（上接A112版）

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		16,882,316	26,458,933
交易性金融资产
应收票据		23,080	230,060
应收账款		3,339,212	1,789,267
预付款项		460,094	669,575
应收利息		714,862	829,351
应收股利		5,542,513	7,489,199
其他应收款		1,196,065	962,326
存货		376,882	167,584
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		70,939	44,812
流动资产合计		28,605,963	38,641,107
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		11,541,094	11,661,094
长期股权投资		63,790,759	59,230,570
投资性房地产
固定资产		49,039	48,232
在建工程		5,305	5,305
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		65,956	63,222
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		15,525	17,362
其他非流动资产		426,300	426,300
非流动资产合计		75,893,978	71,452,085
资产总计		104,499,941	110,093,192
流动负债：
短期借款			1,100,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,754,424	1,428,884
预收款项		441,532	487,852
应付职工薪酬		6,090	13,612
应交税费		-69,007	156,916
应付利息		782,208	331,188
应付股利		795,268	96
其他应付款		13,073,503	17,724,526
一年内到期的非流动负债		80,000	80,000
其他流动负债
流动负债合计		16,864,018	21,323,074
非流动负债：
长期借款		5,926,000	4,746,000
应付债券		14,950,364	14,955,000
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		20,876,364	19,701,000
负债合计		37,740,382	41,024,074
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		13,258,663	13,258,663
资本公积		38,498,418	38,408,380
减：库存股
专项储备
盈余公积		2,654,896	2,654,896
一般风险准备
未分配利润		12,347,582	14,747,179
所有者权益（或股东权益）合计		66,759,559	69,069,118
负债和所有者权益（或股东权益）总计		104,499,941	110,093,192

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

合并利润表

2012年1—6月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额 （经重述）
一、营业总收入		45,407,704	43,098,234
其中：营业收入		45,407,704	43,098,234
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		38,898,208	35,976,573
其中：营业成本		29,820,468	28,084,174
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		716,774	693,160
销售费用		5,845,451	5,141,428
管理费用		2,156,710	1,950,778
财务费用		172,639	18,480
资产减值损失		186,166	88,553
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			5
投资收益（损失以“－”号填列）		214,410	35,361
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		207,975	34,847
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,723,906	7,157,027
加：营业外收入		93,843	46,210
减：营业外支出		52,021	20,551
其中：非流动资产处置损失		18,632	747
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,765,728	7,182,686
减：所得税费用		1,696,414	1,767,114
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,069,314	5,415,572
归属于母公司所有者的净利润		4,769,074	4,973,888
少数股东损益		300,240	441,684
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.36	0.38
（二）稀释每股收益		0.36	0.38
七、其他综合收益		825	-3,420
八、综合收益总额		5,070,139	5,412,152
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,769,899	4,970,468
归属于少数股东的综合收益总额		300,240	441,684

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

母公司利润表

2012年1—6月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		26,836,101	26,211,271
减：营业成本		25,576,351	24,447,199
营业税金及附加		44,612	98,589
销售费用		956,903	834,785
管理费用		58,195	136,049
财务费用		-24,166	-210,642
资产减值损失			14,924
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		289,261	139,759
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		104,437	8,412
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		513,467	1,030,126
加：营业外收入		5,653	1,676
减：营业外支出		11,808	9,622
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		507,312	1,022,180
减：所得税费用		55,764	221,330
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		451,548	800,850
五、每股收益：
（一）基本每股收益		不适用	不适用
（二）稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益
七、综合收益总额		451,548	800,850

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额 （经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		50,380,010	49,333,547
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		220,198	132,586
经营活动现金流入小计		50,600,208	49,466,133
购买商品、接受劳务支付的现金		34,515,476	32,031,653
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		2,939,502	2,644,893
支付的各项税费		8,628,640	7,539,972
支付其他与经营活动有关的现金		377,596	1,222,948
经营活动现金流出小计		46,461,214	43,439,466
经营活动产生的现金流量净额		4,138,994	6,026,667
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,000	900
取得投资收益收到的现金		23,021	6,568
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,011	22,193
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,602,309	204,561
投资活动现金流入小计		2,742,341	234,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,054,711	7,218,771
投资支付的现金		4,214,192	2,054,310
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		206,582	309,986
支付其他与投资活动有关的现金			8,029,165
投资活动现金流出小计		14,475,485	17,612,232
投资活动产生的现金流量净额		-11,733,144	-17,378,010
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		89,024	190,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		77,624	190,000
取得借款收到的现金		6,023,633	3,675,800
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		6,112,657	3,865,800
偿还债务支付的现金		1,990,981	681,781
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,642,972	2,507,046
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		78,394	122,511
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		4,633,953	3,188,827
筹资活动产生的现金流量净额		1,478,704	676,973
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-10,395
五、现金及现金等价物净增加额		-6,115,446	-10,684,765
加：期初现金及现金等价物余额		20,926,515	23,028,022
六、期末现金及现金等价物余额		14,811,069	12,343,257

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		30,010,112	30,053,601
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		59,021	130,098
经营活动现金流入小计		30,069,133	30,183,699
购买商品、接受劳务支付的现金		30,508,921	29,895,512
支付给职工以及为职工支付的现金		93,083	76,421
支付的各项税费		492,735	452,263
支付其他与经营活动有关的现金		28,322	15,063
经营活动现金流出小计		31,123,061	30,439,259
经营活动产生的现金流量净额		-1,053,928	-255,560
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,131,511	2,705,576
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		524
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,736,382	152,946
投资活动现金流入小计		4,868,417	2,858,522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,991	219,011
投资支付的现金		6,446,726	3,971,357
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		230,093	8,327,575
投资活动现金流出小计		6,722,810	12,517,943
投资活动产生的现金流量净额		-1,854,393	-9,659,421
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		11,400
取得借款收到的现金		1,200,000	1,100,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,211,400	1,100,000
偿还债务支付的现金		1,120,000	20,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,281,689	2,222,450
支付其他与筹资活动有关的现金		2,516,924	1,521,463
筹资活动现金流出小计		5,918,613	3,763,913
筹资活动产生的现金流量净额		-4,707,213	-2,663,913
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,886
五、现金及现金等价物净增加额		-7,615,534	-12,580,780
加：期初现金及现金等价物余额		15,588,888	18,922,529
六、期末现金及现金等价物余额		7,973,354	6,341,749

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:千元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	13,258,663	38,183,193		3,355,492	2,654,896		23,762,705	-34,335	14,137,073	95,317,687
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		133,759					83,672		-11,902	205,529
二、本年年初余额	13,258,663	38,316,952		3,355,492	2,654,896		23,846,377	-34,335	14,125,171	95,523,216
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-411,762		646,416			1,841,685	680	-437,992	1,639,027
（一）净利润							4,769,074		300,240	5,069,314
（二）其他综合收益		145						680		825
上述（一）和（二）小计		145					4,769,074	680	300,240	5,070,139
（三）所有者投入和减少资本		11,400							77,624	89,024
1．所有者投入资本		11,400							77,624	89,024
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-2,855,095		-208,494	-3,063,589
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,851,145		-208,494	-3,059,639
4．其他							-3,950			-3,950
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				646,416					51,627	698,043
1．本期提取				2,157,794					79,198	2,236,992
2．本期使用				1,511,378					27,571	1,538,949
（七）其他		-423,307					-72,294		-658,989	-1,154,590
四、本期期末余额	13,258,663	37,905,190		4,001,908	2,654,896		25,688,062	-33,655	13,687,179	97,162,243

单位:千元

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	13,258,663	38,049,039		3,156,753	1,853,358		17,146,852	-27,688	12,081,859	85,518,836
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		114,898					91,616		-11,852	194,662
二、本年年初余额	13,258,663	38,163,937		3,156,753	1,853,358		17,238,468	-27,688	12,070,007	85,713,498
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,182		859,543			2,901,195	-3,552	646,450	4,404,818
（一）净利润							4,973,888		441,684	5,415,572
（二）其他综合收益		132						-3,552		-3,420
上述（一）和（二）小计		132					4,973,888	-3,552	441,684	5,412,152
（三）所有者投入和减少资本									205,000	205,000
1．所有者投入资本									205,000	205,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-2,072,693		-105,280	-2,177,973
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,072,693		-105,280	-2,177,973
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				859,543					103,996	963,539
1．本期提取				2,106,583					125,950	2,232,533
2．本期使用				1,247,040					21,954	1,268,994
（七）其他		1,050							1,050	2,100
四、本期期末余额	13,258,663	38,165,119		4,016,296	1,853,358		20,139,663	-31,240	12,716,457	90,118,316

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:千元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,258,663	38,408,380			2,654,896		14,747,179	69,069,118
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	13,258,663	38,408,380			2,654,896		14,747,179	69,069,118
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		90,038					-2,399,597	-2,309,559
（一）净利润							451,548	451,548
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							451,548	451,548
（三）所有者投入和减少资本		11,400						11,400
1．所有者投入资本		11,400						11,400
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-2,851,145	-2,851,145
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,851,145	-2,851,145
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		78,638						78,638
四、本期期末余额	13,258,663	38,498,418			2,654,896		12,347,582	66,759,559

单位:千元

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,258,663	38,246,150			1,853,358		9,606,029	62,964,200
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	13,258,663	38,246,150			1,853,358		9,606,029	62,964,200
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,271,843	-1,271,843
（一）净利润							800,850	800,850
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							800,850	800,850
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-2,072,693	-2,072,693
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,072,693	-2,072,693
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	13,258,663	38,246,150			1,853,358		8,334,186	61,692,357