山西仟源制药股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2012-028

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计事务所审计。

公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	仟源制药
A股代码	300254
法定代表人	翁占国
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞俊贤	薛媛媛
联系地址	大同市经济技术开发区湖滨大街53号	大同市经济技术开发区湖滨大街53号
电话	0352-6116426	0352-6116426
传真	0352-6116452	0352-6116452
电子信箱	stock@cy-pharm.com	xyy1934@163.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	161,727,296.55	173,921,910.53	-7.01%
营业利润（元）	17,541,540.63	27,935,756.36	-37.21%
利润总额（元）	17,541,540.63	28,168,637.44	-37.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,678,719.70	23,674,919.92	-46.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,678,719.70	23,476,971.00	-46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,875,200.89	10,724,623.84	-229.38%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	795,481,460.06	702,564,781.24	13.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	583,147,078.72	581,172,359.02	0.34%
股本（股）	133,800,000.00	133,800,000.00	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.09	0.24	-62.5%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.24	-62.5%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.23	-60.87%
加权平均净资产收益率（%）	2.16%	14.67%	-12.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.16%	14.54%	-12.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1	0.11	-190.91%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.36	4.34	0.46%
资产负债率（%）	20.38%	17.28%	3.1%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期都出现大幅下降，主要是受国家抗菌药物政策的影响，公司抗感染药销售同比出现26.15%的下降，虽然4月份起海力生制药纳入合并报表范围，但营业总收入比上年同期仍下降7.01%。

报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降229.38%，主要是受子公司海力生制药偿付大额到期应付票据使经营活动产生的现金流量净额为-3,160.14万元的影响。

报告期公司每股收益比上年同期下降62.5%，全面摊薄净资产收益率、加权平均净资产收益率分别比上年同期下降11.49%、12.51%，主要原因是报告期公司净利润下降和上市后股本、净资产增加。

2、非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
医药制造	160,982,442.32	70,570,367.12	56.16%	-7.44%	-25.1%	10.34%
分产品
抗感染药	94,328,003.94	45,640,506.52	51.62%	-26.15%	-28.61%	1.66%
呼吸系统药	20,274,720.06	9,041,454.26	55.41%	34.91%	21.49%	4.93%
泌尿系统药	15,095,294.77	1,399,523.77	90.73%			90.73%
儿童用药	14,541,974.91	3,730,597.81	74.35%			74.35%
心脑血管药	5,953,793.41	3,535,942.56	40.61%	-20.89%	11.81%	-17.37%
抗抑郁药	2,035,026.51	487,476.96	76.05%	-12.6%	-14.58%	0.56%
其他药品	7,858,620.69	6,040,776.97	23.13%	72.47%	15.13%	38.29%
医药原料及中间体	895,008.03	694,088.27	22.45%	-94.66%	-95%	5.27%

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期，卫生部印发了《2012年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，并出台了《抗菌药物临床应用管理办法》，受上述政策影响，公司抗感染药物销售同比出现26.15%的下滑；此外，由于欧洲债务危机的深化，医药原料及中间体主要客户要求延长信用账期，公司为避免信用风险，暂停了该部分业务的销售，使医药原料及中间体销售同比出现了94.66%的下滑。

报告期海力生制药纳入合并报表范围，海力生制药产品主要为泌尿系统药、儿童用药、抗感染药和其他药品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期，毛利率比上年同期增加10.34%，主要是海力生制药纳入合并报表范围，海力生制药营销以自主推广为主，营业收入毛利率为77.2%，导致公司毛利率上升；另外本公司由于销售产品结构变化等原因也使毛利率比上年同期上升了2.63%。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东北地区	8,496,658.01	-27.63%
华北地区	27,859,466.89	-15.55%
华东地区	54,285,762.53	-3.93%
华南地区	15,790,012.18	33.56%
华中地区	24,843,574.03	-3.61%
西北地区	8,159,186.09	-16.77%
西南地区	21,547,782.59	-14.78%

主营业务分地区情况的说明

本报告期，公司在华南地区主营业务收入出现33.56%增长，其他地区都出现不同程度下降；华东、华北、华中地区仍是公司主要销售地区，这三个地区业务收入占主营业务收入比重达到66.46%。

主营业务构成情况的说明

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

4月份海力生制药纳入合并报表范围后，使公司主营业务结构发生了比较大的变化，上年同期公司抗感染药占主营业务比重为73.45%，本报告期抗感染药占主营业务比重下降到58.6%。此外，报告期泌尿系统药、儿童用药比重也分别达到9.38%和9.03%。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合并报表中归属于母公司净利润的29.95%系海力生制药纳入合并报表范围所致。

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			39,624.23			本报告期投入募集资金总额	15,000
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	18,000
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产1亿支青霉素粉针生产线建设项目	否	7,351.87	7,351.87				2013年08月31日			否
非青口服制剂生产线建设项目	否	5,993.43	5,993.43				2013年08月31日			否
年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目	否	5,299.13	5,299.13				2013年08月31日			否
研发中心建设项目	否	2,648.75	2,648.75				2013年08月31日			否
承诺投资项目小计	-	21,293.18	21,293.18			-	-		-	-
超募资金投向
收购浙江海力生制药有限公司60%股权		15,000	15,000	15,000	15,000	100%	2012年03月27日
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000	3,000		3,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,000	18,000	15,000	18,000	-	-		-	-
合计	-	39,293.18	39,293.18	15,000	18,000	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	1、2011年11月17日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的3,000万元永久性补充流动资金。截至2011年12月31日已实施完毕。2、2012年3月4日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司60%股权的议案》，公司使用15,000万元用于收购，截至2012年3月31日已实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	2012年3月27日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司整体搬迁及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，并于2012年3月28日公告，根据大同市城市规划，结合医药工业园区内公司新厂区的建设，将年产1亿支青霉素粉针生产线建设项目、非青口服制剂生产线建设项目、年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目和研发中心建设项目实施地点变更至大同医药工业园区2010-01#地块（编号2011-28）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经立信会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于公司股东的净利润为35,344,035.88元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,534,403.59元后，加上年初未分配利润29,426,498.44元，截至2011年12月31日，公司可供分配利润为61,236,130.73元，资本公积金余额为377,906,712.44元。

公司2011年度利润分配方案：公司以2011年末总股本13,380万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.80元现金（含税，扣税后实际每10股派0.72元）。

2012年3月27日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，该利润分配方案已与2012年5月25日实施完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
舟山元泰食品有限公司	浙江海力生制药有限公司60%股权	2012年03月27日	16,500	379.76		否	以银信资产评估有限公司出具的评估基准日为2011年12月31日的《山西仟源制药股份有限公司拟收购浙江海力生制药有限公司60%股权涉及的浙江海力生制药有限公司股份部分权益价值评估报告》	是	是	29.95%	不适用

收购资产情况说明

公司第一届董事会第十四次会议及公司2011年年度股东大会分别于2012年3月4日和2012年3月27日审议通过了《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司60%股权的议案》，同意公司使用超募资金15,000万元和自有资金1,500万元收购舟山元泰食品有限公司持有的浙江海力生制药有限公司60%股权。公司独立董事及保荐机构已对该议案分别发表独立意见，收购完成后海力生制药成为公司的控股子公司。关于本次收购情况的相关公告已于2012年3月6日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司已使用超募资金15.000万元向舟山元泰食品有限公司支付了股权收购款，包括《股权转让协议》生效后由履约定金转为股权转让款的1,500万元，公司于2012年3月30日前已将本次股权转让的基准价格16,500万元全部支付。2012年3月27日浙江海力生制药有限公司完成了工商变更登记手续并取得舟山市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》。

公司已从2012年4月起将浙江海力生制药有限公司纳入公司合并报表的范围，本次资产收购对公司报告期经营成果与财务状况产生一定的影响。

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
国药集团威奇达药业有限公司			38.03	1.52%
北京大成彩色印刷有限公司			1.11	0.1%
合计			39.14

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

与年初预计临时披露差异的说明

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人、实际控制人关联人、任高级管理人员的其他股东、其他股东	（四）关于不占用公司资金的承诺   公司实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资金，并愿意承担因违反承诺给公司造成损失的赔偿责任。	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未发现有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	100,000,000	74.74%						100,000,000	74.74%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	100,000,000	74.74%						100,000,000	74.74%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	100,000,000	74.74%						100,000,000	74.74%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份	33,800,000	25.26%						33,800,000	25.26%
1、人民币普通股	33,800,000	25.26%						33,800,000	25.26%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	133,800,000.00	100%						133,800,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
翁占国	15,400,800	0	0	15,400,800	首发承诺	2014-8-19
崔金莺	13,000,000	0	0	13,000,000	首发承诺	2014-8-19
韩振林	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014-8-19
张彤慧	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014-8-19
赵 群	10,267,200	0	0	10,267,200	首发承诺	2014-8-19
张振标	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014-8-19
宣 航	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014-8-19
万晓丽	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014-8-19
屈志清	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014-8-19
刘亚琳	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014-8-19
李建利	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2014-8-19
左学民	1,580,000	0	0	1,580,000	首发承诺	2014-8-19
金兴洪	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2014-8-19
陈小勇	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2014-8-19
侯胜军	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2014-8-19
李志成	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2014-8-19
陈小荣	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014-8-19
李树文	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014-8-19
俞俊贤	960,000	0	0	960,000	首发承诺	2014-8-19
武 法	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2014-8-19
张振宇	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014-8-19
李 浩	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2014-8-19
张彤燕	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
李 捷	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
孔鹏茹	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
金 怡	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014-8-19
王冬梅	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-8-19
张瑞瑀	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-8-19
王 磊	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014-8-19
潘 伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-8-19
储力平	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-8-19
王 雁	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-8-19
合计	100,000,000			100,000,000	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		10,980
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
翁占国	境内自然人	11.51%	15,400,800	15,400,800
崔金莺	境内自然人	9.72%	13,000,000	13,000,000
张彤慧	境内自然人	8.63%	11,550,600	11,550,600
韩振林	境内自然人	8.63%	11,550,600	11,550,600
赵群	境内自然人	7.67%	10,267,200	10,267,200
张振标	境内自然人	5.76%	7,700,400	7,700,400
宣航	境内自然人	5.76%	7,700,400	7,700,400
万晓丽	境内自然人	2.24%	3,000,000	3,000,000
屈志清	境内自然人	1.87%	2,500,000	2,500,000
刘亚琳	境内自然人	1.49%	2,000,000	2,000,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		308,400		A股	308,400
杨薇		183,582		A股	183,582
许建国		165,451		A股	165,451
王晨曦		160,500		A股	160,500
张汉昌		160,400		A股	160,400
李炎		159,900		A股	159,900
叶瑞尧		158,487		A股	158,487
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		156,800		A股	156,800
吴文秀		137,459		A股	137,459
杨忠		128,258		A股	128,258
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		前10大股东中，公司股东翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标和宣航为一致行动人，该6名股东合计持有公司47.96%的股份，为公司共同的控股股东、实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
翁占国	董事长	男	58	2010年06月01日	2013年05月31日	15,400,800	15,400,800	无	72.01	否
赵群	董事	男	41	2010年06月01日	2013年05月31日	10,267,200	10,267,200	无	44.61	否
韩振林	董事	男	39	2010年06月01日	2013年05月31日	11,550,600	11,550,600	无	25.62	否
张彤慧	董事	女	47	2010年06月01日	2013年05月31日	11,550,600	11,550,600	无	25.63	否
张振标	董事	男	42	2010年06月01日	2013年05月31日	7,700,400	7,700,400	无	42.77	否
宣航	董事	男	41	2010年06月01日	2013年05月31日	7,700,400	7,700,400	无	25.4	否
朱依谆	独立董事	男	47	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0	无	2.5	否
徐永华	独立董事	男	47	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0	无	2.5	否
郭海兰	独立董事	女	39	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0	无	2.5	否
周丽萍	监事	女	47	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0	无	3.65	否
张旭虹	监事	男	41	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0	无	3.55	否
周彦忠	监事	男	47	2010年08月03日	2013年05月31日	0	0	无	1.66	否
左学民	总经理	男	54	2010年06月06日	2013年05月31日	1,580,000	1,580,000	无	36.54	否
潘伟	副总经理	男	53	2010年06月06日	2013年05月31日	100,000	100,000	无	17.05	否
王焱	副总经理	男	44	2010年06月06日	2013年05月31日	0	0	无	5.85	否
区粤忠	副总经理	男	50	2010年06月06日	2013年05月31日	0	0	无	5.82	否
俞俊贤	财务总监、董事会秘书、副总经理	男	45	2010年06月06日	2013年05月31日	960,000	960,000	无	28.42	否
合计	--	--	--	--	--	66,810,000	66,810,000	--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 山西仟源制药股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		269,238,462.24	395,101,608.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		24,454,224.72	17,796,064.29
应收账款		83,426,113.95	28,605,166.50
预付款项		22,912,372.68	31,776,690.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		5,580,854.28	2,222,682.64
买入返售金融资产
存货		59,328,937.25	58,833,947.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		464,940,965.12	534,336,160.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		108,198,301.17	97,472,430.92
在建工程		16,365,603.91	32,520,487.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		101,154,806.50	28,772,520.80
开发支出		9,661,626.67	8,877,100.00
商誉		93,507,226.21
长期待摊费用		338,582.80	58,308.08
递延所得税资产		1,314,347.68	527,773.54
其他非流动资产
非流动资产合计		330,540,494.94	168,228,621.14
资产总计		795,481,460.06	702,564,781.24
流动负债：
短期借款		77,500,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			4,400,000.00
应付账款		32,706,390.84	42,974,157.76
预收款项		4,420,806.02	6,214,807.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		3,047,417.03	2,088,973.94
应交税费		7,028,698.73	7,583,504.86
应付利息		152,520.00	84,133.33
应付股利
其他应付款		30,011,304.90	18,046,844.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		154,867,137.52	121,392,422.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		7,273,671.24
其他非流动负债
非流动负债合计		7,273,671.24	0.00
负债合计		162,140,808.76	121,392,422.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		133,800,000.00	133,800,000.00
资本公积		377,906,712.44	377,906,712.44
减：库存股
专项储备
盈余公积		8,229,515.85	8,229,515.85
一般风险准备
未分配利润		63,210,850.43	61,236,130.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		583,147,078.72	581,172,359.02
少数股东权益		50,193,572.58
所有者权益（或股东权益）合计		633,340,651.30	581,172,359.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		795,481,460.06	702,564,781.24

法定代表人：翁占国 主管会计工作负责人：俞俊贤 会计机构负责人：贺延捷

（下转A94版）

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	133,800,000.00	377,906,712.44			8,229,515.85		61,236,130.73			581,172,359.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	133,800,000.00	377,906,712.44			8,229,515.85		61,236,130.73			581,172,359.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,974,719.70		50,193,572.58	52,168,292.28
（一）净利润							12,678,719.70		2,531,723.40	15,210,443.10
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							12,678,719.70		2,531,723.40	15,210,443.10
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,661,849.18	47,661,849.18
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									47,661,849.18	47,661,849.18
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,704,000.00	0.00	0.00	10,704,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							10,704,000.00			10,704,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	133,800,000.00	377,906,712.44			8,229,515.85		63,210,850.43		50,193,572.58	633,340,651.30

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	100,000,000.00	15,464,427.25			4,695,112.26		29,426,498.44			149,586,037.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	100,000,000.00	15,464,427.25			4,695,112.26		29,426,498.44			149,586,037.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,800,000.00	362,442,285.19			3,534,403.59		31,809,632.29			431,586,321.07
（一）净利润							35,344,035.88			35,344,035.88
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							35,344,035.88			35,344,035.88
（三）所有者投入和减少资本	33,800,000.00	362,442,285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,242,285.19
1．所有者投入资本	33,800,000.00	362,442,285.19								396,242,285.19
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534,403.59	0.00	-3,534,403.59	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积					3,534,403.59		-3,534,403.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	133,800,000.00	377,906,712.44			8,229,515.85		61,236,130.73			581,172,359.02