上海安科瑞电气股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源：上海证券报
(上接A22版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 26,000,000.00 | 36,839,100.72 | 8,700,873.40 | 72,674,027.63 | 144,214,001.75 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 26,000,000.00 | 36,839,100.72 | 8,700,873.40 | 72,674,027.63 | 144,214,001.75 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 43,340,000.00 | 187,170,837.86 | -8,459,399.81 | 222,051,438.05 | ||||||
| （一）净利润 | 19,276,600.19 | 19,276,600.19 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,276,600.19 | 19,276,600.19 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 8,670,000.00 | 221,840,837.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,510,837.86 |
| 1．所有者投入资本 | 8,670,000.00 | 221,840,837.86 | 230,510,837.86 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,736,000.00 | 0.00 | 0.00 | -27,736,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,736,000.00 | -27,736,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 34,670,000.00 | -34,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 34,670,000.00 | -34,670,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 69,340,000.00 | 224,009,938.58 | 8,700,873.40 | 64,214,627.82 | 366,265,439.80 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 26,000,000.00 | 36,839,100.72 | 5,251,391.39 | 35,729,331.58 | 103,819,823.69 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 26,000,000.00 | 36,839,100.72 | 5,251,391.39 | 35,729,331.58 | 103,819,823.69 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,449,482.01 | 36,944,696.05 | 40,394,178.06 | |||||||
| （一）净利润 | 40,394,178.06 | 40,394,178.06 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 40,394,178.06 | 40,394,178.06 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,449,482.01 | 0.00 | -3,449,482.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 3,449,482.01 | -3,449,482.01 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 26,000,000.00 | 36,839,100.72 | 8,700,873.40 | 72,674,027.63 | 144,214,001.75 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 26,000,000.00 | 37,997,348.90 | 8,700,873.40 | 62,077,860.54 | 134,776,082.84 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 26,000,000.00 | 37,997,348.90 | 8,700,873.40 | 62,077,860.54 | 134,776,082.84 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 43,340,000.00 | 187,170,837.86 | -9,801,929.61 | 220,708,908.25 | ||||
| （一）净利润 | 17,934,070.39 | 17,934,070.39 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,934,070.39 | 17,934,070.39 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 8,670,000.00 | 221,840,837.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,510,837.86 |
| 1．所有者投入资本 | 8,670,000.00 | 221,840,837.86 | 230,510,837.86 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,736,000.00 | -27,736,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,736,000.00 | -27,736,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 34,670,000.00 | -34,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 34,670,000.00 | -34,670,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 69,340,000.00 | 225,168,186.76 | 8,700,873.40 | 52,275,930.93 | 355,484,991.09 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 26,000,000.00 | 37,997,348.90 | 5,251,391.39 | 31,032,522.48 | 100,281,262.77 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 26,000,000.00 | 37,997,348.90 | 5,251,391.39 | 31,032,522.48 | 100,281,262.77 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,449,482.01 | 31,045,338.06 | 34,494,820.07 | |||||
| （一）净利润 | 34,494,820.07 | 34,494,820.07 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 34,494,820.07 | 34,494,820.07 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,449,482.01 | 0.00 | -3,449,482.01 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 3,449,482.01 | -3,449,482.01 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 26,000,000.00 | 37,997,348.90 | 8,700,873.40 | 62,077,860.54 | 134,776,082.84 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
本报告未经会计师事务所审计。