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    第四届董事会第十八次会议决议公告
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    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
    第四届董事会第十八次会议决议公告
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    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      2012年半年度报告摘要

      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

      证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2012-037

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

    公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一)基本情况简介

    A股简称云南锗业
    A股代码002428
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名黄艾农金洪国
    联系地址云南省昆明市人民中路都市名园A座6层云南省昆明市人民中路都市名园A座6层
    电话0871-36294660871-3637276
    传真0871-82133080871-8213308
    电子信箱huangainong@sino-ge.comjhg@sino-ge.com

    (二)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,472,397,130.461,384,565,841.176.34%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,333,597,546.871,306,016,593.352.11%
    股本(股)326,560,000.00163,280,000.00100%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.088-49%
    资产负债率(%)6.24%2.24%4.00%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)115,621,644.63122,722,028.68-5.79%
    营业利润(元)34,151,001.6043,144,878.12-20.85%
    利润总额(元)54,603,348.5951,492,352.166.04%
    归属于上市公司股东的净利润(元)44,212,078.9944,031,540.500.41%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)28,617,760.5937,550,247.57-23.79%
    基本每股收益(元/股)0.140.27-48.15%
    稀释每股收益(元/股)0.140.27-48.15%
    加权平均净资产收益率(%)3.33%3.52%-0.19%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.16%3.01%-0.85%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-146,410,183.50-5,164,802.17-2,734.77%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.45-0.03-1,400%

    报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
    非流动资产处置损益  
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,303,500.00 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出148,846.99 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额-50,160.88 
    所得税影响额-4,807,867.71 
       
    合计15,594,318.40--

    3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    三、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份79,349,40048.6%  77,995,126-1,354,27476,640,852155,990,25247.77%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股00%  0 0  
    3、其他内资持股67,485,60041.33%  67,485,600 67,485,600134,971,20041.33%
    其中:境内法人持股67,485,60041.33%  67,485,600 67,485,600134,971,20041.33%
    境内自然人持股00%  0 0  
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5.高管股份11,863,8007.27%  10,509,526-1,354,2749,155,25221,019,0526.44%
    二、无限售条件股份83,930,60051.4%  85,284,8741,354,27486,639,148170,569,74852.23%
    1、人民币普通股83,930,60051.4%  85,284,8741,354,27486,639,148170,569,74852.23%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数163,280,000.00100%  163,280,0000163,280,000326,560,000.00100%

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

    前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数27,457
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    临沧飞翔冶炼有限责任公司境内非国有法人27.88%91,031,61691,031,616质押20,000,000
    云南省核工业二0九地质大队国有法人11.85%38,702,000 质押13,000,000
    深圳市盛桥投资管理有限公司境内非国有法人7.17%23,400,00023,400,000  
    云南东兴实业集团有限公司境内非国有法人6.29%20,539,58420,539,584质押20,539,584
    吴红平境内自然人4.78%15,593,35212,048,638质押11,000,000
    区国辉境内自然人3.66%11,960,5528,970,414  
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金境内非国有法人1.87%6,100,728   
    刘丽境内自然人1.23%4,023,806   
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人0.87%2,850,000   
    罗洁洁境内自然人0.8%2,610,140   
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    云南省核工业二0九地质大队38,702,000A股38,702,000
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金6,100,728A股6,100,728
    刘丽4,023,806A股4,023,806
    吴红平3,544,714A股3,544,714
    区国辉2,990,138A股2,990,138
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金2,850,000A股2,850,000
    罗洁洁2,610,140A股2,610,140
    王洪生1,911,400A股1,911,400
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金1,199,975A股1,199,975
    中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金1,150,785A股1,150,785
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明无限售条件股东之间关系不详。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
    包文东董事长;总经理       
    程辉明董事       
    马海啸董事       
    吴红平董事;副总经理8,032,4260471,50015,593,35212,048,63802011年度权益分派、二级市场减持
    区国辉董事5,980,2760011,960,5528,970,41402011年度权益分派
    管云鸿独立董事       
    伍志旭独立董事       
    龙超独立董事       
    刘晓玲监事       
    窦辉监事       
    庄朝坤监事       
    郑洪副总经理       
    米家蓉副总经理       
    李红斌财务总监;副总经理       
    刘甫先副总经理       
    胡德才副总经理       
    谢天敏副总经理       
    黄艾农副总经理;董事会秘书       

    五、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    有色金属115,621,644.6369,537,819.5739.86%-5.79%1.91%-4.54%
    主营业务产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    高纯二氧化锗20,273,344.5714,067,112.4130.61%387.54%351.56%5.53%
    区熔锗锭85,266,667.7847,214,060.7944.63%-2.67%1.42%-2.23%
    红外锗单晶2,168,446.901,343,646.4438.04%-91.01%-91.25%1.7%
    其他7,913,185.386,912,999.9312.64%   

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    国内75,804,485.68129.09%
    国外39,817,158.95-55.58%

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额90,119.67本报告期投入募集资金总额10,070.07
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额18,787.83已累计投入募集资金总额37,880.13
    累计变更用途的募集资金总额比例20.85
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目16,158.5916,158.592,582.824,480.927.73%2013年03月31日154.36
    红外光学锗镜头工程建设项目18,787.8318,787.832,092.247,009.8537.31%2013年03月31日1,448.98
    承诺投资项目小计-34,946.4234,946.424,675.0611,490.75--1,603.34--
    超募资金投向 
    收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%的股权  4,200 4,200100%  不适用
    出资设立全资公司昆明云锗高新技术有限公司  11,212.1702,604.7523.23%  不适用
    出资设立控股子公司武汉云飞光纤锗材料有限公司  3,15095.01534.5416.97%  不适用
    收购临沧中寨朝相煤矿采矿权  3,5003002,05058.57%  不适用
    暂时补充流动资金  5,0005,0005,000100%  不适用
    砷化镓单晶材料产业化建设项目  9,547     不适用
    归还银行贷款(如有)- 8,000 8,000100%----
    补充流动资金(如有)- 4,000 4,000100%----
    超募资金投向小计- 48,609.175,395.0126,389.29-- --
    合计-34,946.4283,555.5910,070.0737,880.04-- --
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)募集资金投资项目尚在建设期,尚未峻工
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
    7、拟使用募集资金9,547万元实施砷化镓单晶材料产业化建设项目,报告期内尚未使用。

    二、尚未安排用途的超募资金尚余6,564.08万元,未安排用途的超募资金存放于经公司董事会决定的专项账户:交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行(账号:531078157018170045506)。

    募集资金投资项目实施地点变更情况√ 适用 □ 不适用
    □ 报告期内发生 √ 以前年度发生
    2011 年10 月25日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目“红外光学锗镜头工程建设项目”实施地点的议案》、《关于变更募投项目“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”实施地点的议案》,同意募投项目红外光学锗镜头工程建设项目和高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目实施地点由临沧市临翔区南京凹186 号变更至昆明市新城区高新技术产业基地的B-5-5 地块,并同意控股子公司中科鑫圆向公司全资子公司昆明云锗租用土地实施高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目。
    募集资金投资项目实施方式调整情况√ 适用 □ 不适用
    □ 报告期内发生 √ 以前年度发生
    2010年9月28日,经公司董事会决议,拟出资30,000万元在昆明设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司作为“红外光学锗镜头工程项目”的实施主体,该事宜已经2010年10月19日股东大会通过。“红外光学锗镜头工程项目”的实施主体由本公司变更为昆明云锗高新技术有限公司实施。2011年已实施。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
    1、募集资金到位前,本公司利用自筹资金先期投入红外光学锗镜头工程项目。2011 年10 月25 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于向全资子公司昆明云锗高新技术有限公司出售资产的议案》,同意公司将先期用自有资金投资于红外光学锗镜头工程项目所形成的部分固定资产(机器设备)按经评估的价值1,901.40万元(不含增值税)出售给全资子公司昆明云锗高新技术有限公司。

    2、募集资金到位前,本公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司用自有资金先期投入高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目,该先期投入无需置换。

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况√ 适用 □ 不适用
    2012年4月24日公司第四届董事会第十四次会议决议,同意使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。报告期内已补充,但尚未归还。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向4、云南中科鑫圆晶体材料有限公司尚余募集资金121,184,816.05元(含利息),该资金存放于该公司在浦发银行昆明分行开设的专户里(账号:78010158000004044);

    5、云南东润进出口有限公司尚余募集资金7,310,217.41元,该资金存放于该公司在交通银行股份有限公司云南省分行的保证金账户里。

    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况全资子公司昆明云锗高新技术有限公司购买土地3,050.09万元,按照2012年3月3日公司第四届十二次董事会通过的《关于昆明云锗高新技术有限公司土地使用权费用分摊的议案》决议,红外光学锗镜头工程项目占用土地应分摊的费用为445.34万元,拟进行的其他项目分摊2,604.75万元。

    2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

    (七)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

    2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%30%
    2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)6,4008,300
    2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)64,328,460.93
    业绩变动的原因说明产品价格回升;与汉能集团签订《锗产品供应合同》并于本年7月开始执行,下半年销量稳定。

    (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    六、重要事项

    (一)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产情况

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (二)担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    (三)非经营性关联债权债务往来

    是否存在非经营性关联债权债务往来

    √ 是 □ 否

    单位:万元

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    云南东兴实业集团有限公司006,1506,150
    合计006,1506,150

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

    (四)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    1、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    2、持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □ 适用 √ 不适用

    4、承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动

    报告书中所作承诺

    资产置换时所作承诺
    发行时所作承诺孙嫚均;

    熊远香。

    发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺:前述锁定期满后,在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司均分别承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不向发行人回售其所持有的发行人股份。公司股东刘丽承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不向发行人回售本人及配偶持有的上述股份。并承诺:前述锁定期满后,在其配偶金春保担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;在其配偶金春保离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。公司股东云南省核工业二O九地质大队、吴红平、区国辉、蔡明君、罗洁洁、张伶伶、周如祥、孙嫚均、熊远香均分别承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不向发行人回售其持有的发行人股份。除上述锁定期外,吴红平、区国辉均分别承诺:担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。严格履行。
    其他对公司中小股东

    所作承诺


    5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    6、其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额  
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计  
    5.其他  
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计  

    (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间接待地点接待方式接待对

    象类型

    接待对象谈论的主要内容及

    提供的资料

    2012年02月

    08日

    公司昆明

    会议室

    实地调研机构上海申银万国证券研究所有限公司、长盛基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、东洋证券株式会社、金元证券股份有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、北京德源安资产管理有限责任公司、东北证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、生命保险资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、北京高华证券有限责任公司、华商基金管理有限公司。公司基本情况
    2012年02月

    15日

    公司昆明会议室实地调研机构长城证券有限责任公司。公司基本情况
    2012年05月

    04日

    公司昆明会议室实地调研机构广州市润国投资管理有限公司、广州市泛美投资有限公司,公司基本情况
    2012年05月

    11日

    公司昆明会议室实地调研机构瑞信方正证券有限责任公司。公司基本情况、行业发展情况
    2012年05月

    16日

    公司昆明会议室实地调研机构光大证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、景林资产管理有限公司、国海证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、建信基金管理公司。公司基本情况
    2012年05月

    24日

    公司昆明会议室实地调研机构广发证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。公司基本情况
    2012年05月

    28日

    公司昆明会议室实地调研机构博时基金管理有限公司。公司基本情况
    2012年06月

    15日

    公司昆明会议室实地调研机构宏源证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。公司基本情况、日常经营重大合同情况。

    七、财务报告

    (一)审计意见

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   617,195,329.38807,912,832.52
      结算备付金   
      拆出资金   
      交易性金融资产 0.000.00
      应收票据 1,144,440.005,330,000.00
      应收账款 38,864,388.0816,643,885.66
      预付款项 147,340,381.6045,831,798.71
      应收保费   
      应收分保账款   
      应收分保合同准备金   
      应收利息 0.000.00
      应收股利 0.000.00
      其他应收款 3,983,664.663,129,737.65
      买入返售金融资产   
      存货 148,996,908.1770,263,044.99
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产 0.000.00
     流动资产合计 957,525,111.89949,111,299.53
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款   
      可供出售金融资产 0.000.00
      持有至到期投资 0.000.00
      长期应收款 0.000.00
      长期股权投资   
      投资性房地产   
      固定资产 216,040,011.67222,824,819.23
      在建工程 131,585,406.6249,105,374.83
      工程物资 1,417,115.76477,685.17
      固定资产清理 0.000.00
      生产性生物资产   
      油气资产 0.000.00
      无形资产 105,591,790.32107,375,436.49
      开发支出 26,429,864.6121,929,957.80
      商誉 24,888,428.5024,888,428.50
      长期待摊费用 2,154,084.642,159,125.11
      递延所得税资产 6,765,316.456,693,714.51
      其他非流动资产 0.000.00
     非流动资产合计 514,872,018.57435,454,541.64
     资产总计 1,472,397,130.461,384,565,841.17
     流动负债:   
      短期借款 0.000.00
      向中央银行借款   
      吸收存款及同业存放   
      拆入资金   
      交易性金融负债 0.000.00
      应付票据 5,913,895.003,925,199.75
      应付账款 19,268,040.438,774,036.36
      预收款项 265,009.8244,791.78
      卖出回购金融资产款   
      应付手续费及佣金   
      应付职工薪酬 1,134,175.974,261,636.35
      应交税费 -2,848,866.917,187,598.07
      应付利息 0.000.00
      应付股利 0.000.00
      其他应付款 65,677,252.794,311,304.63
      应付分保账款   
      保险合同准备金   
      代理买卖证券款   
      代理承销证券款   
      一年内到期的非流动负债 0.000.00
      其他流动负债 0.000.00
     流动负债合计 89,409,507.1028,504,566.94
     非流动负债:   
      长期借款 0.000.00
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款 0.000.00
      预计负债 0.000.00
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 2,500,000.002,500,000.00
     非流动负债合计 2,500,000.002,500,000.00
     负债合计 91,909,507.1031,004,566.94
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 326,560,000.00163,280,000.00
      资本公积 670,203,414.51833,483,414.51
      减:库存股   
      专项储备 70590.48373,715.95
      盈余公积 43,669,837.3443,669,837.34
      一般风险准备   
      未分配利润 293,093,704.54265,209,625.55
      外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,333,597,546.871,306,016,593.35
      少数股东权益 46,890,076.4947,544,680.88
    所有者权益(或股东权益)合计 1,380,487,623.361,353,561,274.23
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,472,397,130.461,384,565,841.17

    法定代表人:包文东 主管会计工作负责人:李红斌 会计机构负责人:王先琴

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 225,599,750.14381,744,089.88
      交易性金融资产   
      应收票据 1,144,440.005,330,000.00
      应收账款 45,300,979.9923,997,691.14
      预付款项 185,143,326.0955,893,607.15
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 9,796,439.228,404,812.05
      存货 67,270,655.4528,599,639.02
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 534,255,590.89503,969,839.24
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 605,461,293.85605,461,293.85
      投资性房地产   
      固定资产 142,565,794.95147,766,410.49
      在建工程 53,760,188.8019,523,550.90
      工程物资 1,413,125.76473,695.17
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 33,744,039.6134,290,907.82
      开发支出 14,850,435.8611,870,152.90
      商誉   
      长期待摊费用 2,154,084.642,159,125.11
      递延所得税资产 647,101.87587,739.43
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 854,596,065.34822,132,875.67
     资产总计 1,388,851,656.231,326,102,714.91
     流动负债:   
      短期借款   
      交易性金融负债   
      应付票据 2,391,835.003,050,539.75
      应付账款 9,423,974.986,580,580.73
      预收款项 79,202.9437,859.90
      应付职工薪酬 654,793.563,524,741.81
      应交税费 4,319,663.2815,278,550.94
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 61,362,927.042,703,227.70
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 78,232,396.8031,175,500.83
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债   
     非流动负债合计 0.000.00
     负债合计 78,232,396.8031,175,500.83
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 326,560,000.00163,280,000.00
      资本公积 671,798,072.40835,078,072.40
      减:库存股   
      专项储备 70590.48373,715.95
      盈余公积 43,489,366.5143,489,366.51
      未分配利润 268,701,230.04252,706,059.22
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 1,310,619,259.431,294,927,214.08
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,388,851,656.231,326,102,714.91

    3、合并利润表单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 115,621,644.63122,722,028.68
      其中:营业收入 115,621,644.63122,722,028.68
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本   
      其中:营业成本 69,537,819.5768,235,215.77
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 624,813.85674,992.39
         销售费用 2,499,632.49639,377.93
         管理费用 17,784,580.1814,457,524.22
         财务费用 -10,221,964.90-4,841,292.97
         资产减值损失 1,245,761.84411,333.22
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 34,151,001.6043,144,878.12
      加 :营业外收入 20,521,718.588,686,861.00
      减 :营业外支出 69,371.59339,386.96
         其中:非流动资产处置损失 0.0014,541.96
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 54,603,348.5951,492,352.16
      减:所得税费用 11,045,873.997,231,029.88
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 43,557,474.6044,261,322.28

      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 44,212,078.9944,031,540.50
      少数股东损益 -654,604.39229,781.78
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.140.27
      (二)稀释每股收益 0.140.27
    七、其他综合收益 0.000.00
    八、综合收益总额 43,557,474.6044,261,322.28
      归属于母公司所有者的综合收益总额 44,212,078.9944,031,540.50
      归属于少数股东的综合收益总额 -654,604.39229,781.78

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

    法定代表人:包文东 主管会计工作负责人:李红斌 会计机构负责人:王先琴

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 92,618,127.5190,895,244.27
      减:营业成本 48,456,465.2744,123,694.96
        营业税金及附加 616,268.05660,628.39
        销售费用 2,386,537.49460,727.24
        管理费用 10,187,053.8610,993,601.13
        财务费用 -4,335,694.10-3,636,629.64
        资产减值损失 395,749.60504,919.07
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 34,911,747.3437,788,303.12
      加:营业外收入 3,114,092.536,704,261.00
      减:营业外支出 68,418.25339,386.96
        其中:非流动资产处置损失  14,541.96
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 37,957,421.6244,153,177.16
      减:所得税费用 5,634,250.806,547,238.71
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,323,170.8237,605,938.45
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.10.23
      (二)稀释每股收益 0.10.23
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 32,323,170.8237,605,938.45

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金111,259,536.37119,564,534.53
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还1,651,011.39336,204.68
      收到其他与经营活动有关的现金32,776,435.4815,007,552.19
    经营活动现金流入小计145,686,983.24134,908,291.40
      购买商品、接受劳务支付的现金222,477,446.9085,693,494.01
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金30,786,113.1218,976,286.97
      支付的各项税费25,529,462.7721,725,006.40
      支付其他与经营活动有关的现金13,304,143.9513,678,306.19
    经营活动现金流出小计292,097,166.74140,073,093.57
    经营活动产生的现金流量净额-146,410,183.50-5,164,802.17
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,000.0020,600.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
      收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流入小计12,000.0020,600.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,063,288.7520,351,412.04
      投资支付的现金  
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0048,054,110.55
      支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流出小计88,063,288.7568,405,522.59
    投资活动产生的现金流量净额-88,051,288.75-68,384,922.59
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金60,000,000.00 
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流入小计60,000,000.000.00
      偿还债务支付的现金  
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,328,000.0018,840,000.00
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流出小计16,328,000.0018,840,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额43,672,000.00-18,840,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71,969.11-274,074.00
    五、现金及现金等价物净增加额-190,717,503.14-92,663,798.76
      加:期初现金及现金等价物余额807,912,832.52929,421,868.11
    六、期末现金及现金等价物余额617,195,329.38836,758,069.35

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金87,776,890.5084,405,927.90
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金7,356,509.5211,483,869.34
    经营活动现金流入小计95,133,400.0295,889,797.24
      购买商品、接受劳务支付的现金200,164,525.3058,478,882.01
      支付给职工以及为职工支付的现金23,014,122.1215,914,231.38
      支付的各项税费22,104,569.1420,740,650.06
      支付其他与经营活动有关的现金10,007,857.4512,065,119.83
    经营活动现金流出小计255,291,074.01107,198,883.28
    经营活动产生的现金流量净额-160,157,673.99-11,309,086.04
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,371,961.80
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计0.001,371,961.80
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,718,251.0217,217,248.93
      投资支付的现金 542,214,050.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计39,718,251.02559,431,298.93
    投资活动产生的现金流量净额-39,718,251.02-558,059,337.13
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金60,000,000.00 
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计60,000,000.000.00
      偿还债务支付的现金  
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,328,000.0018,840,000.00
      支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计16,328,000.0018,840,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额43,672,000.00-18,840,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59,585.27-207,669.37
    五、现金及现金等价物净增加额-156,144,339.74-588,416,092.54
      加:期初现金及现金等价物余额381,744,089.88905,991,242.54
    六、期末现金及现金等价物余额225,599,750.14317,575,150.00

    7、合并所有者权益变动表(附后)

    8、母公司所有者权益变动表(附后)

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    不适用。

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    不适用。

    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

    董事长:包文东

    董事会批准报送日期:2012年08月22日

    (下转A51版)