新疆友好（集团）股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司半年度财务报告未经审计。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

  1.6 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 主要财务数据和指标

  2.2.1 主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2.2 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  §3 股本变动及股东情况

  3.1 股份变动情况表

  □适用 √不适用

  3.2 股东数量和持股情况

  单位：股

  ■

  3.3 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  §4 董事、监事和高级管理人员情况

  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  □适用 √不适用

  §5 董事会报告

  5.1 主营业务分行业、产品情况表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

  5.2 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  奎屯天百国际购物中心于2012年4月29日开业。

  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  □适用 √不适用

  5.6 募集资金使用情况

  5.6.1 募集资金运用

  □适用 √不适用

  5.6.2 变更项目情况

  □适用 √不适用

  5.7 非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  ■

  1）公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1号楼1区的商业房产开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市，项目总面积为12,012.69平方米，价格每平方米：5,500元；共计：66,069,795元。项目的总投资额预计为：9,937.35万元。上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2010年6月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  本报告期内，公司对该项目支付购房款850万元，装修费用842.77万元。截至2012年6月30日，公司已支付购房款6,556.69万元，相关税费327.83万元，装修费用2,173.77万元，设备购置费用344.96万元，支付房产租赁支出49.83万元，累计支付9,453.08万元。该项目已于2011年1月1日正式营业。

  2）公司租赁属于亚中物流商务网络有限公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路218号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区的商业房产，开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为51,386.84平方米，其中已建成部分面积为46,378 .87平方米，待建部分面积为5,007.97平方米。租赁期限为15年，租赁期间租金及物业管理费总额为372,321,698.80元。预计该项目开业前尚需投入4,427.54万元。上述事项已分别经公司六届十五次董事会会议和公司2011年第三次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2011年5月14日和2011年6月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  公司为提高经营效益，对该项目经营方式进行调整，地下一层至地上四层全部由公司统一管理，采取自营及联营的方式经营，需要对该项目地下一层至地上四层进行整体装修改造。经测算，除前期计划开业前需投入的4,427.54万元外，尚需对该项目追加投资11,822.59万元，预计该项目开业前共需投入资金16,250.13万元，其中包括：①装修改造费用：13,120.00万元，②电子设备购置：130.13万元，③满足商品经营所需营运资金（含设备及货架购置等）：3,000.00万元。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年5月18日和2012年6月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  本报告期，公司支付首期租金1,018.48万元，装修改造费用5,534.46万元。该项目将于2012年8月26日开业。

  3）公司购买位于乌鲁木齐市西山路100号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场，其中负一层使用性质为仓库，面积为5,978.39平方米，价格为每平方米8,800元；一层面积为2,872.70平方米，价格为每平方米23,000元，总面积8,851.09平方米，购房总金额为：118,681,932元。项目总投资额预计为：13,749.45万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  本报告期，公司支付房款9,363.43万元，相关税费498.17万元。预计该项目将于2013年年内开业。

  4）公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产地下一层至地上五层，共计六层的商业部分，总面积约47,500平方米，该项目单价每平方米5,500元，共计约26,125万元。该项目总投资额预计为：35,583.63万元。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2011年3月12日和3月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  为了完整拥有该购物中心的产权，使购物中心整体布局更合理，经营业态及种类更丰富，成为真正意义上的大型综合性购物中心，公司增购该项目9,458.77平方米，增购面积单价每平方米5,500元，购房款总额为5,202.32万元。增购后奎屯友好时尚购物中心总面积为56,958.77平方米，预计增购部分总投资10,364.45万元，包括①新增购买房产所需资金：5,202.32万元②新增购置房产的相关税费：286.13万元③新增装修改造投入：3,500.00万元④新增设备、货架等购置：836.00万元⑤新增电子设备购置：40.00万元⑥新增营运资金：500.00万元 。上述事项已分别经公司七届一次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2012年5月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  本报告期内，公司对该项目支付房款1,500.00万元，支付装修款6,655.77万元，设备购置费用138.12万元。截至2012年6月30日，公司已支付购房款25,124.50万元，装修费用7,033.50万元，设备购置费用138.12万元，累计支付32,296.12万元。该项目已于2012年4月29日开业。

  5）公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2号商业房产，该项目总建筑面积117,539.6平方米，其中公司购买地下一层、地上五层，共计六层的商业部分，总面积约70,465.14平方米，该项目单价每平方米6,045.21元，共计约42,597.60万元。该项目总投资额预计为：59,658.86万元。上述事项已分别经公司六届十一次董事会会议和公司2011年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2010年12月14日和2011年1月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  报告期内，公司对该项目支付装修费用1,270.66万元，设备购置费用61.46万元。截至2012年6月30日，公司已支付购房款34,232.08万元，装修费用1,270.66万元，设备购置费用61.46万元，累计支付35,564.20万元。预计该项目将于2013年年内开业。

  6）公司租赁位于乌鲁木齐市钱塘江路216号地上一层至地上三层，总面积为5,983.52平方米的商业房产，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  报告期内，公司对该项目支付租金611.52万元，装修费用195.47万元。该项目已于2011年12月20日开业。

  7）公司租赁位于乌鲁木齐市天山区新民路 5号地下一层至地上二层的商业房产，总面积为5,600平方米，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  报告期内，公司对该项目支付租金及设备使用费680.00万元，装修款228.18万元，设备购置费用60万元，该项目已于2011年11月26日开业。

  8）公司通过股权转让的方式收购新疆聚百得超市有限公司，完成该公司在石河子市40号的土地上规划建设的超市大卖场，该卖场建筑总面积约12,398.99平方米，其中地下一层2,242.20平方米，地上一层4,829.89平方米，地上二层4,867.18平方米，机房274.96平方米。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年8月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  为简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司对全资子公司新疆聚百得超市有限公司实施清算，注销其法人地位，使之成为公司的分公司。聚百得公司原有债权债务由公司承继，并由公司负责该公司在石河子市的超市大卖场的后续建设，以及建成后的商业经营。

  为使该项目投入正常运营，除公司支付的股权转让款4,250万元外，还需追加投资5,868.64万元，总投资合计约为10,118.64万元，包括：①聚百得公司股权收购成本及应付债务：4,550万元（其中：股权收购成本4,250万元）；②后续基建投入：2,020万元；③营业场所装修改造投入：2,775.70万元；④设备设施：180.00万元；⑤电子设备购置：92.94万元；⑥满足商品经营需营运资金：500.00万元。上述事项已经公司六届十九次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年10月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  报告期内，公司对该项目支付装修费用2,038.46万元。截至2012年6月30日，公司已支付股权转让款4,250.00万元，装修费用2,038.46万元，累计支付6,288.46万元。该项目已于2012年7月27日开业。

  9）公司购买位于乌鲁木齐市迎宾路136号地上一层至地上四层的商业房产开设超市，面积合计4,792.23平方米，价格为每平方米12,000元，购房总金额为：人民币5,750.68万元。该项目总投资预计为：7,231.86万元。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年8月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  报告期内，公司对该项目支付购房款300.14万元、装修费用404.60万元。截至2012年6月30日，公司已支付购房款5,885.73万元，相关税费183.08万元，装修费用797.37万元，设备购置费120.20万元，房产租赁支出3.73万元，累计支付6,990.11万元。该项目已于2011年12月20日开业。

  10）公司于2011年11月4日召开的11月24日召开的六届二十次董事会会议和2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路808号怡和大厦商业项目，租用面积合计21,306.36平方米，平均租金单价为2.79元，平均年租金为21,662,579.72元，租赁期限20年，自2012年11月1日起至2032年10月31日止，租赁期间租金总额433,251,594.30元。相关公告分别刊登在2011年11月5日和2011年11月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  本报告期，公司支付首期租金1,542.82万元，装修费用98.11万元。预计该项目将于2012年11月开业。

  11）公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为20,353.71平方米。租赁期限为15年零6个月，租赁期间租金总额为245,160,437元。预计该项目开业前尚需投入5,922.93万元。

  上述事项已分别经公司六届二十四次董事会会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年1月12日和2012年2月2日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  本报告期，公司支付首期租金1,337.24万元，装修费用984.23万元。预计该项目将于2012年9月开业。

  12）本公司于2008年9月2日和2008年10月15日召开的五届十六次董事会和2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号商业房地产项目的议案》，公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689 号的商业房地产。租赁期限为10 年，自2009 年1 月1 日起计算，10年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延5 年。租金标准：①自2009 年1 月1 日起 至2009 年12 月31 日，租金为人民币 2000万元；第二个完整的会计年度(即2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日)租金为人民币 3200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度(即2011 年1 月1 日至2023 年 12 月 31 日)租金为人民币 4000 万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入）超过4.5 亿元人民币时，超出部分按照销售额的6%增加租金（租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。 鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司(下称"泰美商业")，并已于2009年8月27日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于2009年11月3日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；经登记确认，租赁场所总建筑面积为40,988.51平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009年1月1日至2009年12月31日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010年1月1日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。

  本报告期内，公司对该租赁场所支付费用2506.81万元，其中①上半年租金2,050万元；②2011年度销售额超出部分的租金368.11万元；③停车场租金73.70万元；④外力面广告租金(2011.10.1-2012.9.30)15万元。

  13）公司租赁位于伊宁市斯大林街与解放路交叉路口的伊宁市"伊犁铜锣湾"D区、F区、H区的商业房产项目开设家电及家居卖场。该项目总面积为25,785.17平方米，租赁期限为15年零6个月，租赁期间租金共计203,096,375.80元人民币。预计该项目开业前尚需投入5,743.00万元。上述事项已分别经公司六届十六次董事会会议和公司2011年第四次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2011年6月25日和2011年7月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  报告期内，公司对该项目支付租金214.02万元，设备购置费用24.00万元。该项目有部分区域将于2012年9月开业。

  14）公司设立“新疆友好（集团）股份有限公司农业生态园（分公司）”，该公司主要经营范围：蔬菜、园艺作物的种植；谷物及其他作物的种植；内陆养殖；餐饮；旅游项目。上述事项已经公司六届二十七次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2012年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  报告期内，公司对生态园项目投资88.66万元。截至本报告期末，公司对该项目累计投资603.71万元，主要用于①设备购置（高低压配电、园区机井、灌溉系统等）189.53万元；②工程项目费用138.45万元；③土地补偿金64万元；④土地承包费50.14万元；⑤花卉、苗木费用161.59万元。

  该项目已完成农业园区第一期基础设施、配套设施的工程建设工作，进入土壤改良和土地育肥期（预计需3年时间）。

  15）公司与公司全资子公司华骏地产于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4号）】，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。竞买的土地将用于建设大型综合性购物中心和公司总部办公区。竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114和2011-C-115，面积分别为26,458.57平方米和33,195.69平方米。上述地块竞买保证金分别为7,740万元和9,710万元，合计需要缴纳保证金17,450万元。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年5月18日和2012年6月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  公司于2012年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上发布了“关于签订挂牌地块成交确认书的公告”。

  报告期内，公司缴纳保证金17,450万元，尚未签订《国有建设用地使用权出让合同》。

  16）公司本报告期支付已有及新开业超市、便利店（共4个店）租金及物业费用合计为111.32万元。

  17）公司本报告期支付已有及新开业超市、便利店、配送中心（共13个店）等装修费用合计为421.37万元。

  5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

  □适用 √不适用

  5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  √适用 □不适用

  ■

  5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □适用 √不适用

  §6 重要事项

  6.1 收购资产

  □适用 √不适用

  6.2 出售资产

  □适用 √不适用

  6.3 担保事项

  □适用 √不适用

  6.4 关联债权债务往来

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额15,428,199.60元，余额15,428,199.60元。

  6.5 重大诉讼仲裁事项

  □适用 √不适用

  6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  6.6.1 证券投资情况

  √适用 □不适用

  ■

  6.6.2 持有其他上市公司股权情况

  √适用 □不适用（下转A67版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	311,491,352.00	456,635,672.62			39,674,923.43		317,995,416.15		285,437,152.37	1,411,234,516.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	311,491,352.00	456,635,672.62			39,674,923.43		317,995,416.15		285,437,152.37	1,411,234,516.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,661,737.64					47,239,212.15		-3,094,582.61	47,806,367.18
（一）净利润							62,813,779.76		1,254,477.27	64,068,257.03
（二）其他综合收益		3,661,737.64								3,661,737.64
上述（一）和（二）小计		3,661,737.64					62,813,779.76		1,254,477.27	67,729,994.67
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-15,574,567.61		-4,349,059.88	-19,923,627.49
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-15,574,567.61		-4,349,059.88	-19,923,627.49
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	311,491,352.00	460,297,410.26			39,674,923.43		365,234,628.30		282,342,569.76	1,459,040,883.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	311,491,352.00	498,102,377.40			28,501,914.17		201,635,757.79		81,228,517.22	1,120,959,918.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	311,491,352.00	498,102,377.40			28,501,914.17		201,635,757.79		81,228,517.22	1,120,959,918.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,760,703.55					50,623,389.62		199,935,731.36	246,798,417.43
（一）净利润							66,197,957.23		-591,450.07	65,606,507.16
（二）其他综合收益		-3,760,703.55								-3,760,703.55
上述（一）和（二）小计		-3,760,703.55					66,197,957.23		-591,450.07	61,845,803.61
（三）所有者投入和减少资本									200,527,181.43	200,527,181.43
1．所有者投入资本									200,527,181.43	200,527,181.43
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-15,574,567.61			-15,574,567.61
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-15,574,567.61			-15,574,567.61
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	311,491,352.00	494,341,673.85			28,501,914.17		252,259,147.41		281,164,248.58	1,367,758,336.01

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	311,491,352.00	452,497,347.66			39,674,923.43		310,350,608.13	1,114,014,231.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	311,491,352.00	452,497,347.66			39,674,923.43		310,350,608.13	1,114,014,231.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,661,737.64					66,959,780.24	70,621,517.88
（一）净利润							82,534,347.85	82,534,347.85
（二）其他综合收益		3,661,737.64						3,661,737.64
上述（一）和（二）小计		3,661,737.64					82,534,347.85	86,196,085.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-15,574,567.61	-15,574,567.61
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-15,574,567.61	-15,574,567.61
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	311,491,352.00	456,159,085.30			39,674,923.43		377,310,388.37	1,184,635,749.10

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	311,491,352.00	493,964,052.44			28,501,914.17		225,368,092.37	1,059,325,410.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	311,491,352.00	493,964,052.44			28,501,914.17		225,368,092.37	1,059,325,410.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,760,703.55					50,088,664.75	46,327,961.20
（一）净利润							65,663,232.36	65,663,232.36
（二）其他综合收益		-3,760,703.55						-3,760,703.55
上述（一）和（二）小计		-3,760,703.55					65,663,232.36	61,902,528.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-15,574,567.61	-15,574,567.61
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-15,574,567.61	-15,574,567.61
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	311,491,352.00	490,203,348.89			28,501,914.17		275,456,757.12	1,105,653,372.18

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生