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    北京旋极信息技术股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-23       来源:上海证券报      

    (上接A99版)

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金92,385,428.11120,584,668.66
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还191,514.19203,172.58
      收到其他与经营活动有关的现金11,330,395.52971,623.08
    经营活动现金流入小计103,907,337.82121,759,464.32
      购买商品、接受劳务支付的现金87,527,567.5495,528,249.19
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金19,567,504.3715,775,371.28
      支付的各项税费14,771,562.989,104,940.70
      支付其他与经营活动有关的现金21,552,274.6612,254,017.56
    经营活动现金流出小计143,418,909.55132,662,578.73
    经营活动产生的现金流量净额-39,511,571.73-10,903,114.41
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金 10,000,000.00
      取得投资收益所收到的现金 97,315.07

      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流入小计0.0010,097,315.07
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,507,927.973,128,536.47
      投资支付的现金 10,000,000.00
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流出小计2,507,927.9713,128,536.47
    投资活动产生的现金流量净额-2,507,927.97-3,031,221.40
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金9,500,000.0035,000,000.00
      发行债券收到的现金0.000.00
      收到其他与筹资活动有关的现金337,840,172.980.00
    筹资活动现金流入小计347,340,172.9835,000,000.00
      偿还债务支付的现金35,000,000.005,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,189,380.28803,287.25
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流出小计36,189,380.285,803,287.25
    筹资活动产生的现金流量净额311,150,792.7029,196,712.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132,167.08-41,759.89
    五、现金及现金等价物净增加额269,263,460.0815,220,617.05
      加:期初现金及现金等价物余额169,841,463.38101,872,098.23
    六、期末现金及现金等价物余额439,104,923.46117,092,715.28

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金53,277,307.0891,354,125.44
      收到的税费返还 185,523.01
      收到其他与经营活动有关的现金8,754,238.12796,613.60
    经营活动现金流入小计62,031,545.2092,336,262.05
      购买商品、接受劳务支付的现金58,721,518.9072,944,075.51
      支付给职工以及为职工支付的现金17,144,447.3612,945,793.96
      支付的各项税费13,191,015.187,920,539.20
      支付其他与经营活动有关的现金14,850,897.079,917,546.54
    经营活动现金流出小计103,907,878.51103,727,955.21
    经营活动产生的现金流量净额-41,876,333.31-11,391,693.16
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金 10,000,000.00
      取得投资收益所收到的现金 97,315.07
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 171,190.16
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计0.0010,268,505.23
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,379,096.83980,879.90
      投资支付的现金 10,000,000.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计2,379,096.8310,980,879.90
    投资活动产生的现金流量净额-2,379,096.83-712,374.67
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金9,500,000.0035,000,000.00

      发行债券收到的现金0.00 
      收到其他与筹资活动有关的现金337,840,172.980.00
    筹资活动现金流入小计347,340,172.9835,000,000.00
      偿还债务支付的现金35,000,000.005,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,189,380.28803,287.25
      支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流出小计36,189,380.285,803,287.25
    筹资活动产生的现金流量净额311,150,792.7029,196,712.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00212.58
    五、现金及现金等价物净增加额266,895,362.5617,092,857.50
      加:期初现金及现金等价物余额133,059,396.0976,982,040.37
    六、期末现金及现金等价物余额399,954,758.6593,903,707.71

    7、合并所有者权益变动表(附后)

    8、母公司所有者权益变动表本期金额(附后)

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    本报告期内,公司合并报表范围未发生变更。

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    不适用

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额42,000,000.0022,138,240.03  8,091,876.19 87,224,056.63-64,406.431,624,046.38161,013,812.80
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额42,000,000.0022,138,240.03  8,091,876.19 87,224,056.63-64,406.431,624,046.38161,013,812.80
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)14,000,000.00323,840,172.98    17,548,991.5618,706.43323,358.42355,731,229.39
    (一)净利润      17,548,991.5618,706.43323,358.4217,891,056.41
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      17,548,991.5618,706.43323,358.4217,891,056.41
    (三)所有者投入和减少资本14,000,000.00323,840,172.980.000.000.000.000.000.000.00337,840,172.98
    1.所有者投入资本14,000,000.00323,840,172.98       337,840,172.98
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备         0.00
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额56,000,000.00345,978,413.01  8,091,876.19 104,773,048.19-45,700.001,947,404.80516,745,042.19

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额42,000,000.0022,314,682.59  4,322,717.45 48,305,541.18-14,300.014,612,242.39121,540,883.60
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额42,000,000.0022,314,682.59  4,322,717.45 48,305,541.18-14,300.014,612,242.39121,540,883.60
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -37,700.65    20,136,367.41-41,972.47219,015.1020,275,709.39
    (一)净利润      20,136,367.41-41,972.47219,015.1020,313,410.04
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      20,136,367.41-41,972.47219,015.1020,313,410.04
    (三)所有者投入和减少资本0.00-37,700.650.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 -37,700.65        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额42,000,000.0022,276,981.94  4,322,717.45 68,441,908.59-56,272.484,831,257.49141,816,592.99

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额42,000,000.0021,964,905.01  8,091,876.19 68,918,268.77140,975,049.97
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额42,000,000.0021,964,905.01  8,091,876.19 68,918,268.77140,975,049.97
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)14,000,000.00323,840,172.98    12,601,908.82350,442,081.80
    (一)净利润      12,601,908.8212,601,908.82
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      12,601,908.8212,601,908.82
    (三)所有者投入和减少资本14,000,000.00323,840,172.980.000.000.000.000.00337,840,172.98
    1.所有者投入资本14,000,000.00323,840,172.98     337,840,172.98
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额56,000,000.00345,805,077.99  8,091,876.19 81,520,177.59491,417,131.77

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额42,000,000.0021,964,905.01  4,322,717.45 34,995,840.09103,283,462.55
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额42,000,000.0021,964,905.01  4,322,717.45 34,995,840.09103,283,462.55
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      20,212,846.5220,212,846.52
    (一)净利润      20,212,846.5220,212,846.52
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      20,212,846.5220,212,846.52
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额42,000,000.0021,964,905.01  4,322,717.45 55,208,686.61123,496,309.07