（上接A60版）

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

现金流量表

2012年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 ?目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,696,072,454.73	1,682,709,174.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	514,010,732.86	342,453,583.92
经营活动现金流入小计	2,210,083,187.59	2,025,162,758.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,671,211.40	1,462,284,594.23
支付给职工以及为职工支付的现金	60,615,773.30	39,147,805.37
支付的各项税费	6,773,901.07	3,823,406.51
支付其他与经营活动有关的现金	101,534,477.31	196,468,677.86
经营活动现金流出小计	1,382,595,363.08	1,701,724,483.97
经营活动产生的现金流量净额	827,487,824.51	323,438,274.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	475,730,470.52	238,944,022.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,653.85	19,346.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	22,061,820.00
投资活动现金流入小计	497,809,944.37	238,963,368.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,332,557.93	69,203,086.30
投资支付的现金	1,776,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,842,132,557.93	69,203,086.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,344,322,613.56	169,760,282.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,095,819.47	454,559,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	213,095,819.47	454,559,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-213,095,819.47	-454,559,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-729,930,608.52	38,638,856.57
加：期初现金及现金等价物余额	5,829,856,283.10	1,442,973,141.86
六、期末现金及现金等价物余额	5,099,925,674.58	1,481,611,998.43

?企业法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

合并现金流量表

2012年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		3,418,286,034.02	3,413,056,289.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		30,039,916.66	6,819,378.82
收到其他与经营活动有关的现金	（四十五）	204,810,097.08	118,416,218.74
经营活动现金流入小计		3,653,136,047.76	3,538,291,887.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,019,864,399.46	2,192,109,710.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		481,299,159.20	395,904,100.89
支付的各项税费		93,693,833.42	167,893,787.15
支付其他与经营活动有关的现金	（四十五）	416,439,512.85	341,932,377.66
经营活动现金流出小计		3,011,296,904.93	3,097,839,976.17
经营活动产生的现金流量净额		641,839,142.83	440,451,910.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		41,996,771.00	411,760,950.00
取得投资收益所收到的现金		11,842,947.29	1,981,823.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,673,061.98	5,910,227.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（四十五）	22,061,820.00
投资活动现金流入小计		79,574,600.27	419,653,000.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,776,073.94	199,174,693.70
投资支付的现金		1,610,640,232.31	363,000,940.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		83,293,581.46
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,791,709,887.71	562,175,633.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,712,135,287.44	-142,522,632.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		25,292,088.49	8,848,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,292,088.49	8,848,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		25,292,088.49	8,848,000.00
偿还债务支付的现金			39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,592,000.00	628,086,425.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		203,592,000.00	667,086,425.59
筹资活动产生的现金流量净额		-178,299,911.51	-658,238,425.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,248,596,056.12	-360,309,147.37
加：期初现金及现金等价物余额		7,107,558,278.85	3,147,217,039.69
六、期末现金及现金等价物余额		5,858,962,222.73	2,786,907,892.32

企业法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

所有者权益变动表

2012年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,544,900,000.00	5,076,143,545.62		34,646,705.21	96,762,094.40		206,299,149.57	7,958,751,494.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,544,900,000.00	5,076,143,545.62		34,646,705.21	96,762,094.40		206,299,149.57	7,958,751,494.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							412,870,524.68	412,870,524.68
（一）净利润							616,462,524.68	616,462,524.68
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							616,462,524.68	616,462,524.68
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-203,592,000.00	-203,592,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配							-203,592,000.00	-203,592,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,544,900,000.00	5,076,143,545.62		34,646,705.21	96,762,094.40		619,169,674.25	8,371,622,019.48

企业法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2012年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,035,900,000.00	1,266,692,841.12		34,646,705.21	52,463,901.62		17,615,414.51	3,407,318,862.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,035,900,000.00	1,266,692,841.12		34,646,705.21	52,463,901.62		17,615,414.51	3,407,318,862.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							88,136,593.29	88,136,593.29
（一）净利润							298,136,593.29	298,136,593.29
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							298,136,593.29	298,136,593.29
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-210,000,000.00	-210,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-210,000,000.00	-210,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,035,900,000.00	1,266,692,841.12		34,646,705.21	52,463,901.62		105,752,007.80	3,495,455,455.75

企业法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

合并所有者权益变动表

2012年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,544,900,000.00	3,049,190,501.41		75,927,786.72	1,222,633,983.74		1,784,283,867.48		255,335,133.68	8,932,271,273.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,544,900,000.00	3,049,190,501.41		75,927,786.72	1,222,633,983.74		1,784,283,867.48		255,335,133.68	8,932,271,273.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-2,624,797.44			278,438,628.66		40,873,061.70	316,686,892.92
（一）净利润							482,030,628.66		6,438,674.77	488,469,303.43
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							482,030,628.66		6,438,674.77	488,469,303.43
（三）所有者投入和减少资本									34,434,386.93	34,434,386.93
1．所有者投入资本									34,434,386.93	34,434,386.93
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-203,592,000.00			-203,592,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-203,592,000.00			-203,592,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-2,624,797.44						-2,624,797.44
1．本期提取
2．本期使用				2,624,797.44						2,624,797.44
（七）其他
四、本期期末余额	2,544,900,000.00	3,049,190,501.41		73,302,989.28	1,222,633,983.74		2,062,722,496.14		296,208,195.38	9,248,958,165.95

企业法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓江苏凤凰出版传媒股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2012年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,035,900,000.00	-756,147,115.44		82,564,049.01	1,148,498,724.94		1,327,066,538.27		212,919,297.76	4,050,801,494.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,035,900,000.00	-756,147,115.44		82,564,049.01	1,148,498,724.94		1,327,066,538.27		212,919,297.76	4,050,801,494.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-113,087.65		-1,922,068.48			121,641,150.55		7,212,179.71	126,818,174.13
（一）净利润							331,641,150.55		-4,621,227.29	327,019,923.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							331,641,150.55		-4,621,227.29	327,019,923.26
（三）所有者投入和减少资本		-113,087.65							11,833,407.00	11,720,319.35
1．所有者投入资本									11,833,407.00	11,833,407.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-113,087.65								-113,087.65
（四）利润分配							-210,000,000.00			-210,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-210,000,000.00			-210,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-1,922,068.48						-1,922,068.48
1．本期提取
2．本期使用				1,922,068.48						1,922,068.48
（七）其他
四、本期期末余额	2,035,900,000.00	-756,260,203.09	0.00	80,641,980.53	1,148,498,724.94		1,448,707,688.82		220,131,477.47	4,177,619,668.67

企业法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓

7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

7.4 企业合并及合并财务报表

7.4.1 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位7家，原因为：

由于业务规模发展的需要， 本公司的子公司江苏凤凰美术出版社有限公司新设成立江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司，持有其59.32%股权。

本公司的子公司江苏凤凰信息技术有限公司和江苏凤凰电子音像出版社有限公司新设成立杭州凤侠网络科技有限公司，合计持有其54.5%股权。

本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司新设成立北京凤凰师轩文化发展有限公司，持有其60%股权。

本公司的子公司江苏译林出版社有限公司的控股子公司北京凤凰壹力文化有限公司购买北京字里行间文化发展有限公司100%股权。

本公司的子公司江苏译林出版社有限公司的控股子公司北京凤凰壹力文化有限公司购买北京念念文化传播有限公司51%股权。

本公司的子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司购买厦门凤凰创壹软件有限公司51%股权。

本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司购买江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司51%股权。

本公司的子公司江苏凤凰少年儿童出版社有限公司持有江苏《东方娃娃》期刊有限公司55.00%的股权，但对该公司派出的董事会成员未过半数，不能对被投资企业的财务和经营政策实施控制，故未纳入合并范围。

7.4.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.4.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
凤凰德艺文化艺术传播有限公司	3,950,117.29	-49,882.71
杭州凤侠网络科技有限公司	14,724,730.68	43,730.68
北京凤凰师轩文化发展有限公司	5,239,557.30	-375,442.70
北京字里行间文化发展有限公司	-2,060,332.66	-770,749.30
北京念念文化传播有限公司	1,555,444.25	-218,319.86
厦门凤凰创壹软件有限公司	25,737,411.91	7,438,882.83
江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司	14,554,888.07	-2,681,656.72