(上接A74版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 9,309,772,422.09 | 6,171,743,874.03 | |
其中:营业收入 | 9,309,772,422.09 | 6,171,743,874.03 | |
利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业总成本 | 5,162,650,172.13 | 3,592,392,880.62 | |
其中:营业成本 | 3,565,644,194.13 | 2,646,977,151.57 | |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | 0.00 | |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
营业税金及附加 | 153,197,788.87 | 92,742,323.69 | |
销售费用 | 993,502,306.52 | 583,856,963.39 | |
管理费用 | 494,908,878.68 | 291,176,762.43 | |
财务费用 | -50,218,001.37 | -25,022,774.26 | |
资产减值损失 | 5,615,005.30 | 2,662,453.80 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 58,226,933.58 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,205,349,183.54 | 2,579,350,993.41 | |
加 :营业外收入 | 37,110,717.82 | 23,019,368.70 | |
减 :营业外支出 | 3,526,111.75 | 16,108,310.23 | |
其中:非流动资产处置损失 | 396,862.46 | 1,632,864.66 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,238,933,789.61 | 2,586,262,051.88 | |
减:所得税费用 | 1,066,638,273.52 | 657,070,715.46 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,172,295,516.09 | 1,929,191,336.42 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 3,173,886,530.51 | 1,813,856,743.92 | |
少数股东损益 | -1,591,014.42 | 115,334,592.50 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 2.94 | 1.68 | |
(二)稀释每股收益 | 2.94 | 1.68 | |
七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
八、综合收益总额 | 3,172,295,516.09 | 1,929,191,336.42 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,173,886,530.51 | 1,813,856,743.92 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,591,014.42 | 115,334,592.50 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:张雨柏 主管会计工作负责人:尹秋明 会计机构负责人:赵其科
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 3,441,009,760.69 | 2,154,889,699.55 | |
减:营业成本 | 2,680,083,689.70 | 1,892,435,953.07 | |
营业税金及附加 | 11,135,433.65 | 7,408,147.07 | |
销售费用 | 13,036.32 | 51,797.25 | |
管理费用 | 327,804,817.29 | 149,844,209.41 | |
财务费用 | -17,296,940.75 | -6,261,943.86 | |
资产减值损失 | 889,243.63 | 3,270,958.96 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,687,307,229.00 | 1,175,416.68 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,125,687,709.85 | 109,315,994.33 | |
加:营业外收入 | 3,334,940.00 | 2,918,616.82 | |
减:营业外支出 | 2,774,304.04 | 13,933,932.72 | |
其中:非流动资产处置损失 | 191,806.49 | 635,136.50 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,126,248,345.81 | 98,300,678.43 | |
减:所得税费用 | 113,963,017.68 | 25,500,069.17 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,012,285,328.13 | 72,800,609.26 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 4,012,285,328.13 | 72,800,609.26 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,971,599,432.83 | 7,426,868,203.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 279,388,418.89 | 402,312,743.45 |
经营活动现金流入小计 | 11,250,987,851.72 | 7,829,180,946.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,247,948,749.01 | 2,639,614,274.89 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,755,249.11 | 358,945,315.74 |
支付的各项税费 | 3,822,917,995.16 | 2,208,861,176.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 940,268,237.24 | 659,622,365.64 |
经营活动现金流出小计 | 8,397,890,230.52 | 5,867,043,132.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,853,097,621.20 | 1,962,137,813.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 57,683,778.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 879,448.81 | 1,611,390.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,471,267.45 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 60,034,495.16 | 1,611,390.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,325,485,377.72 | 877,674,463.47 |
投资支付的现金 | 1,693,689,793.00 | 1,432,877,409.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,019,175,170.72 | 2,310,551,872.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,959,140,675.56 | -2,308,940,482.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,364.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,350,013,200.00 | 485,179,345.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,169,145.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,350,049,564.00 | 485,179,345.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,350,049,564.00 | -483,379,345.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,456,092,618.36 | -830,182,013.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,097,804,381.00 | 6,883,981,348.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,641,711,762.64 | 6,053,799,335.11 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,523,139,797.88 | 4,181,562,888.05 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,677,871.89 | 12,476,777.49 |
经营活动现金流入小计 | 5,577,817,669.77 | 4,194,039,665.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,631,212,450.12 | 2,143,215,075.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,562,118.20 | 91,359,396.01 |
支付的各项税费 | 742,786,795.10 | 545,913,536.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,605,062.66 | 162,024,303.11 |
经营活动现金流出小计 | 3,709,166,426.08 | 2,942,512,311.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,868,651,243.69 | 1,251,527,353.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 3,119,196,486.26 | 1,175,416.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 253,300.00 | 1,175,390.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,119,449,786.26 | 2,350,806.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,052,653,877.17 | 713,254,256.54 |
投资支付的现金 | 983,689,793.00 | 1,432,679,409.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,036,343,670.17 | 2,145,933,665.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,083,106,116.09 | -2,143,582,858.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,364.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,350,013,200.00 | 450,010,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,350,049,564.00 | 450,010,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,350,049,564.00 | -450,010,200.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,601,707,795.78 | -1,342,065,705.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,624,266,899.68 | 3,101,686,056.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,225,974,695.46 | 1,759,620,350.96 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
(一)财务报表合并范围增加
因新增投资而增加合并财务报表的合并范围
1、2012年3月,公司间接控股子公司江苏华趣酒行发展有限公司出资600.00万元设立江苏华趣酒行集团盐城有限公司。公司自2012年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。
2、2012年3月,公司间接控股子公司江苏华趣酒行发展有限公司出资600.00万元设立江苏华趣酒行集团苏州有限公司。公司自2012年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。
(二)财务报表合并范围减少
因股权转让而减少合并财务报表的合并范围
根据2012年5月10日直接控股子公司江苏洋河酒业有限公司与姚再庭签订的《关于宿迁市洋河物流有限公司股权转让协议》,江苏洋河酒业有限公司将其持有的宿迁市洋河物流有限公司100.00%的股权转让给姚再庭。自2012年5月起宿迁市洋河物流有限公司财务报表不再纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用