东风汽车股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-22 来源：上海证券报
(上接A93版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,000,000,000.00 | 646,964,387.23 | 0.00 | 708,692,853.60 | 2,697,705,595.68 | 1,466,167,924.16 | 7,519,530,760.67 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,000,000,000.00 | 646,964,387.23 | 0.00 | 708,692,853.60 | 2,697,705,595.68 | 0.00 | 1,466,167,924.16 | 7,519,530,760.67 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 38,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,328,948.40 | 0.00 | 61,667,791.98 | 95,723,843.58 | ||
| （一）净利润 | 95,671,051.60 | 62,067,791.98 | 157,738,843.58 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 38,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,385,000.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 38,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,671,051.60 | 0.00 | 62,067,791.98 | 196,123,843.58 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | -400,000.00 | -100,400,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -100,000,000.00 | -400,000.00 | -100,400,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,000,000,000.00 | 685,349,387.23 | 0.00 | 708,692,853.60 | 2,693,376,647.28 | 0.00 | 1,527,835,716.14 | 7,615,254,604.25 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,000,000,000.00 | 710,438,857.73 | 0.00 | 676,550,652.97 | 2,505,708,621.01 | 1,372,536,917.44 | 7,265,235,049.15 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,000,000,000.00 | 710,438,857.73 | 0.00 | 676,550,652.97 | 2,505,708,621.01 | 1,372,536,917.44 | 7,265,235,049.15 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -1,389,500.00 | 0.00 | 0.00 | 54,524,151.82 | 36,311,678.90 | 89,446,330.72 | |||
| （一）净利润 | 294,524,151.82 | 35,511,678.90 | 330,035,830.72 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -1,389,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,389,500.00 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -1,389,500.00 | 0.00 | 0.00 | 294,524,151.82 | 35,511,678.90 | 328,646,330.72 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240,000,000.00 | 0.00 | -240,000,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -240,000,000.00 | 0.00 | -240,000,000.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,000,000,000.00 | 709,049,357.73 | 0.00 | 676,550,652.97 | 2,560,232,772.83 | 1,408,848,596.34 | 7,354,681,379.87 | |||
法定代表人： 徐 平 总经理： 卢 锋 财务负责人： 危 雯
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,000,000,000.00 | 638,739,103.14 | 0.00 | 708,692,853.60 | 1,999,777,491.52 | 5,347,209,448.26 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,000,000,000.00 | 638,739,103.14 | 0.00 | 708,692,853.60 | 1,999,777,491.52 | 5,347,209,448.26 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76,030,206.56 | -76,030,206.56 | ||
| （一）净利润 | 23,969,793.44 | 23,969,793.44 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969,793.44 | 23,969,793.44 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,000,000,000.00 | 638,739,103.14 | 708,692,853.60 | 1,923,747,284.96 | 5,271,179,241.70 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,000,000,000.00 | 631,761,573.64 | 0.00 | 676,550,652.97 | 1,950,497,685.83 | 5,258,809,912.44 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,000,000,000.00 | 631,761,573.64 | 0.00 | 676,550,652.97 | 1,950,497,685.83 | 5,258,809,912.44 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,492,726.83 | 15,492,726.83 | ||
| （一）净利润 | 248,492,726.83 | 248,492,726.83 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,492,726.83 | 255,492,726.83 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240,000,000.00 | -240,000,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -240,000,000.00 | -240,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,000,000,000.00 | 638,761,573.64 | 0.00 | 676,550,652.97 | 1,958,990,412.66 | 5,274,302,639.27 | ||
法定代表人： 徐 平 总经理： 卢 锋 财务负责人： 危 雯