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    广东江粉磁材股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-23       来源:上海证券报      

      (上接A49版)

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额317,800,000.00771,764,435.91  13,483,654.17 172,505,531.22-1,276.53111,028,145.171,386,580,489.94
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额317,800,000.00771,764,435.91  13,483,654.17 172,505,531.22-1,276.53111,028,145.171,386,580,489.94
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      9,627,427.312,428.049,708,393.6719,338,249.02
    (一)净利润      41,407,427.31 2,976,388.4344,383,815.74
    (二)其他综合收益       2,428.042,332.834,760.87
    上述(一)和(二)小计      41,407,427.312,428.042,978,721.2644,388,576.61
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.0012,100,000.0012,100,000.00
    1.所有者投入资本        12,100,000.0012,100,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-31,780,000.000.00-5,370,327.59-37,150,327.59
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -31,780,000.00 -5,370,327.59-37,150,327.59
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额317,800,000.00771,764,435.91  13,483,654.17 182,132,958.531,151.51120,736,538.841,405,918,738.96

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 275,720,603.18234,865,469.61
      减:营业成本 242,502,353.07183,104,425.41
        营业税金及附加 503,907.77887,358.58
        销售费用 10,961,674.248,867,301.50
        管理费用 21,977,666.0917,581,449.86
        财务费用 -769,044.392,052,883.91
        资产减值损失 4,719,102.992,734,293.44
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列) 10,041,416.806,529,372.64
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,979,459.663,485,152.64
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,866,360.2126,167,129.55
      加:营业外收入 44,999,079.182,094,775.45
      减:营业外支出 24,140.00105,475.00
        其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 50,841,299.3928,156,430.00
      减:所得税费用 5,972,452.503,311,012.68
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 44,868,846.8924,845,417.32
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 44,868,846.8924,845,417.32

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金443,121,864.92372,037,061.15
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还16,329,593.0213,441,325.61
      收到其他与经营活动有关的现金14,197,989.143,937,367.19
    经营活动现金流入小计473,649,447.08389,415,753.95
      购买商品、接受劳务支付的现金375,203,004.77296,473,306.75
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金109,543,129.4889,945,048.72
      支付的各项税费20,599,087.2718,398,929.96
      支付其他与经营活动有关的现金22,322,294.8318,591,290.36
    经营活动现金流出小计527,667,516.35423,408,575.79
    经营活动产生的现金流量净额-54,018,069.27-33,992,821.84
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金2,472,432.504,734,220.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,100,265.00233,671.43
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计41,572,697.504,967,891.43
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144,219,792.8486,947,374.45
      投资支付的现金  
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,115,964.74
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计144,219,792.8489,063,339.19
    投资活动产生的现金流量净额-102,647,095.34-84,095,447.76
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金12,100,000.00 
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,100,000.00 
      取得借款收到的现金80,485,840.40135,615,303.17
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计92,585,840.40135,615,303.17
      偿还债务支付的现金51,386,344.9957,253,576.43
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,000,292.524,679,354.24
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,407,500.002,450,000.00
      支付其他与筹资活动有关的现金54,445.00651,770.00
    筹资活动现金流出小计55,441,082.5162,584,700.67
    筹资活动产生的现金流量净额37,144,757.8973,030,602.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响426,834.50341,789.94
    五、现金及现金等价物净增加额-119,093,572.22-44,715,877.16
      加:期初现金及现金等价物余额453,544,662.46149,450,953.03
    六、期末现金及现金等价物余额334,451,090.24104,735,075.87

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金194,842,446.37175,607,430.64
      收到的税费返还8,878,674.818,082,116.04
      收到其他与经营活动有关的现金25,728,897.898,422,580.26
    经营活动现金流入小计229,450,019.07192,112,126.94
      购买商品、接受劳务支付的现金143,054,487.74171,267,122.78
      支付给职工以及为职工支付的现金46,020,877.4547,417,959.84
      支付的各项税费10,251,704.225,609,441.54
      支付其他与经营活动有关的现金12,429,681.1610,108,132.74
    经营活动现金流出小计211,756,750.57234,402,656.90
    经营活动产生的现金流量净额17,693,268.50-42,290,529.96
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金2,472,432.507,284,220.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,100,265.00243,936.30
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计41,572,697.507,528,156.30
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,444,362.5859,224,953.50
      投资支付的现金14,300,000.00 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,135,744.51
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计61,744,362.5865,360,698.01
    投资活动产生的现金流量净额-20,171,665.08-57,832,541.71
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金20,000,000.0076,500,000.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计20,000,000.0076,500,000.00
      偿还债务支付的现金 11,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金329,093.321,033,760.30
      支付其他与筹资活动有关的现金30,000.00651,770.00
    筹资活动现金流出小计359,093.3212,685,530.30
    筹资活动产生的现金流量净额19,640,906.6863,814,469.70
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响214,071.59-263,102.48
    五、现金及现金等价物净增加额17,376,581.69-36,571,704.45
      加:期初现金及现金等价物余额144,782,162.17105,080,806.90
    六、期末现金及现金等价物余额162,158,743.8668,509,102.45

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额238,300,000.00251,646,966.76  10,234,423.53 127,176,548.88-1,071.5076,518,161.15703,875,028.82
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额238,300,000.00251,646,966.76  10,234,423.53 127,176,548.88-1,071.5076,518,161.15703,875,028.82
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)79,500,000.00520,117,469.15  3,249,230.64 45,328,982.34-205.0334,509,984.02682,705,461.12
    (一)净利润      49,667,114.44 17,752,212.7167,419,327.15
    (二)其他综合收益       -205.03-196.98-402.01
    上述(一)和(二)小计      49,667,114.44-205.0317,752,015.7367,418,925.14
    (三)所有者投入和减少资本79,500,000.00520,117,469.150.000.000.000.000.000.0020,254,167.74619,871,636.89
    1.所有者投入资本79,500,000.00520,117,469.15      4,600,000.00604,217,469.15
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他        15,654,167.7415,654,167.74
    (四)利润分配0.000.000.000.003,249,230.640.00-4,338,132.100.00-3,496,199.45-4,585,100.91
    1.提取盈余公积    3,249,230.64 -3,249,230.64   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配        -2,450,000.00-2,450,000.00
    4.其他      -1,088,901.46 -1,046,199.45-2,135,100.91
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额317,800,000.00771,764,435.91  13,483,654.17 172,505,531.22-1,276.53111,028,145.171,386,580,489.94

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额317,800,000.00771,133,952.700.000.0013,483,654.170.00111,837,887.481,214,255,494.35
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额317,800,000.00771,133,952.70  13,483,654.17 111,837,887.481,214,255,494.35
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      13,088,846.8913,088,846.89
    (一)净利润      44,868,846.8944,868,846.89
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      44,868,846.8944,868,846.89
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-31,780,000.00-31,780,000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配    0.000.00-31,780,000.00-31,780,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额317,800,000.00771,133,952.70  13,483,654.17 124,926,734.371,227,344,341.24

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额238,300,000.00251,016,483.55  10,234,423.53 82,594,811.68582,145,718.76
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额238,300,000.00251,016,483.55  10,234,423.53 82,594,811.68582,145,718.76
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)79,500,000.00520,117,469.15  3,249,230.64 29,243,075.80632,109,775.59
    (一)净利润      32,492,306.4432,492,306.44
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      32,492,306.4432,492,306.44
    (三)所有者投入和减少资本79,500,000.00520,117,469.150.000.000.000.000.00599,617,469.15
    1.所有者投入资本79,500,000.00520,117,469.15     599,617,469.15
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.003,249,230.640.00-3,249,230.640.00
    1.提取盈余公积    3,249,230.64 -3,249,230.64 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额317,800,000.00771,133,952.70  13,483,654.17 111,837,887.481,214,255,494.35

      (三)报表附注

      1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

      (1)会计政策变更

      本报告期主要会计政策是否变更

      □ 是 √ 否

      (2)会计估计变更

      本报告期主要会计估计是否变更

      □ 是 √ 否

      (3)会计差错更正

      本报告期是否发现前期会计差错

      □ 是 √ 否

      2、合并报表合并范围发生变更的理由

      无

      3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

      无