证券代码:300243 证券简称:瑞丰高材 公告编号:2012-040
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人张荣兴及会计机构负责人(会计主管人员)张荣兴声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 瑞丰高材 |
A股代码 | 300243 |
法定代表人 | 周仕斌 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张琳 | 赵子阳 |
联系地址 | 山东省淄博市沂源县经济开发区 | 山东省淄博市沂源县经济开发区 |
电话 | 0533-3220711 | 0533-3220711 |
传真 | 0533-3256197 | 0533-3256197 |
电子信箱 | zhlin@ruifengchemical.com | zzy0825@126.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 402,741,167.74 | 393,168,241.02 | 2.43% |
营业利润(元) | 28,544,732.45 | 31,705,364.47 | -9.97% |
利润总额(元) | 29,077,734.02 | 32,007,078.83 | -9.15% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 | -13.24% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,186,116.94 | 26,869,918.47 | -13.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,315,857.30 | -34,931,109.54 | -21.8% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 586,735,972.55 | 570,980,885.20 | 2.76% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 361,376,951.38 | 337,841,610.48 | 6.97% |
股本(股) | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.68 | -35.29% |
稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.68 | -35.29% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.67 | -35.82% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.73% | 21.11% | -14.38% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.63% | 20.91% | -14.27% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.51 | -0.87 | -41.38% |
报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.75 | 6.31 | 6.97% |
资产负债率(%) | 38.41% | 40.83% | -2.42% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | ||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 533,001.57 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | ||
所得税影响额 | -183,777.61 | |
合计 | 349,223.96 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
PVC助剂行业 | 399,085,511.46 | 308,107,258.88 | 22.8% | 2.1% | -3.81% | 4.74% |
分产品 | ||||||
加工助剂 | 226,188,029.18 | 177,509,212.48 | 21.52% | 5.13% | -0.16% | 4.15% |
ACR抗冲改性剂 | 62,586,735.15 | 42,448,640.68 | 32.18% | 34.62% | 21.8% | 7.14% |
MBS抗冲改性剂 | 108,603,174.44 | 86,728,344.86 | 20.11% | -15.22% | -18.9% | 3.59% |
其他 | 1,707,572.69 | 1,421,060.86 | 16.78% | 50.59% | 92.34% | -18.07% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期公司主营业务收入与去年同期相比呈小幅增长,分产品对比:ACR抗冲改性剂销售同比增长34.62%,主要是国外销售ACR抗冲改性剂同比增加;MBS抗冲改性剂本期销售与去年同期相比减少15.22%,主要是本期对MBS产品生产线进行改造,导致生产销售额同比减少。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
ACR抗冲改性剂的本期毛利率比去年同期增加7.14%,主要是对国外销售的产品质量和毛利率相对较高。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内区域 | 299,860,543.61 | -2.42% |
国外区域 | 99,224,967.85 | 18.73% |
主营业务分地区情况的说明
报告期公司注重国外市场开发,国外地区销售收入同比增长18.73%。
主营业务构成情况的说明
报告期公司一直致力于主要产品加工助剂以及抗冲改性剂的研发、生产和销售,公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品是ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂以及MBS抗冲改性剂,主要用于管道、建筑塑材、透明包装等领域。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 18,385.5 | 本报告期投入募集资金总额 | 40.16 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 1,909.64 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
15千吨/年ACR节能扩产改造工程 | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 125 | 2.08% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
2万吨/年MBS节能扩产改造工程 | 否 | 8,550 | 8,550 | 40.16 | 399.14 | 4.67% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
山东省PVC助助剂工程技术研究中心技改扩建工程 | 否 | 2,450 | 2,450 | 0 | 0 | 0% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 17,000 | 17,000 | 40.16 | 524.14 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
不适用 | ||||||||||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||
补充流动资金(如有) | - | 1,385.5 | 1,385.5 | 0 | 1,385.5 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 1,385.5 | 1,385.5 | 0 | 1,385.5 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 18,385.5 | 18,385.5 | 40.16 | 1,909.64 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、2万吨/年MBS节能扩产改造工程:项目实施地点变更,受办理土地使用手续等影响,该项目实施未达到计划进度;2、15千吨/年ACR节能扩产改造工程:项目实施地点变更,及实施主体变更至新设的全资子公司,受办理土地使用和新设子公司工商登记手续等影响,该项目实施未达到计划进度;3、山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程:项目实施地点变更,受办理土地使用手续等影响,该项目实施未达到计划进度。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
经公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,将超额募集资金1,385.50万元用于永久补充流动资金。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
1、2万吨/年MBS节能扩产改造工程:经公司2012年1月8日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过,将该项目实施地点由“沂源县经济开发区专利园路以西公司MBS厂区内”变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”;2、15千吨/年ACR节能扩产改造工程:经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过,将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东、南三环路以北”;3、山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程:经公司2012年1月8日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过,将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西”。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
经2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议及2012年5月16日召开的2011年年度股东大会批准,募集资金投资项目15千吨/年ACR节能扩产改造工程因实施地点变更,实施主体变更至拟在临沂市新设的全资子公司。 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
为加快募投项目的实施,提高募集资金的使用效率,在募集资金实际到位之前,公司利用自筹资金已先期投入募投项目中的“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”225万元,先期投入的资金全部为固定资产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第1841号鉴证报告审验。经公司2011年10月13日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,以募集资金置换募投项目“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金225万元。 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
经公司2011年9月27日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过,用募集资金中的1,800万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。该款项已于2012年3月26日归还至募集资金专用账户;经2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议及2012年5月16日召开的2011年年度股东大会批准,用募集资金中的5,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。 | ||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金尚存在募集资金专户,将承诺投入募集资金投资项目。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年5月16日,公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以公司2011年12月31日的总股本53,500,000股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税);同时进行资本公积金转增股本,以53,500,000股为基数,向全体股东每10股转增6股。转增后公司股本增至85,600,000股。
公司以2012年7月13日为股权登记日完成了该次权益分派。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2011年6月1日,原告赵东日向山东省潍坊市中级人民法院提起侵害发明专利权的诉讼,称本公司生产、销售的“鲁山牌”外包装标有“ACR树脂,PVC加工助剂LP-802”产品,侵犯了原告专利号为200510079818.8和200510105276.7的两项专利,并请求人民法院依法判令公司停止生产、使用、销售侵犯原告发明专利权产品、赔偿原告经济损失50万元以及由公司承担本案的一切诉讼费用及因调查、制止被告侵权所产生的费用;2011年6月14日,原告向山东省潍坊市中级人民法院递交了《变更诉讼请求申请书》,将诉讼请求中被告需赔偿原告经济损失由50万元变更为548万元,其他诉讼请求不变,并于6月17日送达公司处。
对该两件诉讼案的管辖权本公司向潍坊中级人民法院提出管辖异议,山东省潍坊中级人民法院于2011年7月4日作出驳回管辖异议的裁定。针对此裁定,公司向山东省高级人民法院提起上诉,2011年9月8日山东省高级人民法院作出裁定,撤销山东省潍坊市中级人民法院(2011)潍知初字第228-1号民事裁定和(2011)潍知初字第229-1号民事裁定,并裁定将两件专利诉讼案件移送山东省淄博市中级人民法院管辖。本公司于2012年1月21日收到山东省淄博市中级人民法院发出的应诉通知。
2012年2月1日,本公司向淄博中级人民法院提出中止诉讼申请,并附上了国家知识产权局专利复审委员会发出的专利无效宣告请求受理通知书和本公司提交的专利无效宣告请求文件。山东省淄博市中级人民法院在对中止诉讼申请书进行审查后,于2012年3月30日作出(2012)淄民三初字第46号和47号民事裁定书,裁定涉诉两件专利案件中止诉讼。
关于本公司提出的该两件专利的无效宣告请求案件,国家知识产权局专利复审委员会于2012年3月27日发出无效宣告请求口头审理通知书。该两件专利无效宣告请求案件于2012年5月15日在国家知识产权局专利复审委员会进行了口头审理。
2012年6月29日,国家知识产权局专利复审委员会对该两件专利作出第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定书,宣告两件专利的专利权全部无效,专利权人如未在3个月内提起行政诉讼,第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定将生效。
若第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定生效,则本公司生产、销售的“鲁山牌”外包装标有“ACR树脂,PVC加工助剂LP-802”产品不存在侵犯原告专利的情形,本公司对该产品具有完全的生产经营权。
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | -- | -- | -- |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -- | -- | -- |
资产置换时所作承诺 | -- | -- | -- |
发行时所作承诺 | 持股5%以上的股东周仕斌、桑培洲、蔡成玉、王功军 | 周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该等股份;在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让所持有的公司股份”;王功军承诺:“自股票上市之日起十二个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份” | 未有违反承诺情形发生 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 持股5以上的股东周仕斌、桑培洲、蔡成玉、王功军 | 1、周仕斌、桑培洲、蔡成玉、王功军承诺:“鉴于沂源瑞丰高分子材料有限公司整体变更设立为山东瑞丰高分子材料股份有限公司,未来可能涉及股东补缴相关个人所得税事项,作为公司股东,本人承诺,如发生前述情形,本人将承担补缴责任及相应法律责任。持股5%以上的股东,将为其他股东承担连带补缴责任。”2、周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺:“人与股份公司的一切关联交易行为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。本人保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务,否则愿承担相应法律责任。”3、周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺:“为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益,本人不直接或者间接经营其他任何对股份公司现有业务构成竞争的相同或者相似业务,否则自愿承担相应法律责任。对本人直接和间接控股的其他企业,本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本股东相同的义务,保证不与股份公司进行同业竞争,并愿意对违反上述承诺,而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。”4、周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺:“如果根据有权部门的要求或决定,山东瑞丰高分子材料股份有限公司需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失,周仕斌、桑培洲、蔡成玉将足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失” | 未有违反承诺情形发生 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 40,000,000 | 74.77% | 40,000,000 | 74.77% | |||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中:境内法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | 40,000,000 | 74.77% | 40,000,000 | 74.77% | |||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5.高管股份 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 13,500,000 | 25.33% | 13,500,000 | 25.33% | |||||
1、人民币普通股 | 13,500,000 | 25.33% | 13,500,000 | 25.33% | |||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 53,500,000.00 | 100% | 53,500,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
周仕斌 | 12,182,800 | 0 | 0 | 12,182,800 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
桑培洲 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
王功军 | 2,997,600 | 0 | 0 | 2,997,600 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
蔡成玉 | 2,244,000 | 0 | 0 | 2,244,000 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
张 琳 | 1,770,000 | 0 | 0 | 1,770,000 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
张荣兴 | 1,620,000 | 0 | 0 | 1,620,000 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
齐登堂 | 1,440,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
蔡志兴 | 1,192,000 | 0 | 0 | 1,192,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
苗祥利 | 1,055,200 | 0 | 0 | 1,055,200 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
孙志芳 | 894,400 | 0 | 0 | 894,400 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
刘维兰 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
宋志刚 | 562,000 | 0 | 0 | 562,000 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
刘春信 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
葛荣欣 | 325,200 | 0 | 0 | 325,200 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
周国英 | 317,600 | 0 | 0 | 317,600 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
唐守余 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
曾宪军 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
刘海霞 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
吴树霞 | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
任春峰 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
丁 锋 | 145,200 | 0 | 0 | 145,200 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
单建国 | 129,600 | 0 | 0 | 129,600 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
李 慧 | 122,400 | 0 | 0 | 122,400 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
徐信莲 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
宗先国 | 112,000 | 0 | 0 | 112,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张光荣 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
唐孝胜 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张兆凤 | 92,800 | 0 | 0 | 92,800 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
江东华 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
宋新宏 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王加福 | 87,600 | 0 | 0 | 87,600 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
左效国 | 87,200 | 0 | 0 | 87,200 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
周世贡 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
陈宝燕 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
刘卫华 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
尹燕玲 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
杨本花 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
滕茂娟 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
曹洪强 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王兆年 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
白彩虹 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
杜合平 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张富军 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
潘春玲 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张振亮 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
李沈莲 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
江兆国 | 61,200 | 0 | 0 | 61,200 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
唐传训 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
宋志霞 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
朱隆洪 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王 健 | 53,600 | 0 | 0 | 53,600 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
任洪生 | 49,200 | 0 | 0 | 49,200 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
齐元峰 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
尹双庆 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
齐元玉 | 44,400 | 0 | 0 | 44,400 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
李家孝 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王新成 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张克湘 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
李加伦 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
白雪山 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
白如强 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
陈义林 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
杜乃章 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
褚中峰 | 39,600 | 0 | 0 | 39,600 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
吴中玲 | 39,200 | 0 | 0 | 39,200 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张宗梅 | 38,400 | 0 | 0 | 38,400 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
桑培昌 | 37,600 | 0 | 0 | 37,600 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
齐元玉 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
唐 勤 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
杜 锟 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
江玉柏 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
宋作梅 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
田生增 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
马庆春 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
齐元波 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
朱西堂 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
蔡成花 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
王加花 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王兴峰 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
庄桂娟 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
齐玉山 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
任明亮 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
顾新忠 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
吴树文 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王成全 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王修伦 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
刘 杰 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
唐守亮 | 35,200 | 0 | 0 | 35,200 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
杜玉香 | 33,600 | 0 | 0 | 33,600 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
李艳玲 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
范沂玲 | 27,200 | 0 | 0 | 27,200 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
李文珠 | 26,400 | 0 | 0 | 26,400 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
武小淞 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
刘延霞 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
白超 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
杜海明 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
齐秀芳 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
李学金 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张国宝 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
桑培民 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
孙兆国 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
徐以胜 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
徐志华 | 20,400 | 0 | 0 | 20,400 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
于春蕾 | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
周士强 | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | IPO前发行限售 | 2014-7-12 |
史新平 | 18,400 | 0 | 0 | 18,400 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
白 云 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
朱梅华 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张庆宾 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
孟欣华 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王士成 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
齐修平 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
祝元华 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王 芳 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
唐家莲 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
白正泉 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王效峰 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张建荣 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
赵 磊 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
杨自江 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
白如伟 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
郭守凤 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
于学锋 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
徐纪兰 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张传军 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
蔡志来 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
唐光纪 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
庄会文 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
刘庆远 | 15,200 | 0 | 0 | 15,200 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张新芳 | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
熊纪宝 | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
唐军华 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
唐君峰 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
许明远 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
刘金义 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
谢加海 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
翟新玲 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
刘 雯 | 11,200 | 0 | 0 | 11,200 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
秦成民 | 10,400 | 0 | 0 | 10,400 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
高明义 | 10,400 | 0 | 0 | 10,400 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王兴波 | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
孟 霞 | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
曹洪悦 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张明国 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
张明文 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
房 军 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
杨 军 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王传水 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
王 燕 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
陈维霞 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
翟所余 | 6,400 | 0 | 0 | 6,400 | IPO前发行限售 | 2012-7-12 |
合计 | 40,000,000 | 40,000,000 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 4,987 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
周仕斌 | 境内自然人 | 22.77% | 12,182,800 | 12,182,800 | ||
桑培洲 | 境内自然人 | 11.21% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
王功军 | 境内自然人 | 5.6% | 2,997,600 | 2,997,600 | ||
蔡成玉 | 境内自然人 | 4.19% | 2,244,000 | 2,244,000 | ||
张 琳 | 境内自然人 | 3.31% | 1,770,000 | 1,770,000 | ||
张荣兴 | 境内自然人 | 3.03% | 1,620,000 | 1,620,000 | ||
齐登堂 | 境内自然人 | 2.69% | 1,440,000 | 1,440,000 | ||
蔡志兴 | 境内自然人 | 2.23% | 1,192,000 | 1,192,000 | ||
苗祥利 | 境内自然人 | 1.97% | 1,055,200 | 1,055,200 | ||
孙志芳 | 境内自然人 | 1.67% | 894,400 | 894,400 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
种类 | 数量 | |||||
林爱莲 | 154,468 | A股 | 154,468 | |||
柯晓略 | 149,300 | A股 | 149,300 | |||
居培仁 | 128,591 | A股 | 128,591 | |||
北京科电网科商贸有限公司 | 120,000 | A股 | 120,000 | |||
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 106,885 | A股 | 106,885 | |||
黄萍 | 105,700 | A股 | 105,700 | |||
付春生 | 79,500 | A股 | 79,500 | |||
沈敦厚 | 76,585 | A股 | 76,585 | |||
黄烜 | 66,610 | A股 | 66,610 | |||
魏克辛 | 66,400 | A股 | 66,400 | |||
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
周仕斌 | 董事长 | 男 | 50 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 12,182,800 | 12,182,800 | 53.47 | 否 | |
桑培洲 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 6,000,000 | 6,000,000 | 48.63 | 否 | |
蔡成玉 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 2,244,000 | 2,244,000 | 38.06 | 否 | |
张 琳 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 44 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 1,770,000 | 1,770,000 | 37.62 | 否 | |
唐传训 | 董事 | 男 | 38 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 60,000 | 60,000 | 2.94 | 否 | |
周 海 | 董事 | 男 | 36 | 2009年09月16日 | 2012年09月16日 | 2.02 | 否 | |||
陈晓文 | 独立董事 | 男 | 39 | 2009年10月16日 | 2012年09月16日 | 3 | 否 | |||
郑 垲 | 独立董事 | 男 | 60 | 2009年10月16日 | 2012年09月16日 | 3 | 否 | |||
赵 耀 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009年10月16日 | 2012年09月16日 | 3 | 否 | |||
齐登堂 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 1,440,000 | 1,440,000 | 37.88 | 否 | |
葛荣欣 | 监事 | 男 | 43 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 325,200 | 325,200 | 0 | 否 | |
徐勤国 | 职工监事 | 男 | 34 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 1.97 | 否 | |||
张荣兴 | 财务总监 | 男 | 49 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 1,620,000 | 1,620,000 | 37.82 | 否 | |
宋志刚 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 562,000 | 562,000 | 37.89 | 否 | |
刘春信 | 副总经理 | 男 | 36 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 460,000 | 460,000 | 37.83 | 否 | |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计:□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:□ 是 √ 否
1、资产负债表
编制单位: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 149,373,259.11 | 161,859,996.47 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 47,455,881.99 | 92,133,797.85 | |
应收账款 | 155,702,350.59 | 99,649,402.23 | |
预付款项 | 83,988,493.57 | 54,706,892.53 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 2,432,677.14 | 1,379,613.45 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 72,142,125.60 | 87,662,081.30 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 511,094,788.00 | 497,391,783.83 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 51,491,329.09 | 54,481,676.16 | |
在建工程 | 5,432,907.86 | 3,672,016.97 | |
工程物资 | 5,048,593.07 | 3,184,099.87 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 10,875,291.35 | 11,051,958.71 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 2,793,063.18 | 1,199,349.66 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 75,641,184.55 | 73,589,101.37 | |
资产总计 | 586,735,972.55 | 570,980,885.20 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 171,654,184.00 | 144,450,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 13,846,549.63 | 31,726,077.90 | |
预收款项 | 9,475,245.06 | 24,773,632.29 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 440,627.67 | 805,387.47 | |
应交税费 | 3,559,501.77 | 1,625,234.56 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 14,492,913.04 | 17,598,942.50 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 213,469,021.17 | 220,979,274.72 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 1,890,000.00 | 2,160,000.00 | |
非流动负债合计 | 11,890,000.00 | 12,160,000.00 | |
负债合计 | 225,359,021.17 | 233,139,274.72 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 | |
资本公积 | 192,249,936.47 | 192,249,936.47 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 9,209,167.40 | 9,209,167.40 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 106,417,847.51 | 82,882,506.61 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 361,376,951.38 | 337,841,610.48 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 361,376,951.38 | 337,841,610.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 586,735,972.55 | 570,980,885.20 |
法定代表人:周仕斌 主管会计工作负责人:张荣兴 会计机构负责人:张荣兴
2、利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 402,741,167.74 | 393,168,241.02 | |
其中:营业收入 | 402,741,167.74 | 393,168,241.02 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 374,196,435.29 | 361,462,876.55 | |
其中:营业成本 | 310,943,274.74 | 322,333,305.86 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,607,356.94 | 677,536.22 | |
销售费用 | 28,812,638.26 | 23,160,199.06 | |
管理费用 | 23,213,222.69 | 5,728,191.51 | |
财务费用 | 6,443,354.36 | 6,229,615.80 | |
资产减值损失 | 3,176,588.30 | 3,334,028.10 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,544,732.45 | 31,705,364.47 | |
加 :营业外收入 | 818,395.56 | 870,098.54 | |
减 :营业外支出 | 285,393.99 | 568,384.18 | |
其中:非流动资产处置损失 | 2,382.28 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,077,734.02 | 32,007,078.83 | |
减:所得税费用 | 5,542,393.12 | 4,880,703.15 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.44 | 0.68 | |
(二)稀释每股收益 | 0.44 | 0.68 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:周仕斌 主管会计工作负责人:张荣兴 会计机构负责人:张荣兴
3、现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,127,205.76 | 251,188,271.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 481,007.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,046,249.33 | 955,080.53 |
经营活动现金流入小计 | 281,173,455.09 | 252,624,359.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,219,294.75 | 243,475,725.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,158,812.51 | 6,688,107.39 |
支付的各项税费 | 18,060,659.14 | 11,456,365.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,050,545.99 | 25,935,271.56 |
经营活动现金流出小计 | 308,489,312.39 | 287,555,469.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,315,857.30 | -34,931,109.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,574,644.27 | 16,802,893.77 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,574,644.27 | 16,802,893.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,574,644.27 | -16,802,893.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 145,106,088.00 | 125,450,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 145,106,088.00 | 125,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 117,901,904.00 | 58,945,355.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,981,050.65 | 5,695,266.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,070,000.00 | 1,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 127,952,954.65 | 66,140,621.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,153,133.35 | 59,309,378.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,630.86 | -215,075.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,486,737.36 | 7,360,299.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,859,996.47 | 24,198,981.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,373,259.11 | 31,559,280.33 |
7、合并所有者权益变动表
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 53,500,000.00 | 192,249,936.47 | 9,209,167.40 | 82,882,506.61 | 337,841,610.48 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 53,500,000.00 | 192,249,936.47 | 9,209,167.40 | 82,882,506.61 | 337,841,610.48 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,535,340.90 | 23,535,340.90 | ||||||||
(一)净利润 | 23,535,340.90 | 23,535,340.90 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,535,340.90 | 23,535,340.90 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 53,500,000.00 | 192,249,936.47 | 9,209,167.40 | 106,417,847.51 | 361,376,951.38 |
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 40,000,000.00 | 21,894,920.16 | 5,302,441.42 | 47,721,972.84 | 114,919,334.42 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 40,000,000.00 | 21,894,920.16 | 5,302,441.42 | 47,721,972.84 | 114,919,334.42 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 39,067,259.75 | 39,067,259.75 | ||||||||
(一)净利润 | 39,067,259.75 | 39,067,259.75 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 39,067,259.75 | 39,067,259.75 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 13,500,000.00 | 170,355,016.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,855,016.31 |
1.所有者投入资本 | 13,500,000.00 | 170,355,016.31 | 183,855,016.31 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,906,725.98 | 0.00 | 3,906,725.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 3,906,725.98 | 3,906,725.98 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 53,500,000.00 | 192,249,936.47 | 9,209,167.40 | 82,882,506.61 | 337,841,610.48 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。