(上接A25版)

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		634,341,546.83	692,404,379.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		12,577,771.51	20,021,599.74
经营活动现金流入小计		646,919,318.34	712,425,978.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,039,034,812.35	938,021,581.49
支付给职工以及为职工支付的现金		15,802,131.68	13,925,167.42
支付的各项税费		3,136,434.04	13,128,782.09
支付其他与经营活动有关的现金		57,713,043.03	22,113,644.46
经营活动现金流出小计		1,115,686,421.10	987,189,175.46
经营活动产生的现金流量净额		-468,767,102.76	-274,763,196.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		76,800,000.00	181,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,701,136.95	6,656,692.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		33,202,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		115,803,136.95	187,656,692.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,566,492.85	1,331,020.00
投资支付的现金		307,312,973.16	214,637,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		308,879,466.01	715,968,020.00
投资活动产生的现金流量净额		-193,076,329.06	-528,311,327.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		6,937,594.03	17,222,317.31
筹资活动现金流入小计		6,937,594.03	17,222,317.31
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	255,404,521.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		0.00	255,404,521.71
筹资活动产生的现金流量净额		6,937,594.03	-238,182,204.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-654,905,837.79	-1,041,256,728.77
加：期初现金及现金等价物余额		5,100,962,936.76	5,063,712,136.19
六、期末现金及现金等价物余额		4,446,057,098.97	4,022,455,407.42

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：汪建忠

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	4,357,000,000.00	8,769,623,253.15			183,403,928.23		636,866,793.85	-149,917.88	667,580,562.41	14,614,324,619.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,357,000,000.00	8,769,623,253.15			183,403,928.23		636,866,793.85	-149,917.88	667,580,562.41	14,614,324,619.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6,938,617.30					-155,359,892.59	65,404.71	-15,984,737.86	-178,217,843.04
（一）净利润							-155,359,892.59		-15,075,725.12	-170,435,617.71
（二）其他综合收益		367,991.70						65,404.71	-162,901.74	270,494.67
上述（一）和（二）小计		367,991.70					-155,359,892.59	65,404.71	-15,238,626.86	-170,165,123.04
（三）所有者投入和减少资本		-7,306,609.00							-746,111.00	-8,052,720.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-7,306,609.00							-746,111.00	-8,052,720.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4,357,000,000.00	8,762,684,635.85			183,403,928.23		481,506,901.26	-84,513.17	651,595,824.55	14,436,106,776.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	4,357,000,000.00	8,783,269,166.86			183,403,928.23		1,416,406,796.28	-104,583.25	323,420,483.08	15,063,395,791.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,357,000,000.00	8,783,269,166.86			183,403,928.23		1,416,406,796.28	-104,583.25	323,420,483.08	15,063,395,791.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6,717,249.50					-225,472,546.18	-5,775.11	465,341,551.41	233,145,980.62
（一）净利润							35,947,453.82		-21,579,870.69	14,367,583.13
（二）其他综合收益		-6,717,249.50						-5,775.11	-371,389.18	-7,094,413.79
上述（一）和（二）小计		-6,717,249.50					35,947,453.82	-5,775.11	-21,951,259.87	7,273,169.34
（三）所有者投入和减少资本									487,542,971.35	487,542,971.35
1．所有者投入资本									65,945,400.00	65,945,400.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									421,597,571.35	421,597,571.35
（四）利润分配							-261,420,000.00		-250,160.07	-261,670,160.07
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-261,420,000.00		-250,160.07	-261,670,160.07
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4,357,000,000.00	8,776,551,917.36			183,403,928.23		1,190,934,250.10	-110,358.36	788,762,034.49	15,296,541,771.82

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：汪建忠

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,357,000,000.00	9,797,605,100.50			183,403,928.23		390,933,083.67	14,728,942,112.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,357,000,000.00	9,797,605,100.50			183,403,928.23		390,933,083.67	14,728,942,112.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		537,542.50					-7,807,953.51	-7,270,411.01
（一）净利润							-7,807,953.51	-7,807,953.51
（二）其他综合收益		537,542.50						537,542.50
上述（一）和（二）小计		537,542.50					-7,807,953.51	-7,270,411.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4,357,000,000.00	9,798,142,643.00			183,403,928.23		383,125,130.16	14,721,671,701.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,357,000,000.00	9,808,734,765.33			183,403,928.23		661,628,152.87	15,010,766,846.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,357,000,000.00	9,808,734,765.33			183,403,928.23		661,628,152.87	15,010,766,846.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6,330,701.58					-258,459,683.19	-264,790,384.77
（一）净利润							2,960,316.81	2,960,316.81
（二）其他综合收益		-6,330,701.58						-6,330,701.58
上述（一）和（二）小计		-6,330,701.58					2,960,316.81	-3,370,384.77
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-261,420,000.00	-261,420,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-261,420,000.00	-261,420,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4,357,000,000.00	9,802,404,063.75			183,403,928.23		403,168,469.68	14,745,976,461.66

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：汪建忠

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

合并范围变更

本期间除新增西变配套(新设增加)外，合并财务报表范围与上年度一致。

持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围

本公司对埃及西电-EGEMAC高压电器有限责任公司("西电(埃及)")持股权比例及表决权比例均为51%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《西电-EGEMAC合资合作公司章程》，埃及公司的股东会重大决议均须股东一致通过方可作出决定；同时，埃及公司董事会由股东大会指定的七位董事组成，其中西电电气委派四名，EGEMAC委派三名，埃及公司董事会重大决议均须至少5名董事通过方可作出决定。根据上述章程规定，西电电气对埃及公司不构成控制，因此埃及公司为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

本公司对江苏西电南自智能电力设备公司("西电南自")持股权比例及表决权比例均为55%，超过半数，但未纳入合并范围。根据《江苏西电南自智能电力设备有限公司章程》，股东会会议决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。同时，章程中规定的重大决议事项，必须经过代表三分之二以上表决权的股东通过，该等重大决议事项包括如下与财务和经营政策相关的事项：(1)决定公司的投资计划；(2)审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；(3)审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案；(4)对发行公司债券做出决议；(5)对股东转让出资作出决议。由于西电电气对西电南自上述财务和经营政策相关的事项不构成控制，因此西电南自为本公司的合营企业，未纳入合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
西安西电变压器配套设备有限公司	60,000,000.00

中国西电电气股份有限公司

2012年8月22日