(上接A42版)
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 181,615,717.43 | 171,860,037.96 | |
其中:营业收入 | 181,615,717.43 | 171,860,037.96 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 193,932,337.52 | 167,230,894.02 | |
其中:营业成本 | 161,255,823.28 | 140,917,979.82 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 441,975.67 | 607,922.41 | |
销售费用 | 8,036,285.71 | 5,536,304.83 | |
管理费用 | 21,507,688.54 | 18,212,509.33 | |
财务费用 | -877,621.92 | 441,974.77 | |
资产减值损失 | 3,568,186.24 | 1,514,202.86 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 129,639,683.11 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 117,323,063.02 | 4,629,143.94 | |
加:营业外收入 | 439,393.31 | 276,452.79 | |
减:营业外支出 | 493.50 | 280,291.59 | |
其中:非流动资产处置损失 | 256,750.28 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 117,761,962.83 | 4,625,305.14 | |
减:所得税费用 | 506,933.83 | 1,289,456.37 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 117,255,029.00 | 3,335,848.77 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 117,255,029.00 | 3,335,848.77 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.4313 | 0.0123 | |
(二)稀释每股收益 | 0.4313 | 0.0123 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 117,255,029.00 | 3,335,848.77 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,255,029.00 | 3,335,848.77 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 181,615,717.43 | 171,860,037.96 | |
减:营业成本 | 161,255,823.28 | 140,917,979.82 | |
营业税金及附加 | 441,975.67 | 607,922.41 | |
销售费用 | 8,036,285.71 | 5,536,304.83 | |
管理费用 | 21,500,390.68 | 18,192,371.55 |
财务费用 | -877,731.24 | 441,642.62 | |
资产减值损失 | 3,568,186.24 | 1,339,930.86 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 128,894,109.66 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 116,584,896.75 | 4,823,885.87 | |
加:营业外收入 | 428,760.31 | 276,452.79 | |
减:营业外支出 | 493.50 | 280,291.59 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 117,013,163.56 | 4,820,047.07 | |
减:所得税费用 | 504,816.61 | 1,313,479.94 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,508,346.95 | 3,506,567.13 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.4286 | 0.0175 | |
(二)稀释每股收益 | 0.4286 | 0.0175 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 116,508,346.95 | 3,506,567.13 |
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,718,927.14 | 171,965,682.40 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,911,942.80 | 7,572,667.99 | |
经营活动现金流入小计 | 229,630,869.94 | 179,538,350.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,077,433.03 | 143,875,044.37 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,218,089.36 | 33,601,880.03 | |
支付的各项税费 | 9,785,002.44 | 46,668,434.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,239,018.61 | 24,889,977.96 | |
经营活动现金流出小计 | 225,319,543.44 | 249,035,337.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,311,326.50 | -69,496,986.84 | |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 289,539.07 | 22,160.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178,731,886.06 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 179,021,425.13 | 22,160.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,507,476.05 | 69,043,402.14 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 22,507,476.05 | 69,043,402.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 156,513,949.08 | -69,021,241.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 301,615,790.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,834.23 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 311,620,624.23 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 714,871.85 | 1,663,242.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,789.83 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,714,871.85 | 41,666,032.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -714,871.85 | 269,954,591.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 160,110,403.73 | 131,436,363.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 235,469,904.45 | 202,349,119.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 395,580,308.18 | 333,785,482.91 |
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,718,927.14 | 171,765,682.40 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,884,955.28 | 7,742,399.99 | |
经营活动现金流入小计 | 229,603,882.42 | 179,508,082.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,077,433.03 | 143,875,044.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,218,089.36 | 33,591,010.34 | |
支付的各项税费 | 9,785,002.44 | 46,668,424.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,214,625.66 | 24,871,753.59 |
经营活动现金流出小计 | 225,295,150.49 | 249,006,232.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,308,731.93 | -69,498,150.58 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 289,539.07 | 22,160.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178,740,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 179,029,539.07 | 22,160.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,507,476.05 | 69,043,402.14 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 22,507,476.05 | 69,043,402.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 156,522,063.02 | -69,021,241.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 301,615,790.00 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,834.23 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 311,620,624.23 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 714,871.85 | 1,663,242.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,789.83 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,714,871.85 | 41,666,032.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -714,871.85 | 269,954,591.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 160,115,923.10 | 131,435,199.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 235,456,838.64 | 202,343,141.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 395,572,761.74 | 333,778,341.69 |
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
公司本期合并范围因转让成都一方投资有限公司51.30%股权,失去了对成都一方投资有限公司的控制权,故本期未将成都一方投资有限公司纳入合并报表范围。
董事长:葛行
成都旭光电子股份有限公司
2012年8月23日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 271,860,000.00 | 333,297,589.84 | 65,430,742.50 | 79,748,032.55 | 750,336,364.89 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 271,860,000.00 | 333,297,589.84 | 65,430,742.50 | 79,748,032.55 | 750,336,364.89 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 73,921,628.08 | 117,255,029.00 | 191,176,657.08 | |||||||
(一)净利润 | 117,255,029.00 | 117,255,029.00 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 117,255,029.00 | 117,255,029.00 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 73,921,628.08 | 73,921,628.08 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 73,921,628.08 | 73,921,628.08 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 271,860,000.00 | 407,219,217.92 | 65,430,742.50 | 197,003,061.55 | 941,513,021.97 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 113,240,450.00 | 185,028,479.92 | 64,976,014.05 | 111,241,452.30 | 474,486,396.27 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 113,240,450.00 | 185,028,479.92 | 64,976,014.05 | 111,241,452.30 | 474,486,396.27 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 158,619,550.00 | 167,930,860.45 | -30,646,651.23 | 295,903,759.22 | ||||||||
(一)净利润 | 3,335,848.77 | 3,335,848.77 | ||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,335,848.77 | 3,335,848.77 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 22,689,550.00 | 276,674,860.45 | 299,364,410.45 | |||||||||
1.所有者投入资本 | 22,689,550.00 | 276,674,860.45 | 299,364,410.45 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 135,930,000.00 | -108,744,000.00 | -33,982,500.00 | -6,796,500.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 108,744,000.00 | -108,744,000.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | 27,186,000.00 | -33,982,500.00 | -6,796,500.00 | |||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 271,860,000.00 | 352,959,340.37 | 64,976,014.05 | 80,594,801.07 | 770,390,155.49 |
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 271,860,000.00 | 353,286,093.37 | 65,430,742.50 | 83,289,715.02 | 773,866,550.89 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 271,860,000.00 | 353,286,093.37 | 65,430,742.50 | 83,289,715.02 | 773,866,550.89 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 54,259,877.55 | 115,800,626.96 | 170,060,504.51 | |||||
(一)净利润 | 116,508,346.95 | 116,508,346.95 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 116,508,346.95 | 116,508,346.95 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 54,259,877.55 | 54,259,877.55 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 54,259,877.55 | 54,259,877.55 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | -707,719.99 | -707,719.99 | ||||||
四、本期期末余额 | 271,860,000.00 | 407,545,970.92 | 65,430,742.50 | 199,090,341.98 | 943,927,055.40 |
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 113,240,450.00 | 185,355,232.92 | 64,976,014.05 | 113,179,658.96 | 476,751,355.93 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 113,240,450.00 | 185,355,232.92 | 64,976,014.05 | 113,179,658.96 | 476,751,355.93 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 158,619,550.00 | 167,930,860.45 | -30,475,932.87 | 296,074,477.58 | ||||
(一)净利润 | 3,506,567.13 | 3,506,567.13 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,506,567.13 | 3,506,567.13 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 22,689,550.00 | 276,674,860.45 | 299,364,410.45 | |||||
1.所有者投入资本 | 22,689,550.00 | 276,674,860.45 | 299,364,410.45 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 135,930,000.00 | -108,744,000.00 | -33,982,500.00 | -6,796,500.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 108,744,000.00 | -108,744,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 27,186,000 | -33,982,500.00 | -6,796,500.00 | |||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 271,860,000.00 | 353,286,093.37 | 64,976,014.05 | 82,703,726.09 | 772,825,833.51 |
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯