(上接A66版)
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600545 | 新疆城建 | 7,050,603.10 | 1.72 | 66,831,078.30 | 582,150.00 | 3,661,737.64 | 可供出售金融资产 | 受让法人股 |
合计 | 7,050,603.10 | / | 66,831,078.30 | 582,150.00 | 3,661,737.64 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份 来源 |
乌鲁木齐商业银行股份有限公司 | 14,810,000.00 | 14,810,000.00 | 0.79 | 14,810,000.00 | 458,606.52 | 长期股权投资 | ||
合计 | 14,810,000.00 | 14,810,000.00 | / | 14,810,000.00 | 458,606.52 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (六)、1 | 565,121,674.40 | 1,107,167,777.49 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | (六)、2 | 14,809,678.02 | 15,887,268.12 |
应收票据 | |||
应收账款 | (六)、4 | 102,428,946.76 | 102,409,568.02 |
预付款项 | (六)、6 | 593,126,697.30 | 175,140,798.02 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | (六)、3 | 582,150.00 | |
其他应收款 | (六)、5 | 82,206,861.70 | 85,868,882.22 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (六)、7 | 2,851,434,453.97 | 2,469,108,190.59 |
一年内到期的非流动资产 | 1,165,066.42 | 1,330,281.66 | |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 4,210,875,528.57 | 3,956,912,766.12 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | (六)、8 | 66,831,078.30 | 62,523,151.65 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (六)、10 | 49,214,307.46 | 49,214,307.46 |
投资性房地产 | (六)、11 | 202,674,631.43 | 206,799,824.21 |
固定资产 | (六)、12 | 1,350,995,470.63 | 929,077,985.60 |
在建工程 | (六)、13 | 530,210,436.69 | 753,246,283.91 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (六)、14 | 146,889,813.17 | 148,790,233.07 |
开发支出 | |||
商誉 | (六)、15 | 2,059,903.66 | 2,059,903.66 |
长期待摊费用 | (六)、16 | 222,649,452.08 | 187,229,396.33 |
递延所得税资产 | (六)、17 | 48,201,614.72 | 50,158,413.94 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,619,726,708.14 | 2,389,099,499.83 | |
资产总计 | 6,830,602,236.71 | 6,346,012,265.95 | |
流动负债: | |||
短期借款 | (六)、19 | 345,000,000.00 | 120,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | (六)、20 | 530,775,832.61 | 630,084,718.50 |
预收款项 | (六)、21 | 3,491,107,038.83 | 3,030,240,056.86 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | (六)、22 | 18,766,969.67 | 12,320,386.37 |
应交税费 | (六)、23 | -466,329,863.26 | -167,331,625.47 |
应付利息 | |||
应付股利 | (六)、24 | 7,914,662.09 | 826,706.72 |
其他应付款 | (六)、25 | 221,136,828.02 | 251,493,329.82 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | (六)、27 | 78,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 4,226,371,467.96 | 3,877,633,572.80 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | (六)、28 | 829,400,000.00 | 732,600,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | (六)、26 | 286,498,575.68 | 300,369,248.88 |
递延所得税负债 | (六)、17 | 12,442,488.50 | 11,839,561.96 |
其他非流动负债 | (六)、29 | 16,848,820.82 | 12,335,365.74 |
非流动负债合计 | 1,145,189,885.00 | 1,057,144,176.58 |
负债合计 | 5,371,561,352.96 | 4,934,777,749.38 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (六)、30 | 311,491,352.00 | 311,491,352.00 |
资本公积 | (六)、31 | 460,297,410.26 | 456,635,672.62 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | (六)、32 | 39,674,923.43 | 39,674,923.43 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (六)、33 | 365,234,628.30 | 317,995,416.15 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,176,698,313.99 | 1,125,797,364.20 | |
少数股东权益 | 282,342,569.76 | 285,437,152.37 | |
所有者权益合计 | 1,459,040,883.75 | 1,411,234,516.57 | |
负债和所有者权益总计 | 6,830,602,236.71 | 6,346,012,265.95 |
法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 385,093,714.55 | 694,813,924.76 | |
交易性金融资产 | 14,809,678.02 | 15,887,268.12 | |
应收票据 | |||
应收账款 | (十三)、1 | 482,666.21 | 359,914.50 |
预付款项 | 433,586,104.45 | 131,650,140.74 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 582,150.00 | ||
其他应收款 | (十三)、2 | 351,500,866.49 | 369,496,822.64 |
存货 | 104,834,780.23 | 99,573,600.19 | |
一年内到期的非流动资产 | 1,165,066.42 | 1,330,281.66 | |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,292,055,026.37 | 1,313,111,952.61 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 66,831,078.30 | 62,523,151.65 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (十三)、3 | 548,703,184.52 | 548,703,184.52 |
投资性房地产 | 202,674,631.43 | 206,799,824.21 | |
固定资产 | 1,190,335,410.55 | 760,991,698.68 | |
在建工程 | 499,794,878.76 | 723,308,710.56 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 66,199,187.65 | 66,702,373.58 | |
开发支出 | |||
商誉 | 788,681.04 | 788,681.04 | |
长期待摊费用 | 178,672,970.73 | 158,638,090.96 | |
递延所得税资产 | 48,106,061.63 | 50,062,860.85 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,802,106,084.61 | 2,578,518,576.05 | |
资产总计 | 4,094,161,110.98 | 3,891,630,528.66 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 337,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 298,126,510.78 | 456,376,814.59 | |
预收款项 | 978,833,824.32 | 934,590,868.16 | |
应付职工薪酬 | 16,761,993.64 | 9,897,753.73 | |
应交税费 | -138,785,437.67 | 1,527,041.48 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 3,437,601.10 | 545,705.61 | |
其他应付款 | 207,809,805.53 | 210,457,065.83 | |
一年内到期的非流动负债 | 78,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,781,184,297.70 | 1,733,395,249.40 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 829,400,000.00 | 732,600,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 286,498,575.68 | 299,781,486.08 | |
递延所得税负债 | 12,442,488.50 | 11,839,561.96 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,128,341,064.18 | 1,044,221,048.04 | |
负债合计 | 2,909,525,361.88 | 2,777,616,297.44 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 311,491,352.00 | 311,491,352.00 | |
资本公积 | 456,159,085.30 | 452,497,347.66 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 39,674,923.43 | 39,674,923.43 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 377,310,388.37 | 310,350,608.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,184,635,749.10 | 1,114,014,231.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,094,161,110.98 | 3,891,630,528.66 |
法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | (六)、34 | 2,253,254,497.47 | 1,723,683,607.41 |
其中:营业收入 | (六)、34 | 2,253,254,497.47 | 1,723,683,607.41 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,196,288,946.54 | 1,661,160,884.76 | |
其中:营业成本 | (六)、34 | 1,805,154,268.16 | 1,365,883,516.02 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (六)、35 | 29,020,175.82 | 21,973,916.72 |
销售费用 | (六)、36 | 104,998,788.97 | 83,969,413.59 |
管理费用 | (六)、37 | 235,156,530.57 | 175,969,455.47 |
财务费用 | (六)、38 | 22,799,190.02 | 13,363,904.29 |
资产减值损失 | (六)、41 | -840,007.00 | 678.67 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (六)、39 | -1,077,590.10 | 440,651.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | (六)、40 | 9,016,271.96 | 12,377,366.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 64,904,232.79 | 75,340,740.67 | |
加:营业外收入 | (六)、42 | 11,261,280.11 | 762,534.70 |
减:营业外支出 | (六)、43 | 452,660.92 | 1,094,184.20 |
其中:非流动资产处置损失 | 109,644.99 | 9,112.56 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,712,851.98 | 75,009,091.17 | |
减:所得税费用 | (六)、44 | 11,644,594.95 | 9,402,584.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,068,257.03 | 65,606,507.16 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 62,813,779.76 | 66,197,957.23 | |
少数股东损益 | 1,254,477.27 | -591,450.07 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | (六)、45 | 0.202 | 0.213 |
(二)稀释每股收益 | (六)、45 | 0.202 | 0.213 |
七、其他综合收益 | (六)、46 | 3,661,737.64 | -3,760,703.55 |
八、综合收益总额 | 67,729,994.67 | 61,845,803.61 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,475,517.40 | 62,437,253.68 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,254,477.27 | -591,450.07 |
法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十三)、4 | 1,948,928,357.90 | 2,223,821,007.87 |
减:营业成本 | (十三)、4 | 1,546,149,153.79 | 1,900,441,522.45 |
营业税金及附加 | 26,316,052.32 | 19,347,268.69 | |
销售费用 | 93,139,046.31 | 75,621,237.93 | |
管理费用 | 199,139,972.71 | 151,951,587.53 | |
财务费用 | 23,478,258.84 | 14,106,795.98 | |
资产减值损失 | -840,007.00 | 678.67 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,077,590.10 | 440,651.90 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (十三)、5 | 30,513,979.09 | 12,351,066.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 90,982,269.92 | 75,143,634.64 | |
加:营业外收入 | 1,090,188.33 | 450,240.80 | |
减:营业外支出 | 167,317.40 | 843,818.80 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,905,140.85 | 74,750,056.64 | |
减:所得税费用 | 9,370,793.00 | 9,086,824.28 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,534,347.85 | 65,663,232.36 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 3,661,737.64 | -3,760,703.55 | |
七、综合收益总额 | 86,196,085.49 | 61,902,528.81 |
法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,983,355,142.50 | 3,235,914,466.44 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | (六)、47 | 65,447,769.65 | 68,133,496.50 |
经营活动现金流入小计 | 3,048,802,912.15 | 3,304,047,962.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,706,521,371.11 | 2,618,462,871.08 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,358,114.19 | 103,149,637.51 | |
支付的各项税费 | 386,743,089.46 | 250,743,152.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六)、47 | 205,925,725.54 | 105,764,783.88 |
经营活动现金流出小计 | 3,441,548,300.30 | 3,078,120,445.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | (六)、48 | -392,745,388.15 | 225,927,517.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 8,434,121.96 | 12,030,997.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,000.00 | 63,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,976,327.63 | ||
投资活动现金流入小计 | 8,556,121.96 | 21,070,324.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 510,137,470.89 | 287,273,458.95 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 510,137,470.89 | 287,273,458.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -501,581,348.93 | -266,203,134.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 452,800,000.00 | 103,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 452,800,000.00 | 103,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,519,366.01 | 21,015,654.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 100,519,366.01 | 151,015,654.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 352,280,633.99 | -47,515,654.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | (六)、48 | -542,046,103.09 | -87,791,271.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | (六)、48 | 1,107,167,777.49 | 664,972,434.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | (六)、48 | 565,121,674.40 | 577,181,163.13 |
法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,237,987,523.67 | 2,164,939,511.43 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,315,461.07 | 62,994,137.98 | |
经营活动现金流入小计 | 2,306,302,984.74 | 2,227,933,649.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,011,870,148.54 | 1,481,784,752.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,054,933.41 | 76,541,301.60 | |
支付的各项税费 | 218,840,194.56 | 136,111,059.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173,426,556.83 | 95,371,521.45 | |
经营活动现金流出小计 | 2,521,191,833.34 | 1,789,808,635.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | (十三)、6 | -214,888,848.60 | 438,125,013.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 29,931,829.00 | 11,768,702.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,132,185.20 | 1,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 32,064,014.20 | 11,769,702.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471,665,556.80 | 266,912,574.23 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 191,023,672.37 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 471,665,556.80 | 457,936,246.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -439,601,542.60 | -446,166,544.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 444,800,000.00 | 103,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 444,800,000.00 | 103,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,029,819.01 | 20,704,254.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 100,029,819.01 | 150,704,254.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 344,770,180.99 | -47,204,254.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -309,720,210.21 | -55,245,785.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | (十三)、6 | 694,813,924.76 | 405,302,642.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | (十三)、6 | 385,093,714.55 | 350,056,856.99 |
法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。