江苏悦达投资股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈云华、主管会计工作负责人杨玉晴及会计机构负责人（会计主管人员）周亚来声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	悦达投资
股票代码	600805
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王佩萍	王浩
联系地址	江苏省盐城市世纪大道东路2号	江苏省盐城市世纪大道东路2号
电话	0515-88202863	0515-88202867
传真	0515-88334601	0515-88334601
电子信箱	yd600805@126.com	yd600805@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,626,014,288.37	8,116,653,950.20	18.60
所有者权益（或股东权益）	3,462,820,533.82	3,029,024,971.39	14.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.88	4.27	14.32
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	636,377,762.69	668,215,303.15	-4.76
利润总额	645,006,372.85	683,004,046.85	-5.56
归属于上市公司股东的净利润	540,157,374.18	574,285,596.96	-5.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	531,528,764.02	559,496,853.26	-5.00
基本每股收益(元)	0.76	0.81	-5.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.75	0.79	-5.00
稀释每股收益(元)	0.76	0.81	-5.94
加权平均净资产收益率(%)	16.46	23.32	减少6.86个百分点
经营活动产生的现金流量净额	229,777,965.13	215,007,268.60	6.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.32	0.30	6.87

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
其他营业外收入和支出净额	8,628,610.16
合计	8,628,610.16

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						76,074户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏悦达集团有限公司	国有法人	23.06		163,519,715	0				无
盐城诚达投资有限责任公司	境内非国有法人	4.25		30,143,951	0				无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.63		18,628,098	0				无
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30		9,203,165	-5,112,582				无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	1.25		8,892,890	0				无
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08		7,625,868	599,600				无
江苏悦达资产管理有限公司	国有法人	0.98		6,976,864	5,428,386				无
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.96		6,830,936	0				无
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81		5,738,000	5,738,000				无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.80		5,679,463	0				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
江苏悦达集团有限公司			163,519,715				人民币普通股
盐城诚达投资有限责任公司			30,143,951				人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金			18,628,098				人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金			9,203,165				人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金			8,892,890				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金			7,625,868				人民币普通股
江苏悦达资产管理有限公司			6,976,864				人民币普通股
全国社保基金一零三组合			6,830,936				人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金			5,738,000				人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			5,679,463				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			第七名股东江苏悦达资产管理有限公司为第一大股东江苏悦达集团有限公司全资子公司。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

1、报告期内经营情况的讨论与分析

上半年，面对外需疲软、内需不振、经济增速持续滑落的宏观经济形势，公司坚持抓市场开拓、生产管理、要素保障、团队建设、管理创新、规范治理等各个重点环节，保持生产经营平稳运行，取得了较好的经营业绩。公司上半年相关产业运营情况如下：

（1）汽车。面对行业竞争的加剧，汽车合资公司着重在产品投放、营销战略、强化服务、生产保障等方面力求突破。上半年，公司先后投放了K2两厢车、K5、智跑和福瑞迪的年度车，获得市场认可，确保了销量目标的实现，累计销售汽车22.1万辆，同比增长16.3%；实现销售收入210亿元，同比增长8.03%。汽车扩能项目（第三工厂）于2012年6月29日举行了奠基仪式，预计于2014年上半年竣工投产。

（2）纺织。由于国内外纺织品市场持续低迷，纺织公司上半年销售纱线9914万吨、梭织布717万米、装饰布17万米、皮棉2068万吨、服装347万套、家纺103万套，实现销售收入5.19亿元，同比下降9.13%。南纬悦达纤维科技公司（参股40%）初步投产，上半年实现销售收入1238万元。

（3）拖拉机。由于欧美市场经济不景气造成的需求下滑，马恒达悦达拖拉机公司上半年销售拖拉机13544台，实现销售收入4.26亿元，同比下降23.57%。

（4）公路。由于经济减速，货运量有所减少。西铜公司上半年同时还受第二通道分流影响，实现营业收入3.42亿元，同比减少10.07%；京沪公司实现营业收入15.95亿元，同比减少3.72%；徐州通达公司实现营业收入4646万元，同比增加1.9%。

（5）煤矿。由于煤炭需求放缓，煤价下跌幅度较大。乌兰渠煤炭公司全力组织生产和销售，上半年销售煤炭67.8万吨（含火区），实现销售收入1.62亿元，同比下降27.13%。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
制 造 业	524,204,597.21	519,981,184.16	0.81	-12.18	-1.96	减少10.33个百分点
交 通 业	388,652,561.76	113,605,884.36	70.77	-8.79	-34.14	增加11.25个百分点
煤炭采掘业	161,614,480.23	123,578,337.62	23.54	-27.13	-25.57	减少1.6个百分点

（2）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
东风悦达起亚汽车有限公司	汽车制造	189,937.40	47,481.85	87.90
江苏京沪高速公路有限公司	公路收费	84,334.63	17,710.27	32.79

3、公司各产业2012年下半年展望和经营措施

1）汽车。下半年汽车市场依然竞争激烈，汽车消费增长更趋平稳和成熟，企业市场地位逐步由产能驱动转向产品驱动。为了确保全年目标，汽车合资公司将：①进一步狠抓产品质量。靠品质推动品牌，以质取胜。②不断向市场投放具有竞争力的新产品。做好K3在下半年上市的各项准备工作，并适时推出K5特别款和K2年度车型。③把准市场走势，制定与市场相适应的营销策略。④完善营销网络，加快网络布点，特别是二、三线城市以及城乡结合处的网络安排，培育适应公司规模化发展的网络营销体系。⑤加大品牌宣传力度，提升品牌影响力。在坚持体育营销理念的同时，在社会公益、文化营销等领域创造性地开展品牌传播活动。⑥推进汽车扩能项目建设。

2）纺织。下半年国际市场需求恢复仍不确定，行业形势仍然较严峻。对处于产业链最上端的纱线企业而言，因其产业链短，若未来需求改善，订单回升或能对其业绩有较快影响。纺织相关企业将：①抓好产销平衡，突出营销重点，加大市场开拓和品牌推广，推行电子商务。②全面落实降本增效、减亏扭亏工作。③继续推进对外合作，引进新技术、新材料、新产品。④加快南纬悦达纤维科技公司投产进度，满足订单需求。

3）拖拉机。下半年海外市场复苏尚不明朗，国家产业结构调整和农民购买力提高可能会促使市场需求增加。马恒达悦达合资公司将：①加强客户沟通和对市场动态的研判，完善营销网络和市场快速反应机制。②加大国内营销力度，积极维护和拓展海外市场。

4）高速公路。国家节假日小型车免收过路费的规定将给公路收费带来一些影响，公司将继续加强征费管理和道路保畅工作。

5）煤矿。下半年煤炭产量增速放缓趋势可能延续，但预计四季度随着宏观预期和季节性转暖，煤价将逐步走出底部。乌兰渠煤炭公司将重抓安全生产，规范生产销售管理；开拓市场，加强销售力度；继续积极应对内蒙古整合政策，寻求对外合作。

5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.4.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.5 非募集资金项目情况

①根据公司七届十八次董事会决议，2012年5月份，公司完成对东风悦达起亚汽车公司扩能项目（30万辆整车及20万台发动机）的第一期增资1670万美元，折合人民币约1.05亿元。②2012年5月，经公司总裁办公会批准，出资1400万元设立江苏悦达墨特瑞新材料科技有限公司，注册资本2000万元，本公司持有70%的股权，自然人徐德善持有30%股权。公司经营范围：石墨烯、石墨烯纳米片、石墨烯复合材料。

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	6,650
报告期末担保余额合计	9,350
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	34,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	43,850
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.66
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	6,650
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	20,450
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	27,100

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目	股份来源
华泰财产保险股份有限公司	10,000,000	22,000,000	0.072	10,000,000	长期股权投资	发起设立
江苏银行股份有限公司	14,800,000	14,800,000	0.016	14,800,000	长期股权投资	发起设立

§7财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,703,671,560.74	1,122,432,543.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		17,139,260.32
应收票据	61,446,715.43	77,077,302.25
应收账款	85,881,452.25	48,744,138.81
预付款项	82,216,271.34	36,431,401.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		119,097.22
应收股利		1,160,000.00
其他应收款	648,422,977.23	576,249,456.61
买入返售金融资产
存货	297,774,078.92	315,879,553.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,879,413,055.91	2,195,232,752.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,259,797,950.10	3,350,804,408.80
投资性房地产
固定资产	1,206,411,407.60	1,241,047,639.92
在建工程	18,461,065.14	11,799,888.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,189,937,417.92	1,240,523,188.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	71,993,391.70	77,246,072.28
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	5,746,601,232.46	5,921,421,197.24
资产总计	9,626,014,288.37	8,116,653,950.20
流动负债：
短期借款	2,655,750,000.00	2,059,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	830,000,000.00	79,900,000.00
应付账款	121,856,293.72	137,457,216.63
预收款项	29,013,892.51	26,153,577.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	43,538,052.04	40,994,129.74
应交税费	88,089,605.99	74,126,850.77
应付利息	7,236,058.98	8,737,885.11
应付股利
其他应付款	198,732,745.12	287,573,670.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	125,977,055.23	426,000,899.70
其他流动负债
流动负债合计	4,100,193,703.59	3,139,994,229.72
非流动负债：
长期借款	1,454,310,006.51	1,339,843,772.84
应付债券
长期应付款	25,497,693.17	25,497,693.17
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	712,500.00	736,250.00
非流动负债合计	1,480,520,199.68	1,366,077,716.01
负债合计	5,580,713,903.27	4,506,071,945.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	709,078,745.00	709,078,745.00
资本公积	275,410,433.37	275,410,433.37
减：库存股
专项储备
盈余公积	380,418,452.08	380,418,452.08
一般风险准备
未分配利润	2,097,912,903.37	1,664,117,340.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,462,820,533.82	3,029,024,971.39
少数股东权益	582,479,851.28	581,557,033.08
所有者权益合计	4,045,300,385.10	3,610,582,004.47
负债和所有者权益总计	9,626,014,288.37	8,116,653,950.20

法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,360,831,087.42	586,915,970.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息		119,097.22
应收股利		1,160,000.00
其他应收款	1,930,584,554.62	1,727,089,109.86
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,291,415,642.04	2,315,284,177.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,773,349,044.97	4,837,886,313.00
投资性房地产
固定资产	56,357,028.43	58,409,885.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	86,567,406.18	87,759,959.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,916,273,479.58	4,984,056,158.08
资产总计	8,207,689,121.62	7,299,340,335.24
流动负债：
短期借款	2,202,250,000.00	1,672,250,000.00
交易性金融负债

应付票据	250,000,000.00
应付账款	8,177,961.88	8,074,196.56
预收款项	75,463.20	75,463.20
应付职工薪酬	11,271,822.61	11,064,263.77
应交税费	9,910,921.17	20,715,998.95
应付利息	5,901,357.00	5,547,278.00
应付股利
其他应付款	876,598,683.17	1,228,546,708.28
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,469,186,209.03	3,156,273,908.76
非流动负债：
长期借款	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
负债合计	4,519,186,209.03	4,206,273,908.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	709,078,745.00	709,078,745.00
资本公积	276,243,290.18	276,243,290.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	353,655,396.12	353,655,396.12
一般风险准备
未分配利润	2,349,525,481.29	1,754,088,995.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,688,502,912.59	3,093,066,426.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,207,689,121.62	7,299,340,335.24

法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,074,471,639.20	1,244,821,517.37
其中：营业收入	1,074,471,639.20	1,244,821,517.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,070,221,569.87	1,193,484,622.92
其中：营业成本	757,165,406.14	868,919,076.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	20,453,578.18	22,470,693.88
销售费用	13,796,493.15	9,460,640.73
管理费用	124,613,174.90	119,828,191.17
财务费用	150,952,076.73	159,319,075.47
资产减值损失	3,240,840.77	13,486,944.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	632,127,693.36	616,878,408.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,234.02	569,244.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	636,377,762.69	668,215,303.15
加：营业外收入	10,711,286.66	17,608,979.73
减：营业外支出	2,082,676.50	2,820,236.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	645,006,372.85	683,004,046.85
减：所得税费用	61,777,642.67	71,091,854.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	583,228,730.18	611,912,192.12
归属于母公司所有者的净利润	540,157,374.18	574,285,596.96
少数股东损益	43,071,356.00	37,626,595.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.76	0.81
（二）稀释每股收益	0.76	0.81
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用	36,071,080.60	30,079,803.74
财务费用	117,318,650.48	129,292,426.75
资产减值损失	4,648,005.18	11,846,502.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	859,836,034.12	816,384,748.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	701,798,297.86	645,166,015.36
加：营业外收入		4,701,037.46
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	701,798,297.86	649,867,052.82
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	701,798,297.86	649,867,052.82
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,248,562,650.05	1,237,999,214.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,570,608.58	2,598,555.38
收到其他与经营活动有关的现金	16,541,959.46	29,562,106.43
经营活动现金流入小计	1,268,675,218.09	1,270,159,876.64
购买商品、接受劳务支付的现金	739,427,021.03	782,634,661.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	114,145,844.63	104,321,229.31
支付的各项税费	160,903,818.51	139,660,126.42
支付其他与经营活动有关的现金	24,420,568.79	28,536,590.82
经营活动现金流出小计	1,038,897,252.96	1,055,152,608.04
经营活动产生的现金流量净额	229,777,965.13	215,007,268.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	17,000,000.00	27,760,000.00
取得投资收益收到的现金	828,667,112.38	632,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,300.00	63,839.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	845,691,412.38	660,323,839.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,548,607.89	14,574,930.89
投资支付的现金	125,393,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	136,942,307.89	14,574,930.89
投资活动产生的现金流量净额	708,749,104.49	645,748,908.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,478,450,000.00	1,464,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	854,570,227.67	39,487,005.48
筹资活动现金流入小计	2,353,020,227.67	1,504,287,005.48
偿还债务支付的现金	1,412,431,509.95	1,438,303,461.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,642,872.60	289,208,589.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	41,233,397.48	164,212,076.91
筹资活动现金流出小计	1,710,307,780.03	1,891,724,127.48
筹资活动产生的现金流量净额	642,712,447.64	-387,437,122.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-499.99	-49,880.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,581,239,017.27	473,269,174.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,432,543.47	1,756,969,490.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,703,671,560.74	2,230,238,664.83

法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,384,832.35	7,524,028.65
经营活动现金流入小计	4,384,832.35	7,524,028.65
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	15,581,079.28	11,091,810.57
支付的各项税费	21,243,365.04	2,164,116.83
支付其他与经营活动有关的现金	11,635,000.67	12,632,466.65
经营活动现金流出小计	48,459,444.99	25,888,394.05
经营活动产生的现金流量净额	-44,074,612.64	-18,364,365.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		27,760,000.00
取得投资收益收到的现金	828,500,000.00	632,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	828,500,000.00	660,260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,564.00	93,076.45
投资支付的现金	125,393,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	125,444,264.00	93,076.45
投资活动产生的现金流量净额	703,055,736.00	660,166,923.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,104,750,000.00	690,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5,014,011.41	19,667,933.48
筹资活动现金流入小计	1,109,764,011.41	710,417,933.48
偿还债务支付的现金	780,201,733.33	725,018,287.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,830,085.15	182,458,088.98
支付其他与筹资活动有关的现金	6,798,198.95	8,307,133.66
筹资活动现金流出小计	994,830,017.43	915,783,510.39
筹资活动产生的现金流量净额	114,933,993.98	-205,365,576.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	773,915,117.34	436,436,981.24
加：期初现金及现金等价物余额	586,915,970.08	594,363,712.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,360,831,087.42	1,030,800,693.70

法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	709,078,745.00	275,410,433.37			380,418,452.08		1,664,117,340.94		581,557,033.08	3,610,582,004.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	709,078,745.00	275,410,433.37			380,418,452.08		1,664,117,340.94		581,557,033.08	3,610,582,004.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							433,795,562.43		922,818.20	434,718,380.63
（一）净利润							540,157,374.18		43,071,356.00	583,228,730.18
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							540,157,374.18		43,071,356.00	583,228,730.18
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-106,361,811.75		-42,148,537.80	-148,510,349.55
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-106,361,811.75		-42,148,537.80	-148,510,349.55
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	709,078,745.00	275,410,433.37			380,418,452.08		2,097,912,903.37		582,479,851.28	4,045,300,385.10

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	545,445,188.00	275,410,433.37			276,804,860.69		1,096,390,449.82		586,315,016.51	2,780,365,948.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	545,445,188.00	275,410,433.37			276,804,860.69		1,096,390,449.82		586,315,016.51	2,780,365,948.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,633,557.00						301,563,002.36		3,137,942.51	468,334,501.87
（一）净利润							574,285,596.96		37,626,595.16	611,912,192.12
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							574,285,596.96		37,626,595.16	611,912,192.12
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	163,633,557.00						-272,722,594.60		-34,488,652.65	-143,577,690.25
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	163,633,557.00						-272,722,594.60		-34,488,652.65	-143,577,690.25
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	709,078,745.00	275,410,433.37			276,804,860.69		1,397,953,452.18		589,452,959.02	3,248,700,450.26