(上接A53版)
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产 | 29,926,808.98 | 30,104,590.82 | |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 208,000.00 | 0.00 | |
递延所得税资产 | 1,502,013.35 | 1,033,842.67 | |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
非流动资产合计 | 231,140,814.41 | 202,819,602.26 | |
资产总计 | 757,895,674.67 | 520,446,605.14 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 20,579,743.13 | 80,535,812.03 | |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 2,809,543.14 | 9,196,518.40 | |
应付账款 | 95,657,649.84 | 87,280,272.04 | |
预收款项 | 421,058.12 | 800,464.76 | |
应付职工薪酬 | 4,521,511.11 | 4,102,686.86 | |
应交税费 | 4,271,498.61 | 5,554,783.14 | |
应付利息 | 131,006.06 | 305,290.02 | |
应付股利 | 2,385,889.00 | 0.00 | |
其他应付款 | 3,470,477.93 | 1,402,330.03 | |
一年内到期的非流动负债 | 66,729,385.53 | 73,729,385.54 | |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
流动负债合计 | 200,977,762.47 | 262,907,542.82 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 2,364,692.77 | 4,729,385.54 | |
非流动负债合计 | 2,364,692.77 | 4,729,385.54 | |
负债合计 | 203,342,455.24 | 267,636,928.36 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
资本公积 | 287,462,811.71 | 27,692,811.71 | |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |
专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 14,411,686.51 | 14,411,686.51 | |
未分配利润 | 132,678,721.21 | 120,705,178.56 | |
外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 554,553,219.43 | 252,809,676.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 757,895,674.67 | 520,446,605.14 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 226,740,682.62 | 226,411,381.07 | |
其中:营业收入 | 226,740,682.62 | 226,411,381.07 | |
利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业总成本 | 204,202,586.26 | 204,907,628.67 | |
其中:营业成本 | 158,310,087.11 | 157,157,262.56 | |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | 0.00 | |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
营业税金及附加 | 2,178,431.64 | 1,646,723.09 | |
销售费用 | 6,834,904.28 | 7,398,632.00 | |
管理费用 | 32,881,203.75 | 31,811,789.25 | |
财务费用 | 1,179,939.70 | 5,075,635.49 | |
资产减值损失 | 2,818,019.78 | 1,817,586.28 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,436.45 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,552,532.81 | 21,503,752.40 | |
加 :营业外收入 | 2,579,911.63 | 3,359,734.69 | |
减 :营业外支出 | 118,870.87 | 123,576.44 | |
其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 536.56 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,013,573.57 | 24,739,910.65 | |
减:所得税费用 | 3,016,618.37 | 2,975,489.13 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,996,955.20 | 21,764,421.52 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 21,996,955.20 | 21,764,421.52 | |
少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.2 | 0.24 | |
(二)稀释每股收益 | 0.2 | 0.24 | |
七、其他综合收益 | -343,490.58 | 2,696.00 | |
八、综合收益总额 | 21,653,464.62 | 21,767,117.52 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,653,464.62 | 21,767,117.52 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2120521.8元。
法定代表人:赵笃仁 主管会计工作负责人:王永刚 会计机构负责人:王永刚
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 226,805,357.32 | 226,411,381.07 | |
减:营业成本 | 159,405,125.29 | 158,137,977.90 | |
营业税金及附加 | 1,965,204.94 | 1,496,233.02 | |
销售费用 | 6,834,904.28 | 7,398,632.00 | |
管理费用 | 29,692,455.13 | 31,224,041.50 | |
财务费用 | 1,177,780.59 | 5,076,301.68 | |
资产减值损失 | 3,249,009.91 | 1,909,250.50 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,436.45 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,495,313.63 | 21,168,944.47 | |
加:营业外收入 | 2,579,911.47 | 3,359,734.69 | |
减:营业外支出 | 115,634.73 | 123,565.35 | |
其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 536.56 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,959,590.37 | 24,405,113.81 | |
减:所得税费用 | 2,986,047.72 | 2,982,224.77 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,973,542.65 | 21,422,889.04 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.21 | 0.24 | |
(二)稀释每股收益 | 0.21 | 0.24 | |
六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | 23,973,542.65 | 21,422,889.04 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,855,913.57 | 192,332,729.39 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 11,319,228.65 | 9,440,226.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,671,298.33 | 1,509,903.85 |
经营活动现金流入小计 | 204,846,440.55 | 203,282,859.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,619,124.67 | 139,985,721.76 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,971,205.35 | 43,858,151.87 |
支付的各项税费 | 10,929,715.73 | 8,892,287.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,761,991.81 | 15,763,982.35 |
经营活动现金流出小计 | 210,282,037.56 | 208,500,143.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,435,597.01 | -5,217,283.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,227,297.94 | 25,055,449.86 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 60,227,297.94 | 25,055,449.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,227,297.94 | -25,055,449.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 289,770,000.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 25,394,477.13 | 69,749,015.03 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,446,000.00 | 4,690,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 324,610,477.13 | 74,439,015.03 |
偿还债务支付的现金 | 92,350,546.03 | 29,957,543.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,052,233.08 | 12,712,415.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 9,446,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 105,402,779.11 | 52,115,959.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 219,207,698.02 | 22,323,055.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192,057.33 | -519,270.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 153,736,860.40 | -8,468,948.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,857,314.76 | 34,555,914.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,594,175.16 | 26,086,965.83 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,855,913.57 | 192,332,729.39 |
收到的税费返还 | 11,319,228.65 | 9,440,226.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,670,138.82 | 1,438,463.80 |
经营活动现金流入小计 | 204,845,281.04 | 203,211,419.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,319,227.07 | 149,966,599.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,589,769.59 | 37,513,822.02 |
支付的各项税费 | 8,946,898.86 | 6,555,282.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,770,464.54 | 17,524,039.45 |
经营活动现金流出小计 | 213,626,360.06 | 211,559,743.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,781,079.02 | -8,348,324.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,020,132.22 | 23,664,551.36 |
投资支付的现金 | 0.00 | 97,560.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 59,020,132.22 | 23,762,111.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,020,132.22 | -23,762,111.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 289,770,000.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 25,394,477.13 | 69,749,015.03 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,446,000.00 | 4,690,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 324,610,477.13 | 74,439,015.03 |
偿还债务支付的现金 | 92,350,546.03 | 29,957,543.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,052,233.08 | 12,712,415.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 9,446,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 105,402,779.11 | 52,115,959.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 219,207,698.02 | 22,323,055.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204,343.73 | -521,966.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 151,610,830.51 | -10,309,346.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,253,585.26 | 34,022,302.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 208,864,415.77 | 23,712,956.24 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 27,692,811.71 | 0.00 | 14,411,686.51 | 0.00 | 122,553,659.21 | -262,251.62 | 254,395,905.81 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 27,692,811.71 | 14,411,686.51 | 122,553,659.21 | -262,251.62 | 254,395,905.81 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 259,770,000.00 | 9,996,955.20 | -343,490.58 | 299,423,464.62 | |||||
(一)净利润 | 21,996,955.20 | 21,996,955.20 | ||||||||
(二)其他综合收益 | 0.00 | -343,490.58 | -343,490.58 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 21,996,955.20 | -343,490.58 | 21,653,464.62 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 259,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,770,000.00 |
1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 259,770,000.00 | 259,770,000.00 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 287,462,811.71 | 14,411,686.51 | 132,550,614.41 | -605,742.20 | 553,819,370.43 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 21,734,982.81 | 9,044,186.66 | 83,445,522.55 | 204,224,692.02 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 21,734,982.81 | 9,044,186.66 | 83,445,522.55 | 204,224,692.02 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,957,828.90 | 5,367,499.85 | 39,108,136.66 | -262,251.62 | 50,171,213.79 | |||||
(一)净利润 | 53,475,636.51 | 53,475,636.51 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -262,251.62 | -262,251.62 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 53,475,636.51 | -262,251.62 | 53,213,384.89 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 5,957,828.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,957,828.90 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 5,957,828.90 | 5,957,828.90 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,367,499.85 | 0.00 | -14,367,499.85 | 0.00 | 0.00 | -9,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 5,367,499.85 | -5,367,499.85 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,000,000.00 | -9,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 27,692,811.71 | 14,411,686.51 | 122,553,659.21 | -262,251.62 | 254,395,905.81 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 27,692,811.71 | 14,411,686.51 | 120,705,178.56 | 252,809,676.78 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 27,692,811.71 | 14,411,686.51 | 120,705,178.56 | 252,809,676.78 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 259,770,000.00 | 11,973,542.65 | 301,743,542.65 | ||||
(一)净利润 | 23,973,542.65 | 23,973,542.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,973,542.65 | 23,973,542.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 259,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,770,000.00 |
1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 259,770,000.00 | 259,770,000.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 287,462,811.71 | 14,411,686.51 | 132,678,721.21 | 554,553,219.43 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 21,734,982.81 | 9,044,186.66 | 81,397,679.96 | 202,176,849.43 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 21,734,982.81 | 9,044,186.66 | 81,397,679.96 | 202,176,849.43 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,957,828.90 | 5,367,499.85 | 39,307,498.60 | 50,632,827.35 | ||||
(一)净利润 | 53,674,998.45 | 53,674,998.45 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 53,674,998.45 | 53,674,998.45 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 5,957,828.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,957,828.90 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 5,957,828.90 | 5,957,828.90 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,367,499.85 | 0.00 | -14,367,499.85 | -9,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 5,367,499.85 | -5,367,499.85 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,000,000.00 | -9,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 27,692,811.71 | 14,411,686.51 | 120,705,178.56 | 252,809,676.78 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注