公司股东的净利润	37,047,027.05	29,066,336.52	27.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,225,577.42	28,666,022.93	-74.79
基本每股收益(元)	0.0439	0.0344	27.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0086	0.034	-74.71
稀释每股收益(元)	0.0439	0.0344	27.62
加权平均净资产收益率(%)	2.89	2.41	增加0.48个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-85,755,023.60	-235,773,892.81	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1016	-0.2794	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	49,495,166.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,005,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,106,159.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	777,452.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	481,958.29
所得税影响额	-24,450,894.68
少数股东权益影响额（税后）	-8,594,092.14
合计	29,821,449.63

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					125,785户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家体育总局体育基金管理中心	国有法人		22.0733	186,239,981			186,239,981	无
国家体育总局体育彩票管理中心	国有法人		3.2251	27,211,719				无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		0.6331	5,341,772				未知
关峰	境内自然人		0.5286	4,460,000				未知
中华全国体育基金会	境内非国有法人		0.4992	4,212,218				无
陈国生	境内自然人		0.4427	3,735,000				未知
中融国际信托有限公司－融新73号资金信托合同	境内非国有法人		0.4267	3,600,000				未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		0.3891	3,282,831				未知
陈兴贤	境内自然人		0.3644	3,074,400				未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		0.3396	2,865,501				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
国家体育总局体育彩票管理中心		27,211,719				人民币普通股27,211,719
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,341,772				人民币普通股5,341,772
关峰		4,460,000				人民币普通股4,460,000
中华全国体育基金会		4,212,218				人民币普通股4,212,218
陈国生		3,735,000				人民币普通股3,735,000
中融国际信托有限公司－融新73号资金信托合同		3,600,000				人民币普通股3,600,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,282,831				人民币普通股3,282,831
陈兴贤		3,074,400				人民币普通股3,074,400
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,865,501				人民币普通股2,865,501
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,829,743				人民币普通股2,829,743
上述股东关联关系或一致行动的说明		在公司前十名无限售条件股东中，第1、4名无限售条件股东均为国家体育总局下属之事业单位及社团，公司未知其他前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

（1）公司于2012年2月1日召开的第五届董事会2012年第一次临时会议选举刘军代理董事长为公司董事长。

（2）公司于2012年4月18日召开的第十五次股东大会（2011年年会）选举李大进先生为公司独立董事，选举康伟先生为公司董事。

（3）因任期届满，王巍独立董事向公司董事会提交了书面辞呈，根据相关规定，该辞职申请自书面报告送达董事会时生效，公司于2012年4月26日进行了公告。

（4）因个人原因，况志勇监事向公司监事会提交了书面辞呈，根据有关规定，该辞职申请自书面报告送达监事会时生效，公司于2012年2月17日进行了公告。

（5）公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第五次会议，聘任段越清女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。王戊一先生不再担任董事会秘书一职。

（6）公司于2012年4月12日召开的第五届董事会2012年第三次临时会议，聘任张晓峰女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。沈虹女士不再担任财务总监一职。

§5 董事会报告

截止到报告期末，公司已完成营业收入58,353.43万元人民币，比去年同期增加了4.29%；实现营业利润6,466.23万元人民币，比去年同期下降了15.58%；归属于母公司所有者的利润为3,704.70万元人民币，比去年同期增加了27.46%。

面对国家宏观经济调控和房地产行业持续的、严格的调控政策，公司的主营业务领域面临前所未有的困难和挑战。在报告期内，公司应对各种困难，保持了现有房地产项目的正常运营，并利用市场的回暖区间取得了一定的销售业绩。公司通过股权转让、股权调整、创新项目合作模式等方式，有效调整了资产结构，降低投资风险，保证了股东资产的安全和收益。同时，公司加强内部管理平台建设，规范品牌形象，严格项目成本控制，积极谋划在重点区域和重点城市拓展新项目，为体育地产板块的模式创新和整体业绩水平的提升打下基础。

根据董事会制定的发展战略，为了提升公司核心竞争力，坚持体育化、资本化、国际化的发展方向及路径，公司对体育本体产业进行了业务格局和流程的再造和优化，加大了资源整合力度和投入，不断拓展和丰富体育产业板块的业务内容和盈利空间，取得了良好效果。

1、全面参与国内外主要综合体育赛事的筹办，主要包括2012年伦敦奥运会赛事门票代理业务，为中国体育代表团、工作团参加2012年伦敦奥运会提供相关差旅服务，为奥运健儿打造一条畅通无阻的空中“绿色通道”。积极参与2012年南京青奥会的各项筹办工作。面向全国体育系统以及自有客户代理销售2012年中国网球公开赛门票。参与天津东亚运动会、沈阳全运会的部分筹办工作。

2、成功承办和推广一系列单项体育赛事，主要包括中国奥委会2012年第26届奥林匹克日长跑活动、2012年国际排联沙滩排球世界大满贯北京赛、2012世界沙滩排球巡回赛三亚公开赛、2012别克中国高尔夫球俱乐部联赛、首届伊金霍洛国际马拉松赛、2012李宁全国10公里路跑联赛、2011—2012李宁中国大学生足球联赛等。

3、在体育场馆运营管理业务领域不断拓展，与九江市人民政府正式签订特许经营协议，负责运营管理九江市体育中心。正在运营管理的体育场馆取得了良好经济效益和社会效益，其中佛山岭南明珠体育馆完成各类赛事、演出、活动共计51场次，接待观众48.72万人次，承办了“2012年全国U17女子青年篮球集训比赛（佛山赛区）”、“2012佛山市五一职工万人长跑”、2012年“李宁杯”全国羽毛球冠军赛、2012世界女子排球大奖赛（中国佛山站）、2012年武林风环球拳王争霸赛（佛山站）等活动；合肥体育中心举办各类型活动18项，累计接待观众7万余人，承办了“合肥市首届业余羽毛球公开赛”、“合肥市业余足球超级联赛” 等赛事活动。

4、体育经纪方面的业务在“奥运之年”成为亮点，包括宝洁2012年伦敦奥运会“为母亲喝彩”主题活动、中粮家佳康签约中国体育代表团供应商、中粮集团签约中国奥委会、中国体育代表团2012—2019年合作伙伴、伽蓝集团旗下品牌签约中国国家跳水队官方合作伙伴、伦敦奥运会全球合作伙伴Acer宏碁奥运战略发布会、可口可乐伦敦奥运倒计时100天主题活动、蓝月亮签约中国跳水队、伊利续签中国奥委会、“麦当劳奥运金牌之旅”活动、安利再度签约中国体操队、为尼康公司提供亚欧乒乓球全明星挑战赛（亚洲站）管理解决方案等。

下半年，公司将以积极的态度应对外部经济形势和国家对房地产行业的政策调控，坚持“专注体育产业，引领健康生活”的企业理念，继续积极稳步地发展现有体育地产项目和体育赛事核心业务，在包括体育彩票在内的新的业务领域内有所作为，力争在体育本体产业领域取得更多的收益和成长空间。

此外，集团将继续做好以下几个方面的工作：

1、细化公司中长期发展战略，并以战略规划为指引，开拓创新、积极进取，运用资本运作的手段，实现企业的加速发展。

2、继续认真落实《内部控制规范实施工作方案》，加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

3、采取适合市场走势的销售方式和运作模式，做好现有房地产项目的销售和资金回笼，力争在打造复合型城市体育地产方面有所突破。

4、集中优势资源做好“环中国自行车赛”、“北京马拉松”、“别克高尔夫俱乐部联赛”三大核心体育赛事的运营和推广，提升赛事运营的品牌化、品质化和标准化管理水平。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房地产销售收入	493,083,907.00	345,156,829.81	30.00	6.48	38.34	减少16.12个百分点
物业管理费收入	7,587,255.52	6,011,314.90	20.77	-0.80	-7.39	增加5.64个百分点
国内外承包工程设计服务等收入	14,830,256.72	10,028,359.89	32.38	-36.19	-43.66	增加8.98个百分点
体育赛事服务收入	3,347,810.76	14,918,947.89	-345.63	-86.84	93.92	减少415.39个百分点
咨询、管理收入	38,527,703.88	21,760,717.16	43.52	307.91	479.37	减少16.71个百分点
健身服务收入	16,758,502.66	17,803,144.11	-6.23	-5.56	9.38	减少14.51个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
辽宁	334,134,067.74	122.85
湖南	155,894,011.00	不适用
北京	62,688,960.60	6.12
上海	10,746,900.25	-96.04
广东	8,443,861.86	-34.75
安徽	2,874,997.20	-20.81
江苏	2,591,966.00	-94.99
山东	2,105,128.20	200.73

报告期内公司资产构成及财务数据同比变动情况及说明

项目	本年金额	上年金额	增减率	变动原因
应收账款	14,119,600.43	32,226,065.98	-56.19%	主要是收回以前年度的应收款项所致
预付账款	83,037,774.37	59,945,322.60	38.52%	主要是新增预付工程款等业务款项
长期股权投资	86,589,326.02	165,423,714.19	-47.66%	主要是转让参股公司股权等所致
预收账款	503,736,875.35	803,104,963.98	-37.28%	主要是预售商品房款结转收入等所致
应付职工薪酬	26,237,168.26	49,701,405.98	-47.21%	主要是支付上年计提奖金等所致
应付股利	18,518,580.84	6,827,533.83	171.23%	主要是本年分红新增部分未支付分红款
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	122,520,000.00	-59.19%	主要是归还银行到期借款
营业成本	422,949,362.35	310,199,530.98	36.35%	主要是房地产项目交房面积同比增加相应增加成本
营业税金及附加	51,789,591.47	65,103,863.13	-20.45%	主要是计提土地增值税同比减少等所致
销售费用	22,201,970.25	42,986,516.94	-48.35%	主要是广告宣传推广费及销售佣金同比减少等所致
财务费用	-12,149,832.88	-3,942,353.70	208.19%	主要是计提资金占用费同比增加所致
投资收益	37,347,807.09	7,072,819.87	428.05%	主要是转让参股公司股权收益同比增加等所致
营业外收入	3,701,829.04	969,701.97	281.75%	主要是本年新增收到政府体育产业引导资金等所致
所得税费用	30,615,506.34	22,193,358.64	37.95%	主要是因引起暂时性差异的资产、负债项目变化导致递延所得税费用同比增加等

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

5.6.3□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

2012年4月20日，第五届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于转让惠州奥林匹克花园置业投资有限公司股权的议案》，同意公司及控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司将合计持有的惠州奥林匹克花园置业投资有限公司35%的股权（本公司持有1%，中体奥林匹克花园管理集团有限公司持有34%），以2011年12月31日经资产评估股东全部权益价值31,379.54万元为计价依据，以人民币11,200万元（本公司320万元、中体奥林匹克花园管理集团有限公司10,880万元）的转让价格，转让给上海锐盈投资管理有限公司。股权转让等协议履行完毕后，公司及控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司将不再持有惠州奥林匹克花园置业投资有限公司的股权。截至本报告披露日，相关股权变更登记手续已经办理完毕。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	600,000,000.00
报告期末担保余额合计	625,911,183.10
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	625,911,183.10
担保总额占公司净资产的比例(%)	49.71
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

（1）2011年12月24日，本公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司的参股公司重庆市中体投资有限公司（以下简称“重庆中体公司”）的项目公司重庆沙坪坝区体育中心投资开发有限公司（以下简称“沙坪坝体育公司”），从成都银行股份有限公司西安分行获得6亿元人民币信托贷款，用于重庆市沙坪坝区体育中心征地整治和体育场馆的建设，《借款合同》项下的全部债务由重庆中体公司提供担保。

经本公司2012年2月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，本公司承诺为上述信托贷款提供回购担保。2012年1月19日，重庆中体公司、重庆宝田地产（集团）有限公司和重庆胜家实业集团有限公司以三宗国有土地使用权为本公司上述回购提供资产保证。同时，重庆中体公司和重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司以对沙坪坝体育公司所持有的股权为本公司上述回购提供股权质押担保（详见本报告附注）。

（2）2006年6月22日，本公司和本公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司的参股公司惠州奥林匹克花园置业投资有限公司向其参股股东惠州市兴通实业投资有限公司购买土地，惠州奥林匹克花园置业投资有限公司尚未完全支付其地价款，本公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司及其原控股子公司上海中体房地产有限公司为该公司向惠州市兴通实业投资有限公司就尚未支付土地款129,691,230.32元事项提供连带保证担保。2008年9月5日持惠州奥林匹克花园置业投资有限公司40％股权的股东——上海合邦投资有限公司承诺按其所持股权比例权重与本公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司共同对上述连带责任担保承担责任，即：上海合邦投资有限公司承担54％的担保责任，本公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司承担46％的担保责任。根据《股权转让协议》，2012年4月本公司及控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司将所持35%的股份全部转让给上海锐盈投资管理有限公司，目前股权转让相关手续已经办理完毕，该担保事项的解除手续正在办理之中。截止2012年6月30日，惠州奥林匹克花园置业投资有限公司实际共计支付土地款53,827,716.63元，尚未支付土地款75,863,513.69元。

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中体产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并			母公司
	注释五	期末余额	年初余额	注释十	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	652,190,762.80	761,872,556.14		241,527,020.05	176,784,625.47
结算备付金		-	-		-	-
拆出资金		-	-		-	-
交易性金融资产		-	-		-	-
应收票据	2	-	1,312,612.00		-	-
应收账款	3	14,119,600.43	32,226,065.98	1	3,608,626.99	8,554,588.89
预付款项	4	83,037,774.37	59,945,322.60		1,976,219.33	3,715,773.82
应收保费		-	-		-	-
应收分保账款		-	-		-	-
应收分保合同准备金		-	-		-	-
应收利息		-	-		-	-
应收股利		-	-		-	5,395,537.15
其他应收款	5	315,377,854.42	342,265,710.91	2	533,599,271.64	527,883,192.24
买入返售金融资产		-
存货	6	1,593,878,906.40	1,794,453,447.95		13,152,098.32	14,480,214.56
一年内到期的非流动资产	7	15,972.02	35,686.02		-	-
其他流动资产		-	-		-	-
流动资产合计		2,658,620,870.44	2,992,111,401.60		793,863,236.33	736,813,932.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		-	-		-	-
可供出售金融资产		-	-		-	-
持有至到期投资		-	-		-	-
长期应收款		-	-		-	-
长期股权投资	8	86,589,326.02	165,423,714.19	3	371,506,750.94	386,904,006.77
投资性房地产	9	57,977,443.53	58,937,984.43		28,405,017.89	28,796,882.99
固定资产	10	195,398,992.06	202,636,559.09		43,572,484.61	45,042,221.69
在建工程		-	-		-	-
工程物资		-	-		-	-
固定资产清理		-	-		-	-
生产性生物资产		-	-		-	-
油气资产		-	-		-	-
无形资产	11	26,976,028.01	27,297,914.74		2,867,427.00	2,907,627.00
开发支出		-	-		-	-
商誉	12	9,431,991.82	9,431,991.82		-	-
长期待摊费用	13	12,047,217.75	13,179,903.11		485,209.41	362,687.78
递延所得税资产	14	96,970,184.93	107,258,236.19		-	-
其他非流动资产		-	-		-	-
非流动资产合计		485,391,184.12	584,166,303.57		446,836,889.85	464,013,426.23
资产总计		3,144,012,054.56	3,576,277,705.17		1,240,700,126.18	1,200,827,358.36
流动负债：
短期借款	16	3,000,000.00	3,000,000.00		-	-
向中央银行借款		-	-		-	-
吸收存款及同业存放		-	-		-	-
拆入资金		-	-		-	-
交易性金融负债		-	-		-	-
应付票据		-	-		-	-
应付账款	17	224,911,360.56	207,229,097.71		12,840,634.70	11,502,031.55
预收款项	18	503,736,875.35	803,104,963.98		15,569,352.54	15,451,709.27
卖出回购金融资产款		-	-		-	-
应付手续费及佣金		-	-		-	-
应付职工薪酬	19	26,237,168.26	49,701,405.98		16,659,458.75	23,628,591.08
应交税费	20	-38,110,279.89	-43,993,312.84		5,840,094.48	16,712,023.05
应付利息		-	-		-	-
应付股利	21	18,518,580.84	6,827,533.83		11,336,743.76	329,858.31
其他应付款	22	612,875,751.88	651,722,260.44		55,002,457.48	19,499,738.14
应付分保账款		-	-		-	-
保险合同准备金		-	-		-	-
代理买卖证券款		-	-		-	-
代理承销证券款		-	-		-	-
一年内到期的非流动负债	23	50,000,000.00	122,520,000.00		-	-
其他流动负债		-			-	-
流动负债合计		1,401,169,457.00	1,800,111,949.10		117,248,741.71	87,123,951.40
非流动负债：
长期借款	24	200,000,000.00	200,000,000.00		-	-
应付债券		-	-		-	-
长期应付款		-	-		-	-
专项应付款		-	-		-	-
预计负债	25	6,279,576.05	6,279,576.05		-	-
递延所得税负债	14	2,207,785.43	2,478,177.73		-	-
其他非流动负债		-	-		-	-
非流动负债合计		208,487,361.48	208,757,753.78		-	-
负债合计		1,609,656,818.48	2,008,869,702.88		117,248,741.71	87,123,951.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	26	843,735,373.00	843,735,373.00		843,735,373.00	843,735,373.00
股本净额		843,735,373.00	843,735,373.00		843,735,373.00	843,735,373.00
资本公积	27	5,411,495.79	6,298,891.85		4,082,711.29	4,082,711.29
减：库存股		-	-		-	-
专项储备		-	-		-	-
盈余公积	28	83,049,543.24	83,049,543.24		83,049,543.24	83,049,543.24
一般风险准备		-	-		-	-
未分配利润	29	326,820,254.65	331,959,996.25		192,583,756.94	182,835,779.43
外币报表折算差额		-	-		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,259,016,666.68	1,265,043,804.34		1,123,451,384.47	1,113,703,406.96
少数股东权益		275,338,569.40	302,364,197.95		-	-
所有者权益合计		1,534,355,236.08	1,567,408,002.29		1,123,451,384.47	1,113,703,406.96
负债和所有者权益总计		3,144,012,054.56	3,576,277,705.17		1,240,700,126.18	1,200,827,358.36

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：张晓峰

利润表

2012年1—6月

编制单位: 中体产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并			母公司
	注释五	本期金额	上期金额	注释十	本期金额	上期金额
一、营业总收入		583,534,281.81	559,523,727.63		6,697,222.64	3,280,001.63
其中：营业收入	30	583,534,281.81	559,523,727.63	4	6,697,222.64	3,280,001.63
二、营业总成本		556,219,821.87	489,999,464.07		-8,140,768.96	-994,142.78
其中：营业成本	30	422,949,362.35	310,199,530.98	4	4,410,511.75	2,882,147.35
营业税金及附加	31	51,789,591.47	65,103,863.13		1,556,234.21	912,945.16
销售费用	32	22,201,970.25	42,986,516.94		157,578.00	582,178.40
管理费用	33	71,564,509.43	76,233,755.14		9,619,437.16	9,535,378.70
财务费用	34	-12,149,832.88	-3,942,353.70		-24,195,181.60	-15,023,287.02
资产减值损失	35	-135,778.75	-581,848.42		310,651.52	116,494.63
加：公允价值变动收益		-	-		-	-
投资收益	36	37,347,807.09	7,072,819.87	5	36,625,979.78	88,824,178.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,825,371.97	6,589,285.51		-1,702,064.40	-1,750,821.78
三、营业利润		64,662,267.03	76,597,083.43		51,463,971.38	93,098,322.63
加：营业外收入	37	3,701,829.04	969,701.97		483,432.07	2,600.00
减：营业外支出	38	114,731.38	459,199.41		12,657.29	44,913.53
其中：非流动资产处置损失		40,377.88	38,109.30		12,657.29	10,627.42
四、利润总额		68,249,364.69	77,107,585.99		51,934,746.16	93,056,009.10
减：所得税费用	39	30,615,506.34	22,193,358.64
五、净利润		37,633,858.35	54,914,227.35		51,934,746.16	93,056,009.10
归属于母公司所有者的利润		37,047,027.05	29,066,336.52		51,934,746.16	93,056,009.10
少数股东损益		586,831.30	25,847,890.83		-	-
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0439	0.0344		-	-
（二）稀释每股收益		0.0439	0.0344		-	-
七、其他综合收益		-1,211,120.96	1,112,001.28		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益	40	-887,396.06	828,524.35		-	-
归属于少数股东的其他综合收益		-323,724.90	283,476.93		-	-
八、综合收益总额		36,422,737.39	56,026,228.63		51,934,746.16	93,056,009.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,159,630.99	29,894,860.87		51,934,746.16	93,056,009.10
归属于少数股东的综合收益总额		263,106.40	26,131,367.76		-	-

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：张晓峰

现金流量表

2012年1—6月

编制单位: 中体产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并			母公司
	注释 五	本期金额	上期金额	注释十	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		289,565,953.48	608,523,654.12		12,039,964.00	3,274,400.92
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-		-	-
拆入资金净增加额		-	-		-	-
回购业务资金净增加额		-	-		-	-
收到的税费返还		38,432.85	213,002.04		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	41(1)	133,397,776.88	192,225,012.21		98,022,497.58	49,554,741.81
经营活动现金流入小计		423,002,163.21	800,961,668.37		110,062,461.58	52,829,142.73
购买商品、接受劳务支付的现金		198,411,346.32	525,763,116.00		939,579.99	1,838,982.28
客户贷款及垫款净增加额		-	-		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-		-	-
支付保单红利的现金		-	-		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		97,990,733.18	98,665,008.27		13,216,976.02	17,115,035.27
支付的各项税费		73,211,568.23	136,336,841.84		15,636,148.54	2,879,117.99
支付其他与经营活动有关的现金	41(2)	139,143,539.08	275,970,595.07		44,558,065.12	47,984,712.04
经营活动现金流出小计		508,757,186.81	1,036,735,561.18		74,350,769.67	69,817,847.58
经营活动产生的现金流量净额	42(1)	-85,755,023.60	-235,773,892.81	6	35,711,691.91	-16,988,704.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		98,480,000.00	1,500,000.00		13,389,363.90	-
取得投资收益收到的现金		7,421,488.86	4,840,622.42		44,029,408.86	90,575,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,942.77	504,850.87		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42(2)	-	-		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-		-	-
投资活动现金流入小计		106,103,431.63	6,845,473.29		57,418,772.76	90,575,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,435,666.28	7,887,530.16		247,659.68	2,586,472.00
投资支付的现金		10,000,000.00	-		-	-
质押贷款净增加额		-	-		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-		-	-
投资活动现金流出小计		12,435,666.28	7,887,530.16		247,659.68	2,586,472.00
投资活动产生的现金流量净额		93,667,765.35	-1,042,056.87		57,171,113.08	87,988,528.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	5,000,000.00		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	5,000,000.00		-	-
取得借款收到的现金		-	150,000,000.00		-	-
发行债券收到的现金		-	-		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-		-	-
筹资活动现金流入小计		-	155,000,000.00		-	-
偿还债务支付的现金		72,520,000.00	62,000,000.00		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,060,812.35	48,843,742.45		28,140,410.41	9,273,897.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,149,486.41	25,614,987.26		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-		-	-
筹资活动现金流出小计		116,580,812.35	110,843,742.45		28,140,410.41	9,273,897.95
筹资活动产生的现金流量净额		-116,580,812.35	44,156,257.55		-28,140,410.41	-9,273,897.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,184.95	6,875.82		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-108,671,255.55	-192,652,816.31		64,742,394.58	61,725,925.20
加：期初现金及现金等价物余额		755,639,400.57	975,361,421.12		176,784,625.47	108,880,578.38
六、期末现金及现金等价物余额	42(3)	646,968,145.02	782,708,604.81		241,527,020.05	170,606,503.58

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：张晓峰

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位: 中体产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						上年同期金额
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润			实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	843,735,373.00	6,298,891.85	83,049,543.24	331,959,996.25	302,364,197.95	1,567,408,002.29	803,557,498.00	5,470,367.50	71,627,607.82	312,034,565.09	297,062,612.62	1,489,752,651.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	843,735,373.00	6,298,891.85	83,049,543.24	331,959,996.25	302,364,197.95	1,567,408,002.29	803,557,498.00	5,470,367.50	71,627,607.82	312,034,565.09	297,062,612.62	1,489,752,651.03
三、本期增减变动金额	-	-887,396.06	-	-5,139,741.60	-27,025,628.55	-33,052,766.21	40,177,875.00	828,524.35	-	-19,147,113.46	-39,217,362.97	-17,358,077.08
（一）净利润	-	-	-	37,047,027.05	586,831.30	37,633,858.35	-		-	29,066,336.52	25,847,890.83	54,914,227.35
（二）其他综合收益	-	-887,396.06	-		-323,724.90	-1,211,120.96	-	828,524.35	-		283,476.93	1,112,001.28
上述（一）和（二）小计	-	-887,396.06	-	37,047,027.05	263,106.40	36,422,737.39	-	828,524.35	-	29,066,336.52	26,131,367.76	56,026,228.63
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,987,998.72	4,987,998.72
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,001.28	-12,001.28
（四）利润分配	-	-	-	-42,186,768.65	-27,288,734.95	-69,475,503.60	40,177,875.00	-	-	-48,213,449.98	-70,336,729.45	-78,372,304.43
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-42,186,768.65	-27,288,734.95	-69,475,503.60	40,177,875.00	-	-	-48,213,449.98	-70,336,729.45	-78,372,304.43
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	843,735,373.00	5,411,495.79	83,049,543.24	326,820,254.65	275,338,569.40	1,534,355,236.08	843,735,373.00	6,298,891.85	71,627,607.82	292,887,451.63	257,845,249.65	1,472,394,573.95