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    上海安科瑞电气股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      上海安科瑞电气股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

      证券代码:300286 证券简称:安科瑞 公告编号:2012-040

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

    公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主管人员)石蔚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况简介

    (一)基本情况简介

    A股简称安科瑞
    A股代码300286
    法定代表人周中
    上市证券交易所深圳证券交易所

    (二)联系人和联系方式

    项目董事会秘书
    姓名罗叶兰
    联系地址上海市嘉定区育绿路253号
    电话021-69158331
    传真021-69158331
    电子信箱acrel@acrel.cn

    (三)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

    主要会计数据

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)75,934,497.5974,523,371.161.89%
    营业利润(元)19,843,401.5520,764,216.74-4.43%
    利润总额(元)22,637,707.9022,595,510.680.19%
    归属于上市公司股东的净利润(元)19,276,600.1917,584,853.839.62%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)17,900,370.2517,304,890.753.44%
    经营活动产生的现金流量净额(元)20,062,705.609,362,633.16114.28%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)390,797,997.80164,916,101.62136.97%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)366,265,439.80144,214,001.75153.97%
    股本(股)69,340,000.0026,000,000.00166.69%

    主要财务指标

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)0.280.68-58.82%
    稀释每股收益(元/股)0.280.68-58.82%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.260.67-61.19%
    加权平均净资产收益率(%)5.65%15.62%-9.97%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.24%15.37%-10.13%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.290.36-19.44%
     报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.285.55-4.86%
    资产负债率(%)6.28%12.55%-6.27%

    报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
    非流动资产处置损益-9,008.25 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,826,890.00 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198,787.70 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额  
    所得税影响额-242,864.11 
       
    合计1,376,229.94--

    三、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
    电子仪表行业75,934,497.5927,185,031.4564.2%1.92%3.62%-0.59%
    分产品
    电力监控产品33,702,824.8613,411,896.6660.21%-8.99%-11.79%1.26%
    电能管理产品31,582,847.499,595,800.6069.62%10.78%31.35%-4.76%
    电量传感器6,627,896.222,848,863.0057.02%-9.27%-9.22%-0.02%
    电气安全产品2,244,875.50601,487.4073.21%139.71%106.41%4.32%
    其他1,776,053.52726,983.7959.07%145.52%145.95%-0.07%

    主营业务分行业和分产品情况的说明

    公司主营业务收入主要来自于电力监控和电能管理产品的销售。报告期内,公司电力监控、电能管理产品的销售收入占主营业务收入的比例分别为44.38%、41.59%。此外,随着公司研发投入的持续加大,公司在电气安全类产品方面取得了较大的突破,生产技术已逐渐成熟,报告期内公司加大销售力度,该类产品的销售收入占主营业务收入的比例已达到2.96%,未来该类产品占公司产品结构比重将逐步加大,成为公司利润来源的重要组成部分之一。

    毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

    主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生较大变化。

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    华东38,575,869.89-0.8%
    华北12,500,047.702.11%
    东北4,452,055.819.03%
    西南4,963,672.75-14.71%
    华中4,356,154.53-9.14%
    华南4,303,690.473.77%
    西北6,783,006.4449.03%

    主营业务分地区情况的说明

    目前,公司在国内设立了7个大区,分别管理全国32个省、直辖市、自治区的产品销售。

    主营业务构成情况的说明

    报告期,公司产品华东、华北地区销售收入占比较大,为主要销售区域。报告期二个区域销售收入占主营业务收入的比重分别为50.80%、16.46%,合计占比为67.26%。

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

    □ 适用 √ 不适用

    (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

    □ 适用 √ 不适用

    (八)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额23,051.08本报告期投入募集资金总额74.33
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额74.33
    累计变更用途的募集资金总额比例0
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    用户端智能电力仪表产业化项目8,186.028,186.0226.9626.960.33%2013年12月31日0
    企业技术中心建设项目2,184.842,184.8447.3747.372.17%2013年12月31日0
    承诺投资项目小计-10,370.8610,370.8674.3374.33--0--
    超募资金投向 
               
    归还银行贷款(如有)-     ----
    补充流动资金(如有)-     ----
    超募资金投向小计-    -- --
    合计-10,370.8610,370.8674.3374.33--0--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 
    项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
    超募资金的金额、用途及使用进展情况□ 适用 √ 不适用
     
    募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目先期投入及置换情况□ 适用 √ 不适用
     
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
     
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3、重大非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    (九)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (十)报告内现金分红政策的执行情况

    □ 适用 √ 不适用

    (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    四、重要事项

    (一)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (二)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

    (四)重大关联交易

    1、与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    2、关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    (五)担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    (六)证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    (七)承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺   
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
    资产置换时所作承诺   
    发行时所作承诺IPO 前股份锁定承诺及实际控制人、公司的承诺(一)避免同业竞争承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争,控股股东、实际控制人周中承诺如下:“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。本人(包括本人所控制的公司)在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与安科瑞及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人(包括本人所控制的公司)有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上海安科瑞及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务,本人(包括本人所控制的公司)会将上述商业机会让予上海安科瑞电气股份有限公司。截至本承诺函签署日,本人(包括本人控制的公司)未经营或从事任何在商业上对上海安科瑞电气股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动;如果本人(包括本人所控制的公司)违反上述声明、保证与承诺,并造成上海安科瑞电气股份有限公司经济损失的,本人同意赔偿相应损失。本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再作为公司的实际控制人。”截止报告期末,周中先生均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。(二)关联交易承诺公司控股股东、实际控制人周中先生承诺如下:“在本承诺函签署之前,本人及本人控制的其他企业与安科瑞之前不存在显失公允的关联交易。在本承诺函签署之日至本人作为安科瑞实际控制人期间,本人及本人控制的其他企业自本承诺函签署之日起尽量避免与安科瑞之间的关联交易,并承诺不与安科瑞发生显失公允的关联交易。”截止报告期末,周中先生均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。(三)股份锁定承诺公司控股股东及实际控制人以及作为董事、监事、高级管理人员的股东周中、吴建明、朱芳、汤建军和姜龙承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该股份;除前述锁定期外,在本人任职期间,每年转让的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的公司股份。上海前航投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该股份。通过上海前航投资有限公司间接持有公司股份的公司监事刘寿宝、副总经理兼董事会秘书罗叶兰承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该股份;除前述锁定期外,在本人任职期间,每年转让的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的公司股份。截止报告期末,公司上述股东、董事、监事和高管均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。(四)其他承诺:公司控股股东、实际控制人周中于2011年6月出具《承诺函》,承诺在公司上市后,若由于公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金,而被有关政府部门要求补缴或者处罚,将赔偿公司及其控股子公司由此产生的损失。公司控股股东、实际控制人周中及其他自然人股东吴建明、朱芳、汤建军于2011年6月出具承诺:若国家和地方税务机关对公司前身2005年分红事项追缴个人所得税,本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务,保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。报告期内,公司上述人员均遵守以上承诺,未有违反承诺的情况。正常履行
    其他对公司中小股东所作承诺   

    五、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份         
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股26,000,000100%  26,000,000 26,000,00052,000,00074.99%
    其中:境内法人持股7,150,00027.5%  7,150,000 7,150,00014,300,00020.62%
    境内自然人持股18,850,00072.5%  18,850,000 18,850,00037,700,00054.37%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5.高管股份         
    二、无限售条件股份         
    1、人民币普通股  8,670,000 8,670,000 17,340,00017,340,00025.01%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数26,000,000.00100%8,670,000 34,670,000 43,340,00069,340,000.00100%

    限售股份变动情况

    √ 适用 □ 不适用

    股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
    周中7,861,09807,861,09815,722,196首发承诺2015-1-13
    上海前航投资有限公司6,150,00006,150,00012,300,000首发承诺2015-1-13
    吴建明3,428,70803,428,7086,857,416首发承诺2015-1-13
    朱芳2,704,61702,704,6175,409,234首发承诺2015-1-13
    汤建军2,583,96602,583,9665,167,932首发承诺2015-1-13
    姜龙2,271,61102,271,6114,543,222首发承诺2015-1-13
    上海科星创业投资有限公司1,000,00001,000,0002,000,000首发承诺2015-1-13
    渤海证券股份有限公司0420,000420,0000网下配售2012-4-13
    齐鲁证券有限公司0420,000420,0000网下配售2012-4-13
    中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金0420,000420,0000网下配售2012-4-13
    全国社保基金四零七组合0420,000420,0000网下配售2012-4-13
    合计26,000,0001,680,00027,680,00052,000,000----

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数4,237
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    周中境内自然人22.67%15,722,19615,722,196  
    上海前航投资有限公司境内非国有法人17.74%12,300,00012,300,000  
    吴建明境内自然人9.89%6,857,4166,857,416  
    朱芳境内自然人7.8%5,409,2345,409,234  
    汤建军境内自然人7.45%5,167,9325,167,932  
    姜龙境内自然人6.55%4,543,2224,543,222  
    上海科星创业投资有限公司境内非国有法人2.88%2,000,0002,000,000  
    张青境内自然人0.41%283,3180  
    许书堂境内自然人0.31%215,7000  
    宗寅境内自然人0.29%204,2000  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    张青283,318A股283,318
    许书堂215,700A股215,700
    宗寅204,200A股204,200
    陈瑞祥188,000A股188,000
    郑亚白186,527A股186,527
    蔡立克181,200A股181,200
    黄道远156,684A股156,684
    陈李慧153,800A股153,800
    庄毅智142,000A股142,000
    周丽英140,000A股140,000
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明公司的控股股东和实际控制人为周中先生,上述股东之间不存在关联关系。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    六、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    周中董事长;总经理452012年05月03日2015年05月03日7,861,09815,722,196资本公积转增股本10.1
    朱芳董事;副总经理392012年05月03日2015年05月03日2,704,6175,409,234资本公积转增股本8.1
    汤建军董事;副总经理412012年05月03日2015年05月03日2,583,9665,167,932资本公积转增股本9.8
    王佳芬董事612012年05月03日2015年05月03日00不适用0
    李国宾独立董事682012年05月03日2015年05月03日00不适用3
    洪瑜独立董事342012年05月03日2015年05月03日00不适用3
    袁永军独立董事382012年05月03日2015年05月03日00不适用3
    吴建明监事412012年05月03日2015年05月03日3,428,7086,857,416资本公积转增股本9.89
    刘寿宝监事402012年05月03日2015年05月03日00不适用7.7
    陈维监事322012年05月03日2015年05月03日00不适用3.2
    姜龙副总经理362012年05月08日2015年05月08日2,271,6114,543,222资本公积转增股本7.9
    罗叶兰财务总监;副总经理;董事会秘书352012年05月08日2015年05月08日00不适用10.2
    合计----------18,850,00037,700,000--75.89--

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    七、财务会计报告

    (一)审计报告

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 上海安科瑞电气股份有限公司 单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   260,114,331.1240,610,619.35
      结算备付金 0.000.00
      拆出资金 0.000.00
      交易性金融资产 0.000.00
      应收票据 40,946,019.2245,089,310.17
      应收账款 14,697,185.864,649,529.88
      预付款项 970,139.332,334,688.19
      应收保费 0.000.00
      应收分保账款 0.000.00
      应收分保合同准备金 0.000.00
      应收利息 0.000.00
      应收股利 0.000.00
      其他应收款 810,984.692,838,800.87
      买入返售金融资产 0.000.00
      存货 22,109,224.5818,792,598.93
      一年内到期的非流动资产 0.000.00
      其他流动资产 0.000.00
     流动资产合计 339,647,884.80114,315,547.39
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款 0.000.00
      可供出售金融资产 0.000.00
      持有至到期投资 0.000.00
      长期应收款 0.000.00
      长期股权投资 0.000.00
      投资性房地产 0.000.00
      固定资产 37,439,937.9436,587,674.63
      在建工程 317,362.06119,000.00
      工程物资 0.000.00
      固定资产清理 0.000.00
      生产性生物资产 0.000.00
      油气资产 0.000.00
      无形资产 11,666,838.7511,699,146.37
      开发支出 0.000.00
      商誉 0.000.00
      长期待摊费用 1,431,040.671,627,664.23
      递延所得税资产 294,933.58567,069.00
      其他非流动资产 0.000.00
     非流动资产合计 51,150,113.0050,600,554.23
     资产总计 390,797,997.80164,916,101.62
     流动负债:   
      短期借款 0.000.00
      向中央银行借款 0.000.00
      吸收存款及同业存放 0.000.00
      拆入资金 0.000.00
      交易性金融负债 0.000.00
      应付票据 0.000.00
      应付账款 17,296,508.809,613,609.23
      预收款项 2,276,112.775,299,399.57
      卖出回购金融资产款 0.000.00
      应付手续费及佣金 0.000.00
      应付职工薪酬 1,118,842.513,752,232.19
      应交税费 3,446,112.951,402,985.78
      应付利息 0.000.00
      应付股利 0.000.00
      其他应付款 394,980.97633,873.10
      应付分保账款 0.000.00
      保险合同准备金 0.000.00
      代理买卖证券款 0.000.00
      代理承销证券款 0.000.00
      一年内到期的非流动负债 0.000.00
      其他流动负债 0.000.00
     流动负债合计 24,532,558.0020,702,099.87
     非流动负债:   
      长期借款 0.000.00
      应付债券 0.000.00
      长期应付款 0.000.00
      专项应付款 0.000.00
      预计负债 0.000.00
      递延所得税负债 0.000.00
      其他非流动负债 0.000.00
     非流动负债合计 0.000.00
     负债合计 24,532,558.0020,702,099.87
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 69,340,000.0026,000,000.00
      资本公积 224,009,938.5836,839,100.72
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 8,700,873.408,700,873.40
      一般风险准备   
      未分配利润 64,214,627.8272,674,027.63
      外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 366,265,439.80144,214,001.75
      少数股东权益   
    所有者权益(或股东权益)合计 366,265,439.80144,214,001.75
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 390,797,997.80164,916,101.62

    法定代表人:周中 主管会计工作负责人:罗叶兰 会计机构负责人:石蔚

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 172,638,915.6539,602,582.43
      交易性金融资产   
      应收票据 38,651,319.2243,210,201.73
      应收账款 14,683,637.864,623,948.53
      预付款项 12,510,432.3210,406,542.83
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 785,824.482,783,212.00
      存货 4,980,109.167,232,251.40
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 244,250,238.69107,858,738.92
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 92,043,233.0010,183,033.00
      投资性房地产   
      固定资产 21,481,049.4719,943,665.63
      在建工程 54,000.0047,000.00
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 8,113,450.388,068,235.06
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用 343,583.32384,813.33
      递延所得税资产 294,718.20574,465.94
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 122,330,034.3739,201,212.96
     资产总计 366,580,273.06147,059,951.88
     流动负债:   
      短期借款   
      交易性金融负债   
      应付票据   
      应付账款 5,029,078.083,031,135.52
      预收款项 2,139,389.395,147,707.59
      应付职工薪酬 655,000.003,045,000.00
      应交税费 3,055,243.86850,259.49
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 216,570.64209,766.44
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 11,095,281.9712,283,869.04
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债   
     非流动负债合计 0.000.00
     负债合计 11,095,281.9712,283,869.04
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 69,340,000.0026,000,000.00
      资本公积 225,168,186.7637,997,348.90
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 8,700,873.408,700,873.40
      未分配利润 52,275,930.9362,077,860.54
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 355,484,991.09134,776,082.84
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 366,580,273.06147,059,951.88

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 75,934,497.5974,523,371.16
      其中:营业收入 75,934,497.5974,523,371.16
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 56,091,096.0453,759,154.42
      其中:营业成本 27,185,031.4526,246,261.24
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 494,178.35524,505.77
         销售费用 13,954,455.5614,023,055.76
         管理费用 14,691,707.6312,784,914.49
         财务费用 -705,668.28-194,390.88
         资产减值损失 471,391.33374,808.04
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,843,401.5520,764,216.74
      加 :营业外收入 3,093,681.131,977,886.06
      减 :营业外支出 299,374.78146,592.12
         其中:非流动资产处置损失 9,008.25 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,637,707.9022,595,510.68
      减:所得税费用 3,361,107.715,010,656.85
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,276,600.1917,584,853.83
      其中:被合并方在合并前实现的净利润 1,397,203.981,935,322.28
      归属于母公司所有者的净利润 19,276,600.1917,584,853.83
      少数股东损益 0.000.00
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.280.68
      (二)稀释每股收益 0.280.68
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 19,276,600.1917,584,853.83
      归属于母公司所有者的综合收益总额 19,276,600.1917,584,853.83
      归属于少数股东的综合收益总额   

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,397,203.98元。

    法定代表人:周中 主管会计工作负责人:罗叶兰 会计机构负责人:石蔚

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 83,815,820.0498,227,842.15
      减:营业成本 42,568,058.1756,569,782.57
        营业税金及附加 387,003.81435,609.33
        销售费用 13,258,289.9913,453,303.18
        管理费用 9,276,001.188,308,868.10
        财务费用 -411,573.31-174,555.20
        资产减值损失 423,262.44542,708.76
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,314,777.7619,092,125.41
      加:营业外收入 2,943,431.131,906,301.06
      减:营业外支出 209,008.252,068.95
        其中:非流动资产处置损失 9,008.25 
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,049,200.6420,996,357.52
      减:所得税费用 3,115,130.254,815,587.13
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,934,070.3916,180,770.39
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.260.62
      (二)稀释每股收益 0.260.62
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 17,934,070.3916,180,770.39

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金84,270,875.0986,141,306.87
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还1,265,578.831,611,388.02
      收到其他与经营活动有关的现金1,833,602.303,894,498.04
    经营活动现金流入小计87,370,056.2291,647,192.93
      购买商品、接受劳务支付的现金27,105,041.3742,424,689.93
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金16,836,720.1717,255,515.22
      支付的各项税费11,219,768.4311,607,187.05
      支付其他与经营活动有关的现金12,145,820.6510,997,167.57
    经营活动现金流出小计67,307,350.6282,284,559.77
    经营活动产生的现金流量净额20,062,705.609,362,633.16
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,152.17
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金726,447.18209,251.63
    投资活动现金流入小计726,447.18211,403.80
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,001,365.643,270,173.08
      投资支付的现金  
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流出小计4,001,365.643,270,173.08
    投资活动产生的现金流量净额-3,274,918.46-3,058,769.28
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金230,510,837.86 
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金  
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流入小计230,510,837.860.00
      偿还债务支付的现金  
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,736,000.004,680,000.00
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金53,413.231,050,000.00
    筹资活动现金流出小计27,789,413.235,730,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额202,721,424.63-5,730,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额219,509,211.77573,863.88
      加:期初现金及现金等价物余额40,605,119.3540,358,432.57
    六、期末现金及现金等价物余额260,114,331.1240,932,296.45

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金89,128,243.98113,276,624.77
      收到的税费返还1,265,578.831,611,388.02
      收到其他与经营活动有关的现金1,683,352.302,420,692.16
    经营活动现金流入小计92,077,175.11117,308,704.95
      购买商品、接受劳务支付的现金46,516,189.7277,088,829.61
      支付给职工以及为职工支付的现金9,455,317.7712,522,488.81
      支付的各项税费9,384,596.3710,372,576.36
      支付其他与经营活动有关的现金11,420,187.609,544,873.66
    经营活动现金流出小计76,776,291.46109,528,768.44
    经营活动产生的现金流量净额15,300,883.657,779,936.51
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,152.17
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金425,590.61184,633.95
    投资活动现金流入小计425,590.61186,786.12
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,541,365.671,988,030.11
      投资支付的现金81,860,200.00 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金4,500.00 
    投资活动现金流出小计85,406,065.671,988,030.11
    投资活动产生的现金流量净额-84,980,475.06-1,801,243.99
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金230,510,837.86 
      取得借款收到的现金  
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计230,510,837.86 
      偿还债务支付的现金  
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,736,000.004,680,000.00
      支付其他与筹资活动有关的现金53,413.231,050,000.00
    筹资活动现金流出小计27,789,413.235,730,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额202,721,424.63-5,730,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额133,041,833.22248,692.52
      加:期初现金及现金等价物余额39,597,082.4339,483,601.05
    六、期末现金及现金等价物余额172,638,915.6539,732,293.57

    (下转A23版)