中国纺织机械股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-23 来源:上海证券报
(上接A58版)
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 45,867,510.69 | 53,525,978.95 | |
减:营业成本 | 42,600,583.86 | 52,843,597.86 | |
营业税金及附加 | 1,046,243.19 | 958,178.62 | |
销售费用 | 2,442,608.05 | 2,805,600.99 | |
管理费用 | 7,288,768.54 | 10,367,019.30 | |
财务费用 | 787,346.98 | 750,480.63 | |
资产减值损失 | -329,410.00 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 383,445.13 | -984,516.77 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,922,727.47 | 13,170,429.45 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,337,542.67 | -2,012,985.77 | |
加:营业外收入 | 1,020,804.76 | 4,661,907.74 | |
减:营业外支出 | 11,922.14 | 10,222.63 | |
其中:非流动资产处置损失 | 11,922.14 | 10,222.63 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,346,425.29 | 2,638,699.34 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,346,425.29 | 2,638,699.34 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.01 | 0.01 | |
(二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 | |
六、其他综合收益 | -2,682,227.42 | -18,491,322.13 | |
七、综合收益总额 | -335,802.13 | -15,852,622.79 |
法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:程雪莲女士 会计机构负责人:吴俭敏女士
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,890,325.73 | 32,301,895.70 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,859,365.79 | 17,052,144.14 | |
经营活动现金流入小计 | 38,749,691.52 | 49,354,039.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,686,438.80 | 35,995,021.99 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,636,373.39 | 20,882,556.22 | |
支付的各项税费 | 1,331,173.14 | 3,331,896.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,183,084.33 | 10,731,988.23 | |
经营活动现金流出小计 | 49,837,069.66 | 70,941,463.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,087,378.14 | -21,587,423.26 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 10,326,552.17 | 17,697,037.53 | |
取得投资收益收到的现金 | 208,260.70 | 15,977.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | 1,415,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 10,537,312.87 | 19,128,515.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,263,692.20 | 1,407,888.48 |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 20,263,692.20 | 1,407,888.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,726,379.33 | 17,720,626.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 38,407,425.95 | 20,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 38,407,425.95 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,546,965.00 | 784,033.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 21,546,965.00 | 20,784,033.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,860,460.95 | -784,033.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.96 | -1,616.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,953,247.56 | -4,652,446.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,691,539.38 | 30,682,784.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,738,291.82 | 26,030,338.51 |
法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:程雪莲女士 会计机构负责人:吴俭敏女士
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,952,695.13 | 31,678,150.97 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,854,565.79 | 16,802,144.14 | |
经营活动现金流入小计 | 38,807,260.92 | 48,480,295.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,672,379.80 | 35,975,521.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,590,201.39 | 20,826,670.72 | |
支付的各项税费 | 1,284,937.36 | 3,274,971.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,229,041.71 | 10,088,151.03 | |
经营活动现金流出小计 | 49,776,560.26 | 70,165,315.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,969,299.34 | -21,685,020.28 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 10,326,552.17 | 17,697,037.53 | |
取得投资收益收到的现金 | 208,260.70 | 15,977.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | 1,415,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 10,537,312.87 | 19,128,515.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,263,692.20 | 1,407,888.48 |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 20,263,692.20 | 1,407,888.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,726,379.33 | 17,720,626.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 38,407,425.95 | 20,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 38,407,425.95 | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,546,965.00 | 784,033.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 21,546,965.00 | 20,784,033.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,860,460.95 | -784,033.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.96 | -1,616.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,835,168.76 | -4,750,043.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,493,654.53 | 30,536,467.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,658,485.77 | 25,786,424.06 |
法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:程雪莲女士 会计机构负责人:吴俭敏女士
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
中国纺织机械股份有限公司
董事长:李培忠
2012年8月21日