厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)王慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	蒙发利
A股代码	002614
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李巧巧	吴奕伟
联系地址	厦门市思明区前埔路168号（五楼）	厦门市思明区前埔路168号（五楼）
电话	0592-5569658	0592-3795740
传真	0592-3795724	0592-3795724
电子信箱	cindyli@easepal.com.cn	lala@easepal.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,397,587,035.75	2,632,784,310.38	-8.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,967,888,998.70	2,011,202,138.88	-2.15%
股本（股）	240,000,000.00	120,000,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.20	16.76	-51.07%
资产负债率（%）	17.92%	23.61%	-5.69%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	755,722,725.41	745,637,039.04	1.35%
营业利润（元）	1,412,524.11	41,040,115.30	-96.56%
利润总额（元）	4,923,895.70	43,312,953.78	-88.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,720,009.11	36,217,594.46	-86.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,385,873.95	21,018,534.62	-26.80%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.20	-90.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.20	-90.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.24%	8.71%	-8.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.77%	5.05%	-4.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,537,583.97	-71,771,870.29	3.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	-0.40	27.50%

注:公司于2012年3月29日完成权益分派（以资本公积10股转增10股派4.00元现金），本报告中上年同期相关指标计算说明如下：

1、上年同期“每股经营活动产生的现金流量净额”计算以18,000万股（9,000*2）为分母；

2、上年同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”计算以18,000万股（9,000*2）为分母。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-124,908.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,079,532.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	249,109.58
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,225,525.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,556,747.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-3,799,178.99
合计	-10,665,864.84	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%			90,000,000	100,040	90,100,040	180,100,040	75.04%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	90,000,000	75.00%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	75%
其中：境内法人持股	2,680,000	2.23%			2,680,000		2,680,000	5,360,000	2.23%
境内自然人持股	87,320,000	72.77%			87,320,000		87,320,000	174,640,000	72.77%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份						100,040	100,040	100,040	0.04%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			30,000,000	-100,040	29,899,960	59,899,960	24.96%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			30,000,000	-100,040	29,899,960	59,899,960	24.96%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	120,000,000.00	100.00%			120,000,000	0	120,000,000	240,000,000.00	100.00%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		24,644
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
李五令	境内自然人	30.49%	73,184,040	73,184,040
邹剑寒	境内自然人	30.49%	73,184,000	73,184,000	质押	41,800,000
张泉	境内自然人	6.71%	16,096,000	16,096,000	质押	16,096,000
天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	5,360,000	5,360,000
魏罡	境内自然人	0.92%	2,214,000	2,214,000	质押	1,333,334
曾建宝	境内自然人	0.75%	1,800,000	1,800,000
刘才庆	境内自然人	0.75%	1,800,000	1,800,000
蔡坤平	境内自然人	0.46%	1,098,000	1,098,000
赵军定	境内自然人	0.46%	1,098,000	1,098,000
高兰洲（以下三人持股数一样并列第十）	境内自然人	0.41%	972,000	972,000
陈海洲	境内自然人	0.41%	972,000	972,000
方敏	境内自然人	0.41%	972,000	972,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
金元证券股份有限公司		800,000		A股	800,000
山东博视雅装饰有限公司		327,257		A股	327,257
黄松如		297,852		A股	297,852
朱松林		283,848		A股	283,848
牟丽		275,963		A股	275,963
上海万可实业有限公司		238,132		A股	238,132
沈素芳		229,112		A股	229,112
蔡华胜		209,299		A股	209,299
周雪英		203,269		A股	203,269
王世涛		183,000		A股	183,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		公司前十大股东中：邹剑寒、李五令属于一致行动人。其余股东与前两大股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
邹剑寒	总经理 董事	36,567,000	36,617,000	0	73,184,000	73,184,000	0	2011年度权益分派；持股30％以上股东及其一致行动人增持股份
李五令	董事 副总经理	36,567,000	36,617,040	0	73,184,040	73,184,040	0	2011年度权益分派；持股30％以上股东及其一致行动人增持股份
张泉	董事 副总经理	8,048,000	8,048,000	0	16,096,000	16,096,000	0	2011年度权益分派
魏罡	董事 副总经理	1,107,000	1,107,000	0	2,214,000	2,214,000	0	2011年度权益分派
曾建宝	董事	900,000	900,000	0	1,800,000	1,800,000	0	2011年度权益分派
张年庆	董事	0	0	0	0	0	0
黄印强	独立董事	0	0	0	0	0	0
白知朋	独立董事	0	0	0	0	0	0
谢永添	独立董事	0	0	0	0	0	0
高兰洲	监事	486,000	486,000	0	972,000	972,000	0	2011年度权益分派
刘才庆	监事	900,000	900,000	0	1,800,000	1,800,000	0	2011年度权益分派
杨艳	监事	0	0	0	0	0	0
崔洪海	副总经理	0	0	0	0	0	0
苏卫标	财务总监	0	0	0	0	0	0
李巧巧	副总经理 董事会秘书	0	0	0	0	0	0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

项目		营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比 上年增减（%）
按摩小电器	塑胶器械	220,620,979.15	181,471,271.35	17.75%	-36.35%	-34.63%	-2.16%
	电子器械	47,320,818.14	44,536,739.20	5.88%	-16.18%	-15.24%	-1.05%
	座垫	40,216,674.07	33,574,508.78	16.52%	-31.49%	-31.65%	0.20%
	小计	308,158,471.36	259,582,519.33	15.76%	-33.26%	-31.56%	-2.10%
按摩居室电器	全功能按摩椅	240,734,723.36	187,033,122.79	22.31%	37.55%	30.37%	4.28%
	家居型按摩椅	26,277,113.16	24,176,626.58	7.99%	-8.01%	-5.88%	-2.08%
	小计	267,011,836.52	211,209,749.37	20.90%	31.16%	24.86%	3.99%
按摩器具产品合计		575,170,307.88	470,792,268.70	18.15%	-13.55%	-14.16%	0.58%
其他		156,681,709.59	135,365,421.86	13.60%	160.04%	158.03%	0.67%
合计		731,852,017.47	606,157,690.56	17.17%	0.86%	0.88%	-0.02%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
北美地区	186,082,108.69	89.03%
欧洲地区	154,248,241.13	-0.80%
东亚及东南亚地区	285,606,380.63	-26.84%
其他地区	48,894,828.11	46.19%
外销小计	674,831,558.56	-0.43%
国内销售	57,020,458.91	19.27%
合计	731,852,017.47	0.86%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			147,499.20			本报告期投入募集资金总额	11,782.52
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	30,573.59
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目	否	23,826.19	23,826.19	2,263.91	9,751.42	40.93%	2012年12月31日		不适用	否
2、漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目（见表下附注）	否	19,933.44	19,933.44	1.29	1,304.85	6.55%	2012年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,759.63	43,759.63	2,265.20	11,056.27	-	-		-	-
超募资金投向
1、厦门蒙发利营销有限公司投资营销网络建设新建项目	否	19,100.35	19,100.35	517.30	517.30	2.71%	2015年06月05日		不适用	否
2、厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目	否	21,659.61	21,659.61	0.02	0.02	0.00%	2013年06月26日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-				3,000		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			9,000	16,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	40,759.96	40,759.96	9,517.32	19,517.32	-	-		-	-
合计	-	84,519.59	84,519.59	11,782.52	30,573.59	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	本次募集资金总额 1,560,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,474,992,000.00元人民币，较募集资金投资项目资金需求437,596,300.00元超募资金1,037,395,700.00元。截至2012年6月30日，公司超募资金实际使用195,173,200.00元，其中， 100,000,000.00元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，90,000,000.00元用于暂时性补充流动资金，超募资金投资的厦门蒙发利营销有限公司投资营销网络建设新建项目和厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目两个项目，累计投入资金5,173,200.00元。其余尚未使用超募资金，全部存于相关募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	2011年9月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的87,381,134.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第13465号鉴证报告审核。目前，公司已使用募集资金87,381,134.77元，全部用于置换蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	2012年2月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金90,000,000.00元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
	无
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转为定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附注：由于漳州台商投资局规划之需，需要置换原批复予漳州康城家居用品有限公司的土地（土地证号为龙国用2009角字第GC0088号，面积为66,501.00平方米），从而使得漳州康城按摩居室电器生产基地项目进展缓慢。目前，该募集资金用地等相关事宜正在办理中。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,220.00	至	5,550.00
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	111,006,298.85
业绩变动的原因说明	受欧债危机及国际经济形势的影响，公司销售收入增长低于预期，同时，公司加大内销市场开拓、创新产品开发投入及公允价值变动损失的影响。 提示：公司公允价值变动损益受汇率波动的影响较大，因此预测可能存在偏差，敬请投资者注意。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

一种按摩器结构实用新型专利（专利号ZL02250262.9）无效宣告审查决定行政诉讼案

2007年9月6日，东莞东城威仪塑胶电子制品厂（以下简称“东莞威仪”）以公司自主拥有的实用新型专利（专利号：ZL200720006893.6，专利名称：一种用于人体背部上下行走的揉捏按摩器）生产一款型号为SBM200H单电机行走加热揉捏背靠产品侵犯其拥有的专利号为ZL02250262.9的实用新型专利权为由，向厦门市中级人民法院提起专利侵权诉讼，诉请公司及其子公司漳州蒙发利停止侵权行为并赔偿经济损失50万元。2011年9月20日，福建省厦门市中级人民法院作出判决书，依法驳回东莞威仪的诉讼请求，东莞威仪未上诉，该判决已生效。

公司、漳州蒙发利分别于2007年10月8日、2009年2月17日向国家知识产权局专利复审委员会申请东莞威仪拥有的专利号为ZL02250262.9的实用新型专利无效。国家知识产权局专利复审委员会于2009年8月7日作出第13893号无效宣告请求审查决定，并于2009年9月16日作出第13893号无效宣告请求审查决定书，宣告该专利权无效。2010年4月15日，北京市第一中级人民法院作出（2010）一中知行初字第352号行政判决书，判决“维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第13893号无效宣告请求审查决定”。2010年4月28日，东莞威仪不服北京市中级人民法院(2010)一中知行初字第352号行政判决书，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理后认为，涉诉专利于专利复审委员会无效审查过程中，已由东莞威仪转让予东莞威德电子科技有限公司（以下简称“东莞威德”），且东莞威德并未获通知参加专利无效审查程序，于2010年12月14日作出(2010)高行终字第800号行政判决书，判决：1、撤销北京市中级人民法院(2010)一中知行初字第352号行政判决；2、撤销专利复审委员会第13893号无效宣告请求审查决定；3、专利复审委员会就漳州蒙发利针对专利号为ZL02250262.9的“一种按摩器结构”实用新型专利提出的无效宣告请求重新作出无效宣告请求审查决定。

2011年5月16日，专利复审委员会对上述无效宣告请求进行了口头审理。2011年7月20日，专利复审委员会作出第16663号专利宣告请求审查决定书，宣告东莞威德该ZL02250262.9实用新型专利无效。2012年1月20日，北京市第一中级人民法院向漳州蒙发利送达第三人参加诉讼通知书：北京市第一中级人民法院于2011年12月26日受理东莞威德起诉被告国家知识产权局专利复审委员会专利无效纠纷案。本案系因原告不服国家知识产权局专利复审委员会第16663号无效宣告请求审查决定提起的诉讼，漳州蒙发利系该无效宣告请求决定中的相对人，通知漳州蒙发利作为本案第三人参加诉讼。北京市第一中级人民法院分别于2012年7月16日、7月31日开庭审理，截至本报告日尚未作出判决。

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	二、张泉、魏罡、曾建宝、刘才庆、蔡坤平、赵军定、高兰洲、陈海洲、方敏、屠根林、庄文胜11 名自然人股东和天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙）； 三、作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆 。	二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人（企业）不转让或者委托他人管理本人（企业）在本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 三、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	-33,149.29	-52,933.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-33,149.29	-52,933.96
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-33,149.29	-52,933.96

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金	公司经营情况及发展规划
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券、安信证券、景林资产、鹏华基金、	公司经营情况及发展规划
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司经营情况及发展规划

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,346,072,809.65	1,563,302,823.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			10,545,155.00
应收票据		503,349.79
应收账款		238,328,753.47	274,476,510.73
预付款项		41,184,010.07	51,352,448.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		11,342,389.97	6,506,200.00
应收股利
其他应收款		14,305,768.17	73,210,425.47
买入返售金融资产
存货		366,817,762.19	327,380,821.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,018,065.12	0.00
流动资产合计		2,020,572,908.43	2,306,774,383.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		245,810,292.42	235,102,032.92
在建工程		52,733,042.90	15,739,077.17
工程物资
固定资产清理		1,394,718.10	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产		61,442,451.24	61,119,684.54
开发支出
商誉
长期待摊费用		12,326,356.34	12,853,902.90
递延所得税资产		3,307,266.32	1,195,229.16
其他非流动资产
非流动资产合计		377,014,127.32	326,009,926.69
资产总计		2,397,587,035.75	2,632,784,310.38
流动负债：
短期借款		45,000,000.00	73,189,287.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		7,680,370.00
应付票据		70,836,950.07	132,005,920.48
应付账款		309,997,621.42	377,777,874.67
预收款项		17,068,869.05	17,065,607.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		23,517,105.92	18,295,163.99
应交税费		-59,528,958.54	-7,528,710.58
应付利息			100,093.24
应付股利
其他应付款		15,126,079.13	9,073,526.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		429,698,037.05	619,978,762.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			1,603,408.75
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	1,603,408.75
负债合计		429,698,037.05	621,582,171.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		240,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		1,339,304,371.60	1,459,304,371.60
减：库存股
专项储备
盈余公积		19,464,811.51	19,464,811.51
一般风险准备
未分配利润		369,178,641.02	412,458,631.91
外币报表折算差额		-58,825.43	-25,676.14
归属于母公司所有者权益合计		1,967,888,998.70	2,011,202,138.88
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		1,967,888,998.70	2,011,202,138.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,397,587,035.75	2,632,784,310.38

法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		537,715,449.59	1,142,123,246.27
交易性金融资产			10,328,800.00
应收票据
应收账款		197,512,711.47	182,305,794.90
预付款项		18,919,752.05	8,331,574.38
应收利息		9,449,773.91	5,452,100.00
应收股利
其他应收款		84,317,919.61	157,996,919.26
存货		18,417,861.59	20,332,731.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		127,767.07
流动资产合计		866,461,235.29	1,526,871,166.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		899,378,497.57	491,778,897.57
投资性房地产
固定资产		60,854,067.58	62,418,835.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		27,173,406.28	27,447,703.32
开发支出
商誉
长期待摊费用		749,999.98	916,666.66
递延所得税资产		2,543,729.21	537,802.34
其他非流动资产
非流动资产合计		990,699,700.62	583,099,905.55
资产总计		1,857,160,935.91	2,109,971,072.30
流动负债：
短期借款		45,000,000.00	73,189,287.28
交易性金融负债		7,052,900.00
应付票据		67,919,503.46	129,212,080.99
应付账款		146,437,317.32	205,778,182.49
预收款项		10,619,507.70	9,987,722.61
应付职工薪酬		2,206,750.92	1,913,251.89
应交税费		-57,859,054.10	-10,215,775.00
应付利息			100,093.24
应付股利
其他应付款		11,738,445.61	13,457,984.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		233,115,370.91	423,422,827.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			1,549,320.00
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	1,549,320.00
负债合计		233,115,370.91	424,972,147.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		240,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		1,328,327,921.02	1,448,327,921.02
减：库存股
专项储备
盈余公积		19,464,811.51	19,464,811.51
未分配利润		36,252,832.47	97,206,192.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,624,045,565.00	1,684,998,924.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,857,160,935.91	2,109,971,072.30

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		755,722,725.41	745,637,039.04
其中：营业收入		755,722,725.41	745,637,039.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		736,333,785.88	720,281,223.74
其中：营业成本		625,720,091.78	619,733,849.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,463,253.78	4,507,109.84
销售费用		44,545,288.79	26,303,049.71
管理费用		85,276,573.54	67,955,922.33
财务费用		-24,363,461.47	381,649.31
资产减值损失		-307,960.54	1,399,642.77
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-18,225,525.00	15,684,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）		249,109.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,412,524.11	41,040,115.30
加 ：营业外收入		3,737,789.54	2,345,660.78
减 ：营业外支出		226,417.95	72,822.30
其中：非流动资产处置损失		131,657.28	33,906.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,923,895.70	43,312,953.78
减：所得税费用		203,886.59	7,095,359.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,720,009.11	36,217,594.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		4,720,009.11	36,217,594.46
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.02	0.2
（二）稀释每股收益		0.02	0.2
七、其他综合收益		-33,149.29	-52,933.96
八、综合收益总额		4,686,859.82	36,164,660.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,686,859.82	36,164,660.50
归属于少数股东的综合收益总额