申能股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-23 来源：上海证券报
（上接A40版）
| 合并所有者权益变动表 | |||||||||||
| 2012年1-6月 | |||||||||||
| 编制单位：申能股份有限公司 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 | |||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,488,427,260.48 | 7,051,483,448.48 | 2,382,998,071.73 | - | 5,913,543,194.22 | 24,565,226,034.91 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,728,774,060.00 | 4,488,427,260.48 | 7,051,483,448.48 | 2,382,998,071.73 | 5,913,543,194.22 | 24,565,226,034.91 | |||||
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | - | 147,922,479.18 | - | 219,552,698.65 | -43,434,734.92 | 324,040,442.91 | |||||
| (一)净利润 | 692,430,104.65 | 342,565,265.08 | 1,034,995,369.73 | ||||||||
| (二)其他综合收益 | 147,922,479.18 | - | 147,922,479.18 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 147,922,479.18 | 692,430,104.65 | 342,565,265.08 | 1,182,917,848.91 | |||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | |||||||
| 1、所有者投入资本 | - | - | - | - | |||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3、其他 | |||||||||||
| (四)利润分配 | - | - | - | -472,877,406.00 | -386,000,000.00 | -858,877,406.00 | |||||
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | ||||||||
| 2、提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3、对所有者(或股东)的分配 | - | - | -472,877,406.00 | -386,000,000.00 | -858,877,406.00 | ||||||
| 4、其他 | |||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | - | ||||||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | - | ||||||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||
| (六)专项储备 | |||||||||||
| 1、本期提取 | |||||||||||
| 2、本期使用 | |||||||||||
| (七)其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,636,349,739.66 | 7,051,483,448.48 | 2,602,550,770.38 | 5,870,108,459.30 | 24,889,266,477.82 | |||||
| 法定代表人：吴建雄主管会计工作负责人：华士超会计机构负责人：谢峰 | |||||||||||
| 合并所有者权益变动表（续表） | |||||||||||
| 2012年1-6月 | |||||||||||
| 编制单位：申能股份有限公司 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 | |||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 3,152,516,040.00 | 5,594,114,297.33 | 6,355,570,302.12 | 2,602,810,527.18 | 5,866,535,660.59 | 23,571,546,827.22 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,152,516,040.00 | 5,594,114,297.33 | 6,355,570,302.12 | 2,602,810,527.18 | 5,866,535,660.59 | 23,571,546,827.22 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 1,576,258,020.00 | -992,331,619.01 | - | -191,467,986.55 | 106,506,228.35 | 498,964,642.79 | |||||
| (一)净利润 | 754,286,825.45 | 376,506,228.35 | 1,130,793,053.80 | ||||||||
| (二)其他综合收益 | -46,576,807.01 | -46,576,807.01 | |||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -46,576,807.01 | 754,286,825.45 | 376,506,228.35 | 1,084,216,246.79 | |||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1、所有者投入资本 | |||||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3、其他 | |||||||||||
| (四)利润分配 | 630,503,208.00 | -945,754,812.00 | -270,000,000.00 | -585,251,604.00 | |||||||
| 1、提取盈余公积 | |||||||||||
| 2、提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3、对所有者(或股东)的分配 | 630,503,208.00 | -945,754,812.00 | -270,000,000.00 | -585,251,604.00 | |||||||
| 4、其他 | |||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | 945,754,812.00 | -945,754,812.00 | |||||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | 945,754,812.00 | -945,754,812.00 | |||||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||
| (六)专项储备 | |||||||||||
| 1、本期提取 | |||||||||||
| 2、本期使用 | |||||||||||
| (七)其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,601,782,678.32 | 6,355,570,302.12 | 2,411,342,540.63 | 5,973,041,888.94 | 24,070,511,470.01 | |||||
| 法定代表人：吴建雄主管会计工作负责人：华士超会计机构负责人：谢峰 | |||||||||||
| 母公司所有者权益变动表 | |||||||||
| 2012年1-6月 | |||||||||
| 编制单位：申能股份有限公司 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 所有者权益 合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,487,845,472.11 | - | - | 7,051,483,448.48 | - | 990,642,420.25 | 17,258,745,400.84 | |
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,728,774,060.00 | 4,487,845,472.11 | - | - | 7,051,483,448.48 | - | 990,642,420.25 | 17,258,745,400.84 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | - | 147,922,479.18 | - | 246,191,288.34 | 394,113,767.52 | ||||
| (一)净利润 | 719,068,694.34 | 719,068,694.34 | |||||||
| (二)其他综合收益 | 147,922,479.18 | 147,922,479.18 | |||||||
| 上述(一)和(二)小计 | - | 147,922,479.18 | - | - | - | - | 719,068,694.34 | 866,991,173.52 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | ||||||
| 1、所有者投入资本 | - | - | - | ||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||
| 3、其他 | - | ||||||||
| (四)利润分配 | - | - | - | -472,877,406.00 | -472,877,406.00 | ||||
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | ||||||
| 2、提取一般风险准备 | - | ||||||||
| 3、对所有者(或股东)的分配 | - | - | -472,877,406.00 | -472,877,406.00 | |||||
| 4、其他 | - | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | - | - | |||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | - | - | |||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | - | ||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||
| 4、其他 | - | ||||||||
| (六)专项储备 | - | ||||||||
| 1、本期提取 | - | ||||||||
| 2、本期使用 | - | ||||||||
| (七)其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,635,767,951.29 | 7,051,483,448.48 | 1,236,833,708.59 | 17,652,859,168.36 | ||||
| 法定代表人：吴建雄主管会计工作负责人：华士超会计机构负责人：谢峰 | |||||||||
| 母公司所有者权益变动表（续表） | |||||||||
| 2012年1-6月 | |||||||||
| 编制单位：申能股份有限公司 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 所有者权益 合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 3,152,516,040.00 | 5,593,532,508.96 | 6,355,570,302.12 | 1,240,484,085.89 | 16,342,102,936.97 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,152,516,040.00 | 5,593,532,508.96 | 6,355,570,302.12 | 1,240,484,085.89 | 16,342,102,936.97 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 1,576,258,020.00 | -992,331,619.01 | - | -279,265,136.80 | 304,661,264.19 | ||||
| (一)净利润 | 666,489,675.20 | 666,489,675.20 | |||||||
| (二)其他综合收益 | -46,576,807.01 | -46,576,807.01 | |||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -46,576,807.01 | - | 666,489,675.20 | 619,912,868.19 | |||||
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | |||||||
| 1、所有者投入资本 | - | - | |||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||
| 3、其他 | - | ||||||||
| (四)利润分配 | 630,503,208.00 | - | -945,754,812.00 | -315,251,604.00 | |||||
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | ||||||
| 2、提取一般风险准备 | - | ||||||||
| 3、对所有者(或股东)的分配 | 630,503,208.00 | -945,754,812.00 | -315,251,604.00 | ||||||
| 4、其他 | - | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | 945,754,812.00 | -945,754,812.00 | - | ||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | 945,754,812.00 | -945,754,812.00 | - | ||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | - | ||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||
| 4、其他 | - | ||||||||
| (六)专项储备 | - | ||||||||
| 1、本期提取 | - | ||||||||
| 2、本期使用 | - | ||||||||
| (七)其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,601,200,889.95 | 6,355,570,302.12 | 961,218,949.09 | 16,646,764,201.16 | ||||
| 法定代表人：吴建雄主管会计工作负责人：华士超会计机构负责人：谢峰 | |||||||||
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□适用 □√不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
□适用 □√不适用
7.3.3如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。
□适用 □√不适用
申能股份有限公司董事会
董事长：吴建雄
2012年8月21日