河北先河环保科技股份有限公司

  证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2012-048

  河北先河环保科技股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李玉国、主管会计工作负责人刘月田及会计机构负责人(会计主管人员)吴江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	先河环保
A股代码	300137
法定代表人	李玉国
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玉国	王少军
联系地址	石家庄市湘江道251号	石家庄市湘江道251号
电话	0311—85323900	0311—85323900
传真	0311—85329383	0311—85329383
电子信箱	xjs69@sailhero.com.cn	hebeiwsj@126.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	67,133,996.89	62,239,291.89	7.86%
营业利润（元）	16,251,179.11	14,458,897.67	12.4%
利润总额（元）	21,595,349.28	20,106,076.51	7.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,726,375.40	17,846,499.72	4.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,183,830.76	15,052,237.45	-5.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,433,352.99	-49,715,302.12	42.81%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	989,175,709.40	922,201,239.98	7.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	879,787,616.54	868,861,241.14	1.26%
股本（股）	156,000,000.00	156,000,000.00	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.1	-10%
加权平均净资产收益率（%）	2.14%	2.13%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.62%	1.8%	-0.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	-0.32	43.75%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.64	5.57	1.26%
资产负债率（%）	11.04%	5.73%	5.31%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,344,170.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-801,625.53
合计	4,542,544.64	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
环境监测行业	67,133,996.89	325,897,073.64	51%	7.86%	7.84%	0.01%
分产品
污水在线自动监测系统	3,287,384.67	1,657,142.45	49.59%	25.5%	31.47%	-2.29%
空气质量连续自动监测系统	37,954,617.91	18,403,168.86	51.51%	-11.65%	-8.81%	-1.51%
水质连续自动监测系统	8,233,438.46	4,934,211.60	40.07%	86.83%	93.95%	-2.2%
烟气在线自动监测系统	3,578,130.56	1,862,776.56	47.94%	132.68%	165.98%	-2.49%
其他	14,080,425.29	6,039,774.17	57.24%	29.55%	3.82%	10.51%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内，环境监测行业受益于国家环保政策的逐步落实，公司新签订单增加，尤其在大气环境监测、水质监测等领

域均有较好表现，但受大气环境监测项目执行进度的影响，空气质量连续自动监测系统实现的营业收入较去年同期有所下降。

报告期内，公司综合毛利率与上年同期相比基本持平。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华北	42,707,725.46	15.07%
华中	7,884,545.49	70.07%
华南	2,267,615.19	-38.47%
东北	2,799,811.60	20.53%
西部	11,474,299.15	-20.75%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司大部分区域销售订单增加，公司客户主要为环保部门，客户资金来源主要为财政资金，各区域采购项目受各地政府采购程序影响，采购时间有一定的不确定性，造成部分区域销售订单未能在报告期内达到确认收入的标准。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

公司所拥有的无形资产主要有商标、土地使用权、专利、非专利技术、软件著作权等。其中土地使用权和软件具有账面价值，截至报告期末，公司无形资产的账面价值为14,573,392.25元。

（1）、商标、土地使用权

报告期内，商标、土地使用权未发生变化。

（2）专利、软件著作权

截止目前，公司拥有软件著作权10项，专利38项，其中新取得专利5项。正在申请的专利10项，其中9项发明专利，1项实用新型专利。

（3）非专利技术

报告期内，公司拥有的非专利技术（即公司已鉴定的技术成果）有19项，新增加非专利技术1项。

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位：万元

募集资金总额						62,650.33									本报告期投入募集资金总额			4,119.96
报告期内变更用途的募集资金总额						0
累计变更用途的募集资金总额						0									已累计投入募集资金总额			20,689.43
累计变更用途的募集资金总额比例						0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额				调整后投资总额(1)		本报告期投入金额				截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益		是否达到预计效益				项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目	否	10,337.84				10,337.84		3,173.19				8,790.41			85.03%			2012年08月31日					不适用				否
水质安全在线监测系统技术改造项目	否	4,168				4,168		941.17				2,327.43			55.84%			2012年08月31日					不适用				否
环境监测设施市场化运营服务项目	否	5,471				5,471		5.6				271.59			4.96%			2013年06月30日					不适用				否
承诺投资项目小计	-	19,976.84				19,976.84		4,119.96				11,389.43			-			-					-				-
超募资金投向
投资设立山东先河环保科技有限公司	否		800			800					800			100%
归还银行贷款（如有）	-		4,800			4,800					4,800			100%			-			-				-		-
补充流动资金（如有）	-		11,700			11,700			0		3,700			31.62%			-			-				-		-
超募资金投向小计	-		17,300			17,300					9,300			-			-							-		-
合计	-		37,276.84			37,276.84			4,119.96		20,689.43			-			-							-		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2012年2月20日，根据第一届董事会第十八次会议决议，公司延长“饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年5月31日延长至2012年8月31日；延长“水质安全在线监测系统技术改造项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年3月31日延长至2012年8月31日；延长“环境监测设施市场化运营服务项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年6月30日延长至2013年6月30日。造成上述募投项目延期的主要原因为：1、公司募投项目资金到位晚于公司的预期，由于自有资金较为紧张，募投项目资金到账后，才陆续开展募投项目基建建设。2、雨水和气候的原因也是影响基建工程进度的一个因素。3、运营项目部分市场启动晚于公司预期。截至2012年06月30日，饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目、水质安全在线监测系统技术改造项目主体工程已经完工，其他部分建设基本接近尾声，生产线、设备已采购并部分安装。环境监测设施市场化运营服务项目部分区域项目已开展，并产生了效益，一些区域项目公司已经中标，即将开展。因此，上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的调整不会对公司生产经营造成重大影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内公司项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
	公司2010年IPO超募资金42,673.49万元，2010年12月1日，第一届董事会第八次会议审议通过使用超募资金用于永久性补充流动资金3,700万元，偿还借款4,800万元。2011年5月19日，第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金800万元投资设立山东先河环保科技有限公司。截至2011年12月31日，实际使用超募资金永久性补充流动资金3,700.00万元，偿还借款4,800万元，投资设立山东先河环保科技有限公司800万元。2012年3月31日决定使用超募资金8000万元永久性补充流动资金，截止报告期，董事会已决议使用超募资金17,300万元，剩余超募资金25,373.49万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	2010年12月1日，第一届董事会第八次会议决议通过，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金981.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	2011年3月31日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限2011年3月31日—2011年9月29日,截至2011年9月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。2011年9月20日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限2011年9月20日—2012年3月20日。公司实际使用该闲置募集资金3500万元暂时性补充流动资金， 2012年3月16日，公司将3500万元归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用及披露不存在问题。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配的议案，以现有总股本 156,000,000

为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利7,800,000元（含税）。截止报告期末，分配方案尚未实施完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人李玉国；持股5%以上股东；本公司主要股东及董事、监事、高级管理人员等	李玉国先生承诺：如发行人被社会保障部门或其他有权机构要求补缴以前年度有关的社保险费，或发行人因未足额缴纳以前年度的有关的社会保险费而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚，李玉国本人将代发行人承担该等需补缴的社会保险费、滞纳金和需缴纳的罚款，且不向发行人追偿，保证发行人不因此而受到损失。 李玉国先生承诺：如发行人因未为员工缴纳以前年度的住房公积金而被有权机构处以罚款或被要求补缴的，李玉国将代发行人承担该等责任且不向发行人追偿，保证发行人不因此受到损失。	报告期内公司 股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	72,435,468	46.43%				-12,612,025	-12,612,025	59,823,443	38.35%
1、国家持股						-8,517,218	-8,517,218
2、国有法人持股	17,034,436	10.92%				-8,517,218	-8,517,218	8,517,218	5.45%
3、其他内资持股	52,873,031	33.89%				-4,258,608	-4,258,608	48,614,423	31.15%
其中：境内法人持股	8,517,215	5.46%				-4,258,608	-4,258,608	4,258,607	2.72%
境内自然人持股	44,355,816	28.43%						44,355,816	28.43%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	2,528,001	1.62%				163,801	163,801	2,691,802	1.72%
二、无限售条件股份	83,564,532	53.57%				12,612,025	12,612,025	96,176,557	61.65%
1、人民币普通股	83,564,532	53.57%				12,612,025	12,612,025	96,176,557	61.65%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	156,000,000.00	100%				0	0	156,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李玉国	30,336,583	0	0	30,336,583	首发承诺	2013年11月5日
北京科桥投资顾问有限公司	15,738,228	7,869,114	0	7,869,114	首发承诺	2012年11月5日
上海兴烨创业投资有限公司	5,678,144	2,839,072	0	2,839,072	首发承诺	2012年11月5日
张香计	5,153,742	0	0	5,153,742	首发承诺	2013年11月5日
范朝	4,743,157	0	0	4,743,157	首发承诺	2013年11月5日
陈荣强	4,122,334	0	0	4,122,334	首发承诺	2013年11月5日
邢金生	1,391,288	0	208,897	1,600,185	高管锁定	2012年11月25日
上海正同创业投资有限公司	2,839,071	1,419,536	0	1,419,535	首发承诺	2012年11月5日
马越超	1,136,713	45,096	0	1,091,617	高管锁定	2012年11月25日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,296,208	648,104	0	648,104	首发承诺	2012年11月5日
合计	72,435,468	2,820,922	208,897	59,823,443	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数20,321
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
李玉国	境内自然人	19.45%	30,336,583	30,336,583
北京科桥投资顾问有限公司	国有法人	10.09%	15,738,228	7,869,114
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	6.97%	10,875,700	0
张香计	境内自然人	3.3%	5,153,742	5,153,742
范朝	境内自然人	3.04%	4,743,157	4,743,157
王新红	境内自然人	2.91%	4,534,566	0
陈荣强	境内自然人	2.64%	4,122,334	4,122,334
邸英梅	境内自然人	2.38%	3,710,100	0
上海兴烨创业投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	2,839,072	2,839,072
上海正同创业投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	2,549,771	1,419,535

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		种类	数量
红塔创新投资股份有限公司	10,875,700	A股	10,875,700
北京科桥投资顾问有限公司	7,869,114	A股	7,869,114
王新红	4,534,566	A股	4,534,566
邸英梅	3,710,100	A股	3,710,100
赵晶	1,435,791	A股	1,435,791
上海正同创业投资有限公司	1,130,236	A股	1,130,236
吴艳茹	823,664	A股	823,664
张进德	700,163	A股	700,163
王桂兰	686,000	A股	686,000
全国社保基金——一组合	648,104	A股	648,104
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司前十名股东中，李玉国、张香计、范朝、陈荣强为一致行动人，公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李玉国	董事长；总经理;董事会秘书	男	51	2012年05月23日	2015年05月22日	30,336,583	30,336,583		9	否
张香计	董事;副总经理	男	49	2012年05月23日	2015年05月22日	5,153,742	5,153,742		7.2	否
范朝	董事;副总经理	男	44	2012年05月23日	2015年05月22日	4,743,157	4,743,157		6.3	否
闫荣城	董事	男	50	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		0	是
陈荣强	董事;副总经理	男	44	2012年05月23日	2015年05月22日	4,122,334	4,122,334		6.9	否
董岩	董事	男	37	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		0	是
闫成德	独立董事	男	74	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		0	否
陈爱珍	独立董事	女	55	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		0	否
庞贵永	独立董事	男	68	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		0	否
马越超	监事	男	40	2009年05月22日	2012年05月21日	1,137,617	1,091,617	减持	4.8	否
张华	监事	女	34	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		2.8	否
邢金生	董事会秘书	男	43	2009年05月22日	2012年05月21日	1,855,051	1,600,185	减持	7.53	否
张文	监事	男	37	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		3.31	否
杜新平	监事	男	37	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		3.76	否
刘月田	财务总监	男	37	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		6	否
付国印	副总经理	男	38	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		6	否
祖鹏飞	副总经理	女	37	2012年05月23日	2015年05月22日	0	0		2	否
合计	--	--	--	--	--	47,348,484	47,047,618	--	65.6	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 河北先河环保科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		534,356,840.61	563,981,846.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		191,022,341.11	166,264,090.42
预付款项		48,161,224.47	23,871,590.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		3,463,703.43	933,757.50
应收股利
其他应收款		15,176,342.08	9,275,211.36
买入返售金融资产
存货		49,669,526.15	41,025,925.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		841,849,977.85	805,352,422.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		39,470,065.67	39,786,215.97
在建工程		90,541,475.04	59,963,176.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		14,573,392.25	14,624,682.51
开发支出
商誉
长期待摊费用		158,333.40	177,333.36
递延所得税资产		2,582,465.19	2,297,409.87
其他非流动资产
非流动资产合计		147,325,731.55	116,848,817.98
资产总计		989,175,709.40	922,201,239.98
流动负债：
短期借款		40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		22,558,476.37	15,146,641.97
预收款项		15,631,287.22	11,334,532.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,195,522.49	2,889,709.01
应交税费		6,713,267.03	9,384,823.80
应付利息
应付股利		7,800,000.00
其他应付款		944,314.99	2,364,822.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		7,657,325.00	7,657,325.00
其他流动负债
流动负债合计		102,500,193.10	48,777,855.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		6,707,284.01	4,101,454.18
非流动负债合计		6,707,284.01	4,101,454.18
负债合计		109,207,477.11	52,879,309.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积		600,505,405.86	600,505,405.86
减：库存股
专项储备
盈余公积		11,268,646.07	11,268,646.07
一般风险准备
未分配利润		112,013,564.61	101,087,189.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		879,787,616.54	868,861,241.14
少数股东权益		180,615.75	460,689.42
所有者权益（或股东权益）合计		879,968,232.29	869,321,930.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		989,175,709.40	922,201,239.98

法定代表人：李玉国 主管会计工作负责人：刘月田 会计机构负责人：吴江

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		520,138,957.29	553,641,929.07
交易性金融资产
应收票据
应收账款		191,229,991.11	166,468,740.42
预付款项		48,134,098.47	23,801,815.66
应收利息		3,463,703.43	933,757.50
应收股利
其他应收款		18,546,835.96	10,227,204.63
存货		44,666,975.98	40,479,845.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		826,180,562.24	795,553,292.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		15,250,000.00	15,250,000.00
投资性房地产
固定资产		39,035,901.12	39,246,436.80
在建工程		90,541,475.04	59,963,176.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		14,573,392.25	14,624,682.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,582,465.19	2,297,409.87
其他非流动资产
非流动资产合计		161,983,233.60	131,381,705.45
资产总计		988,163,795.84	926,934,997.82
流动负债：
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		21,906,169.87	14,510,175.47
预收款项		9,667,377.22	11,082,622.72
应付职工薪酬		1,195,522.49	2,889,709.01
应交税费		6,771,624.20	9,401,002.15
应付利息
应付股利		7,800,000.00
其他应付款		348,341.01	3,125,189.59
一年内到期的非流动负债		7,657,325.00	7,657,325.00
其他流动负债
流动负债合计		95,346,359.79	48,666,023.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		6,707,284.01	4,101,454.18
非流动负债合计		6,707,284.01	4,101,454.18
负债合计		102,053,643.80	52,767,478.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积		600,505,405.86	600,505,405.86
减：库存股
专项储备
盈余公积		11,268,646.07	11,268,646.07
未分配利润		118,336,100.11	106,393,467.77
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		886,110,152.04	874,167,519.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		988,163,795.84	926,934,997.82

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		67,133,996.89	62,239,291.89
其中：营业收入		67,133,996.89	67,133,996.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		50,882,817.78	47,780,394.22
其中：营业成本		32,897,073.64	30,504,109.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		475,423.97	684,412.39
销售费用		10,314,237.89	10,913,084.28
管理费用		9,875,234.55	9,485,642.14
财务费用		-4,589,552.07	-5,903,528.58
资产减值损失		1,910,399.80	2,096,674.30
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,251,179.11	14,458,897.67
加 ：营业外收入		5,344,170.17	5,647,178.84
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,595,349.28	20,106,076.51
减：所得税费用		3,149,047.55	2,516,511.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,446,301.73	17,589,564.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		18,726,375.40	17,846,499.72
少数股东损益		-280,073.67	-256,935.07
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.12	0.11
（二）稀释每股收益		0.12	0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额		18,446,301.73	17,589,564.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,726,375.40	17,846,499.72
归属于少数股东的综合收益总额		-280,073.67	-256,935.07