银华领先策略股票型证券投资基金

  2012年半年度报告摘要

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例，本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的沪深３００ 指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×３０％作为本基金产品的业绩比较基准。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的６０％—９５％；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的３％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司４９％、第一创业证券股份有限公司２９％、东北证券股份有限公司２１％及山西海鑫实业股份有限公司１％。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至２０１２年６月３０日，本基金管理人管理着２３只开放式证券投资基金和１只创新型封闭式证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）、银华中证等权重９０指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

２、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华领先策略股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况有１３次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１２年上半年，市场走出了反弹然后大幅回落并且底部企稳的态势。其中一季度市场基于货币放松和经济触底回升的预期，有色、煤炭、家电、地产表现突出。二季度前期，基于政府稳经济、保增长的预期，投资品也有过相对良好的表现，但随着经济持续下行，以及政策出台持续低于预期，最终还是医药、食品饮料、地产、公用事业及电子行业创出新高。市场整体则在周期品的拖累下大幅回落。

本基金在去年四季度基于政策预期、技术点位、宏观背景三个方面，准确判断了一个季度的反弹行情。并在年初保持了较高的仓位，在今年１月份一度有非常良好的表现。但是较为可惜的是，２月初由于我们认为政策出台的进度低于预期，加之经济基本面还在下行过程中，市场反弹会由此受到冲击，所以较早的降低了仓位。另一方面，股票结构上也调整不够及时，对消费板块和成长股的增持不够。所以３月份本基金净值下跌较多本。４月初，基于政策预期、技术点位及宏观经济背景三个方面，本基金准确判断了４月份的反弹行情，重点增加了周期品和地产股的投资。５月份，本基金较早地判断，市场有震荡调整的可能，特别是经济基本面复苏的力度低于预期，投资品行业尤其有调整的压力。所以组合适时降低了仓位以及部分建材、煤炭、有色股的配置。但较为可惜的是，５月底，受到政策放松加码预期的干扰，本基金没有有效坚持月初的减持策略，同时对医药股的配置不够及时，所以最终本基金在二季度末的表现依然不够理想。但相比于一季度，基金在二季度单季度的表现有较大进步，目结构也更加均衡和合理。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．０１３５元，本报告期份额净值增长率为－２．２３％，同期业绩比较基准增长率为４．２０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于下半年，我们认为除非有较为可观的刺激政策，市场在经济基本面的拖累下，向下继续寻底的可能性很大。除了周期波动的因素外，中期结构性问题的制约也越来越明显。所以综合而言，本基金认为，经济政策将以温和的缓冲调整为主，在库存调整和产能调整完成之前，投资都会低位运行，出口面临产业升级适应的压力，明年或许有转机。本基金将择机进一步进行行业和个股的集中。

总之，本基金将密切跟踪经济、政策和市场变化，以基金持有人利益最大化为首要任务，灵活、及时应对。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华领先策略股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：银华领先策略股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值为１．０１３５元，基金份额总额为１，１１７，８５３，０９２．５３ 份。

６．２ 利润表

会计主体：银华领先策略股票型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华领先策略股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿王立新＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杨清＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚飒＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本年度本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．２．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

６．４．２．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。

６．４．２．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．３ 关联方关系

６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

２０１２年３月２３日，本基金管理人发布公告，经本基金管理人股东会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会批准，西南证券股份有限公司受让山西海鑫实业股份有限公司持有的本基金管理人２０％的股权。本股权转让完成后，西南证券股份有限公司对本基金管理人的出资比例由２９％变更为４９％，山西海鑫实业股份有限公司对本基金管理人的出资比例相应地由２１％变更为１％。

６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．４．１．２ 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．４．１．３ 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．４．１．４ 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．４．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：（１）上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。

（２）该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．４．２ 关联方报酬

６．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

６．４．５ 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

６．４．６ 期末（ ２０１２年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。

６．４．６．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金本报告期无债券正回购交易中作为抵押的债券。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况

７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：（１） 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

（２） 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期末未通过证券公司交易单元进行债券，回购及权证交易。

银华基金管理有限公司

２０１２年８月２４日

基金名称	银华领先策略股票型证券投资基金
基金简称	银华领先策略股票
基金主代码	１８００１３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年８月２０日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，１１７，８５３，０９２．５３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	中国经济未来持续高速的增长使得投资于领先行业中的优势公司成为未来投资的主线之一。通过运用领先的资产配置策略，投资于领先优势并且具备估值吸引力的股票、债券，并在有效控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金的债券投资采取自上而下的久期配置、组合期限配置、类属配置策略和自下而上的个券精选相结合的积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０％—９５％；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的３％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×３０％。
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下，使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	唐州徽
	联系电话	（０１０）５８１６３０００	（０１０）６６５９４８５５
	电子邮箱	ｙｈｊｊ＠ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８３３３３，（０１０）８５１８６５５８	９５５６６
传真		（０１０）５８１６３０２７	（０１０）６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日 － ２０１２年６月３０日 ）
本期已实现收益	－１０８，０８２，８５７．５６
本期利润	－２５，２７８，０２３．３９
加权平均基金份额本期利润	－０．０２２４
本期加权平均净值利润率	－２．１６％
本期基金份额净值增长率	－２．２３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１２年６月３０日 ）
期末可供分配利润	－２６５，０６８，７４９．３５
期末可供分配基金份额利润	－０．２３７１
期末基金资产净值	１，１３２，９６９，７９９．０６
期末基金份额净值	１．０１３５
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１２年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	２９．２５％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－３．７６％	１．２２％	－４．４６％	０．７６％	０．７０％	０．４６％
过去三个月	２．３３％	１．１５％	０．５５％	０．７９％	１．７８％	０．３６％
过去六个月	－２．２３％	１．１９％	４．２０％	０．９３％	－６．４３％	０．２６％
过去一年	－２８．９９％	１．３５％	－１２．３８％	０．９４％	－１６．６１％	０．４１％
过去三年	－１３．６２％	１．６１％	－１２．００％	１．１０％	－１．６２％	０．５１％
自基金合同生效日起至今	２９．２５％	１．５５％	１２．２０％	１．２８％	１７．０５％	０．２７％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘春雨女士	本基金的基金经理	２０１２年４月１１日	－	９年	硕士学位。曾在国联安基金公司、华夏基金有限公司担任研究员，从事行业研究工作。２０１０年９月加盟银华基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理以及基金经理助理等职。具有从业资格。国籍：中国。
杨靖先生	本基金的基金经理	２００９年９月２９日	２０１２年４月１３日	８年	经济学硕士。曾在中信证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司从事行业研究和投资管理工作。２００７年１１月加盟银华基金管理有限公司，２０１１年９月２８日至２０１２年４月１３日期间兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１１５，５３６，７０９．３５	２５５，００１，４６０．９０
结算备付金	３，２５１，６１５．７３	２，７９８，０３３．７５
存出保证金	１，６７４，８９９．８０	１，３２５，１７１．１６
交易性金融资产	１，０１２，３６９，３２６．５３	９５１，２０１，１０８．７４
其中：股票投资	１，０１２，３６９，３２６．５３	９５１，２０１，１０８．７４
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	４，７８２，５９３．０４	－
应收利息	１８，９９６．０９	４７，３８８．０５
应收股利	１１８，５２８．００	－
应收申购款	６０７，２２１．９９	８８，７９３．７７
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，１３８，３５９，８９０．５３	１，２１０，４６１，９５６．３７
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	４１，４５６，９６４．９６
应付赎回款	１，１２３，２３４．６１	８７７，４２８．４６
应付管理人报酬	１，４０９，２８６．７９	１，５１９，２２５．３０
应付托管费	２３４，８８１．１５	２５３，２０４．２３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，４２１，７４７．４３	１，８６３，５７６．９４
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，２００，９４１．４９	１，０９１，１２４．７８
负债合计	５，３９０，０９１．４７	４７，０６１，５２４．６７
所有者权益：
实收基金	１，１１７，８５３，０９２．５３	１，１２２，２９７，０５８．８６
未分配利润	１５，１１６，７０６．５３	４１，１０３，３７２．８４
所有者权益合计	１，１３２，９６９，７９９．０６	１，１６３，４００，４３１．７０
负债和所有者权益总计	１，１３８，３５９，８９０．５３	１，２１０，４６１，９５６．３７

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	－７，２９７，５４４．４８	－１４，８０５，６２４．３４
１．利息收入	８８５，１９６．３７	５７１，８１５．７１
其中：存款利息收入	６７０，６９７．９２	５７１，８１５．７１
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２１４，４９８．４５	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－９１，０２８，２６２．６０	－１８７，５８０，２３７．６４
其中：股票投资收益	－９７，８９７，３５８．９４	－２０４，４６６，５２５．７３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	６，８６９，０９６．３４	１６，８８６，２８８．０９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	８２，８０４，８３４．１７	１７２，０４０，０５４．９９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４０，６８７．５８	１６２，７４２．６０
减：二、费用	１７，９８０，４７８．９１	２２，３３１，５９４．２８
１．管理人报酬	８，７４２，７７６．１９	１２，０３３，９９４．３６
２．托管费	１，４５７，１２９．３８	２，００５，６６５．６８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	７，５６４，８５６．２３	８，０９０，１６０．９５
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２１５，７１７．１１	２０１，７７３．２９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２５，２７８，０２３．３９	－３７，１３７，２１８．６２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２５，２７８，０２３．３９	－３７，１３７，２１８．６２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１２２，２９７，０５８．８６	４１，１０３，３７２．８４	１，１６３，４００，４３１．７０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２５，２７８，０２３．３９	－２５，２７８，０２３．３９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４，４４３，９６６．３３	－７０８，６４２．９２	－５，１５２，６０９．２５
其中：１．基金申购款	７６，８６５，３８７．８５	３，１０２，５０１．００	７９，９６７，８８８．８５
２．基金赎回款	－８１，３０９，３５４．１８	－３，８１１，１４３．９２	－８５，１２０，４９８．１０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１１７，８５３，０９２．５３	１５，１１６，７０６．５３	１，１３２，９６９，７９９．０６
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１３６，９７７，６２０．１７	５２９，２６４，０３７．１５	１，６６６，２４１，６５７．３２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３７，１３７，２１８．６２	－３７，１３７，２１８．６２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２５，７２８，２０４．３１	－１７，２３５，９５７．９４	－４２，９６４，１６２．２５
其中：１．基金申购款	１０９，９５６，０２３．９０	４９，５４６，４９８．９９	１５９，５０２，５２２．８９
２．基金赎回款	－１３５，６８４，２２８．２１	－６６，７８２，４５６．９３	－２０２，４６６，６８５．１４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１１１，２４９，４１５．８６	４７４，８９０，８６０．５９	１，５８６，１４０，２７６．４５

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）	基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
西南证券	５８７，８６１，４２９．４６	１１．８４％	７６，９５２，８１９．３３	１．４３％
第一创业	７２，９５９，２２６．５７	１．４７％	６３３，５４９，６８８．５３	１１．８０％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
西南证券	４８３，７７３．５８	１１．６２％	２６５，０７７．８９	１８．６４％
第一创业	５９，２７９．９２	１．４２％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
西南证券	６２，５２５．２８	１．４０％	－	－
第一创业	５１４，７６４．４１	１１．４９％	１９６，０８９．６３	１６．８６％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８，７４２，７７６．１９	１２，０３３，９９４．３６
其中：支付销售机构的客户维护费	９２０，９８５．３７	２，４１７，８２６．１４

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，４５７，１２９．３８	２，００５，６６５．６８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
基金合同生效日（ ２００８年８月２０日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	２９，９９８，０００．００	２９，９９８，０００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２９，９９８，０００．００	２９，９９８，０００．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	２．６８％	２．７０％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	１１５，５３６，７０９．３５	６３３，９０４．３２	１０６，１１６，６６７．６５	５３３，１０５．９０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，０１２，３６９，３２６．５３	８８．９３
	其中：股票	１，０１２，３６９，３２６．５３	８８．９３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１１８，７８８，３２５．０８	１０．４４
６	其他各项资产	７，２０２，２３８．９２	０．６３
７	合计	１，１３８，３５９，８９０．５３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２４，８５８，６４４．８５	２．１９
Ｂ	采掘业	２４，８９３，７８２．０８	２．２０
Ｃ	制造业	４４２，０４４，３７８．８８	３９．０２
Ｃ０	食品、饮料	１２８，４８６，９６６．３６	１１．３４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１９，１９７，８２２．６６	１．６９
Ｃ５	电子	１５１，６９９，８２５．７７	１３．３９
Ｃ６	金属、非金属	４，３９０，０３３．９８	０．３９
Ｃ７	机械、设备、仪表	６５，４０３，８２４．５４	５．７７
Ｃ８	医药、生物制品	７２，８６５，９０５．５７	６．４３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	７９，１０５，９５２．６４	６．９８
Ｅ	建筑业	３７，０３０，７０８．００	３．２７
Ｆ	交通运输、仓储业	２４，７１０，７３４．５３	２．１８
Ｇ	信息技术业	２２，５５７，４３６．７２	１．９９
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	２０６，５８１，５７７．０９	１８．２３
Ｊ	房地产业	１０２，６２６，５３０．０４	９．０６
Ｋ	社会服务业	１２，９２４，０００．００	１．１４
Ｌ	传播与文化产业	２７，５８９，６０１．７０	２．４４
Ｍ	综合类	７，４４５，９８０．００	０．６６
	合计	１，０１２，３６９，３２６．５３	８９．３６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１，７５６，７６０	８０，３５４，２０２．４０	７．０９
２	０００７２５	京东方Ａ	２７，９９９，９３０	５３，４７９，８６６．３０	４．７２
３	６００８８７	伊利股份	１，８６９，３７９	３８，４７１，８１９．８２	３．４０
４	６０００６０	海信电器	２，２３０，８１６	３７，５００，０１６．９６	３．３１
５	６０１７８８	光大证券	２，７９９，９１９	３６，８７４，９３３．２３	３．２５
６	６０１３３６	新华保险	１，０００，０００	３４，２４０，０００．００	３．０２
７	６００５２１	华海药业	２，０２４，２３９	３０，５８６，２５１．２９	２．７０
８	６００８３７	海通证券	３，０９９，９４２	２９，８５２，４４１．４６	２．６３
９	６００３７６	首开股份	２，２２２，４９３	２９，４２５，８０７．３２	２．６０
１０	６００７０３	三安光电	２，０９９，９３１	２８，５８０，０６０．９１	２．５２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	９４，５８８，９２６．０７	８．１３
２	６０００５０	中国联通	６５，６１１，５８４．５４	５．６４
３	０００７２５	京东方Ａ	５２，４５４，１２３．８５	４．５１
４	６０１６２８	中国人寿	４８，１９５，９５５．６２	４．１４
５	６０１９３９	建设银行	４５，５１９，２２７．４７	３．９１
６	６０００６０	海信电器	４５，４１６，３０２．００	３．９０
７	６０１３９８	工商银行	４３，４３９，２１７．５８	３．７３
８	６００７２０	祁连山	４０，８４２，７８３．９６	３．５１
９	０００９３７	冀中能源	３９，６２０，７１９．５４	３．４１
１０	６０１７８８	光大证券	３６，７１２，７０８．６４	３．１６
１１	００２１５７	正邦科技	３６，０３７，７３５．５４	３．１０
１２	００２１２３	荣信股份	３４，６７６，５９９．０４	２．９８
１３	０００１００	ＴＣＬ 集团	３４，０５６，３６４．００	２．９３
１４	６０１３３６	新华保险	３３，５３６，９４２．５０	２．８８
１５	０００８０７	云铝股份	３２，３０４，５３６．９９	２．７８
１６	６００６３６	三爱富	３２，０４９，９９６．９８	２．７５
１７	６００３９５	盘江股份	３１，５８５，３７６．２６	２．７１
１８	００２６３８	勤上光电	３１，４０７，５８９．４７	２．７０
１９	６０００２８	中国石化	３１，１９９，６９３．３１	２．６８
２０	６００８３７	海通证券	３０，９６２，９１１．０１	２．６６
２１	６０１８６６	中海集运	２８，９２７，４４３．１３	２．４９
２２	６００７０３	三安光电	２８，６８３，８２１．７１	２．４７
２３	０００８９５	双汇发展	２８，３１６，６１７．５８	２．４３
２４	６０１８５７	中国石油	２８，２７８，５６５．４６	２．４３
２５	３００１４４	宋城股份	２７，６５７，９００．３３	２．３８
２６	６００９７０	中材国际	２７，４４０，８３２．０１	２．３６
２７	６００２６７	海正药业	２７，２６５，０４６．６４	２．３４
２８	０００１５７	中联重科	２７，１２３，３１７．２２	２．３３
２９	６００８８７	伊利股份	２６，７２９，３２６．７７	２．３０
３０	０００５４０	中天城投	２６，５４３，１３０．２６	２．２８
３１	６００１４１	兴发集团	２６，３７０，６３２．６８	２．２７
３２	３０００２７	华谊兄弟	２６，０５３，０００．６４	２．２４
３３	００２２３０	科大讯飞	２５，８６０，１１８．７２	２．２２
３４	００００６０	中金岭南	２５，８３６，５２３．９６	２．２２
３５	００２４７７	雏鹰农牧	２５，７９２，２０８．３４	２．２２
３６	００２４７５	立讯精密	２５，４４２，５１９．４２	２．１９
３７	０００９９８	隆平高科	２５，２３９，２２７．４５	２．１７
３８	６００３３７	美克股份	２５，１６６，１９６．２０	２．１６
３９	６０００３０	中信证券	２４，８１６，５９４．８７	２．１３
４０	６００５２１	华海药业	２３，９５０，６４０．５４	２．０６
４１	６００３７６	首开股份	２３，８８９，７２２．４０	２．０５
４２	０００９６１	中南建设	２３，６７２，７５０．３７	２．０３
４３	００２３８５	大北农	２３，５８４，１６３．９０	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８０５	悦达投资	８４，５７０，９０７．２３	７．２７
２	６０１６２８	中国人寿	７８，０４７，２７８．９２	６．７１
３	６０００５０	中国联通	７６，５４９，７５７．６０	６．５８
４	６０１３９８	工商银行	７２，５３５，９３７．５３	６．２３
５	６０００１５	华夏银行	６４，８８３，６３３．３７	５．５８
６	６０００１６	民生银行	６４，５４１，８６７．１２	５．５５
７	６０００６６	宇通客车	４９，２０６，８００．３１	４．２３
８	６００１２３	兰花科创	４８，７４１，４５１．０４	４．１９
９	６０１６０１	中国太保	４６，３７０，２６４．１１	３．９９
１０	６０１９３９	建设银行	４４，５９５，７８９．７５	３．８３
１１	６００４８９	中金黄金	４３，０３６，８５４．９６	３．７０
１２	０００５６２	宏源证券	４１，０９７，２８２．９６	３．５３
１３	６０００２８	中国石化	３８，７１４，０９７．８９	３．３３
１４	６００７２０	祁连山	３８，１３０，０５１．３８	３．２８
１５	６００８７５	东方电气	３７，５３９，６９０．５６	３．２３
１６	０００５５０	江铃汽车	３５，６６７，５１０．８１	３．０７
１７	０００８０７	云铝股份	３３，１８３，３５４．０６	２．８５
１８	０００４２３	东阿阿胶	３２，６０６，１６３．０３	２．８０
１９	０００８９５	双汇发展	３２，１０６，２４７．５０	２．７６
２０	６００３９５	盘江股份	３１，２９４，５１６．０２	２．６９
２１	０００９９８	隆平高科	３１，２１５，４９２．３１	２．６８
２２	６００８３７	海通证券	３１，１９５，２９０．０３	２．６８
２３	６００６３６	三爱富	３１，００４，８１０．９６	２．６７
２４	００２２７７	友阿股份	３０，０６４，４４２．６０	２．５８
２５	６００１４１	兴发集团	２８，２６２，１１０．９２	２．４３
２６	０００１５７	中联重科	２８，１１２，５５９．２８	２．４２
２７	６００３８３	金地集团	２６，８９９，９３４．１１	２．３１
２８	００２１２３	荣信股份	２６，８４１，６４４．５１	２．３１
２９	６０１８５７	中国石油	２６，８３５，９３９．６５	２．３１
３０	６００９７０	中材国际	２６，２０７，６６７．６１	２．２５
３１	３０００２７	华谊兄弟	２５，６２６，８０３．２５	２．２０
３２	６００３３７	美克股份	２５，０９０，０４１．３７	２．１６
３３	６０１８９８	中煤能源	２４，８０３，４２４．５３	２．１３
３４	６０１８９９	紫金矿业	２４，７２１，３８８．５８	２．１２
３５	３０００７９	数码视讯	２３，８４０，４０８．８１	２．０５
３６	６００００９	上海机场	２３，３１７，０２３．９９	２．００

买入股票成本（成交）总额	２，５２３，８３３，４０８．０５
卖出股票收入（成交）总额	２，４４７，５７２，６６５．４９

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，６７４，８９９．８０
２	应收证券清算款	４，７８２，５９３．０４
３	应收股利	１１８，５２８．００
４	应收利息	１８，９９６．０９
５	应收申购款	６０７，２２１．９９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，２０２，２３８．９２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
９５，１２７	１１，７５１．１７	７２，２６５，２９４．５４	６．４６％	１，０４５，５８７，７９７．９９	９３．５４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	３３３，４４５．１４	０．０３％

基金合同生效日（ ２００８年８月２０日 ）基金份额总额	３５８，０６４，０１７．３１
本报告期期初基金份额总额	１，１２２，２９７，０５８．８６
本报告期基金总申购份额	７６，８６５，３８７．８５
减：本报告期基金总赎回份额	８１，３０９，３５４．１８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，１１７，８５３，０９２．５３

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

１０．２．２ 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券股份有限公司	３	１，３６８，１０７，４３５．１２	２７．５５％	１，１６２，８８４．４１	２７．９３％	－
西南证券股份有限公司	２	５８７，８６１，４２９．４６	１１．８４％	４８３，７７３．５８	１１．６２％	－
高华证券有限责任公司	１	５３５，２８１，９５３．１３	１０．７８％	４３４，９２１．５９	１０．４５％	－
中信建投证券股份有限公司	３	３７３，８１０，２４０．４５	７．５３％	３０４，９４４．００	７．３２％	－
平安证券有限责任公司	１	２８４，６０９，４７７．５６	５．７３％	２４２，４０５．３７	５．８２％	－
申银万国证券股份有限公司	１	２６９，１６３，５８６．０４	５．４２％	２２８，９０３．０７	５．５０％	－
国泰君安证券股份有限公司	２	２５５，４９６，９０９．２５	５．１４％	２１９，４１５．９５	５．２７％	－
国盛证券有限责任公司	１	２０８，６３８，２３７．９４	４．２０％	１７７，３４２．１０	４．２６％	２０１２年新增１个交易单元
中航证券有限公司	１	１８１，７６４，８７３．２３	３．６６％	１４７，６８５．３５	３．５５％	－
方正证券股份有限公司	２	１７３，９９４，５９７．１４	３．５０％	１４５，１４１．８３	３．４９％	－
国海证券股份有限公司	１	１６７，４９８，４３３．３６	３．３７％	１４２，３７３．３２	３．４２％	－
渤海证券股份有限公司	３	１６５，８４６，３５３．９６	３．３４％	１４１，２１６．８９	３．３９％	－
航空证券有限责任公司	１	１５１，８０３，４１８．３０	３．０６％	１２９，０３３．６３	３．１０％	－
国信证券股份有限公司	２	１２７，７２０，５９５．５２	２．５７％	１０８，６７９．３２	２．６１％	－
第一创业证券股份有限公司	１	７２，９５９，２２６．５７	１．４７％	５９，２７９．９２	１．４２％	－
招商证券股份有限公司	２	４２，０５８，９５６．５３	０．８５％	３５，７４９．３５	０．８６％	－
世纪证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
德邦证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
南京证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
金元证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
首创证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
西部证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
国元证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中银国际证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
兴业证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
银河证券股份有限公司	３	－	－	－	－	２０１２年新增２个交易单元
宏源证券股份有限公司	１	－	－	－	－	２０１２年新增１个交易单元
联合证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－

  2012年6月30日

  基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2012年8月24日