易方达货币市场基金

  2012年半年度报告摘要

１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于２００６年７月１８日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，升级后的Ｂ级基金份额从２００６年７月１９日起享受Ｂ级基金收益。

３． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

４． 本基金利润分配是按月结转份额。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 易方达货币Ａ：

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２． 易方达货币Ｂ：

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

１、易方达货币Ａ

（２００５年２月２日至２０１２年６月３０日）

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２、易方达货币Ｂ

（２００６年７月１９日至２０１２年６月３０日）

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注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

（１） 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；

（２） 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；

（３） 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的２０％；

（４） 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；

（５） 本基金投资组合的平均剩余期限，不得超过１８０天；

（６） 中国证监会、中国人民银行的其他限制规定。

因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合有关限制规定。

２．Ａ级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为２２．１２０９％，同期业绩比较基准收益率为１１．５１１６％；Ｂ级基金自基金分级至报告期末的基金份额净值收益率为２０．０９８５％，同期业绩比较基准收益率为８．８８８０％。

３．根据２００８年１２月２５日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》，自２００９年１月１日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”，变更为：“税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））”。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１２年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１２年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、３３只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达５０指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深３００指数证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有６次，均为ＥＴＦ基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年，中国经济增长持续减速，这种减速在价格指标，尤其是中上游价格指标中得到明显的反映。经济减速如此之快，使得央行降息和降低法定存款准备金率成为必然。虽然央行在上半年分别两次下调法定存款准备金率和一年期存贷款基准利率。但是由于信贷增长（尤其是中长期贷款增长）比较缓慢，经济的复苏依然有待时日。国际经济方面，我们注意到欧盟存在强烈的动力维持欧元区的完整性，因此欧债危机进一步恶化的概率有所缩小，不过其面临的问题仍然艰巨，尤其是由于政治协调的困难仍然可能出现反复。

２０１２年上半年，随着资金面趋于宽松，收益率曲线总体呈现陡峭化下行的趋势。在此期间，中低等级的信用产品比高评级信用品种和利率品种明显表现更好，债券信用利差大幅缩窄。

目前３个月Ｓｈｉｂｏｒ（上海银行间同业拆放利率）相对于去年年底的水平持续回落，但其相对于同期限的短期融资券利率仍处于较高的位置，因此２０１２年上半年我们依然以存款作为主要配置。未来货币基金所面临的投资机会仍在，投资者有望在将其作为流动性管理工具的同时获取较高的投资收益。

报告期内本基金继续保持适中的组合平均剩余期限，根据市场情况均衡投资存款、逆回购、金融债和短期融资券，力求在保持较高流动性的同时为投资者提供满意的投资收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

Ａ级基金份额本报告期净值收益率为２．２７０８％ ，同期比较基准收益率为０．２４２３％ ；Ｂ级基金份额本报告期净值收益率为２．３９２６％ ，同期比较基准收益率为０．２４２３％ 。基金的业绩比较基准为活期存款的税后利率。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，由于目前政策力度还略显不足，因此经济仍将保持较弱的态势，通货膨胀将持续得到缓解。在目前的经济环境下，我们预期央行总体上仍将保持资金面的适度宽松。未来随着资金面的缓解，短期债市可能会继续走强。不过我们对中国经济基本面依然保持乐观态度，基于目前国内政策已经出现放松的迹象和实际的动作，未来随着货币信贷环比的恢复，经济环比也将有所改善，同时欧债危机出现积极的信号，因此总体而言，我们将择机降低组合久期。

本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和适中的组合期限。基金投资类属配置将以存款、回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。

基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》，本基金每日将各级基金份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：易方达货币市场基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，Ａ级基金基金份额净值１．００００元，Ｂ级基金基金份额净值１．００００元；基金份额总额２９，６６８，３２１，０８６．１１份，下属分级基金的份额总额分别为：Ａ级基金８，９２２，１２８，４３６．８２份，Ｂ级基金２０，７４６，１９２，６４９．２９份。

６．２利润表

会计主体：易方达货币市场基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达货币市场基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

易方达货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］２１７号文件“关于同意易方达货币市场基金设立的批复”批准，向社会公开募集，首次募集规模为３，６２２，２１９，２１５．０４份基金份额。根据基金部函［２００５］２６号《关于易方达货币市场基金备案确认的函》，本基金合同于２００５年２月２日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）。

本基金于２００６年７月１８日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若Ａ级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过１０００万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的Ａ级基金份额升级为Ｂ级基金份额；若Ｂ级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于１０００万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的Ｂ级基金份额降级为Ａ级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布基金日收益和基金七日收益率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》、中国证监会２０１０年２月８日颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年半年度的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

６．４．６ 税项

６．４．６．１ 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

６．４．６．２ 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提。计算方法如下：

每日应支付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×０．３３％／当年天数

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：

每日应支付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×０．１０％／当年天数

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金Ａ级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提；Ｂ级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．０１％的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×Ｒ÷当年天数

Ｒ为该级基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构，于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达货币Ａ

无。

易方达货币Ｂ

份额单位：份

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６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２，４５７，１８１，３６０．８６元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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注：期末估值总额＝期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：在报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。

７．２债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：１．上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

２．报告期内，曾发生一笔银行间债券回购还款延迟，原因是计划用于还款的一笔应收款因交易对手原因未及时到账，已于次日解决，未对基金资产产生不利影响。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

７．３基金投资组合平均剩余期限

７．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限无超过１８０天的情况。

７．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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７．４期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．５期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８投资组合报告附注

７．８．１ 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（１）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（２）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（３）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

７．８．２本基金本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

７．８．３本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．８．４期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于２０１２年３月３日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］２６６号文核准批复，自２０１２年３月１日起基金管理人聘任肖坚先生、陈志民先生担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

１０．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。

易方达基金管理有限公司

二〇一二年八月二十四日

基金简称	易方达货币
基金主代码	１１０００６
交易代码	１１０００６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年２月２日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２９，６６８，３２１，０８６．１１份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	易方达货币Ａ	易方达货币Ｂ
下属分级基金的交易代码	１１０００６	１１００１６
报告期末下属分级基金的份额总额	８，９２２，１２８，４３６．８２份	２０，７４６，１９２，６４９．２９份

投资目标	在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
投资策略	在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
业绩比较基准	税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	唐州徽
	联系电话	０２０－３８７９７８８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５６６
传真		０２０－３８７９９４８８	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
	易方达货币Ａ	易方达货币Ｂ
本期已实现收益	２７２，３９０，２５９．５８	５１９，９４３，６３５．６６
本期利润	２７２，３９０，２５９．５８	５１９，９４３，６３５．６６
本期净值收益率	２．２７０８％	２．３９２６％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
	易方达货币Ａ	易方达货币Ｂ
期末基金资产净值	８，９２２，１２８，４３６．８２	２０，７４６，１９２，６４９．２９
期末基金份额净值	１．００００	１．００００

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３２７７％	０．００２７％	０．０３４７％	０．０００１％	０．２９３０％	０．００２６％
过去三个月	１．０５３８％	０．００２９％	０．１１８０％	０．０００１％	０．９３５８％	０．００２８％
过去六个月	２．２７０８％	０．００２４％	０．２４２３％	０．０００１％	２．０２８５％	０．００２３％
过去一年	４．４６９２％	０．００３２％	０．４９４４％	０．０００１％	３．９７４８％	０．００３１％
过去三年	９．２３１２％	０．００７２％	１．２５３５％	０．０００２％	７．９７７７％	０．００７０％
自基金合同生效起至今	２２．１２０９％	０．００６２％	１１．５１１６％	０．００３５％	１０．６０９３％	０．００２７％

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３４７６％	０．００２７％	０．０３４７％	０．０００１％	０．３１２９％	０．００２６％
过去三个月	１．１１４０％	０．００２９％	０．１１８０％	０．０００１％	０．９９６０％	０．００２８％
过去六个月	２．３９２６％	０．００２４％	０．２４２３％	０．０００１％	２．１５０３％	０．００２３％
过去一年	４．７１９２％	０．００３２％	０．４９４４％	０．０００１％	４．２２４８％	０．００３１％
过去三年	１０．０１８４％	０．００７２％	１．２５３５％	０．０００２％	８．７６４９％	０．００７０％
自基金份额分级起至今	２０．０９８５％	０．００６７％	８．８８８０％	０．００３８％	１１．２１０５％	０．００２９％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
马喜德	本基金的基金经理、 易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理（ 自２００８ 年７月１日至２０１２年２月２８日）、固定收益部总经理助理	２００８－０７－０１	－	８年	博士研究生，曾任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。

资 产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	２６，４３３，９９１，７９０．４５	１８，０５５，２３０，６６５．４７
结算备付金	－	５４５，４５４．５５
存出保证金	－	－
交易性金融资产	５，２２４，０８０，９７１．８４	４，６２８，５５７，２５８．４９
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	５，２２４，０８０，９７１．８４	４，６２８，５５７，２５８．４９
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	４６２，０２８，４９８．７１	１３９，２３４，４９８．１８
应收股利	－	－
应收申购款	９３，４０４，６６８．０１	１，６２０，１４９，２８７．２２
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３２，２１３，５０５，９２９．０１	２４，４４３，７１７，１６３．９１
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	２，４５７，１８１，３６０．８６	４，０６５，６１２，０５６．５５
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	４，５７１，９８４．１８	２，３８９，８４４．５３
应付管理人报酬	１３，０７９，３７４．４０	５，０２４，９７２．０９
应付托管费	３，９６３，４４６．７６	１，５２２，７１８．８７
应付销售服务费	２，７６９，８９０．６０	１，７２０，２６０．３９
应付交易费用	２４４，３１０．２０	１９２，６２３．６１
应交税费	３１５，４５０．００	３１５，４５０．００
应付利息	１，９７３，８９５．４１	１，９６８，２１２．２９
应付利润	６０，５２８，２９５．０３	３７，２５９，３５２．１０
递延所得税负债	－	－
其他负债	５５６，８３５．４６	１，０４４，９７３．８３
负债合计	２，５４５，１８４，８４２．９０	４，１１７，０５０，４６４．２６
所有者权益：
实收基金	２９，６６８，３２１，０８６．１１	２０，３２６，６６６，６９９．６５
未分配利润	－	－
所有者权益合计	２９，６６８，３２１，０８６．１１	２０，３２６，６６６，６９９．６５
负债和所有者权益总计	３２，２１３，５０５，９２９．０１	２４，４４３，７１７，１６３．９１

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	９３４，４１５，４７１．８２	２４３，１６２，７７２．８４
１．利息收入	８９８，２８４，１３８．３５	２３０，５２７，７３５．５９
其中：存款利息收入	８０７，１６５，２５１．１４	８１，３６３，１２４．５５
债券利息收入	８８，２３４，７７６．５５	７６，１３９，０８７．０８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，８８４，１１０．６６	７３，０２５，５２３．９６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３６，１３１，３３３．４７	１２，６３５，０３７．２５
其中：股票投资收益	－	－
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３６，１３１，３３３．４７	１２，６３５，０３７．２５
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	－
减：二、费用	１４２，０８１，５７６．５８	５２，６２４，３５４．８６
１．管理人报酬	５６，８８４，０５７．８０	１８，３００，９４３．１１
２．托管费	１７，２３７，５９３．２４	５，５４５，７４０．２８
３．销售服务费	１６，２２８，３９２．１１	７，５４１，６４５．６０
４．交易费用	－	－
５．利息支出	５１，３５３，５０８．７４	２０，９１５，０９５．９４
其中：卖出回购金融资产支出	５１，３５３，５０８．７４	２０，９１５，０９５．９４
６．其他费用	３７８，０２４．６９	３２０，９２９．９３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７９２，３３３，８９５．２４	１９０，５３８，４１７．９８
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	７９２，３３３，８９５．２４	１９０，５３８，４１７．９８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２０，３２６，６６６，６９９．６５	－	２０，３２６，６６６，６９９．６５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７９２，３３３，８９５．２４	７９２，３３３，８９５．２４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	９，３４１，６５４，３８６．４６	－	９，３４１，６５４，３８６．４６
其中：１．基金申购款	１４５，５２０，６３０，８１３．８３	－	１４５，５２０，６３０，８１３．８３
２．基金赎回款	－１３６，１７８，９７６，４２７．３７	－	－１３６，１７８，９７６，４２７．３７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－７９２，３３３，８９５．２４	－７９２，３３３，８９５．２４
五、期末所有者权益（基金净值）	２９，６６８，３２１，０８６．１１	－	２９，６６８，３２１，０８６．１１
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，６８９，１６５，５３３．２２	－	３，６８９，１６５，５３３．２２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１９０，５３８，４１７．９８	１９０，５３８，４１７．９８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３，２２０，６５８，２１５．５０	－	３，２２０，６５８，２１５．５０
其中：１．基金申购款	６１，１８０，０９１，９１９．２０	－	６１，１８０，０９１，９１９．２０
２．基金赎回款	－５７，９５９，４３３，７０３．７０	－	－５７，９５９，４３３，７０３．７０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１９０，５３８，４１７．９８	－１９０，５３８，４１７．９８
五、期末所有者权益（基金净值）	６，９０９，８２３，７４８．７２	－	６，９０９，８２３，７４８．７２

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	５６，８８４，０５７．８０	１８，３００，９４３．１１
其中：支付销售机构的客户维护费	９，４８２，４９７．４２	３，９５２，７０６．３２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１７，２３７，５９３．２４	５，５４５，７４０．２８

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	易方达货币Ａ	易方达货币Ｂ	合计
易方达基金管理有限公司	１，４９１，５１３．９７	７７４，７７０．９４	２，２６６，２８４．９１
中国银行	４，０９０，３８９．６４	９３，８６９．４６	４，１８４，２５９．１０
广发证券	５０３，０６１．００	１２，２９９．０３	５１５，３６０．０３
合计	６，０８４，９６４．６１	８８０，９３９．４３	６，９６５，９０４．０４
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	易方达货币Ａ	易方达货币Ｂ	合计
易方达基金管理有限公司	１，００１，６５１．３３	１３７，５８１．２８	１，１３９，２３２．６１
中国银行	８２７，４５７．８１	１５，０７５．７６	８４２，５３３．５７
广发证券	１１８，６３９．６６	３，４２９．３６	１２２，０６９．０２
合计	１，９４７，７４８．８０	１５６，０８６．４０	２，１０３，８３５．２０

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	７２，４９２，９４８．８１	２９１，５１４，２１４．９４	－	－	１５，４７５，４５０，０００．００	５，４９０，６９６．５５
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	３５０，７４０，１４９．４１	８２３，９０３，５７６．７８	－	－	３，４９０，２３３，０００．００	４２７，０８３．７７

关联方名称	易方达货币Ｂ本期末 ２０１２年６月３０日		易方达货币Ｂ上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
广发证券	－	－	１００，０００，０００．００	０．９８％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	１８，９９１，７９０．４５	１０２，７５８．３６	１０，２３８，６３２．５５	１４４，１８６．８１

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值 总额
０７０２１９	０７国开１９	２０１２－０７－０２	１００．４２	３，０００，０００	３０１，２６２，４４１．４５
１１８１３１８	１１甘电投ＣＰ０１	２０１２－０７－０２	１００．０５	７００，０００	７０，０３１，７５２．３９
０７０４１９	０７农发１９	２０１２－０７－０３	１００．５９	１，６００，０００	１６０，９４４，２７８．８７
１１０１０８６	１１央行票据８６	２０１２－０７－０３	９９．１４	２，５００，０００	２４７，８５１，９６６．２３
１１０１０８８	１１央行票据８８	２０１２－０７－０３	９９．０８	２，３００，０００	２２７，８８４，６１６．４３
１１０１０９４	１１央行票据９４	２０１２－０７－０３	９８．９０	１，５００，０００	１４８，３５３，６５６．１７
１１０２４２	１１国开４２	２０１２－０７－０３	１００．００	２００，０００	２０，０００，１７８．１６
０４１１５９００９	１１北车ＣＰ００３	２０１２－０７－０４	１００．５９	５００，０００	５０，２９４，２２０．１７
０４１２５１０１１	１２二滩ＣＰ００２	２０１２－０７－０４	１００．４９	１００，０００	１０，０４８，５９９．３５
０４１２５１０１４	１２国电集ＣＰ００１	２０１２－０７－０４	１００．００	１００，０００	１０，０００，３５７．６０
０４１２５２０１６	１２新希望ＣＰ００１	２０１２－０７－０４	１００．００	１００，０００	１０，０００，３７１．３３
０４１２６１０１９	１２浙能源ＣＰ００１	２０１２－０７－０４	１００．０１	２００，０００	２０，００２，１８２．０５
０４１２６６００１	１２苏沙钢ＣＰ００１	２０１２－０７－０４	１００．０１	１００，０００	１０，０００，６９５．５３
０８０４０５	０８农发０５	２０１２－０７－０４	１０１．２４	５００，０００	５０，６１７，５６１．０６
１１０２４２	１１国开４２	２０１２－０７－０４	１００．００	４３０，０００	４３，０００，３８３．０５
１１０４１４	１１农发１４	２０１２－０７－０４	１００．０９	６００，０００	６０，０５６，６９８．７２
１１８１３３２	１１北车ＣＰ０２	２０１２－０７－０４	１００．５４	１００，０００	１０，０５４，２８６．２０
１１８１３３５	１１天津港ＣＰ０１	２０１２－０７－０４	１００．０９	５００，０００	５０，０４４，５００．０４
１１８１３５１	１１大装备ＣＰ０１	２０１２－０７－０４	１００．４３	１００，０００	１０，０４２，８０２．７９
１１８１３８０	１１光明ＣＰ０１	２０１２－０７－０４	１０１．１３	３００，０００	３０，３３９，１３０．９７
０４１１５１００２	１１中石油ＣＰ００２	２０１２－０７－０５	１０１．３７	１，５００，０００	１５２，０５４，４９７．０２
０４１１５６０１３	１１电网ＣＰ００２	２０１２－０７－０５	１０１．２４	９０，０００	９，１１２，０１３．２２
０４１１７３００１	１１中冶ＣＰ００３	２０１２－０７－０５	１０１．０７	５３０，０００	５３，５６６，８６８．０９
０４１２５１０１５	１２铁道ＣＰ００１	２０１２－０７－０５	９９．９２	３６０，０００	３５，９６９，９９３．２１
０７０２１９	０７国开１９	２０１２－０７－０５	１００．４２	２，１５０，０００	２１５，９０４，７４９．７０
０７１２０１００１	１２招商ＣＰ００１	２０１２－０７－０５	９９．９８	９０，０００	８，９９８，１５０．９６
０７１２０２００１	１２国泰君安ＣＰ００１	２０１２－０７－０５	９９．９９	２３０，０００	２２，９９７，６９２．９７
０９０２１７	０９国开１７	２０１２－０７－０５	１００．０２	５００，０００	５０，０１１，４２２．２１
１１０２４２	１１国开４２	２０１２－０７－０５	１００．００	５００，０００	５０，０００，４４５．４０
１１０３０３	１１进出０３	２０１２－０７－０５	１００．５６	５００，０００	５０，２８０，７６７．９６
１１０４１４	１１农发１４	２０１２－０７－０５	１００．０９	１，０００，０００	１００，０９４，４９７．８６
０４１１５１００２	１１中石油ＣＰ００２	２０１２－０７－１０	１０１．３７	２００，０００	２０，２７３，９３２．９４
０４１１５１０１１	１１中石油ＣＰ００３	２０１２－０７－１０	１０１．１６	３００，０００	３０，３４６，８２５．９０
０４１１５２０１２	１１大唐集ＣＰ００２	２０１２－０７－１０	１０１．２７	２６１，０００	２６，４３１，２７７．７２
０４１１５２０１６	１１南方水泥ＣＰ００１	２０１２－０７－１０	１０１．３２	２００，０００	２０，２６３，０８８．３２
０４１１５６００１	１１大唐新能ＣＰ００１	２０１２－０７－１０	１０１．２０	２００，０００	２０，２４０，９８１．６５
０４１１５６０１３	１１电网ＣＰ００２	２０１２－０７－１０	１０１．２４	４００，０００	４０，４９７，８３６．５２
０４１２５１０１１	１２二滩ＣＰ００２	２０１２－０７－１０	１００．４９	３００，０００	３０，１４５，７９８．０６
０４１２５４０１３	１２闽投ＣＰ００１	２０１２－０７－１０	１００．２５	２００，０００	２０，０４９，９８６．２９
合计		－	－	２４，９４１，０００	２，４９８，０７１，５０４．５６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	５，２２４，０８０，９７１．８４	１６．２２
	其中：债券	５，２２４，０８０，９７１．８４	１６．２２
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	２６，４３３，９９１，７９０．４５	８２．０６
４	其他各项资产	５５５，４３３，１６６．７２	１．７２
５	合计	３２，２１３，５０５，９２９．０１	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	８．２４
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	２，４５７，１８１，３６０．８６	８．２８
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１１４
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１５３
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	８２

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	１１．４０	８．２８
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１４．５２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	１８．１２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	４７．６０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１５．０８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
６	合计	１０６．７２	８．２８

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	６２４，０９０，２３８．８３	２．１０
３	金融债券	２，１９８，８８９，２３１．９５	７．４１
	其中：政策性金融债	２，０９８，９０６，６２２．５５	７．０７
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	２，４０１，１０１，５０１．０６	８．０９
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	５，２２４，０８０，９７１．８４	１７．６１
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	－	－

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	０７０４１９	０７农发１９	７，８００，０００	７８４，６０３，３５９．５０	２．６４
２	０７０２１９	０７国开１９	７，７００，０００	７７３，２４０，２６６．３８	２．６１
３	１１０１０８６	１１央行票据８６	２，５００，０００	２４７，８５１，９６６．２３	０．８４
４	１１８１３１７	１１中铝ＣＰ０２	２，３００，０００	２３１，８６２，９００．５８	０．７８
５	１１０２４２	１１国开４２	２，３００，０００	２３０，００２，０４８．８６	０．７８
６	１１０１０８８	１１央行票据８８	２，３００，０００	２２７，８８４，６１６．４３	０．７７
７	０４１２５１０１５	１２铁道ＣＰ００１	１，９００，０００	１８９，８４１，６３０．８２	０．６４
８	０４１１５１００２	１１中石油ＣＰ００２	１，７００，０００	１７２，３２８，４２９．９６	０．５８
９	１１０４１４	１１农发１４	１，６００，０００	１６０，１５１，１９６．５８	０．５４
１０	１１０１０９４	１１央行票据９４	１，５００，０００	１４８，３５３，６５６．１７	０．５０

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	０次
报告期内偏离度的最高值	０．１１９８％
报告期内偏离度的最低值	０．０２００％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０６７８％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	４６２，０２８，４９８．７１
４	应收申购款	９３，４０４，６６８．０１
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	５５５，４３３，１６６．７２

份额 级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
易方达货币Ａ	８１，４３６	１０９，５６０．００	８５４，７８７，２５７．８７	９．５８％	８，０６７，３４１，１７８．９５	９０．４２％
易方达货币Ｂ	３００	６９，１５３，９７５．５０	１８，７２４，６４５，１７３．３３	９０．２６％	２，０２１，５４７，４７５．９６	９．７４％
合计	８１，７３６	３６２，９７７．４０	１９，５７９，４３２，４３１．２０	６５．９９％	１０，０８８，８８８，６５４．９１	３４．０１％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	易方达货币Ａ	２，１０３，７３４．２１	０．０２３６％
	易方达货币Ｂ	０．００	０％
	合计	２，１０３，７３４．２１	０．００７１％

项目	易方达货币Ａ	易方达货币Ｂ
基金合同生效日（２００５年２月２日）基金份额总额	３，６２２，２１９，２１５．０４	－
本报告期期初基金份额总额	１０，０７８，４１４，８２９．８	１０，２４８，２５１，８６９．８５
本报告期基金总申购份额	５３，０２６，８３７，７４４．６５	９２，４９３，７９３，０６９．１８
减：本报告期基金总赎回份额	５４，１８３，１２４，１３７．６３	８１，９９５，８５２，２８９．７４
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	８，９２２，１２８，４３６．８２	２０，７４６，１９２，６４９．２９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	１	－	－	４０，０００．００	１００．００％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	－	－	－	－	－	－

  2012年6月30日

  基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期： 二〇一二年八月二十四日