(上接A68版)
其中:非流动资产处置损失 | 32,310.38 | 25,504.74 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 127,897,562.71 | 99,376,534.59 | |
减:所得税费用 | 20,098,948.49 | 15,531,201.24 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,798,614.22 | 83,845,333.35 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 107,798,614.22 | 83,845,333.35 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.6 | 0.56 | |
(二)稀释每股收益 | 0.6 | 0.56 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 107,798,614.22 | 83,845,333.35 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,798,614.22 | 83,845,333.35 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:李云春 主管会计工作负责人: 王云华 会计机构负责人: 赵金龙
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 22,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | 247.86 | ||
销售费用 | |||
管理费用 | 18,640,755.51 | 19,680,981.41 | |
财务费用 | -25,166,868.32 | -20,995,335.37 | |
资产减值损失 | -205,294.05 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 60,000,000.00 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,526,112.81 | 73,519,400.15 | |
加:营业外收入 | 4,730,000.00 | 2,005,325.99 | |
减:营业外支出 | 32,310.38 | 25,504.74 | |
其中:非流动资产处置损失 | 32,310.38 | 25,504.74 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,223,802.43 | 75,499,221.40 | |
减:所得税费用 | 4,656,603.23 | 2,355,677.32 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,567,199.20 | 73,143,544.08 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 28,567,199.20 | 73,143,544.08 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,242,738.84 | 133,282,726.45 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,716,586.07 | 8,098,088.92 |
经营活动现金流入小计 | 212,959,324.91 | 141,380,815.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,977,883.12 | 30,693,780.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,844,732.20 | 29,351,655.67 |
支付的各项税费 | 36,761,942.58 | 34,845,344.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,899,116.37 | 55,409,887.10 |
经营活动现金流出小计 | 150,483,674.27 | 150,300,667.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,475,650.64 | -8,919,852.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,392.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,392.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,658,614.36 | 78,732,248.15 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 172,658,614.36 | 78,732,248.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,658,614.36 | -78,730,856.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 179,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,013,697.22 | 1,875,552.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,701.19 | 1,090,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 86,168,398.41 | 181,965,552.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,168,398.41 | -181,965,552.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,351,362.13 | -269,616,260.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,993,600,779.54 | 2,339,999,776.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,837,249,417.41 | 2,070,383,515.21 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,634,373.05 | 84,485,329.23 |
经营活动现金流入小计 | 97,634,373.05 | 104,485,329.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,695,339.17 | 8,636,508.95 |
支付的各项税费 | 6,802,258.65 | 3,620,903.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,756,536.25 | 117,269,822.47 |
经营活动现金流出小计 | 105,254,134.07 | 129,527,235.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,619,761.02 | -25,041,906.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,392.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 50,001,392.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,126,083.55 | 4,629,100.02 |
投资支付的现金 | 413,089,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 32,126,083.55 | 417,718,600.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,873,916.45 | -367,717,208.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,701.19 | 1,090,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 45,154,701.19 | 1,090,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,154,701.19 | -1,090,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,900,545.76 | -393,849,114.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,556,013,580.88 | 2,241,731,428.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,551,113,035.12 | 1,847,882,314.34 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 2,149,426,023.60 | 17,822,777.96 | 396,192,678.70 | 2,713,441,480.26 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 2,149,426,023.60 | 17,822,777.96 | 396,192,678.70 | 2,713,441,480.26 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 62,798,614.22 | 62,798,614.22 | ||||||
(一)净利润 | 107,798,614.22 | 107,798,614.22 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 107,798,614.22 | 107,798,614.22 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 2,119,426,023.60 | 17,822,777.96 | 458,991,292.92 | 2,776,240,094.48 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 2,199,426,023.60 | 251,477,827.33 | 2,550,903,850.93 | ||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 2,199,426,023.60 | 251,477,827.33 | 2,550,903,850.93 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 17,822,777.96 | 144,714,851.37 | 162,537,629.33 | |||||
(一)净利润 | 207,537,629.33 | 207,537,629.33 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 207,537,629.33 | 207,537,629.33 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,822,777.96 | 0.00 | -62,822,777.96 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 17,822,777.96 | -17,822,777.96 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | 2,149,426,023.60 | 17,822,777.96 | 396,192,678.70 | 2,713,441,480.26 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 2,149,426,023.60 | 17,822,777.96 | 115,405,001.63 | 2,432,653,803.19 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 2,149,426,023.60 | 17,822,777.96 | 115,405,001.63 | 2,432,653,803.19 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -16,432,800.80 | -16,432,800.80 | ||||
(一)净利润 | 28,567,199.20 | 28,567,199.20 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,567,199.20 | 28,567,199.20 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 2,119,426,023.60 | 17,822,777.96 | 98,972,200.83 | 2,416,221,002.39 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 2,199,426,023.60 | -1,450,125.82 | 2,297,975,897.78 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 2,199,426,023.60 | -1,450,125.82 | 2,297,975,897.78 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 17,822,777.96 | 116,855,127.45 | 134,677,905.41 | |||
(一)净利润 | 179,677,905.41 | 179,677,905.41 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 179,677,905.41 | 179,677,905.41 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,822,777.96 | 0.00 | -62,822,777.96 | -45,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 17,822,777.96 | -17,822,777.96 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | 2,149,426,023.60 | 17,822,777.96 | 115,405,001.63 | 2,432,653,803.19 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
云南沃森生物技术股份有限公司
董事长:李云春
2012年08月22日