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    银华领先策略股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      银华领先策略股票型证券投资基金

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

    3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例,本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的沪深300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%作为本基金产品的业绩比较基准。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

    截至2012年6月30日,本基金管理人管理着23只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

    2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华领先策略股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

    在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

    在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

    在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

    综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    回顾2012年上半年,市场走出了反弹然后大幅回落并且底部企稳的态势。其中一季度市场基于货币放松和经济触底回升的预期,有色、煤炭、家电、地产表现突出。二季度前期,基于政府稳经济、保增长的预期,投资品也有过相对良好的表现,但随着经济持续下行,以及政策出台持续低于预期,最终还是医药、食品饮料、地产、公用事业及电子行业创出新高。市场整体则在周期品的拖累下大幅回落。

    本基金在去年四季度基于政策预期、技术点位、宏观背景三个方面,准确判断了一个季度的反弹行情。并在年初保持了较高的仓位,在今年1月份一度有非常良好的表现。但是较为可惜的是,2月初由于我们认为政策出台的进度低于预期,加之经济基本面还在下行过程中,市场反弹会由此受到冲击,所以较早的降低了仓位。另一方面,股票结构上也调整不够及时,对消费板块和成长股的增持不够。所以3月份本基金净值下跌较多本。4月初,基于政策预期、技术点位及宏观经济背景三个方面,本基金准确判断了4月份的反弹行情,重点增加了周期品和地产股的投资。5月份,本基金较早地判断,市场有震荡调整的可能,特别是经济基本面复苏的力度低于预期,投资品行业尤其有调整的压力。所以组合适时降低了仓位以及部分建材、煤炭、有色股的配置。但较为可惜的是,5月底,受到政策放松加码预期的干扰,本基金没有有效坚持月初的减持策略,同时对医药股的配置不够及时,所以最终本基金在二季度末的表现依然不够理想。但相比于一季度,基金在二季度单季度的表现有较大进步,目结构也更加均衡和合理。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为1.0135元,本报告期份额净值增长率为-2.23%,同期业绩比较基准增长率为4.20%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    对于下半年,我们认为除非有较为可观的刺激政策,市场在经济基本面的拖累下,向下继续寻底的可能性很大。除了周期波动的因素外,中期结构性问题的制约也越来越明显。所以综合而言,本基金认为,经济政策将以温和的缓冲调整为主,在库存调整和产能调整完成之前,投资都会低位运行,出口面临产业升级适应的压力,明年或许有转机。本基金将择机进一步进行行业和个股的集中。

    总之,本基金将密切跟踪经济、政策和市场变化,以基金持有人利益最大化为首要任务,灵活、及时应对。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

    本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

    参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金本报告期未进行利润分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对银华领先策略股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。(注:财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。)

    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:银华领先策略股票型证券投资基金

    报告截止日: 2012年6月30日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2012年06月30日,基金份额净值为1.0135元,基金份额总额为1,117,853,092.53 份。

    6.2 利润表

    会计主体:银华领先策略股票型证券投资基金

    本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日

    单位:人民币元

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:银华领先策略股票型证券投资基金

    本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日

    单位:人民币元

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

    ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

    基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    6.4 报表附注

    6.4.1 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本年度本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    6.4.2.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

    6.4.2.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。

    6.4.2.3 差错更正的说明

    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

    6.4.3 关联方关系

    6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    2012年3月23日,本基金管理人发布公告,经本基金管理人股东会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会批准,西南证券股份有限公司受让山西海鑫实业股份有限公司持有的本基金管理人20%的股权。本股权转让完成后,西南证券股份有限公司对本基金管理人的出资比例由29%变更为49%,山西海鑫实业股份有限公司对本基金管理人的出资比例相应地由21%变更为1%。

    6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.4.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    6.4.4.1.2 债券交易

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

    6.4.4.1.3 债券回购交易

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

    6.4.4.1.4 权证交易

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

    6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等)。

    (2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    6.4.4.2 关联方报酬

    6.4.4.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.5%/当年天数

    H为每日应支付的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

    6.4.4.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%/当年天数

    H为每日应支付的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支取。

    6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

    6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    份额单位:份

    6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

    6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

    6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

    6.4.5 利润分配情况

    注:本基金本报告期未进行利润分配。

    6.4.6 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

    6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    注:本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

    6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    注:本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。

    6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    注:本基金本报告期无债券正回购交易中作为抵押的债券。

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    7.9 投资组合报告附注

    7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

    7.9.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况

    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:本期申购中包含转入份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额。

    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    10.4 基金投资策略的改变

    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:(1) 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

    (2) 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    注:本基金本报告期末未通过证券公司交易单元进行债券,回购及权证交易。

    银华基金管理有限公司

    2012年8月24日

    基金名称银华领先策略股票型证券投资基金
    基金简称银华领先策略股票
    基金主代码180013
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008年8月20日
    基金管理人银华基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额1,117,853,092.53份
    基金合同存续期不定期

    投资目标中国经济未来持续高速的增长使得投资于领先行业中的优势公司成为未来投资的主线之一。通过运用领先的资产配置策略,投资于领先优势并且具备估值吸引力的股票、债券,并在有效控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金的债券投资采取自上而下的久期配置、组合期限配置、类属配置策略和自下而上的个券精选相结合的积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。

    本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

    业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。
    风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下,使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。

    项目基金管理人基金托管人
    名称银华基金管理有限公司中国银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名凌宇翔唐州徽
    联系电话(010)58163000(010)66594855
    电子邮箱yhjj@yhfund.com.cntgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话4006783333,(010)8518655895566
    传真(010)58163027(010)66594942

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

    3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
    本期已实现收益-108,082,857.56
    本期利润-25,278,023.39
    加权平均基金份额本期利润-0.0224
    本期加权平均净值利润率-2.16%
    本期基金份额净值增长率-2.23%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
    期末可供分配利润-265,068,749.35
    期末可供分配基金份额利润-0.2371
    期末基金资产净值1,132,969,799.06
    期末基金份额净值1.0135
    3.1.3 累计期末指标报告期末( 2012年6月30日 )
    基金份额累计净值增长率29.25%

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月-3.76%1.22%-4.46%0.76%0.70%0.46%
    过去三个月2.33%1.15%0.55%0.79%1.78%0.36%
    过去六个月-2.23%1.19%4.20%0.93%-6.43%0.26%
    过去一年-28.99%1.35%-12.38%0.94%-16.61%0.41%
    过去三年-13.62%1.61%-12.00%1.10%-1.62%0.51%
    自基金合同生效日起至今29.25%1.55%12.20%1.28%17.05%0.27%

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    刘春雨女士本基金的基金经理2012年4月11日9年硕士学位。曾在国联安基金公司、华夏基金有限公司担任研究员,从事行业研究工作。2010年9月加盟银华基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理以及基金经理助理等职。具有从业资格。国籍:中国。
    杨靖先生本基金的基金经理2009年9月29日2012年4月13日8年经济学硕士。曾在中信证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司从事行业研究和投资管理工作。2007年11月加盟银华基金管理有限公司,2011年9月28日至2012年4月13日期间兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。

    资 产本期末

    2012年6月30日

    上年度末

    2011年12月31日

    资 产:  
    银行存款115,536,709.35255,001,460.90
    结算备付金3,251,615.732,798,033.75
    存出保证金1,674,899.801,325,171.16
    交易性金融资产1,012,369,326.53951,201,108.74
    其中:股票投资1,012,369,326.53951,201,108.74
    基金投资
    债券投资
    资产支持证券投资
    衍生金融资产
    买入返售金融资产
    应收证券清算款4,782,593.04
    应收利息18,996.0947,388.05
    应收股利118,528.00
    应收申购款607,221.9988,793.77
    递延所得税资产
    其他资产
    资产总计1,138,359,890.531,210,461,956.37
    负债和所有者权益本期末

    2012年6月30日

    上年度末

    2011年12月31日

    负 债:  
    短期借款
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    卖出回购金融资产款
    应付证券清算款41,456,964.96
    应付赎回款1,123,234.61877,428.46
    应付管理人报酬1,409,286.791,519,225.30
    应付托管费234,881.15253,204.23
    应付销售服务费
    应付交易费用1,421,747.431,863,576.94
    应交税费
    应付利息
    应付利润
    递延所得税负债
    其他负债1,200,941.491,091,124.78
    负债合计5,390,091.4747,061,524.67
    所有者权益:  
    实收基金1,117,853,092.531,122,297,058.86
    未分配利润15,116,706.5341,103,372.84
    所有者权益合计1,132,969,799.061,163,400,431.70
    负债和所有者权益总计1,138,359,890.531,210,461,956.37

    项 目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    一、收入-7,297,544.48-14,805,624.34
    1.利息收入885,196.37571,815.71
    其中:存款利息收入670,697.92571,815.71
    债券利息收入
    资产支持证券利息收入
    买入返售金融资产收入214,498.45
    其他利息收入
    2.投资收益(损失以“-”填列)-91,028,262.60-187,580,237.64
    其中:股票投资收益-97,897,358.94-204,466,525.73
    基金投资收益
    债券投资收益
    资产支持证券投资收益
    衍生工具收益
    股利收益6,869,096.3416,886,288.09
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)82,804,834.17172,040,054.99
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
    5.其他收入(损失以“-”号填列)40,687.58162,742.60
    减:二、费用17,980,478.9122,331,594.28
    1.管理人报酬8,742,776.1912,033,994.36
    2.托管费1,457,129.382,005,665.68
    3.销售服务费
    4.交易费用7,564,856.238,090,160.95
    5.利息支出
    其中:卖出回购金融资产支出
    6.其他费用215,717.11201,773.29
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-25,278,023.39-37,137,218.62
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)-25,278,023.39-37,137,218.62

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)1,122,297,058.8641,103,372.841,163,400,431.70
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-25,278,023.39-25,278,023.39
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -4,443,966.33-708,642.92-5,152,609.25
    其中:1.基金申购款76,865,387.853,102,501.0079,967,888.85
    2.基金赎回款-81,309,354.18-3,811,143.92-85,120,498.10
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)1,117,853,092.5315,116,706.531,132,969,799.06
    项目上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)1,136,977,620.17529,264,037.151,666,241,657.32
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-37,137,218.62-37,137,218.62
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -25,728,204.31-17,235,957.94-42,964,162.25
    其中:1.基金申购款109,956,023.9049,546,498.99159,502,522.89
    2.基金赎回款-135,684,228.21-66,782,456.93-202,466,685.14
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)1,111,249,415.86474,890,860.591,586,140,276.45

    关联方名称与本基金的关系
    西南证券股份有限公司(“西南证券”)基金管理人股东、基金代销机构
    第一创业证券股份有限公司(“第一创业”)基金管理人股东、基金代销机构
    银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
    中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构

    关联方名称本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    西南证券587,861,429.4611.84%76,952,819.331.43%
    第一创业72,959,226.571.47%633,549,688.5311.80%

    关联方名称本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    西南证券483,773.5811.62%265,077.8918.64%
    第一创业59,279.921.42%
    关联方名称上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    西南证券62,525.281.40%
    第一创业514,764.4111.49%196,089.6316.86%

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期发生的基金应支付的管理费8,742,776.1912,033,994.36
    其中:支付销售机构的客户维护费920,985.372,417,826.14

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期发生的基金应支付的托管费1,457,129.382,005,665.68

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    基金合同生效日( 2008年8月20日 )持有的基金份额
    期初持有的基金份额29,998,000.0029,998,000.00
    期间申购/买入总份额
    期间因拆分变动份额
    减:期间赎回/卖出总份额
    期末持有的基金份额29,998,000.0029,998,000.00
    期末持有的基金份额

    占基金总份额比例

    2.68%2.70%

    关联方

    名称

    本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国银行115,536,709.35633,904.32106,116,667.65533,105.90

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    权益投资1,012,369,326.5388.93
     其中:股票1,012,369,326.5388.93
    固定收益投资
     其中:债券
     资产支持证券
    金融衍生品投资
    买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    银行存款和结算备付金合计118,788,325.0810.44
    其他各项资产7,202,238.920.63
    合计1,138,359,890.53100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业24,858,644.852.19
    采掘业24,893,782.082.20
    制造业442,044,378.8839.02
    C0食品、饮料128,486,966.3611.34
    C1纺织、服装、皮毛
    C2木材、家具
    C3造纸、印刷
    C4石油、化学、塑胶、塑料19,197,822.661.69
    C5电子151,699,825.7713.39
    C6金属、非金属4,390,033.980.39
    C7机械、设备、仪表65,403,824.545.77
    C8医药、生物制品72,865,905.576.43
    C99其他制造业
    电力、煤气及水的生产和供应业79,105,952.646.98
    建筑业37,030,708.003.27
    交通运输、仓储业24,710,734.532.18
    信息技术业22,557,436.721.99
    批发和零售贸易
    金融、保险业206,581,577.0918.23
    房地产业102,626,530.049.06
    社会服务业12,924,000.001.14
    传播与文化产业27,589,601.702.44
    综合类7,445,980.000.66
     合计1,012,369,326.5389.36

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    601318中国平安1,756,76080,354,202.407.09
    000725京东方A27,999,93053,479,866.304.72
    600887伊利股份1,869,37938,471,819.823.40
    600060海信电器2,230,81637,500,016.963.31
    601788光大证券2,799,91936,874,933.233.25
    601336新华保险1,000,00034,240,000.003.02
    600521华海药业2,024,23930,586,251.292.70
    600837海通证券3,099,94229,852,441.462.63
    600376首开股份2,222,49329,425,807.322.60
    10600703三安光电2,099,93128,580,060.912.52

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    601318中国平安94,588,926.078.13
    600050中国联通65,611,584.545.64
    000725京东方A52,454,123.854.51
    601628中国人寿48,195,955.624.14
    601939建设银行45,519,227.473.91
    600060海信电器45,416,302.003.90
    601398工商银行43,439,217.583.73
    600720祁连山40,842,783.963.51
    000937冀中能源39,620,719.543.41
    10601788光大证券36,712,708.643.16
    11002157正邦科技36,037,735.543.10
    12002123荣信股份34,676,599.042.98
    13000100TCL 集团34,056,364.002.93
    14601336新华保险33,536,942.502.88
    15000807云铝股份32,304,536.992.78
    16600636三爱富32,049,996.982.75
    17600395盘江股份31,585,376.262.71
    18002638勤上光电31,407,589.472.70
    19600028中国石化31,199,693.312.68
    20600837海通证券30,962,911.012.66
    21601866中海集运28,927,443.132.49
    22600703三安光电28,683,821.712.47
    23000895双汇发展28,316,617.582.43
    24601857中国石油28,278,565.462.43
    25300144宋城股份27,657,900.332.38
    26600970中材国际27,440,832.012.36
    27600267海正药业27,265,046.642.34
    28000157中联重科27,123,317.222.33
    29600887伊利股份26,729,326.772.30
    30000540中天城投26,543,130.262.28
    31600141兴发集团26,370,632.682.27
    32300027华谊兄弟26,053,000.642.24
    33002230科大讯飞25,860,118.722.22
    34000060中金岭南25,836,523.962.22
    35002477雏鹰农牧25,792,208.342.22
    36002475立讯精密25,442,519.422.19
    37000998隆平高科25,239,227.452.17
    38600337美克股份25,166,196.202.16
    39600030中信证券24,816,594.872.13
    40600521华海药业23,950,640.542.06
    41600376首开股份23,889,722.402.05
    42000961中南建设23,672,750.372.03
    43002385大北农23,584,163.902.03

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    600805悦达投资84,570,907.237.27
    601628中国人寿78,047,278.926.71
    600050中国联通76,549,757.606.58
    601398工商银行72,535,937.536.23
    600015华夏银行64,883,633.375.58
    600016民生银行64,541,867.125.55
    600066宇通客车49,206,800.314.23
    600123兰花科创48,741,451.044.19
    601601中国太保46,370,264.113.99
    10601939建设银行44,595,789.753.83
    11600489中金黄金43,036,854.963.70
    12000562宏源证券41,097,282.963.53
    13600028中国石化38,714,097.893.33
    14600720祁连山38,130,051.383.28
    15600875东方电气37,539,690.563.23
    16000550江铃汽车35,667,510.813.07
    17000807云铝股份33,183,354.062.85
    18000423东阿阿胶32,606,163.032.80
    19000895双汇发展32,106,247.502.76
    20600395盘江股份31,294,516.022.69
    21000998隆平高科31,215,492.312.68
    22600837海通证券31,195,290.032.68
    23600636三爱富31,004,810.962.67
    24002277友阿股份30,064,442.602.58
    25600141兴发集团28,262,110.922.43
    26000157中联重科28,112,559.282.42
    27600383金地集团26,899,934.112.31
    28002123荣信股份26,841,644.512.31
    29601857中国石油26,835,939.652.31
    30600970中材国际26,207,667.612.25
    31300027华谊兄弟25,626,803.252.20
    32600337美克股份25,090,041.372.16
    33601898中煤能源24,803,424.532.13
    34601899紫金矿业24,721,388.582.12
    35300079数码视讯23,840,408.812.05
    36600009上海机场23,317,023.992.00

    买入股票成本(成交)总额2,523,833,408.05
    卖出股票收入(成交)总额2,447,572,665.49

    序号名称金额
    存出保证金1,674,899.80
    应收证券清算款4,782,593.04
    应收股利118,528.00
    应收利息18,996.09
    应收申购款607,221.99
    其他应收款
    待摊费用
    其他
    合计7,202,238.92

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    95,12711,751.1772,265,294.546.46%1,045,587,797.9993.54%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本基金333,445.140.03%

    基金合同生效日( 2008年8月20日 )基金份额总额358,064,017.31
    本报告期期初基金份额总额1,122,297,058.86
    本报告期基金总申购份额76,865,387.85
    减:本报告期基金总赎回份额81,309,354.18
    本报告期基金拆分变动份额
    本报告期期末基金份额总额1,117,853,092.53

    本报告期内,无基金份额持有人大会决议。

    10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


    本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

    本报告期内,基金投资策略未发生改变。

    报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

    本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

    券商名称

    交易单元数量

    股票交易应支付该券商的佣金

    备注

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    中信证券股份有限公司1,368,107,435.1227.55%1,162,884.4127.93%
    西南证券股份有限公司587,861,429.4611.84%483,773.5811.62%
    高华证券有限责任公司535,281,953.1310.78%434,921.5910.45%
    中信建投证券股份有限公司373,810,240.457.53%304,944.007.32%
    平安证券有限责任公司284,609,477.565.73%242,405.375.82%
    申银万国证券股份有限公司269,163,586.045.42%228,903.075.50%
    国泰君安证券股份有限公司255,496,909.255.14%219,415.955.27%
    国盛证券有限责任公司208,638,237.944.20%177,342.104.26%2012年新增1个交易单元
    中航证券有限公司181,764,873.233.66%147,685.353.55%
    方正证券股份有限公司173,994,597.143.50%145,141.833.49%
    国海证券股份有限公司167,498,433.363.37%142,373.323.42%
    渤海证券股份有限公司165,846,353.963.34%141,216.893.39%
    航空证券有限责任公司151,803,418.303.06%129,033.633.10%
    国信证券股份有限公司127,720,595.522.57%108,679.322.61%
    第一创业证券股份有限公司72,959,226.571.47%59,279.921.42%
    招商证券股份有限公司42,058,956.530.85%35,749.350.86%
    世纪证券有限责任公司
    华泰证券股份有限公司
    德邦证券有限责任公司
    南京证券有限责任公司
    金元证券股份有限公司
    首创证券有限责任公司
    西部证券股份有限公司
    国元证券股份有限公司
    中银国际证券有限责任公司
    兴业证券股份有限公司
    银河证券股份有限公司2012年新增2个交易单元
    宏源证券股份有限公司2012年新增1个交易单元
    联合证券股份有限公司
    东北证券股份有限公司

      2012年6月30日

      基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年8月24日