上海医药集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司董事长周杰先生、总裁徐国雄先生、财务总监沈波先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.7 释义

本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国企业会计准则等规定编制，下列词语具有下述含义：

“本集团”、“本公司”、“公司”或“上海医药”	指	上海医药集团股份有限公司
“公司章程”或“章程”	指	（经不时修订的）上海医药的公司章程
“报告期”	指	2012年1月1日至2012年6月30日的6个月
“同比”	指	与上年同期比较
“股份”	指	上海医药每股面值人民币1.00元的股份，包括A股和H股
“A股”	指	在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币1.00元
“H股”	指	在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股价值人民币1.00元
“人民币”	指	中国法定货币人民币
“港元”	指	香港法定货币港元
“中国”	指	中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾
“香港”	指	香港特别行政区
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司
“香港上市规则”	指	（经不时修订、补充或以其它方式更改的）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
“标准守则”	指	（经不时修订、补充或以其它方式更改的）香港上市规则附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》
“企业管治守则”	指	（经不时修订、补充或以其它方式更改的）香港上市规则附录十四《企业管治守则》
“全国社保基金”	指	中华人民共和国全国社会保障基金理事会，是中央政府为支持未来社会保障开支而设立的策略储备基金
“证券及期货条例”	指	经修订的香港法例第571章《证券及期货条例》
“控股股东”	指	香港上市规则所定义者，包括上实集团、上海上实和上药集团
“上海市国资委”	指	上海市国有资产监督管理委员会
“上实集团”	指	上海实业（集团）有限公司
“上海上实”	指	上海上实（集团）有限公司
“上药集团”	指	上海医药（集团）有限公司
“上海国盛”	指	上海国盛（集团）有限公司
“上海盛睿”	指	上海盛睿投资有限公司

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海医药
股票代码	601607
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	SH PHARMA
股票代码	02607
股票上市交易所	香港联交所
	董事会秘书、公司联席秘书
姓名	韩敏
联系地址	上海市太仓路200号上海医药大厦
电话	021－63730908
传真	021－63289333
电子信箱	hanm@pharm-sh.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	5,069,775	4,766,782	4,766,782	6.36
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	2,377,254	2,307,847	2,307,847	3.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	8.84	8.58	8.58	3.01
	报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
营业利润	162,951	185,251	179,647	-12.04
利润总额	169,767	188,766	183,198	-10.07
归属于上市公司股东的净利润	114,772	134,272	130,320	-14.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,986	81,286	81,286	31.62
基本每股收益(元)	0.4268	0.6256	0.6072	-31.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3979	0.3787	0.3787	5.07
稀释每股收益(元)	0.4268	0.6256	0.6072	-31.78
加权平均净资产收益率(%)	4.87	10.02	10.42	减少5.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	61,023	89,796	87,030	-32.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2269	0.3339	0.3237	-32.04

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,753
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,712
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	746
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500
所得税影响额	-2,612
少数股东权益影响额（税后）	-385
合计	7,786

2.2.3 按香港财务报告准则编制的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,069,775	4,766,782	6.35
归属于母公司股东权益	2,377,254	2,307,847	3.01
归属于母公司股东的每股净资产（元／股）	8.84	8.58	3.01
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
除所得税前利润	169,767	188,766	-10.06
归属于母公司股东的净利润	114,772	134,272	-14.52
基本及摊薄每股收益(元)	0.43	0.63	-31.78
净资产收益率(%)	4.87	10.02	减少5.15个百分点

2.2.4 境内外会计准则差异

2.2.4.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √不适用

2.2.4.2同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √不适用

同时按照香港财务报告准则与按照中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和净资产无重大差异。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	852,489,559	31.704						852,489,559	31.704
1、国家持股
2、国有法人持股	852,407,959	31.701						852,407,959	31.701
3、其他内资持股	81,600	0.003						81,600	0.003
其中：境内非国有法人持股	81,600	0.003						81,600	0.003
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	1,836,420,979	68.296						1,836,420,979	68.296
1、人民币普通股	1,070,527,059	39.813						1,070,527,059	39.813
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股	765,893,920	28.483						765,893,920	28.483
4、其他
三、股份总数	2,688,910,538	100						2,688,910,538	100

注：截至报告期末,公司总股本为2,688,910,538股，其中A股总股本为1,923,016,618股，H股总股本为765,893,920股。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（家）			125,290户（A股）；3,485户（H股）
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	外资股	28.42	764,234,720	3,700	0	未知	H股
上药集团	国有法人股	27.89	749,923,539	0	693,006,251	13,648,772	A股
上海上实	国有法人股	7.02	188,894,298	5,794,538	159,401,708	无	A股
上海盛睿	国有法人股	6.04	162,399,040	0	0	无	A股
申能(集团)有限公司	国有法人股	3.02	81,199,520	0	0	无	A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.15	30,848,087	0	0	未知	A股

中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他		0.51	13,600,081	/	0		未知		A股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	其他		0.32	8,717,325	0	0		未知		A股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	其他		0.30	7,967,680	/	0		未知		A股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	其他		0.24	6,499,843	-3,105,921	0		未知		A股
前十名无限售条件股东持股情况
无限售条件股东名称							持有无限售条件股份的数量		股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED							764,234,720		H股
上海盛睿							162,399,040		A股
申能(集团)有限公司							81,199,520		A股
上药集团							56,917,288		A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪							30,848,087		A股
上海上实							29,492,590		A股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金							13,600,081		A股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红							8,717,325		A股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金							7,967,680		A股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪							6,499,843		A股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海上实为上药集团控股股东。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

注：（1）上海上实及其一致行动人曾计划自2011年3月31日起12个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%。上海上实及其一致行动人严格实施其增持计划，截至2012年3月30日，上海上实及其一致行动人本次增持本公司股份计划已实施完毕（详见本公司公告临2011-009、026号及2012-004号）。

（2）HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

（3）上药集团承诺其持有的56,917,288股无限售条件股份自愿锁定36个月至2013年2月10日。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
工业	4,964,556,565.50	2,606,258,852.78	47.50	5.80	1.00	增加2.50个百分点
分销	28,832,427,558.08	26,927,353,264.33	6.61	34.90	34.99	减少0.06个百分点
零售	1,315,357,031.69	995,413,265.65	24.32	23.88	24.14	减少0.16个百分点
其他	18,328,315.05	361,554.03	98.03	-52.84	-93.70	增加12.80个百分点
抵消	-1,664,312,531.05	-1,610,851,888.12

注：上述数据均为合并抵销前数据。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	32,751,355,494.27	29.74
国外	715,001,445.00	43.34

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用√不适用

单位:万元 币种:港币

募集资金总额	1,549,230.22	本报告期已使用募集资金总额	92,766.71
		已累计使用募集资金总额	769,480.66
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
赵忠骏、马琴霞	常州康丽制药有限公司70%的股权	2012年5月16日	21,000	266.19		否	是	是
卢建军等	浙江新欣医药有限公司67%的股权	2012年3月1日	10,274	463.82		否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期		担保是否履行完毕	是否为关联方担保
上海罗达医药有限公司		100.00	连带责任担保	2011年5月30日～2012年4月8日		是	否
上海罗达医药有限公司		900.00	连带责任担保	2012年4月10日～2013年4月9日		否	否
江西南华医药有限公司		2,000.00	连带责任担保	2011年2月14日～2012年2月13日		是	否
江西南华医药有限公司		2,500.00	连带责任担保	2012年4月26日～2013年4月26日		否	否
重庆医药上海药品销售有限公司		513.00	连带责任担保	2012年3月22日～2012年12月30日		否	否
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司		2,000.00	连带责任担保	2011年12月22日～2012年12月21日		否	否
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司		2,500.00	连带责任担保	2012年2月20日～2013年2月20日		否	否
山东睿鹰先锋制药有限公司		5,500.00	连带责任担保	2011年12月29日～2012年12月28日		否	否
山东睿鹰先锋制药有限公司		2,000.00	连带责任担保	2011年3月14日～2012年3月14日		是	否
山东睿鹰先锋制药有限公司		1,000.00	连带责任担保	2011年9月16日～2012年9月16日		否	否
山东睿鹰先锋制药有限公司		5,000.00	连带责任担保	2011年9月16日～2012年3月19日		是	否
山东睿鹰先锋制药有限公司		3,000.00	连带责任担保	2012年3月14日～2013年3月13日		否	否
山东睿鹰先锋制药有限公司		2,000.00	连带责任担保	2012年3月15日～2012年9月15日		否	否
报告期内担保发生额合计			11,258.00
报告期末担保余额合计			19,556.50
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					0
报告期末对子公司担保余额合计					0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额					19,556.50
担保总额占公司净资产的比例(%)					0.82
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					19,556.50
担保总额超过净资产50％部分的金额					0
上述三项担保金额合计					19,556.50

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（％）	报告期损益（元）
1	股票	600329	中新药业	91,473	182,946	2,266,700.94	69.88	556,155.94
2	股票	601328	交通银行	90,825	114,449	519,598.46	16.02	4,873.46
3	股票	600618	氯碱化工	186,500	50,820	457,380.00	14.10	23,886.00
合计				368,798.00	/	3,243,679.40	100.00	584,915.40

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600377	宁沪高速	1,754,000		7,220,100.00		250,746.00	可供出售金融资产	购买
600329	中新药业			1,133,338.08		278,075.08	可供出售金融资产	抵债

000048	ST康达尔	134,547		1,099,243.86		-122,623.14	可供出售金融资产	购买
600675	中华企业	390,000		3,069,714.96	8,944.40	845,541.96	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行	5,895,157		7,169,813.16	127,769.50	94,756.10	可供出售金融资产	购买
000931	中关村	99,300		142,380.00		17,892.00	可供出售金融资产	购买
HK8231	复旦张江	58,610,523		56,023,929.83	4,308,574.96		长期股权投资	购买
合计		66,883,527	/	75,858,519.89	4,445,288.86	1,364,388.00	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	1,250,000	1,760,000	<1	1,250,000			长期股权投资	法人股认购
中国银河证券股份有限公司	50,000,000	10,000,000	<1	50,000,000			长期股权投资	委托理财款转股权
合计	51,250,000		/	51,250,000			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五(1)	14,596,847,974.89	14,850,053,673.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五(2)	3,243,679.40	2,658,764.00
应收票据	五(3)	980,877,054.65	971,206,337.81
应收账款	五(6)	13,682,141,263.25	10,606,364,608.21
预付款项	五(8)	409,774,032.65	481,781,725.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	五(5)	14,407,360.57	30,646,890.65
应收股利	五(4)	15,042,051.78	15,990,542.89
其他应收款	五(7)	709,059,239.61	595,158,005.45
买入返售金融资产
存货	五(9)	8,098,908,066.40	8,297,482,726.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五(10)	114,480,252.02	144,481,908.13
流动资产合计		38,624,780,975.22	35,995,825,182.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五(11)	19,834,590.06	18,470,202.06
持有至到期投资
长期应收款	五(12)	0	0
长期股权投资	五(13)	2,806,817,398.00	2,618,839,435.97
投资性房地产	五(15)	351,806,112.83	384,547,928.00
固定资产	五(16)	3,682,620,069.02	3,724,982,688.75
在建工程	五(17)	376,098,599.63	311,674,395.13
工程物资	五(18)	2,943,250.18	2,930,915.32
固定资产清理
生产性生物资产	五(19)	718,216.22	718,216.22
油气资产
无形资产	五(20)	1,305,879,322.97	1,276,234,104.08
开发支出
商誉	五(21)	3,171,104,036.26	2,988,894,594.17
长期待摊费用	五(22)	93,830,159.63	89,151,047.28
递延所得税资产	五(23)	173,541,801.97	178,629,271.19
其他非流动资产	五(25)	87,775,014.95	76,924,942.82
非流动资产合计		12,072,968,571.72	11,671,997,740.99
资产总计		50,697,749,546.94	47,667,822,923.30
流动负债：
短期借款	五(26)	5,472,667,710.05	5,674,728,861.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五(27)	2,147,547,469.83	2,095,911,882.63
应付账款	五(28)	12,111,982,874.37	10,563,558,378.10
预收款项	五(29)	306,010,807.11	371,259,855.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五(30)	355,050,246.40	331,375,573.00
应交税费	五(31)	392,001,813.81	393,121,382.16
应付利息	五(32)	19,510,076.59	18,004,355.70
应付股利	五(33)	551,146,358.74	72,935,928.93
其他应付款	五(34)	1,483,262,281.86	1,334,284,030.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五(36)	730,000.00	730,000.00
其他流动负债
流动负债合计		22,839,909,638.76	20,855,910,247.67
非流动负债：
长期借款	五(37)	41,770,947.82	52,311,466.84
应付债券
长期应付款
专项应付款	五(38)	187,738,828.19	160,382,718.27
预计负债	五(35)	67,160,541.76	71,342,961.55
递延所得税负债	五(23)	273,110,102.43	266,287,608.24
其他非流动负债	五(39)	398,251,092.26	280,122,157.89
非流动负债合计		968,031,512.46	830,446,912.79
负债合计		23,807,941,151.22	21,686,357,160.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五(40)	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
资本公积	五(41)	14,496,421,299.23	14,490,121,084.23
减：库存股
专项储备
盈余公积	五(42)	713,328,494.07	713,328,494.07
一般风险准备
未分配利润	五(43)	5,902,827,893.41	5,196,260,657.58
外币报表折算差额		-28,949,037.54	-10,148,525.93
归属于母公司所有者权益合计		23,772,539,187.17	23,078,472,247.95
少数股东权益	五(44)	3,117,269,208.55	2,902,993,514.89
所有者权益合计		26,889,808,395.72	25,981,465,762.84
负债和所有者权益总计		50,697,749,546.94	47,667,822,923.30

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		7,781,419,201.53	8,608,621,502.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十五(1)	12,086,873.08	12,086,873.08
预付款项
应收利息		12,876,666.33	28,980,841.91
应收股利		122,612,636.60	122,359,752.76
其他应收款	十五(2)	1,893,527,355.65	1,510,001,342.08
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,011,422.56	2,181,149.51
流动资产合计		9,827,534,155.75	10,284,231,461.74
非流动资产：
可供出售金融资产		1,099,243.86	1,221,886.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五(3)	12,990,709,565.50	12,727,701,829.90
投资性房地产		55,456,441.54	56,206,079.54
固定资产		136,066,502.34	128,685,929.68
在建工程		37,123,046.44	30,879,238.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		26,392,252.08	26,712,151.87
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,176,268.19	4,590,073.23
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		13,251,023,319.95	12,975,997,189.19
资产总计		23,078,557,475.70	23,260,228,650.93
流动负债：
短期借款		596,000,000.00	946,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		14,037,176.23	10,515,486.23
预收款项		4,207,189.17	4,207,189.17
应付职工薪酬		10,418,049.98	14,205,796.95
应交税费		38,982,732.43	6,532,500.72
应付利息		946,390.00	1,566,822.21
应付股利		430,225,686.08	0.00
其他应付款		1,942,007,179.85	1,990,860,834.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		3,036,824,403.74	2,973,888,629.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		22,363,135.13	26,997,719.83
预计负债
递延所得税负债		241,174.11	271,834.84
其他非流动负债		1,508,291.56	1,280,296.22
非流动负债合计		24,112,600.80	28,549,850.89
负债合计		3,060,937,004.54	3,002,438,480.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,688,910,538.00		2,688,910,538.00
资本公积		16,370,153,034.48		16,371,133,200.31
减：库存股
专项储备
盈余公积		342,219,268.97		342,219,268.97
一般风险准备
未分配利润		616,337,629.71		855,527,162.96
所有者权益（或股东权益）合计		20,017,620,471.16		20,257,790,170.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,078,557,475.70		23,260,228,650.93

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五(45)、十五(4)	33,621,195,553.46	25,857,970,639.91
其中：营业收入	五(45)、十五(4)	33,621,195,553.46	25,857,970,639.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		32,228,598,823.64	24,856,567,871.98
其中：营业成本	五(45)、十五(4)	28,982,427,947.15	21,982,320,265.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五(46)	91,755,115.48	87,765,184.98
销售费用	五(47)	1,933,383,448.02	1,558,969,037.37
管理费用	五(48)	1,155,264,382.41	1,023,609,811.02
财务费用	五(49)	48,578,447.26	195,488,036.10
资产减值损失	五(52)	17,189,483.32	8,415,536.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五(50)	584,915.40	-443,780.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五(51)、十五(5)	236,324,296.15	851,551,919.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		212,747,086.79	213,371,614.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,629,505,941.37	1,852,510,907.09
加：营业外收入	五(53)	87,205,053.59	51,778,169.84
减：营业外支出	五(54)	19,045,139.79	16,629,780.17
其中：非流动资产处置损失		5,926,027.42	7,276,332.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,697,665,855.17	1,887,659,296.76
减：所得税费用	五(55)	354,925,643.86	350,665,485.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,342,740,211.31	1,536,993,811.51
归属于母公司所有者的净利润		1,147,716,010.84	1,342,717,454.28
少数股东损益		195,024,200.47	194,276,357.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五(56)	0.4268	0.6256
（二）稀释每股收益	五(56)	0.4268	0.6256
七、其他综合收益	五(57)	-17,777,220.61	-65,476,550.36
八、综合收益总额		1,324,962,990.70	1,471,517,261.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,129,802,391.89	1,277,240,903.92
归属于少数股东的综合收益总额		195,160,598.81	194,276,357.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

（下转A107版）