天舟文化股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	天舟文化
A股代码	300148
法定代表人	肖志鸿
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻宇汉	李忠
联系地址	湖南省长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼	湖南省长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼
电话	0731-85565647	0731-85565647
传真	0731-85565647	0731-85565647
电子信箱	tangeldm@126.com	tangeldm@126.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	128,278,774.36	127,872,121.17	0.32%
营业利润（元）	20,536,966.87	28,756,635.78	-28.58%
利润总额（元）	21,014,905.42	29,270,593.07	-28.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,165,978.20	21,891,083.73	-26.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,807,519.53	21,505,615.76	-26.5%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,456,805.71	14,408,643.65	-332.2%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	610,794,456.67	577,527,201.23	5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	523,646,711.15	521,924,768.70	0.33%
股本（股）	126,750,000.00	97,500,000.00	30%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%
加权平均净资产收益率（%）	3.06%	4.3%	-1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3%	4.22%	-1.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	0.15	-273.33%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.13	5.35	-22.8%
资产负债率（%）	13.5%	8.53%	4.97%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	700,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,061.45	-186,042.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	4.76
所得税影响额	-119,484.64	128,489.32
合计	358,458.67	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
图书发行	128,181,564.36	84,343,434.76	34.2%	0.24%	-1.87%	1.42%
分产品
1、青少年类	105,985,268.49	68,517,586.08	35.35%	10.84%	8.11%	1.64%
其中：（1）文教类	82,683,370.27	50,891,547.11	38.45%	18.46%	14.98%	1.87%
（2）少儿类	23,301,898.22	17,626,038.97	24.36%	-9.75%	-7.8%	-1.61%
2、社科类图书	18,932,792.93	13,957,052.47	26.28%	-39.99%	-37.2%	-3.27%
3、版税收入	3,263,502.94	1,868,796.21	42.74%	363.3%	439.72%	-8.11%

主营业务分行业和分产品情况的说明

文教类图书收入82,683,370.27元，同比增加18.46%，主要是因为今年上半年新增了《小学写作课本》和《能力培养与测试》的销售；社科类图书营业收入18,932,792.93元，同比减少37.20%，主要是因为今年上半年湖南省农家书屋的采购时间推后；版税收入3,263,502.94元，同比增加363.3%，主要是因为文教类图书提高了与出版社结算版税的比例，文教图书版税收入增加。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
1、湖南省内	68,706,456.97	-15%
2、湖南省外	59,475,107.39	26.42%

主营业务分地区情况的说明

省内收入比上年同期减少15%，主要是今年湖南省农家书屋的招标采购晚于上年同期；省外收入比上年同期增加26.4%，主要是在去年的基础上新增了湖北、安徽等省的教育馆配业务。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			37,946.27			本报告期投入募集资金总额	2,614.51
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	14,020.54
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、内容策划与图书发行项目	否	7,604.24		1,036.12	6,212.61	81.7%		192.73	是
2、营销网络建设项目	否	3,320.4		3.39	210.67	6.34%
3、管理信息和出版创意平台建设项目	否	3,200.58		36.01	110.07	3.44%
承诺投资项目小计	-	14,125.22		1,075.52	6,533.35	-	-		-	-
超募资金投向
投资设立浙江天舟图书有限公司		350			350	100%
设立北京事业部		3,000		38.99	2,697.19	89.91%
投资设立北京北舟文化传媒有限公司		2,940			2,940	100%
教育内容资源研发与服务平台项目		2,884
投资设立东方天舟教育有限公司		1,500		1,500	1,500	100%
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,674		1,538.99	7,487.19	-	-		-	-
合计	-	24,799.22		2,614.51	14,020.54	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	营销网络建设项目: 2011年以来，国家教育部、新闻出版总署对中小学教材的审定、教辅材料的出版、发行等方面的政策规定进行了较大幅度的调整，加强了对教辅图书市场的规范和整顿，陆续出台了一批新的规范性文件。为了确保公司营销推广模式能够符合最新的政策法规，避免盲目投入，公司放缓了全国营销分支机构的建设，公司将在有关政策趋势清晰后，加快推进全国营销网络项目建设。 管理信息和出版创意平台建设项目: 由于公司前期营销网络建设未能按期推进，公司管理信息系统建设未能按期投入；目前公司已加快管理信息和出版创意平台的基础建设工作，争取早日建成该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	见上表 与中国教育科学研究院合作建设的“教育内容资源研发与服务平台项目”目前仍处于筹建阶段，合资公司尚未组建，但幼教读物、英语测评等项目正在全力推进。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	2010年公司已累计使用募集资金2,002.934万元，其中内容策划与图书发行项目使用2,002.934万元。 经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2012年4月17日召开的2011度股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以2011年末的总股本9750万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金1462.5万元；同时，以2011年末的总股本9750万股为基数，以资本公积金每10股转增3股，转增后公司总股本为12675万股。报告期内，该方案已执行完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	3.公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲 4.全部120名自然人股东	本公司控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，肖志鸿还承诺：自发行人股票上市三十六个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人间接持有的公司股份。实际控制人肖志鸿之女肖欢承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市三十六个月后，肖志鸿在公司任职期间，本人每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%；在肖志鸿离职后半年内，本人不转让发行前本人间接持有的公司股份。 全部120名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公司股份。	全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	65,032,500	66.7%			19,476,175	-155,250	19,320,925	84,353,425	66.55%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	64,252,500	65.9%			19,275,750		19,275,750	83,528,250	65.9%
其中：境内法人持股	63,544,000	65.17%			19,063,200		19,063,200	82,607,200	65.17%
境内自然人持股	708,500	0.73%			212,550		212,550	921,050	0.73%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	780,000	0.8%			200,425	-155,250	45,175	825,175	0.65%
二、无限售条件股份	32,467,500	33.3%			9,783,875	145,250	9,929,075	42,396,575	33.45%
1、人民币普通股	32,467,500				9,783,875	145,250	9,929,075	42,396,575	33.45%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	97,500,000	100%			29,260,000	-10,000	29,250,000	126,750,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南天鸿投资集团有限公司	63,544,000	0	19,063,200	82,607,200	首发承诺	2013.12.15
赵伟立	390,000	82,500	92.25	399,750	高管锁定股	2013.01.01
王崇亿	273,000	0	81,900	354,900	首发承诺	2012.09.23
罗 韬	130,000	0	39,000	169,000	首发承诺	2012.08.17
喻宇汉	97,500	24,375	21,938	95,063	高管锁定股	2013.01.01
陈四清	97,500	24,375	21,937	95,062	高管锁定股	2013.01.01
周学明	130,000	0	39,000	169,000	首发承诺	2012.09.23
李 强	97,500	0	29,250	126,750	首发承诺	2012.12.15
戴 波	97,500	9,375	39,438	127,563	高管锁定股	2012.09.12
陈晶德	97,500	14,625	24,862	107,737	高管锁定股	2013.01.01
周 艳	48,750	0	14,625	63,375	首发承诺	2012.12.15
张艺耀	29,250	0	8,775	38,025	首发承诺	2012.12.15
合计					--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	14,197
前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
湖南天鸿投资集团有限公司	境内非国有法人	65.17%	82,607,200	82,607,200	无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.26%	2,861,990	0	无
赵伟立	境内自然人	0.41%	523,000	399,750	无
李薇红	境内自然人	0.29%	372,399	0	无
李平	境内自然人	0.28%	354,900	0	无
王崇亿	境内自然人	0.28%	354,900	354,900	无
陈璐彬	境内自然人	0.27%	344,200	0	无
史长春	境内自然人	0.25%	311,766	0	无
任乾润	境内自然人	0.19%	240,000	0	无
云南国际信托有限公司－中国龙证券投资．瑞明集合资金信托	境内自然人	0.19%	238,700	0	无

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		种类	数量

申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,861,990	A股	2,861,990
李薇红	372,399	A股	372,399
李平	354,900	A股	354,900
陈璐彬	344,200	A股	344,200
史长春	311,766	A股	311,766
任乾润	240,000	A股	240,000
云南国际信托有限公司－中国龙证券投资．瑞明集合资金信托	238,700	A股	238,700
赵青	227,353	A股	227,353
董亚芳	226,100	A股	226,100
李敏志	200,000	A股	200,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，周学明任职于天鸿投资，公司其他股东之间不存在关联关系，上述股东均不存在一致行动。

（三）控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
肖志鸿	董事长	男	57	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0			是
李文君	董事、总经理	女	43	2011年09月23日	2014年02月17日	0	0		13.5	否
何红渠	独立董事	男	47	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0		4	否
方加春	独立董事	男	56	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0		4	否
李巨龙	董事	男	49	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0			是
赵伟立	监事会召集人	女	63	2011年09月23日	2014年02月17日	410,000	523,000	公积金转增和减持	12	否
廖兰芳	监事	女	57	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0			是
张桂叶	职工监事	女	30	2012年03月12日	2014年02月17日	0	0		2.7	否
戴波	前任职工监事	男	43	2011年02月17日	2012年03月12日	117,500	127,563	公积金转增和减持	0.9	否
陈晶德	副总经理	男	43	2011年02月17日	2014年02月17日	110,500	143,650	公积金转增和减持	7.5	否
陈四清	副总经理、财务总监	男	46	2011年02月17日	2014年02月17日	97,500	95,062	公积金转增和减持	7.5	否
喻宇汉	副总经理、董事会秘书	男	34	2011年02月17日	2014年02月17日	97,500	95,063	公积金转增和减持	7.5	否
合计	--	--	--	--	--	833,000	984,338	--	59.6	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 天舟文化股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		336,241,342.32	403,483,216.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	158,892.10
应收账款		83,133,039.91	38,271,842.81
预付款项		28,063,124.96	21,012,363.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		576,445.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		11,877,327.45	2,102,035.73
买入返售金融资产
存货		52,004,128.56	29,073,230.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		0.00	187,560.69
流动资产合计		511,895,408.20	494,289,141.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		33,964,833.11	34,618,752.99
投资性房地产
固定资产		45,107,895.19	46,254,632.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		600,372.03	697,351.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		625,948.14	667,322.74
其他非流动资产		18,600,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		98,899,048.47	83,238,059.63
资产总计		610,794,456.67	577,527,201.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		72,388,862.50	43,628,636.37
预收款项		1,451,755.62	1,031,832.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		346,079.62	127,639.27
应交税费		5,328,058.79	3,861,251.72
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,967,963.94	638,451.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		82,482,720.47	49,287,810.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		82,482,720.47	49,287,810.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		126,750,000.00	97,500,000.00
资本公积		313,587,915.29	342,656,951.04
减：库存股
专项储备
盈余公积		8,989,821.58	8,989,821.58
一般风险准备
未分配利润		74,318,974.28	72,777,996.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		523,646,711.15	521,924,768.70
少数股东权益		4,665,025.05	6,314,621.70
所有者权益（或股东权益）合计		528,311,736.20	528,239,390.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		610,794,456.67	577,527,201.23

法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：陈四清 会计机构负责人：周艳

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		309,133,455.25	366,002,648.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款		37,359,678.70	8,190,866.69
预付款项		21,608,520.67	12,953,753.51
应收利息		576,445.00
应收股利
其他应收款		13,655,164.56	2,378,267.93
存货		25,937,927.39	16,997,944.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		408,271,191.57	406,523,480.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		97,518,865.02	93,016,384.90
投资性房地产
固定资产		43,812,184.32	44,971,580.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		589,260.92	697,351.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		368,435.50	382,202.97
其他非流动资产		18,600,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		160,888,745.76	140,067,520.39
资产总计		569,159,937.33	546,591,000.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		53,282,453.76	34,092,049.64
预收款项		77,362.00
应付职工薪酬		30,528.24	34,039.27
应交税费		4,970,721.46	3,049,339.93
应付利息
应付股利
其他应付款		594,753.87	408,473.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		58,955,819.33	37,583,902.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		58,955,819.33	37,583,902.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		126,750,000.00	97,500,000.00
资本公积		313,296,882.98	342,546,882.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		8,989,821.58	8,989,821.58
未分配利润		61,167,413.44	59,970,394.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		510,204,118.00	509,007,098.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		569,159,937.33	546,591,000.83

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		128,278,774.36	127,872,121.17
其中：营业收入		128,278,774.36	127,872,121.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		107,087,887.61	99,228,083.43
其中：营业成本		84,366,288.76	85,951,030.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		826,161.33	1,196,395.04
销售费用		12,086,608.46	7,357,755.02
管理费用		12,643,560.22	8,743,791.98
财务费用		-3,014,786.06	-4,526,511.94
资产减值损失		180,054.90	505,622.69
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-653,919.88	112,598.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,536,966.87	28,756,635.78
加 ：营业外收入		507,218.10	701,591.20
减 ：营业外支出		29,279.55	187,633.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,014,905.42	29,270,593.07
减：所得税费用		5,161,159.62	7,228,585.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,853,745.80	22,042,007.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		16,165,978.20	21,891,083.73
少数股东损益		-312,232.40	150,923.79
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.17
（二）稀释每股收益		0.13	0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额		15,853,745.80	22,042,007.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,165,978.20	21,891,083.73
归属于少数股东的综合收益总额		-312,232.40	150,923.79