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    江苏洋河酒厂股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-23       来源:上海证券报      

    (上接A74版)

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 9,309,772,422.096,171,743,874.03
      其中:营业收入 9,309,772,422.096,171,743,874.03
         利息收入 0.000.00
         已赚保费 0.000.00
         手续费及佣金收入 0.000.00
    二、营业总成本 5,162,650,172.133,592,392,880.62
      其中:营业成本 3,565,644,194.132,646,977,151.57
         利息支出 0.000.00
         手续费及佣金支出 0.000.00
         退保金 0.000.00
         赔付支出净额 0.000.00
         提取保险合同准备金净额 0.000.00
         保单红利支出 0.000.00
         分保费用 0.000.00
         营业税金及附加 153,197,788.8792,742,323.69
         销售费用 993,502,306.52583,856,963.39
         管理费用 494,908,878.68291,176,762.43
         财务费用 -50,218,001.37-25,022,774.26
         资产减值损失 5,615,005.302,662,453.80
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         投资收益(损失以“-”号填列) 58,226,933.580.00
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,205,349,183.542,579,350,993.41
      加 :营业外收入 37,110,717.8223,019,368.70
      减 :营业外支出 3,526,111.7516,108,310.23
         其中:非流动资产处置损失 396,862.461,632,864.66
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,238,933,789.612,586,262,051.88
      减:所得税费用 1,066,638,273.52657,070,715.46
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,172,295,516.091,929,191,336.42
      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 3,173,886,530.511,813,856,743.92
      少数股东损益 -1,591,014.42115,334,592.50
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 2.941.68
      (二)稀释每股收益 2.941.68
    七、其他综合收益 0.000.00
    八、综合收益总额 3,172,295,516.091,929,191,336.42
      归属于母公司所有者的综合收益总额 3,173,886,530.511,813,856,743.92
      归属于少数股东的综合收益总额 -1,591,014.42115,334,592.50

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

    法定代表人:张雨柏 主管会计工作负责人:尹秋明 会计机构负责人:赵其科

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 3,441,009,760.692,154,889,699.55
      减:营业成本 2,680,083,689.701,892,435,953.07
        营业税金及附加 11,135,433.657,408,147.07
        销售费用 13,036.3251,797.25
        管理费用 327,804,817.29149,844,209.41
        财务费用 -17,296,940.75-6,261,943.86
        资产减值损失 889,243.633,270,958.96
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列) 3,687,307,229.001,175,416.68
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,125,687,709.85109,315,994.33
      加:营业外收入 3,334,940.002,918,616.82
      减:营业外支出 2,774,304.0413,933,932.72
        其中:非流动资产处置损失 191,806.49635,136.50
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,126,248,345.8198,300,678.43
      减:所得税费用 113,963,017.6825,500,069.17
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,012,285,328.1372,800,609.26
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 4,012,285,328.1372,800,609.26

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金10,971,599,432.837,426,868,203.26
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金279,388,418.89402,312,743.45
    经营活动现金流入小计11,250,987,851.727,829,180,946.71
      购买商品、接受劳务支付的现金3,247,948,749.012,639,614,274.89
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  

      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金386,755,249.11358,945,315.74
      支付的各项税费3,822,917,995.162,208,861,176.60
      支付其他与经营活动有关的现金940,268,237.24659,622,365.64
    经营活动现金流出小计8,397,890,230.525,867,043,132.87
    经营活动产生的现金流量净额2,853,097,621.201,962,137,813.84
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金57,683,778.90 
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额879,448.811,611,390.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,471,267.45 
      收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流入小计60,034,495.161,611,390.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,325,485,377.72877,674,463.47
      投资支付的现金1,693,689,793.001,432,877,409.00
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流出小计3,019,175,170.722,310,551,872.47
    投资活动产生的现金流量净额-2,959,140,675.56-2,308,940,482.47
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金 1,800,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,800,000.00
      取得借款收到的现金  
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流入小计0.001,800,000.00
      偿还债务支付的现金36,364.00 
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,350,013,200.00485,179,345.20
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 35,169,145.20
      支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流出小计1,350,049,564.00485,179,345.20
    筹资活动产生的现金流量净额-1,350,049,564.00-483,379,345.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-1,456,092,618.36-830,182,013.83
      加:期初现金及现金等价物余额7,097,804,381.006,883,981,348.94
    六、期末现金及现金等价物余额5,641,711,762.646,053,799,335.11

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金5,523,139,797.884,181,562,888.05
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金54,677,871.8912,476,777.49
    经营活动现金流入小计5,577,817,669.774,194,039,665.54
      购买商品、接受劳务支付的现金2,631,212,450.122,143,215,075.85
      支付给职工以及为职工支付的现金170,562,118.2091,359,396.01
      支付的各项税费742,786,795.10545,913,536.83
      支付其他与经营活动有关的现金164,605,062.66162,024,303.11
    经营活动现金流出小计3,709,166,426.082,942,512,311.80
    经营活动产生的现金流量净额1,868,651,243.691,251,527,353.74
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金3,119,196,486.261,175,416.68

      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额253,300.001,175,390.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计3,119,449,786.262,350,806.68
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,052,653,877.17713,254,256.54
      投资支付的现金983,689,793.001,432,679,409.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计2,036,343,670.172,145,933,665.54
    投资活动产生的现金流量净额1,083,106,116.09-2,143,582,858.86
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金  
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计0.000.00
      偿还债务支付的现金36,364.00 
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,350,013,200.00450,010,200.00
      支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计1,350,049,564.00450,010,200.00
    筹资活动产生的现金流量净额-1,350,049,564.00-450,010,200.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额1,601,707,795.78-1,342,065,705.12
      加:期初现金及现金等价物余额1,624,266,899.683,101,686,056.08
    六、期末现金及现金等价物余额3,225,974,695.461,759,620,350.96

    7、合并所有者权益变动表(见附表)

    8、母公司所有者权益变动表(见附表)

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    (一)财务报表合并范围增加

    因新增投资而增加合并财务报表的合并范围

    1、2012年3月,公司间接控股子公司江苏华趣酒行发展有限公司出资600.00万元设立江苏华趣酒行集团盐城有限公司。公司自2012年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

    2、2012年3月,公司间接控股子公司江苏华趣酒行发展有限公司出资600.00万元设立江苏华趣酒行集团苏州有限公司。公司自2012年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

    (二)财务报表合并范围减少

    因股权转让而减少合并财务报表的合并范围

    根据2012年5月10日直接控股子公司江苏洋河酒业有限公司与姚再庭签订的《关于宿迁市洋河物流有限公司股权转让协议》,江苏洋河酒业有限公司将其持有的宿迁市洋河物流有限公司100.00%的股权转让给姚再庭。自2012年5月起宿迁市洋河物流有限公司财务报表不再纳入合并范围。

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    不适用