江苏洋河酒厂股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2012-039

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
公司所有董事均出席了本次会议

公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	洋河股份
A股代码	002304
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丛学年
联系地址	宿迁市洋河中大街118号
电话	025-52489218
传真	025-52489218
电子信箱	yhcxn188@126.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	19,367,394,234.60	18,883,170,597.25	2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,714,441,398.78	9,890,554,868.27	18.44%
股本（股）	1,080,000,000.00	900,000,000.00	20%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.85	10.99	-1.27%
资产负债率（%）	39.43%	47.53%	-8.1%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	9,309,772,422.09	6,171,743,874.03	50.85%
营业利润（元）	4,205,349,183.54	2,579,350,993.41	63.04%
利润总额（元）	4,238,933,789.61	2,586,262,051.88	63.9%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,173,886,530.51	1,813,856,743.92	74.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,105,273,838.99	1,809,783,125.11	71.58%
基本每股收益（元/股）	2.94	1.68	75%
稀释每股收益（元/股）	2.94	1.68	75%
加权平均净资产收益率（%）	28.21%	24.34%	3.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	27.6%	24.29%	3.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,853,097,621.20	1,962,137,813.84	45.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.64	2.18	21.1%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	153,406.62	为固定资产和长期股权投资处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,540,100.00	详见财务报表附注五.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	57,341,979.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,434,254.13	主要为违约金收入和捐赠支出等营业外收支差额
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	13,395.41
所得税影响额	-22,870,444.54
合计	68,612,691.52	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	489,472,171	54.39%			97,894,434	3,874,104	101,768,538	591,240,709	54.75%
1、国家持股	0	0%			0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	312,725,970	34.75%			62,545,194	0	62,545,194	375,271,164	34.74%
3、其他内资持股	148,500,000	16.5%			29,700,000	0	29,700,000	178,200,000	16.5%
其中：境内法人持股	148,500,000	16.5%			29,700,000	0	29,700,000	178,200,000	16.5%
境内自然人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%			0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
5.高管股份	28,246,201	3.14%			5,649,240	3,874,104	9,523,344	37,769,545	3.49%
二、无限售条件股份	410,527,829	45.61%			82,105,566	-3,874,104	78,231,462	488,759,291	45.25%
1、人民币普通股	410,527,829	45.61%			82,105,566	-3,874,104	78,231,462	488,759,291	45.25%
2、境内上市的外资股						0
3、境外上市的外资股						0
4、其他						0
三、股份总数	900,000,000.00	100%			180,000,000	0	180,000,000	1,080,000,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		16,227
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.05%	367,756,385	367,739,585	质押	53,988,321
宿迁市蓝天贸易有限公司	境内非国有法人	11.03%	119,073,504	91,935,000
宿迁市蓝海贸易有限公司	境内非国有法人	10.35%	111,739,800	86,265,000
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.64%	104,077,241	0
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	8.83%	95,400,000	0
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	4.5%	48,569,378	0
杨廷栋	境内自然人	1.08%	11,673,029	11,673,029
江苏省高科技产业投资有限公司	境内非国有法人	1.04%	11,237,700	0
张雨柏	境内自然人	0.73%	7,842,463	5,881,847
全国社会保障基金理事会转持三户		0.7%	7,531,579	7,531,579
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
上海海烟物流发展有限公司		104,077,241		A股	104,077,241
南通综艺投资有限公司		95,400,000		A股	95,400,000
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司		48,569,378		A股	48,569,378
宿迁市蓝天贸易有限公司		27,138,504		A股	119,073,504
宿迁市蓝海贸易有限公司		25,474,800		A股	111,739,800
江苏省高科技产业投资有限公司		11,237,700		A股	11,237,700
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		5,312,201		A股	5,312,201
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		4,594,237		A股	4,594,237
陈宗敬		4,481,200		A股	4,481,200
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		3,985,853		A股	3,985,853
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		张雨柏先生是公司发起人股东，持股比例为0.73%；宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东，持股比例为10.35%；张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司34.84%的股权。张雨柏先生同时担任本公司董事长兼总裁、宿迁市蓝海贸易有限公司的执行董事。 除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
张雨柏	董事长;总裁	6,535,386	1,307,077	0	7,842,463	5,881,847	0	公积金转股
韩锋	董事	0	0	0	0	0	0	未有变化
柏树兴	董事	0	0	0	0	0	0	未有变化
昝瑞林	董事	0	0	0	0	0	0	未有变化
钟玉叶	董事、副总裁	3,519,054	703,811	0	4,222,865	3,167,148	0	公积金转股
朱广生	董事、副总裁	3,519,054	703,811	0	4,222,865	3,167,148	0	公积金转股
丛学年	董事、副总裁、董事会秘书	2,010,888	402,177	0	2,413,065	1,809,799	0	公积金转股
蒋伏心	独立董事	0	0	0	0	0	0	未有变化
王林	独立董事	0	0	0	0	0	0	未有变化
刘建华	独立董事	0	0	0	0	0	0	未有变化
屠建华	独立董事	0	0	0	0	0	0	未有变化
冯攀台	监事会主席	3,429,754	685,951	0	4,115,705	3,086,778	0	公积金转股
龚如杰	监事	1,400	280	0	1,680	0	0	公积金转股
耿开亮	监事	0	0	0	0	0	0	未有变化
陈太松	监事	0	0	0	0	0	0	未有变化
陈太清	监事	0	0	0	0	0	0	未有变化
周新虎	副总裁、总工程师	2,010,888	402,177	0	2,413,065	1,809,799	0	公积金转股
王耀	副总裁	0	0	0	0	0	0	未有变化
李维民	副总裁	0	0	0	0	0	0	未有变化
钟雨	副总裁	0	0	0	0	0	0	未有变化
尹秋明	财务总监	0	0	0	0	0	0	未有变化

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
白酒行业	9,218,096,511.62	3,484,308,356.33	62.2%	50.81%	34.13%	4.7%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
中高档酒	8,585,592,611.77	2,786,602,971.65	67.54%	56.91%	39.4%	4.07%
普通酒	632,503,899.85	697,705,384.68	-10.31%	-1.3%	16.53%	-16.88%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

普通酒毛利率比上年同期减少幅度较大的原因系普通酒生产成本增加，而销售价格未增加所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
省内	5,977,178,421.92	47.13%
省外	3,240,918,089.70	58.11%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			260,032.95			本报告期投入募集资金总额	19,049.64
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			9,724.5			已累计投入募集资金总额	226,517.3
累计变更用途的募集资金总额比例			3.74%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
名优酒酿造技改项目	否	26,959.57	26,959.57	0	22,613.19	83.88%	2012年12月31日	3,329.64	是	否
名优酒陈化老熟和包装技改项目	否	38,539.91	38,539.91	1,301.4	39,522.02	102.55%	2012年12月31日	6,382.27	是	否
白酒酿造副产物循环再利用项目	是	9,724.5	0	0	0	0%		0	不适用	是
营销网络建设项目	否	7,440.37	7,440.37	0	2,451.89	32.95%	2012年12月31日	增强销售终端控制力	否	否
承诺投资项目小计	-	82,664.35	72,939.85	1,301.4	64,587.1	-	-	9,711.91	-	-
超募资金投向
购买经营用地	是	17,486.66	17,486.66	0	17,486.66	100%	2010年06月08日	0	不适用	否
竞购双沟酒业部分股权	是	53,639.94	53,639.94	0	53,639.94	100%	2010年04月08日	44,622.41	是	否
名优酒酿造技改二期工程	是	106,242	115,966.5	17,748.24	90,803.6	78.3%	2012年12月31日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	177,368.6	187,093.1	17,748.24	161,930.2	-	-	44,622.41	-	-
合计	-	260,032.95	260,032.95	19,049.64	226,517.3	-	-	54,334.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目四：营销网络建设项目未达到计划投入进度，主要原因是随着公司的发展壮大，省外市场份额进一步扩大，公司需要重新规划深度全国化市场营销网络的建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	白酒酿造副产物循环再利用项目可行性发生重大变化，主要原因是公司近年来部分酿酒车间技改扩产，需要大量酒糟用来新窖池升缸，以及现代生物技术的应用，使得酒糟的淀粉残留量大大降低；同时，公司通过技术攻关，有效控制了黄水、底锅水的产生量，因此此项目继续建设已失去意义。公司管理层经过周密的论证、分析和比较后认为，公司目前正在建设的"名优酒酿造技改二期工程"与原募投项目相比较，其投资回报周期相对较短、盈利能力更强、市场前景更为明确。因此，公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率的最大化，对公司白酒酿造副产物循环再利用项目进行相应变更。2011年8月11日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；2011年8月31日公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司不再实施原募投项目白酒酿造副产物循环再利用，已投入的募集资金428.04万元将由公司自有资金进行置换，将原项目募集资金变更投入"名优酒酿造技改二期工程"。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	2、2010年3月19日第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》，同意公司使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司40.598%的股权(共计44,658,280股)。目前，公司已完成了上述收购事项，使用超募资金53,639.94万元，其中包含支付双沟股权转让款53,589.94万元和双沟股权转让交易服务费50万元。 3、2010年5月10日第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》，同意公司投资110,609万元，投资建设名优酒酿造技改二期工程，资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金，不足部分公司自筹资金解决。截止2012年6月30日公司名优酒酿造技改二期工程累计投入90,803.60万元用于建设酿酒相关的配套工程。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	1、在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金投入募集资金投资项目。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司专项审核：截止2009年11月30日，公司以自筹资金实际投资32,097.14 万元，其中名优酒酿造技改项目投资9,270.36 万元；名优酒陈化老熟和包装技改项目投资20,101.01万元；白酒酿造副产物循环再利用项目投资428.04万元；营销网络建设项目投资2,297.74万元。2、募集资金到位后，经2009年12月3日公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司以募集资金32,097.14万元置换上述募集资金项目先期自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司及控股子公司江苏洋河包装有限公司、全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行、中国银行股份有限公司宿迁洋河支行开设了募集资金专用账户，实行专户存储，尚未使用的募集资金均存放在上述账户，资金用途未发生变化
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
名优酒酿造技改二期工程	白酒酿造副产物循环再利用项目	115,966.5	17,748.24	90,803.6	78.3%	2012年12月31日	0	是	否
合计	--	115,966.5	17,748.24	90,803.6	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			白酒酿造副产物循环再利用项目变更的主要原因是公司近年来部分酿酒车间技改扩产，需要大量酒糟用来新窖池升缸，以及现代生物技术的应用，使得酒糟的淀粉残留量大大降低；同时，公司通过技术攻关，有效控制了黄水、底锅水的产生量，因此此项目继续建设已失去意义。公司管理层经过周密的论证、分析和比较后认为，公司目前正在建设的"名优酒酿造技改二期工程"与原募投项目相比较，其投资回报周期相对较短、盈利能力更强、市场前景更为明确。因此，公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率的最大化，对公司白酒酿造副产物循环再利用项目进行相应变更。2011年8月11日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；2011年8月31日公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司已按相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了变更募集资金投资项目情况。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	70%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	437,392.08	至	495,711.02
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	2,915,947,202.57
业绩变动的原因说明	公司产品销售稳健增长，产品销售结构持续优化等原因。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	洋河集团、蓝天贸易、蓝海贸易	1、江苏洋河集团有限公司在《招股说明书》中的承诺事项控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）本公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，进一步减少并严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为，保证不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及股份公司其他股东利益。2、作为公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司承诺事项公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司在《招股说明书》中承诺：（1）本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；（2）公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；（3）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。（4）本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；（5）如本公司违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币500万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（6）本承诺非经发行人同意，不得撤销。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月13日	公司南京营运中心	实地调研	机构	UBS、中邮创业基金、上投摩根等，计20人。	谈论在新经济形势下中高端白酒的发展与之前会有什么不同之处、公司未来增长方式、公务消费对公司的相关影响、白酒高端化驱动因素等问题。
2012年02月09日	公司南京营运中心	实地调研	机构	申银万国、瑞银证券、国金证券、国泰君安、平安证券、中信建投证券、广发证券等等，计111人。	谈论对宏观经济、白酒行业、洋河后一步发展的认知、全国化进程、公司面临的挑战及公司发展大了以后集团管控怎么做等问题。
2012年03月06日	公司总部	实地调研	机构	申银万国、湘财证券、华泰证券、鹏华基金等，计76人。	公司基本情况介绍、公司2012年重点工作介绍、品酒知识讲解等。
2012年05月07日	公司南京营运中心	实地调研	机构和个人投资者	参加网上业绩说明会的投资者	交流公司相关多元化、有无股权激励计划、怎样做好投资者关系、基酒、财务指标变化、营销等问题。
2012年05月07日	公司南京营运中心	实地调研	机构	新加坡盛树投资，计2人。	谈论营销等相关问题。
2012年05月17日	公司南京营运中心	实地调研	机构	申银万国、西部证券、国投瑞银、中信证券、国金证券、平安证券、光大证券、华夏基金、嘉实基金、易方达基金、汇添富基金等，计126人。	谈论洋河持续发展的动力、未来发展空间等问题。
2012年06月01日		电话沟通	机构	中国国际金融（香港）有限公司客户Atlantis Investment Management (HK) Ltd，计1人。	谈论洋河与区域品牌竞争的优势、基酒、在防止假酒方面如何保护消费者权益、品类多元化等相关问题。
2012年06月08日	公司南京营运中心	实地调研	机构	富邦综合证券股份有限公司、国泰信投、第一金证券投资信托股份有限公司、復華证券投资信托股份有限公司等，计4人。	讨论行业内基酒规模扩充、公司近几年营收大幅增长的来源、业内高端白酒价格回落是否会对行业内其他企业产生影响等问题。
2012年06月13日	公司南京营运中心	实地调研	机构	中信建投、易方达基金等，计9人。	讨论行业内，部分高端酒价格回落问题、对公司的影响及应对措施、营销等问题。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 江苏洋河酒厂股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		5,641,711,762.64	7,097,804,381.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		2,870,000,000.00	1,260,000,000.00
应收票据		51,289,043.21	1,394,499,573.24
应收账款		48,684,505.52	36,411,914.21
预付款项		873,252,839.03	570,692,680.03
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		60,699,343.40	38,800,371.79
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		3,952,242,260.01	3,793,372,799.99
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		13,497,879,753.81	14,191,581,720.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		602,348,683.00	518,658,890.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,879,973,121.32	1,564,890,835.56
在建工程		1,475,884,811.99	1,005,355,974.72
工程物资		11,696,632.39	13,723,002.60
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		756,058,001.79	790,421,275.28
开发支出		0.00	0.00
商誉		276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用		3,687,790.26	1,784,401.95
递延所得税资产		863,863,450.09	520,752,506.93
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		5,869,514,480.79	4,691,588,876.99
资产总计		19,367,394,234.60	18,883,170,597.25
流动负债：
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		237,300,000.00	123,350,000.00
应付账款		553,079,695.50	629,457,730.16
预收款项		672,140,309.57	3,512,586,755.13
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		14,839,791.91	88,151,178.48
应交税费		1,263,933,176.78	1,435,316,173.47
应付利息		0.00	0.00
应付股利		10,452,616.00	10,452,616.00

其他应付款		4,610,936,074.23	2,880,821,615.24
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00

代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		7,362,681,663.99	8,680,136,068.48
非流动负债：
长期借款		363,636.00	400,000.00

应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		206,032,634.48	219,950,556.32
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		66,788,274.77	73,403,963.18
其他非流动负债		601,666.67	649,166.67
非流动负债合计		273,786,211.92	294,403,686.17
负债合计		7,636,467,875.91	8,974,539,754.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,080,000,000.00	900,000,000.00
资本公积		1,326,526,387.41	1,506,526,387.41
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		404,392,446.53	404,392,446.53
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		8,903,522,564.84	7,079,636,034.33
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		11,714,441,398.78	9,890,554,868.27
少数股东权益		16,484,959.91	18,075,974.33
所有者权益（或股东权益）合计		11,730,926,358.69	9,908,630,842.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,367,394,234.60	18,883,170,597.25

法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		3,225,974,695.46	1,624,266,899.68
交易性金融资产		1,300,000,000.00	400,000,000.00
应收票据		36,500,000.00	74,539,173.11
应收账款			78,300.00
预付款项		674,542,629.14	233,105,953.12
应收利息
应收股利		577,488,981.54	9,378,238.80
其他应收款		484,960,131.75	452,893,903.88
存货		3,282,048,075.92	3,116,252,309.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,581,514,513.81	5,910,514,778.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,745,996,881.23	2,662,307,088.23
投资性房地产
固定资产		1,331,598,659.08	1,078,903,475.27
在建工程		1,153,963,854.23	839,088,812.47
工程物资		11,696,632.39	13,723,002.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		450,722,176.51	455,124,690.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		749,324.26	527,013.36
其他非流动资产
非流动资产合计		5,694,727,527.70	5,049,674,082.11
资产总计		15,276,242,041.51	10,960,188,860.68
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		140,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		536,558,773.75	625,349,029.11
预收款项		5,150,635,106.23	3,691,901,054.00
应付职工薪酬		8,287,914.70	4,367,943.88
应交税费		36,231,169.95	-95,298,344.05
应付利息
应付股利
其他应付款		145,743,994.48	97,036,119.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		6,017,456,959.11	4,363,355,802.41
非流动负债：
长期借款		363,636.00	400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		148,494,569.71	148,744,009.71
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		601,666.67	649,166.67
非流动负债合计		149,709,312.38	149,793,176.38
负债合计		6,167,166,271.49	4,513,148,978.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,080,000,000.00	900,000,000.00
资本公积		1,926,409,699.51	2,106,409,699.51
减：库存股
专项储备
盈余公积		404,392,446.53	404,392,446.53
未分配利润		5,698,523,063.98	3,036,237,735.85
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		9,109,325,210.02	6,447,039,881.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,276,242,041.51	10,960,188,860.68

（下转A75版）

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	900,000,000.00	1,506,526,387.41			404,392,446.53		7,079,636,034.33		18,075,974.33	9,908,630,842.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	900,000,000.00	1,506,526,387.41			404,392,446.53		7,079,636,034.33		18,075,974.33	9,908,630,842.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,000,000.00	-180,000,000.00					1,823,886,530.51		-1,591,014.42	1,822,295,516.09
（一）净利润							3,173,886,530.51		-1,591,014.42	3,172,295,516.09
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							3,173,886,530.51		-1,591,014.42	3,172,295,516.09
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350,000,000.00	0.00	0.00	-1,350,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,350,000,000.00			-1,350,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	180,000,000.00	-180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00	-180,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备										0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,080,000,000.00	1,326,526,387.41			404,392,446.53		8,903,522,564.84		16,484,959.91	11,730,926,358.69