北京首都开发股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-23 来源：上海证券报
(上接A80版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,494,675,000.00 | 5,103,219,074.48 | 700,895,406.72 | 4,732,986,333.70 | 719,587,530.21 | 12,751,363,345.11 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,494,675,000.00 | 5,103,219,074.48 | 700,895,406.72 | 4,732,986,333.70 | 719,587,530.21 | 12,751,363,345.11 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,846,952.54 | -66,260,261.37 | -12,969,855.80 | -38,383,164.63 | ||||||
| （一）净利润 | 359,338,303.26 | -6,438,246.82 | 352,900,056.44 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -4,668,540.04 | -4,668,540.04 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,668,540.04 | 359,338,303.26 | -6,438,246.82 | 348,231,516.40 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 45,515,492.58 | -201,397,314.63 | -6,531,608.98 | -162,413,431.03 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 45,515,492.58 | -201,397,314.63 | -31,531,608.98 | -187,413,431.03 | ||||||
| （四）利润分配 | -224,201,250.00 | -224,201,250.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -224,201,250.00 | -224,201,250.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,494,675,000.00 | 5,144,066,027.02 | 700,895,406.72 | 4,666,726,072.33 | 706,617,674.41 | 12,712,980,180.48 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,149,750,000.00 | 5,550,349,233.00 | 683,551,278.20 | 3,089,389,776.98 | 327,899,898.26 | 10,800,940,186.44 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,149,750,000.00 | 5,550,349,233.00 | 683,551,278.20 | 3,089,389,776.98 | 327,899,898.26 | 10,800,940,186.44 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 344,925,000.00 | -351,108,945.41 | 77,472,426.71 | 197,518,615.38 | 268,807,096.68 | |||||
| （一）净利润 | 307,422,426.71 | -6,739,368.21 | 300,683,058.50 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -6,183,945.41 | -2,742,016.41 | -8,925,961.82 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -6,183,945.41 | 307,422,426.71 | -9,481,384.62 | 291,757,096.68 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 207,000,000.00 | 207,000,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 207,000,000.00 | 207,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -229,950,000.00 | -229,950,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -229,950,000.00 | -229,950,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 344,925,000.00 | -344,925,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 344,925,000.00 | -344,925,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,494,675,000.00 | 5,199,240,287.59 | 683,551,278.20 | 3,166,862,203.69 | 525,418,513.64 | 11,069,747,283.12 | ||||
法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,494,675,000.00 | 6,893,122,630.67 | 164,994,597.49 | 347,305,031.71 | 8,900,097,259.87 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,494,675,000.00 | 6,893,122,630.67 | 164,994,597.49 | 347,305,031.71 | 8,900,097,259.87 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,436,625.67 | 15,436,625.67 | ||||||
| （一）净利润 | 239,637,875.67 | 239,637,875.67 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 239,637,875.67 | 239,637,875.67 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -224,201,250.00 | -224,201,250.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -224,201,250.00 | -224,201,250.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,494,675,000.00 | 6,893,122,630.67 | 164,994,597.49 | 362,741,657.38 | 8,915,533,885.54 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,149,750,000.00 | 7,238,047,630.67 | 147,650,468.97 | 421,157,875.01 | 8,956,605,974.65 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,149,750,000.00 | 7,238,047,630.67 | 147,650,468.97 | 421,157,875.01 | 8,956,605,974.65 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 344,925,000.00 | -344,925,000.00 | -335,402,968.45 | -335,402,968.45 | ||||
| （一）净利润 | -105,452,968.45 | -105,452,968.45 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -105,452,968.45 | -105,452,968.45 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -229,950,000.00 | -229,950,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -229,950,000.00 | -229,950,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 344,925,000.00 | -344,925,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 344,925,000.00 | -344,925,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,494,675,000.00 | 6,893,122,630.67 | 147,650,468.97 | 85,754,906.56 | 8,621,203,006.20 | |||
法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇