杭州兴源过滤科技股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郝吉明	独立董事	公务	谭建荣
任永平	独立董事	公务	谭建荣
王国峰	董事	公务	周立武

公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	兴源过滤
A股代码	300266
法定代表人	周立武
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐孝雅	李伟
联系地址	杭州市余杭区良渚镇良渚路10号	杭州市余杭区良渚镇良渚路10号
电话	0571-88777830	0571-88777839
传真	0571-88793599	0571-88793599
电子信箱	xuxiaoya@xingyuan.com	liwei@xingyuan.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	158,095,847.69	148,613,925.12	6.38%
营业利润（元）	20,510,664.38	24,845,066.33	-17.45%
利润总额（元）	26,603,226.17	27,849,204.73	-4.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,610,720.25	21,293,790.51	6.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,432,042.73	19,040,686.71	-8.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,550,467.09	25,305,718.08	-85.97%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	671,463,824.72	691,638,681.41	-2.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	514,443,292.70	498,552,572.45	3.19%
股本（股）	89,600,000.00	56,000,000.00	60%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.25	0.51	-50.98%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.51	-50.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.45	-57.78%
加权平均净资产收益率（%）	4.45%	15.26%	-10.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.43%	13.65%	-10.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.6	-93.33%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.74	8.9	-35.51%
资产负债率（%）	23.38%	27.92%	-4.54%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-13.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,092,575.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-913,884.27
合计	5,178,677.52	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
分产品
压滤机整机	127,715,550.26	94,834,905.92	25.75%	11.32%	17.1%	-3.66%
配件	29,739,821.39	16,671,117.18	43.94%	-11.16%	-10.76%	-0.25%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务是压滤机及其配件制造。配件主要是滤板、隔膜板和滤布等，其毛利率一般要比整机高。报告期，整机收入继续保持两位数的增长，但营业成本同比增长的更快，主要是销售规模扩大所致，生产成本增加较快，整机毛利率下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
内销	148,271,730.68	3.14%
外销	9,183,640.97	106.79%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务收入主要来自于国内，占主营业务收入的94.16%；其中内销收入14827万元，较去年同期增长3.14%，内销的增长主要来源于环保领域城镇污泥处理市场进一步开拓，外销收入增长主要是公司积极开拓海外市场的成果。

主营业务构成情况的说明

本公司主营业务是压滤机及其配件制造，配件主要是滤板、隔膜板和滤布等。压滤机的发展经过板框压滤机、厢式压滤机到现在隔膜压滤机，我国压滤机技术水平和产业化水平已达国际先进水平，可广泛应用于环保、化工、食品、矿物及加工、医疗卫生等行业物料过滤，市场容量在扩大，市场前景较良好。

本公司是中国压滤机行业标准主起草单位、全国压滤机标准化工作组秘书处单位、国家火炬计划重点高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位、浙江省国家重点扶持领域高新技术企业、浙江省创新型试点企业、浙江省首批专利示范企业、浙江省首批标准创新型企业、浙江省省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心、中国分离机械行业协会副理事长单位、浙江省机械工业联合会副会长单位等,具有国内行业一流的企业资质。

本公司实施“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新蓝海战略，凭借“大型化、自动化”的优势，避开与杭州中小压滤机厂家的低价竞争 ，凭借“专业化、系统化”优势，避开与北方个别大企业的批量定制竞争。近年来，相继开发了全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动油脂分提隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、污泥深度脱水干化一体机以及全自动快开式隔膜压滤机等高端装备，整体技术水平达国际先进和国内领先水平，这些专用压滤机不仅能替代进口，还能出口，同时，大大降低了客户购买高端装备的投资，激发企业进行技术改造，拉动行业投资，具有良好的经济社会效益。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			32,332.45			本报告期投入募集资金总额	5,049.86
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	14,072.85
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	否	30,000	30,000	5,049.86	14,072.85	46.91%	2013年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,000	30,000	5,049.86	14,072.85	-	-		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	30,000	30,000	5,049.86	14,072.85	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本期不存在未达到计划进度的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不存在项目可行性发生重大变化的情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
	公司超募资金23,324,500元，2012年6月26日公司2012年第一次临时股东大会决议使用超募资金2332.45万元购买土地使用权，截止2012年6月30日尚未使用超募资金支付土地购置款，这部分超募资金在2012年7月份使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	募集资金投资项目先期投入31,407,400元，在2011年使用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	2012年6月26日，2012年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月份，到期将归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或需要说明的其他情况。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
使用超募资金和自用资金购买土地使用权	3,341	已签署土地使用权出让合同	不适用
合计	3,341	--	--
非募集资金项目情况说明
公司坚持主营业务“做精、做强、再做大”，主营业务量不断扩大，对生产规模、生产环境、生产能力提升的需求愈加明显，现有的场地不足以支持公司的长远发展，需要购置土地为今后的发展提供储备用地，以推动公司长期健康发展；本次投资购买58,581平方米的土地，主要用于公司主营业务的研发、制造及配套设施建设用地，同时为公司将来扩大发展规模进行土地战略储备，以期和募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”形成互补，促进企业的发展。本次购买土地位于杭州余杭经济开发区，是公司募投项目用地的东侧预留地块，公司在作募投项目设计时已经作了整体规划。

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据2012年4月20日公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本5600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币(含税)，同时进行资本公积转增股本，以5600万股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增3360万股，转增以后公司总股本增加至8960万股。2012年5月7日，公司以现有股本5600万股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币，同时以资本公积向全体股东每10股转增6股，上述股权变动经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具了中汇会验〈2012〉1599号验资报告。2012年5月11日，公司完成公司章程变更，并取得新营业执照。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、美林创投,自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪,股东韩肖芳	本公司控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、美林创投承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。同时，本公司控股股东、实际控制人承诺：“在周立武任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在周立武离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。”本公司自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”除前述锁定期外，同时作出如下承诺：“本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。”本公司股东韩肖芳承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。	报告期内，公司股东、董事和高管人员均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东兴源控股有限公司;实际控制人周立武、韩肖芳夫妇	3、本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益； 4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争； 若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	42,000,000	75%			25,200,000		25,200,000	67,200,000	75%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	42,000,000	100%			25,200,000		25,200,000	67,200,000	100%
其中：境内法人持股	33,336,000	79.37%			20,001,600		20,001,600	53,337,600	79.37%
境内自然人持股	8,664,000	20.63%			5,198,400		5,198,400	13,862,400	20.63%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	5,544,000	13.2%			3,326,400		3,326,400	8,870,400	13.2%
二、无限售条件股份	14,000,000	25%			8,400,000		8,400,000	22,400,000	25%
1、人民币普通股	14,000,000	25%			8,400,000		8,400,000	22,400,000	25%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	56,000,000.00	100%			33,600,000		33,600,000	89,600,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴源控股有限公司	25,196,000	0	15,117,600	40,313,600	首发承诺	2014年9月27日
浙江省创业投资集团有限公司	4,680,500	0	2,808,300	7,488,800	首发承诺	2014年9月27日
浙江美林创业投资有限公司	3,459,500	0	2,075,700	5,535,200	首发承诺	2014年9月27日
韩肖芳	2,880,000	0	1,728,000	4,608,000	首发承诺	2014年9月27日
张景	2,016,000	0	1,209,600	3,225,600	首发承诺	2014年9月27日
环明祥	1,440,000	0	864,000	2,304,000	首发承诺	2014年9月27日
徐孝雅	864,000	0	518,400	1,382,400	首发承诺	2014年9月27日
陈彬	864,000	0	518,400	1,382,400	首发承诺	2014年9月27日
张鹏	360,000	0	216,000	576,000	首发承诺	2014年9月27日
张正洪	240,000	0	144,000	384,000	首发承诺	2014年9月27日
合计	42,000,000	0	25,200,000	67,200,000	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		6,411
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
兴源控股有限公司	境内非国有法人	44.99%	40,313,600	40,313,600
浙江省创业投资集团有限公司	境内非国有法人	8.36%	7,488,800	7,488,800
浙江美林创业投资有限公司	境内非国有法人	6.18%	5,535,200	5,535,200
韩肖芳	境内自然人	5.14%	4,608,000	4,608,000
张景	境内自然人	3.6%	3,225,600	3,225,600
环明祥	境内自然人	2.57%	2,304,000	2,304,000
陈彬	境内自然人	1.54%	1,382,400	1,382,400
徐孝雅	境内自然人	1.54%	1,382,400	1,382,400
张鹏	境内自然人	0.64%	576,000	576,000
张正洪	境内自然人	0.43%	384,000	384,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
梁卓荣		298,800		A股	298,800
盛英		285,468		A股	285,468
梁日文		277,080		A股	277,080
林要兴		272,000		A股	272,000
张先鹏		250,000		A股	250,000
李国健		249,700		A股	249,700
唐红琍		205,224		A股	205,224
谢永华		198,818		A股	198,818
周顺妹		186,868		A股	186,868
梁晓雲		178,200		A股	178,200
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司90%、10%的股权，同时韩肖芳直接持有公司5.14%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。 除上述股东之间的关系联系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周立武	董事长;董事	男	49	2009年06月26日	2015年06月25日				11.89	否
张景	总经理;董事	男	46	2009年06月26日	2015年06月25日	2,016,000	3,225,600	公积金转增	10.64	否
徐孝雅	董事;副总经理;董事会秘书	男	52	2009年06月26日	2015年06月25日	864,000	1,382,400	公积金转增	9.29	否
胡永祥	董事	男	46	2009年06月26日	2015年06月25日				0	否
王国峰	董事	男	51	2009年06月26日	2015年06月25日				0	否
丁杰	董事	男	47	2009年06月26日	2012年06月25日				0	否
郝吉明	独立董事	男	66	2009年06月26日	2015年06月25日				4.8	否
谭建荣	独立董事	男	58	2009年06月26日	2015年06月25日				4.8	否
任永平	独立董事	男	49	2009年06月26日	2015年06月25日				4.8	否
环明祥	副总经理	男	43	2009年06月26日	2015年06月25日	1,440,000	2,304,000	公积金转增	8.76	否
陈彬	副总经理	男	41	2009年06月26日	2015年06月25日	864,000	1,382,400	公积金转增	9.06	否
张鹏	副总经理	男	40	2009年06月26日	2015年06月25日	360,000	576,000	公积金转增	8.72	否
梁伟亮	财务总监	男	39	2010年04月12日	2015年06月25日				9.29	否
胡柏庆	副总经理	男	57	2011年10月13日	2015年06月25日				9.15	否
张正洪	监事	男	46	2009年06月26日	2015年06月25日	240,000	384,000	公积金转增	4.83	否
邱洪江	监事	男	44	2009年06月26日	2015年06月25日				3.27	否
钱韧	监事	男	44	2009年06月26日	2012年06月25日				4.24	否
沈夏文	董事	男	41	2012年06月26日	2015年06月25日				0	否
宋海荣	监事	男	41	2012年06月26日	2015年06月25日				3.51	否
										否
合计	--	--	--	--	--	5,784,000	9,254,400	--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

□ 是 √ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		226,614,278.86	330,835,206.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		12,364,980.94	18,389,122.33
应收账款		99,453,120.38	69,651,242.75
预付款项		49,351,747.17	34,994,356.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		862,854.41	1,116,278.53
应收股利
其他应收款		2,118,989.18	3,871,656.46
买入返售金融资产
存货		74,564,155.95	77,811,919.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		465,330,126.89	536,669,782.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		84,954,359.17	77,568,215.30
在建工程		88,796,008.54	43,793,005.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,344,377.65	29,227,592.30
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,710,424.81	3,420,849.61
递延所得税资产		1,328,527.66	959,235.72
其他非流动资产
非流动资产合计		206,133,697.83	154,968,898.78
资产总计		671,463,824.72	691,638,681.41
流动负债：
短期借款		30,000,000.00	66,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		30,815,442.43	33,826,805.94
应付账款		40,437,071.34	33,158,177.31
预收款项		13,755,716.54	18,569,420.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,651,300.66	3,210,759.34
应交税费		2,590,215.63	826,732.76
应付利息		83,204.11	153,645.60
应付股利
其他应付款		12,366,015.16	12,169,001.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		131,698,965.87	167,914,542.81
非流动负债：
长期借款		21,421,566.15	21,421,566.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,900,000.00	3,750,000.00
非流动负债合计		25,321,566.15	25,171,566.15
负债合计		157,020,532.02	193,086,108.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		89,600,000.00	56,000,000.00
资本公积		303,720,202.21	337,320,202.21
减：库存股
专项储备
盈余公积		10,523,237.03	10,523,237.03
一般风险准备
未分配利润		110,599,853.46	94,709,133.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		514,443,292.70	498,552,572.45
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		514,443,292.70	498,552,572.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		671,463,824.72	691,638,681.41

法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：梁伟亮 会计机构负责人：陈芳芳

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		226,614,278.86	330,835,206.72
交易性金融资产
应收票据		12,364,980.94	18,389,122.33
应收账款		99,453,120.38	69,651,242.75
预付款项		49,351,747.17	34,994,356.69
应收利息		862,854.41	1,116,278.53
应收股利
其他应收款		2,118,989.18	3,871,656.46
存货		74,564,155.95	77,811,919.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		465,330,126.89	536,669,782.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		84,954,359.17	77,568,215.30
在建工程		88,796,008.54	43,793,005.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,344,377.65	29,227,592.30
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,710,424.81	3,420,849.61
递延所得税资产		1,328,527.66	959,235.72
其他非流动资产
非流动资产合计		206,133,697.83	154,968,898.78
资产总计		671,463,824.72	691,638,681.41
流动负债：
短期借款		30,000,000.00	66,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		30,815,442.43	33,826,805.94
应付账款		40,437,071.34	33,158,177.31
预收款项		13,755,716.54	18,569,420.10
应付职工薪酬		1,651,300.66	3,210,759.34
应交税费		2,590,215.63	826,732.76
应付利息		83,204.11	153,645.60
应付股利
其他应付款		12,366,015.16	12,169,001.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		131,698,965.87	167,914,542.81
非流动负债：
长期借款		21,421,566.15	21,421,566.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,900,000.00	3,750,000.00
非流动负债合计		25,321,566.15	25,171,566.15
负债合计		157,020,532.02	193,086,108.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		89,600,000.00	56,000,000.00
资本公积		303,720,202.21	337,320,202.21
减：库存股
专项储备
盈余公积		10,523,237.03	10,523,237.03
未分配利润		110,599,853.46	94,709,133.21
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		514,443,292.70	498,552,572.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		671,463,824.72	691,638,681.41

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		158,095,847.69	148,613,925.12
其中：营业收入		158,095,847.69	148,613,925.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		137,585,183.31	123,768,858.79
其中：营业成本		111,506,023.10	99,667,361.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		507,855.82	846,056.21
销售费用		9,841,360.29	8,623,455.20
管理费用		14,858,336.80	11,709,474.93
财务费用		-1,603,818.95	1,473,490.45
资产减值损失		2,475,426.25	1,449,020.10
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,510,664.38	24,845,066.33
加 ：营业外收入		6,095,416.50	3,004,138.40
减 ：营业外支出		2,854.71	0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,603,226.17	27,849,204.73
减：所得税费用		3,992,505.92	6,555,414.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,610,720.25	21,293,790.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		22,610,720.25	21,293,790.51
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.51
（二）稀释每股收益		0.25	0.51
七、其他综合收益
八、综合收益总额		22,610,720.25	21,293,790.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,610,720.25	21,293,790.51
归属于少数股东的综合收益总额