厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源:上海证券报
(上接A47版)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,485,433.85 | 587,124,794.60 |
收到的税费返还 | 93,320,371.08 | 136,713,930.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,363,318.30 | 20,904,753.90 |
经营活动现金流入小计 | 713,169,123.23 | 744,743,478.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,231,239.56 | 633,962,295.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,540,114.22 | 30,998,702.32 |
支付的各项税费 | 6,801,895.47 | 5,621,656.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,927,568.99 | 30,173,698.49 |
经营活动现金流出小计 | 831,500,818.24 | 700,756,352.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,331,695.01 | 43,987,125.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 249,109.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,821.00 | 227,940.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 534,098,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 534,355,930.58 | 227,940.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,782,660.73 | 4,209,653.84 |
投资支付的现金 | 407,599,600.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 129,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 538,882,260.73 | 14,209,653.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,526,330.15 | -13,981,713.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 47,183,889.56 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,638.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 47,187,527.86 |
偿还债务支付的现金 | 28,189,287.28 | 23,662,309.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,447,928.17 | 2,135,966.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 77,637,215.45 | 25,798,275.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,637,215.45 | 21,389,252.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153,696.50 | -2,600,684.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -200,341,544.11 | 48,793,980.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 288,163,984.12 | 80,412,216.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,822,440.01 | 129,206,196.73 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 1,459,304,371.60 | 19,464,811.51 | 412,458,631.91 | -25,676.14 | 2,011,202,138.88 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 1,459,304,371.60 | 19,464,811.51 | 412,458,631.91 | -25,676.14 | 2,011,202,138.88 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | -43,279,990.89 | -33,149.29 | -43,313,140.18 | |||||
(一)净利润 | 4,720,009.11 | 4,720,009.11 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -33,149.29 | -33,149.29 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,720,009.11 | -33,149.29 | 4,686,859.82 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 1,339,304,371.60 | 19,464,811.51 | 369,178,641.02 | -58,825.43 | 1,967,888,998.70 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 13,912,371.60 | 16,891,305.61 | 276,591,245.05 | 101,030.97 | 397,495,953.23 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 13,912,371.60 | 16,891,305.61 | 276,591,245.05 | 101,030.97 | 397,495,953.23 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 1,445,392,000.00 | 2,573,505.90 | 135,867,386.86 | -126,707.11 | 1,613,706,185.65 | ||||
(一)净利润 | 138,440,892.76 | 138,440,892.76 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -126,707.11 | -126,707.11 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 138,440,892.76 | -126,707.11 | 138,314,185.65 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 1,445,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475,392,000.00 |
1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 1,445,392,000.00 | 1,475,392,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,573,505.90 | 0.00 | -2,573,505.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 2,573,505.90 | -2,573,505.90 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 1,459,304,371.60 | 19,464,811.51 | 412,458,631.91 | -25,676.14 | 2,011,202,138.88 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 1,448,327,921.02 | 19,464,811.51 | 97,206,192.27 | 1,684,998,924.80 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 1,448,327,921.02 | 19,464,811.51 | 97,206,192.27 | 1,684,998,924.80 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | -60,953,359.80 | -60,953,359.80 | ||||
(一)净利润 | -12,953,359.80 | -12,953,359.80 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,953,359.80 | -12,953,359.80 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 1,328,327,921.02 | 19,464,811.51 | 36,252,832.47 | 1,624,045,565.00 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 2,935,921.02 | 16,891,305.61 | 74,044,639.14 | 183,871,865.77 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 2,935,921.02 | 16,891,305.61 | 74,044,639.14 | 183,871,865.77 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 1,445,392,000.00 | 2,573,505.90 | 23,161,553.13 | 1,501,127,059.03 | |||
(一)净利润 | 25,735,059.03 | 25,735,059.03 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,735,059.03 | 25,735,059.03 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 1,445,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475,392,000.00 |
1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 1,445,392,000.00 | 1,475,392,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,573,505.90 | 0.00 | -2,573,505.90 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 2,573,505.90 | -2,573,505.90 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 1,448,327,921.02 | 19,464,811.51 | 97,206,192.27 | 1,684,998,924.80 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年新增合并单位1家:系2012年公司投资新设的厦门蒙发利营销有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董事长:邹剑寒
2012年8月22日