云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源：上海证券报
（上接A52版）
合并所有者权益变动表
本期金额单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 163,280,000.00 | 833,483,414.51 | 373,715.95 | 43,669,837.34 | 265,209,625.55 | 47,544,680.88 | 1,353,561,274.23 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 163,280,000.00 | 833,483,414.51 | 373,715.95 | 43,669,837.34 | 265,209,625.55 | 47,544,680.88 | 1,353,561,274.23 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 163,280,000.00 | -163,280,000.00 | -303,125.47 | 27,884,078.99 | -654,604.39 | 26,926,349.13 | ||||
| （一）净利润 | 44,212,078.99 | -654,604.39 | 43,557,474.60 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 44,212,078.99 | -654,604.39 | 43,557,474.60 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,328,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,328,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,328,000.00 | -16,328,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 163,280,000.00 | -163,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 163,280,000.00 | -163,280,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | -303,125.47 | -303,125.47 | ||||||||
| 1．本期提取 | 444,850.41 | 444,850.41 | ||||||||
| 2．本期使用 | -747,975.88 | -747,975.88 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 326,560,000.00 | 670,203,414.51 | 70,590.48 | 43,669,837.34 | 293,093,704.54 | 46,890,076.49 | 1,380,487,623.36 | |||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 125,600,000.00 | 870,953,364.02 | 35,183,258.15 | 198,640,391.69 | 9,117,671.85 | 1,239,494,685.71 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 125,600,000.00 | 870,953,364.02 | 35,183,258.15 | 198,640,391.69 | 9,117,671.85 | 1,239,494,685.71 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,680,000.00 | -37,203,837.39 | 92,866.26 | 25,191,540.50 | 35,253,404.60 | 61,013,973.97 | ||||
| （一）净利润 | 44,031,540.50 | 229,781.78 | 44,261,322.28 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 44,031,540.50 | 229,781.78 | 44,261,322.28 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 476,162.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,023,622.82 | 35,499,785.43 |
| 1．所有者投入资本 | 19,898,300.00 | 19,898,300.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 476,162.61 | 15,125,322.82 | 15,601,485.43 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | -18,840,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,840,000.00 | -18,840,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 37,680,000.00 | -37,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 37,680,000.00 | -37,680,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 92,866.26 | 92,866.26 | ||||||||
| 1．本期提取 | 485,649.14 | 485,649.14 | ||||||||
| 2．本期使用 | -392,782.88 | -392,782.88 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 163,280,000.00 | 833,749,526.63 | 92,866.26 | 35,183,258.15 | 223,831,932.19 | 44,371,076.45 | 1,300,508,659.68 | |||
母公司所有者权益变动表
本期金额 单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 163,280,000.00 | 835,078,072.40 | 373,715.95 | 43,489,366.51 | 252,706,059.22 | 1,294,927,214.08 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 163,280,000.00 | 835,078,072.40 | 373,715.95 | 43,489,366.51 | 252,706,059.22 | 1,294,927,214.08 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 163,280,000.00 | -163,280,000.00 | -303,125.47 | 15,995,170.82 | 15,692,045.35 | |||
| （一）净利润 | 32,323,170.82 | 32,323,170.82 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 32,323,170.82 | 32,323,170.82 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,328,000.00 | -16,328,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,328,000.00 | -16,328,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 163,280,000.00 | -163,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 163,280,000.00 | -163,280,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | -303,125.47 | -303,125.47 | ||||||
| 1．本期提取 | 444,850.41 | 444,850.41 | ||||||
| 2．本期使用 | -747,975.88 | -747,975.88 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 326,560,000.00 | 671,798,072.40 | 70,590.48 | 43,489,366.51 | 268,701,230.04 | 1,310,619,259.43 | ||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 125,600,000.00 | 872,758,072.40 | 35,002,787.32 | 195,166,846.51 | 1,228,527,706.23 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 125,600,000.00 | 872,758,072.40 | 35,002,787.32 | 195,166,846.51 | 1,228,527,706.23 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,680,000.00 | -37,680,000.00 | 92,866.26 | 18,765,938.45 | 18,858,804.71 | |||
| （一）净利润 | 37,605,938.45 | 37,605,938.45 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 37,605,938.45 | 37,605,938.45 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,840,000.00 | -18,840,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,840,000.00 | -18,840,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 37,680,000.00 | -37,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 37,680,000.00 | -37,680,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 92,866.26 | 92,866.26 | ||||||
| 1．本期提取 | 485,649.14 | 485,649.14 | ||||||
| 2．本期使用 | -392,782.88 | -392,782.88 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 163,280,000.00 | 835,078,072.40 | 92,866.26 | 35,002,787.32 | 213,932,784.96 | 1,247,386,510.94 | ||